公司增资计划 - 公司拟以自有资金向全资子公司重庆北特增资7000万元 将注册资本从1000万元提升至8000万元 [1] - 公司拟以自有资金向全资子公司北特供应链增资4000万元 将注册资本从1000万元提升至5000万元 [1] - 增资旨在增强全资子公司资金实力 满足其业务发展需要 [1]

公司增资计划 - 公司拟以自有资金向全资子公司重庆北特增资7000万元人民币 使其注册资本从1000万元增加至8000万元人民币 [1] - 公司拟以自有资金向全资子公司北特供应链增资4000万元人民币 使其注册资本从1000万元增加至5000万元人民币 [1] - 增资目的是增强全资子公司的资金实力并满足其业务发展需要 [1]

募集资金 - 本次发行募集资金总额30,000万元，扣除费用后拟全用于泰国丝杠生产基地建设项目（一期）[4] 项目投资 - 泰国丝杠生产基地建设项目（一期）总投资额34,926.18万元，预计用募集资金30,000万元[5][6] - 建筑工程费投资5,120.00万元，拟用募集资金5,120.00万元[23] - 设备购置费投资20,664.90万元，拟用募集资金20,664.90万元[23] - 工程建设其他费用投资6,975.42万元，拟用募集资金4,215.10万元[23] - 预备费投资327.60万元，拟用募集资金0万元[23] - 铺底流动资金投资1,838.25万元，拟用募集资金0万元[23] 项目情况 - 泰国丝杠生产基地建设项目（一期）建设周期二年，达产后年产80万套行星滚柱丝杠[6] - 2025年6月12日取得上海市发改委《境外投资项目备案通知书》[26] - 2025年6月13日取得上海市商委《企业境外投资证书》[26] 市场情况 - 我国汽车产销总量连续16年居全球第一，公司收入增长放缓[7] 未来展望 - 2035年全球人形机器人市场规模达380亿美元，出货量140万台[13] - 2026年中国人形机器人市场规模104.71亿元，2029年750亿元，2035年有望达3,000亿元[13] - 行星滚柱丝杠占人形机器人整机价值量约10%[13] - 2025年智能制造装备和工业软件市场满足率超70%和50%[15] 资金影响 - 本次募资利于提高公司高精密金属零部件研发和产业化能力[27] - 募资到位后公司资产总额增加，营运资金充实，资本结构优化[28]

公司决策 - 2025年9月5日召开第五届董事会二十二和监事会二十一次会议[2] - 会议审议通过2025年度简易程序向特定对象发行A股股票预案修订稿等议案[2] 未来展望 - 发行A股股票事项待上交所审核、证监会同意注册[2]

发行情况 - 本次发行前总股本338,526,168股，发行不超总股本30%，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[4] - 假设2025年10月完成发行，发行798.0845万股，募资3亿[5] 业绩数据 - 2024年归母净利润7,143.58万元，扣非后5,495.87万元[7] - 假设2025年业绩增长10%、持平、下降10%测算发行后每股收益[6][7][8] 业务情况 - 扎根汽车零部件行业20多年，从事底盘零部件等业务[10] - 募投项目为行星滚柱丝杠生产基地建设[10] - 掌握行星滚柱丝杠技术工艺，实现小批量交付[11] 未来规划 - 加强募集资金管理，确保合法合规[15] - 加快推进募投项目建设，争取早日达产[17] - 执行2025 - 2027年股东分红回报规划[19] 相关承诺 - 董事和高管对填补回报措施作出承诺[21] - 控股股东、实控人多项承诺保障公司利益[22][23]

