业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为7,143.58万元，扣非后为5,495.87万元[52] 产品研发 - 公司主要产品结构从毛坯件向半成品再到成品方向演进[10] - 公司已开发出双齿齿条、VGR齿条等新产品，正开发汽车后轮转向及智能刹车用丝杠等产品[11] - 公司行星滚柱丝杠产品已小批量交付客户[19] 市场扩张 - 公司拟在泰国设立子公司建设生产基地，参与新兴产业全球化分工[12] 融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超3亿元，扣除发行费用后用于“泰国丝杠生产基地建设项目（一期）”[4][44] - 发行对象不超35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，认购股份限售期为6个月[37][39] - 发行股票数量不超本次发行前总股本的30%，适用简易程序不适用再融资间隔期规定[43] 未来展望 - 建设行星滚柱丝杠生产基地助力公司从传统汽车零部件供应商向高端装备制造领域转型升级[15] - 本次募投项目推动公司形成行星滚柱丝杠产业化能力，推进国产替代进程[16] 公司策略 - 公司拟加强募集资金管理，确保使用合法合规[61] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日达产实现效益[62] - 公司将完善治理结构和内控制度，提升经营业绩[64] - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划，落实利润分配[65]

会议情况 - 公司于2025年6月26日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议[1] 决策事项 - 会议审议并通过2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案[1] 后续流程 - 本次发行相关事项生效和完成尚待上交所审核通过并经中国证监会同意注册[1]

发行相关 - 发行已获2024年年度股东大会授权，尚需上交所审核及证监会注册[7] - 发行对象不超35名特定投资者，以现金认购[7] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，募集资金不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%[8] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[9] 募投项目 - 募集资金拟全部用于泰国丝杠生产基地建设项目（一期），投资总额34926.18万元，拟用募集资金30000万元[10][11] - 项目建设周期二年，地点在泰国洛加纳龙炎工业园[59] - 项目达产后将形成年产80万套行星滚柱丝杠的生产能力[59] 市场数据 - 2024年我国汽车产量为3128.2万辆，同比增长3.7%；销量为3143.6万辆，同比增长4.5%[28] - 2035年全球人形机器人市场规模将达380亿美元，出货量达140万台，行星滚柱丝杠占整机价值量约10%[66] - 2026年中国人形机器人市场规模将达104.71亿元，2029年达750亿元，2035年有望达3000亿元[66] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为50290.11万元、56098.77万元、60677.59万元，占比分别为34.81%、35.77%、40.18%[109] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为51120.49万元、48369.17万元、52867.82万元，占比分别为35.38%、30.84%、35.01%[110] - 截至2024年末，公司商誉账面原值为25835.45万元，账面价值余额为6124.97万元[112] 股东权益 - 靳坤直接持股106884100股，占总股本31.57%；靳晓堂直接持股27748755股，占总股本8.20%，发行后控制权不变[54] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%；追加中期分红，比例不少于当期可供分配利润30%[119] 未来规划 - 公司拟在泰国设立子公司建设生产基地[31] - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[13] 风险提示 - 募投项目存在新增产能无法及时消化和预期效益无法实现的风险[99][100] - 募投项目生产工艺技术不达标，产品或失竞争力[101][102] - 泰国当地法规政策或市场环境变化，或影响项目运营[103] - 募投项目建成后固定资产增加，若不能达产或盈利，净利润可能下降[104]

未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[1] 新策略 - 利润分配优先现金分红，至少每年分配一次[4] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润的30%，中期不少于当期30%[9] - 不同阶段现金分红占比有最低要求[9] - 经营良好等情况可提股票股利分配方案[11] - 利润分配政策调整需经特定程序通过[12]

