上海北特科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对中汇 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中汇资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2013 年 12 月 19 日，创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人为余强。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 二、执业记录 | 2022 | 年-2023 | 年 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 签字注册会计师 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-009 上海北特科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 ●履行的审议程序：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 ●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较 好、风险较低的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排 除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影 响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，利用闲置 自有资金进行委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品， 可提升资金保值增值能力，增加投资收益。 （二）委托理财金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 ●委托理财金额：公司拟使用不超 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-014 上海北特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次变更前采用的会计政策 第 1 页 共 3 ...

上海北特科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会审 计委员会议事规则》等有关规定和要求，作为上海北特科技股份有限公司（以下 简称"公司"）审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原则，切实履行了审计监 督职责。现就 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事包维义、独立董事倪宇 泰和董事靳坤组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事包维义担任。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能 够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 经审计委员会建议、董事会审议并经股东大会批准，中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度外部审计机构，对公司 2024 年度财务报表、内部控制进行审计和评价。 经对中汇相关资质及参与公司年度审计工作团队的了解和评估，审计委员会 认为：中汇具有从事证券相关业务 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-007 上海北特科技股份有限公司 关于 2025 年度授信总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度授信总额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟申请金融机构综合授信额度 不超过人民币 199,900 万元，具体如下： 为便于相关工作的开展，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人在经批准的授信额度范围内处理公司及所属子公司向金 融机构申请授信额度的相关事宜。 上述授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海北特科技股份有限公司董事会 二○二五年二月二十八日 | | 2025 年度公司计划申请授信 | 金额（万 | | ...

上海北特科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海北特科技股份有限公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），成立于 2013 年 12 月 19 日，创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址 为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人为余强。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-015 上海北特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-004 上海北特科技股份有限公司第五届监事会 第十六次会议暨 2024 年度监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十六次会议于 2025 年 2 月 26 日 13 时在公司会议室以现场结合通讯方式 举行。