发行情况 - 本次发行股票数量为7,980,845股，募集资金不超3亿元且不超发行人最近一年末净资产20%[6] - 发行定价基准日为2025年8月28日，发行价格37.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[7] - 发行对象认购金额合计30,000.00万元，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8] - 发行采取简易程序向特定对象发行股票方式，在证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[38] - 发行决议有效期限为2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开之日止[48] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于泰国丝杠生产基地建设项目（一期），项目投资总额34,926.18万元[8][10] - 项目建设周期二年，达产后将形成年产80万套行星滚柱丝杠的生产能力[70] 股东情况 - 靳坤直接持有发行人106,884,100股股份，占总股本31.57%，为控股股东和实际控制人；靳晓堂直接持有27,748,755股，占总股本8.20%，与靳坤系父子关系并构成一致行动人，本次发行后控制权不变[52] 财务数据 - 公司注册资本为33852.62万元[21] - 报告期各期末，公司期末应收账款账面价值分别为50,290.11万元、56,098.77万元、60,677.59万元和62,407.57万元，占当期流动资产的比例分别为34.81%、35.77%、40.18%和36.64%[119] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为51,120.49万元、48,369.17万元、52,867.82万元和49,048.90万元，占当期流动资产比例分别为35.38%、30.84%、35.01%和28.80%[120] - 截至2025年6月末，公司商誉账面原值为25,835.45万元，账面价值余额为6,124.97万元[121] - 2024年现金分红金额为2876.58万元，归属于上市公司股东的净利润为7143.58万元，现金分红占比40.27%[138] - 最近三年累计现金分红额为6392.14万元，平均归属于上市公司股东的净利润为5608.31万元，累计现金分红占比113.98%[138] 发展战略 - 公司总体发展战略是以汽车零部件业务为基石，布局以丝杠为代表的新产品业务，形成“双引擎”驱动模式[29] - 公司拟在泰国设立子公司建设生产基地，参与新兴产业全球化分工[30] 产品研发 - 公司主要产品结构从毛坯件到半成品再到成品演进，开发出双齿齿条等新产品[27] 风险提示 - 若行星滚柱丝杠产业化进程落后或市场环境变化，可能导致产能无法及时消化[109] - 募投项目最终收益存在不确定性，可能无法达到预期效益[110] - 若公司在行星滚柱丝杠大规模量产中生产工艺技术不满足要求，产品可能失去市场竞争力[112] 应对措施 - 公司将对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督[153] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日达产并实现预期效益[154] - 公司将完善治理结构和内控制度，拓展业务领域，提升经营业绩[156] - 公司制定了未来三年股东分红回报规划，发行完成后将严格执行现行分红政策[157] - 董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺[158][160]

公司发展规划 - 产品结构从毛坯件到半成品再到成品演进[11] - 拟在泰国设立子公司建设生产基地[12] - 拟切入行星滚柱丝杠领域创造新增长点[14] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[64] 行业目标 - 2025年智能制造装备和工业软件市场满足率分别超70%和50%[8] - 2025年初步建立人形机器人创新体系，关键技术取得突破[8] - 2027年人形机器人形成安全可靠产业链供应链体系，综合实力达世界先进水平[8] 汽车产销数据 - 2024年我国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[10] 股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金[4] - 发行对象共11名，含诺德基金管理有限公司等[23][25] - 定价基准日为2025年8月28日，发行价格37.59元/股[27][28] - 发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[34] - 发行对象不超35名，认购股份限售期6个月[37][39] - 发行股票数量不超发行前总股本的30%[43] - 假设2025年10月完成发行，发行数量798.0845万股，募资30000万元[49] 财务数据 - 2024年归属于母公司股东净利润7143.58万元，扣非后5495.87万元[51] - 假设2025年净利润增长10%、持平、下降10%测算每股收益[49] - 本次发行短期内股东即期回报存在被摊薄风险[53] 公司优势 - 扎根汽车零部件行业20多年，有金属精加工技术积累[11] - 掌握行星滚柱丝杠相关生产技术工艺，实现小批量交付[56] - 客户群体优质，建立完善客户和供应链体系[59] 会议审议 - 2025年2月26日，第五届董事会第十七次会议审议通过相关议案[45] - 2025年3月20日，2024年年度股东大会审议通过相关议案[45] - 2025年6月26日，第五届董事会第二十次会议审议通过发行方案[46] - 2025年9月5日，第五届董事会第二十二次会议审议通过确认发行竞价结果[46] 应对措施 - 拟采取措施填补发行导致的投资者即期回报下降[60] - 对募集资金专户存储、使用、管理和监督[60] - 加快推进募投项目建设，提升效益[61][62] - 董事、高管及控股股东、实控人对填补回报措施作出承诺[65][66]

会议情况 - 北特科技第五届董事会第二十二次会议于2025年9月5日召开，5位董事均出席[2] 股票发行 - 2025年度以简易程序向特定对象发行A股，获配股份7,980,845股，募资299,999,963.55元，价格37.59元/股[4] - 发行期首日为2025年8月28日，9月1日确定最终竞价结果[3] 议案表决 - 多项发行相关议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[5][7][9][10][12][15][18][21][23][24][27][28][30][31][32] 其他事项 - 提交董事会审议的议案均先经董事会战略委员会审议通过[6][13][16][19][22] - 审议通过对全资子公司增资的议案[32]

公司资本运作 - 公司拟以自有资金向全资子公司重庆北特增资7000万元 使其注册资本从1000万元增至8000万元 [1] - 公司拟以自有资金向全资子公司北特供应链增资4000万元 使其注册资本从1000万元增至5000万元 [1] - 增资目的为增强全资子公司资金实力并满足其业务发展需要 [1]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金3亿元 [1] - 发行对象包括诺德基金管理有限公司和财通基金管理有限公司等机构 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部投入泰国丝杠生产基地建设项目（一期） [1] 项目信息 - 建设项目名称为上海北特科技股份有限公司泰国丝杠生产基地（一期） [1]