发行相关 - 本次发行前总股本为338,526,168股，发行不超总股本30%，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[4] - 假设2025年9月完成发行，发行3000万股，募资3亿[5] - 发行完成后总股本增至368,526,168股[7] - 发行尚需上交所审核、证监会注册，存在不确定性[2] 业绩数据 - 2024年度归母净利润7143.58万元，扣非后5495.87万元[7] - 假设2025年净利润增长10%，发行前每股收益0.232元/股，发行后0.227元/股[7] - 假设2025年净利润持平，发行前每股收益0.211元/股，发行后0.206元/股[7] - 假设2025年净利润下降10%，发行前每股收益0.190元/股，发行后0.186元/股[8] 业务情况 - 扎根汽车零部件行业20多年，从事底盘等产品研产销[9] - 募投项目为行星滚柱丝杠生产基地建设[10] - 已掌握行星滚柱丝杠技术工艺，实现小批量交付[11] - 客户群体包括全球汽车零部件50强企业等[14] 未来展望 - 加强募集资金管理，确保合法合规使用[15] - 加快推进募投项目建设，提升盈利能力[16] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[19] 承诺事项 - 董事和高管承诺维护公司和股东权益，落实填补回报措施[20] - 控股股东、实控人承诺不越权干预，不输送利益，落实填补回报措施[22] - 违反承诺愿接受监管措施并承担赔偿责任[21][22][23] - 自承诺函出具日至发行完毕前，有新监管规定将出具补充承诺[23]

会议情况 - 公司于2025年6月26日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议[1] 发行议案 - 会议审议通过《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》相关议案[1] 募集资金情况 - 公司最近五个会计年度无通过配股等方式募集资金情况[1] - 公司前次募集资金到账超五个完整会计年度[1] 报告相关 - 公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[1] - 公司本次发行无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告[1]

业绩更正 - 2018年年报多计利润总额1277.36万元，占当年利润总额23.63%[2] - 2018年调减营业收入3106万元，占更正后2.55%，调增净利润约376万元，占6.27%[8] - 2019年调增营业收入3106万元，占更正后2.38%，调减净利润约258万元，占1.79%[8] - 2020年前三季度调增短期借款234万元，占0.68%，调减未分配利润179万元，占1.05%[8] 关联资金转出 - 2017年3 - 11月向关联方累计转出资金2380万元，已收回[12] - 2018年3 - 4月向关联方累计转出资金1.22亿元，已收回[12] - 2018年4月累计转出1.1亿元用于关联方认购非公开发行股票[13] 监管处罚 - 2021年12月被上海监管局警告并处30万元罚款[3] - 2020年10月被上交所通报批评[5] - 2021年5月被上交所监管警示[8] - 2024年11月被上交所口头警示[16] 公司应对 - 收到监管函后组织人员加强证券法律法规学习[15] - 收到口头警示后组织人员学习信息披露规定[18] 股份业务 - 2024年10月31日提交股份变动公告，申请部分回购股份非交易过户业务[17] - 提交的股份注销申请单要素填写错误，产生业务无法办理风险[17]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超30000万元，拟全用于泰国丝杠生产基地建设项目（一期）[5] 项目投资 - 泰国丝杠生产基地建设项目（一期）总投资额34926.18万元，拟用募集资金30000万元[6][7] - 建筑工程费等各项费用投资及拟用募集资金额明确[24] 项目成果 - 项目建设周期二年，达产后年产80万套行星滚柱丝杠[7] 市场规模 - 2035年全球人形机器人市场规模达380亿美元，出货量140万台[14] - 2026 - 2035年中国人形机器人市场规模有预测数据[14] 政策进展 - 2025年6月12日取得境外投资项目备案通知书[27] - 2025年6月13日取得企业境外投资证书[27] 资金作用 - 有利于提高公司高精密金属零部件研发和产业化能力[28] - 资金到位后公司资产总额增加，营运资金充实，资本结构优化[29]

关键决策 - 2025年6月26日召开第五届董事会第二十次和监事会第十九次会议[1] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票议案[1] 公司承诺 - 本次发行无保底保收益或变相承诺情形[1] - 本次发行无直接或通过利益相关方提供财务资助或补偿情形[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月16日14点30分于上海龙之梦万丽酒店召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次审议3项议案，6月27日登于上交所网站[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月11日[15] - 登记时间为会前5个工作日8:30 - 17:00[16] - 登记地点为上海嘉定区华业路666号证券部[16] 其他 - 联系人邹女士，电话021 - 62190266 - 666，邮箱touzizhe@beite.net.cn[17] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] - 无特别决议等相关议案[8][12]