本次监事会会议通知于 2025 年 2 月 14 日以书面形式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经核查，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规范的规定，公司编 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,023,501,675.56元，较2023年同期增长7.57%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润71,435,791.14元，较2023年同期增长40.43%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,958,707.90元，较2023年同期增长26.67%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额243,355,237.36元，较2023年同期增长2.29%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,652,422,802.98元，较2023年末增长2.95%[23] - 2024年末总资产3,403,854,095.36元，较2023年末增长0.36%[23] - 2024年基本每股收益0.20元/股，较2023年的0.14元/股增长42.86%[24] - 2024年加权平均净资产收益率4.40%，较2023年的3.21%增加1.19个百分点[24] - 2024年营业收入202,350.17万元，较同期增长7.57%，同比增加14,239.20万元[24] - 2024年归属上市公司股东的净利润7,143.58万元，较上年同期增长40.43%[24] - 2024年非经常性损益合计16,477,083.24元，2023年为7,481,935.67元，2022年为15,812,846.31元[30] - 2024年应收款项融资期初余额130,705,216.92元，期末余额73,928,845.10元，当期变动 - 56,776,371.82元[32] - 2024年交易性金融负债期初余额102,594.40元，期末余额为0，当期变动 - 102,594.40元[32] - 公司2024年实现营业收入202,350.17万元，同比增长7.57%[34] - 公司2024年出口主营业务收入13,764.29万元，同比增长8.76%[35] - 公司2024年归母净利润7,143.58万元，同比增长40.43%[39] - 2024年度公司实现营业收入202,350.17万元，同比增长7.57%；归属上市公司股东净利润7,143.58万元，同比增长40.43%[55] - 主营业务收入199,496.45万元，同比增长7.56%；主营业务成本163,756.09万元，同比增长5.30%[60] - 汽车零部件行业营业收入1,994,964,518.52元，营业成本1,637,560,910.56元，毛利率17.92%，同比增加1.76个百分点[62] - 营业成本1,650,144,085.11元，同比增长5.02%，得益于产能释放、材料成本下降和生产效率提升[58][59] - 销售费用33,499,302.78元，同比增长0.76%，各项销售支出稳定[58][59] - 管理费用103,702,550.90元，同比下降0.63%，因无形资产摊销到期费用减少[58][59] - 财务费用28,728,703.26元，同比下降16.19%，因现金流改善和融资成本降低[58][59] - 研发费用100,302,303.01元，同比增长14.30%，为支持新项目和新业务拓展投入[58][59] - 营业外收入5,995,667.96元，同比增长710.80%，因上海光裕重组业绩补偿诉讼胜诉[59] - 营业外支出835,180.51元，同比下降82.32%，主要系资产报废损失[59] - 公司主营业务收入199,496.45万元，较同期增长7.56%[63] - 公司主营业务成本163,756.09万元，较上年同期增长8,244.17万元，同比增长5.30%[63] - 研发投入合计103,258,815.50元，研发投入总额占营业收入比例为5.10%[72] - 研发投入资本化的比重为2.86%[72] - 货币资金本期期末数为149,894,619.21元，较上期期末变动 - 30.03%，主要系归还银行贷款[76] - 应收账款项目融资本期期末数为73,928,845.10元，较上期期末变动 - 43.44%，主要系提高使用票据支付货款比例且启用新一代票据等分化票据[76] - 在建工程本期期末数为259,209,308.87元，较上期期末变动37.76%，主要系对新业务产能补充的设备投资[76] - 开发支出本期期末数为4,410,485.34元，较上期期末变动 - 81.61%，主要系开发支出转为无形资产[76] - 应收款项期初数为130705216.92元，期末数为73928845.10元，其他变动为 - 56776371.82元[87] - 江苏北特汽车零部件有限公司注册资本10000万元，直接持股比例80%，总资产40301.13万元，净资产9503.02万元，净利润1863.74万元[89] - 江苏北特铝合金科技有限公司注册资本8439.40万元，直接持股比例73.34%，总资产43166.76万元，净资产15271.31万元，净利润 - 350.43万元[89] - 上海北特光裕新能源科技有限公司注册资本13140.32万元，直接持股比例100%，总资产82660.25万元，净资产25492.51万元，净利润 - 2061.05万元[89] - 公司商誉账面原值余额25,835.45万元，报告期末账面价值余额为6,124.97万元[98] - 2024年最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为71,435,791.14元，母公司报表年度末未分配利润为231,011,456.98元[139] - 江苏铝合金科技2024年度承诺扣非归母净利润1000万元，实际实现875.87万元，完成业绩承诺的87.59%，无需补偿[170][171] - 按变化后总股本计算每股收益为0.20元/股，每股净资产为4.88元/股；按变化前总股本计算每股收益为0.20元/股，每股净资产为4.61元/股[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年底盘零部件业务主营业务收入137,887.78万元，较同期增长7.30%，同比增加9,384.98万元[24] - 2024年空调压缩机业务主营收入48,643.48万元，较同期增长9.87%，同比增加4,369.27万元[24] - 底盘零部件业务营业收入1,378,877,779.46元，毛利率21.79%，收入比上年增长7.30%[63] - 铝合金轻量化业务营业收入129,651,899.35元，毛利率17.41%，收入比上年增长2.08%[63] - 空调压缩机业务营业收入486,434,839.71元，毛利率7.07%，收入比上年增长9.87%[63] - 底盘转向减振零部件生产量7,469万件，销售量7,350万件，库存量348万件，生产量比上年增长1.80%，销售量比上年增长2.90%，库存量比上年减少50.92%[64] - 底盘转向减振业务设计产能8796万件，报告期内产能7468万件，产能利用率84.90%[80] - 底盘高精密业务本年累计销量1735万件，去年累计1410万件，累计同比增减23.05%；本年累计产量1812万件，去年累计1399万件，累计同比增减29.52%[82] - 铝合金轻量化业务在建产能控制臂总成项目（一期）计划投资1903万元，报告期内投资837万元，累积投资1224万元，预计2025年6月投产，预计产能75万件[81] - 空调压缩机业务GEH系列电动压缩机装配产线项目计划投资4660万元，报告期内投资3479万元，累积投资3479万元，预计2025年6月投产，预计产能70万件[81] 分红相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），合计拟派发现金红利28,765,829.80元（含税），本年度现金分红总额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.27%[7] - 截至2024年12月31日，公司总股本338,526,168股，扣除回购专用证券账户104,641股后为338,421,527股[7] - 2023年末以总股本358,730,089股为基数，每10股派发现金红利0.58元，共计派发现金红利20,806,345.16元[133] - 2024年拟以扣除回购专用证券账户股份后的338,421,527股为基数，每10股派发现金红利0.85元，拟派发现金红利28,765,829.80元，占2024年净利润40.27%[134] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为63,921,378.52元，年均净利润为56,083,116.56元，现金分红比例为113.98%[139] 审计相关 - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 中汇会计师事务所对公司2024年内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[146] - 境内会计师事务所中汇会计师事务所报酬143.10万元，审计年限5年[176] - 内部控制审计会计师事务所中汇会计师事务所报酬26.50万元[176] - 公司于2024年4月23日续聘中汇会计师事务所为2024年度财务、内控审计机构[176] 公司地址及子公司设立 - 公司于2023年12月28日完成注册地址变更，由“上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）”变更为“上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）”[17] - 公司在上海嘉定和江苏昆山分别设立子公司，上海嘉定工厂已投产，江苏昆山工厂竞得约80亩工业用地筹建中[38] - 2024年4月和10月，公司分别在上海嘉定、江苏昆山设立上海北特机器人科技有限公司和江苏北特机器人科技有限公司[84] - 2024年12月，公司子公司江苏北特机器人科技有限公司以1791.9989万元竞得昆山约80亩国有建设用地使用权[85] - 2024年10月，公司与江苏昆山经开区管委会签订协议，拟投资18.5亿元建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目[85] 公司业务战略与发展举措 - 公司主营底盘零部件、铝合金轻量化及空调压缩机三大板块业务[44] - 底盘零部件业务在转向器齿条和减振器活塞杆行业占主导，空调压缩机业务在商用车领域领先[44] - 公司加大研发投入，推进R290等新型制冷剂压缩机、8 - 15KW集成式热管理系统等项目[36] - 公司推进多个关键项目产线投资建设，如底盘转向业务产能扩充、空调压缩机新产线等项目[37] - 公司通过优化供应链等举措推进降本增效，提升运营效率和盈利能力[39] - 公司完善人才引进体系，强化人才储备，优化人才培养机制[40] - 公司总体发展战略是以汽车零部件业务为基石，布局丝杠新产品业务，形成“双引擎”驱动模式[93] - 公司围绕汽车电动化、轻量化、智能化和集成化趋势，深耕核心技术，寻求业绩新增长点[93] - 公司配合客户推进丝杠产品研发与量产，推动丝杠产业高质量、高附加值发展[93] - 公司实施“双引擎”战略，实现业务多元化布局和可持续发展[94] - 公司力争实现全年销售额稳步增长，推动全球化布局[95] - 公司推进CDC减振器活塞杆等重点项目开发与投产[95] - 公司推进丝杠产品样件开发与批量生产，建设江苏昆山工厂[96] 公司经营模式 - 公司采用直销模式，客户主要为汽车产业链上一级供应商及整车企业[46] - 公司采购原材料包括钢材、铝材等，设专门采购部门统筹工作[46] - 公司采用“以销定产”生产模式，按客户需求制定计划并调整[47] - 公司在多地建立生产基地，实施紧贴汽车产业集群战略布局[48] 公司产品销售情况 - 报告期内转向器类零部件销售2831万件，减振器类零部件销售4519万件[48] - 报告期内空调压缩机产品销售117万台，其中应用于商用车85万台[49] 公司行业地位与标准 - 公司在国内转向器齿条和减振器活塞杆细分行业连续多年保持主导地位[48] - 公司在商用车空调压缩机领域长期保持领先地位[49] - 公司主导起草的《乘用车转向器齿条》汽车行业标准于2023年11月1日实施[52] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额41,449.71万元，占年度销售总额20.48%[69] - 前五名供应商采购额52,154.90万元，占年度采购总额31.28%[69] 公司人员结构 - 母公司在职员工378人，主要子公司在职员工856人，在职员工合计1234人[128] - 需承担费用的离退休职工25人[128] - 生产人员620人，销售人员51人，技术人员348人，财务人员39人，行政人员176人[128] - 本科及以上282人，专科248人，高中及以下704人[128][129] - 公司研发人员数量为263人，占公司总人数的21.31%[73

第十七次会议暨 2024 年度董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2025 年 2 月 26 日 10 时 30 分以现场会议方式举行。本次 董事会会议通知于 2025 年 2 月 14 日以书面形式发出。全体与会董事一致推举 靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有 效。 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-003 上海北特科技股份有限公司第五届董事会 （二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的 议 ...