人员与业务数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[2] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项咨询并解决问题[5] - 实施完善的项目质量复核程序[5] 风险保障 - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额12.5亿元[10] - 提取职业风险基金1.61亿元[10]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20％时，应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超1年，公司需重新论证项目可行性[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[14] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权期限且不超12个月[14] 流动资金补充 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[16] - 公司每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超超募资金总额30%[17] 协议签订与终止 - 公司应于募集资金到位后1个月内与保荐机构等签三方监管协议[7] - 商业银行3次未配合，公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止，公司应自终止日起两周内签新协议并公告[8] 节余资金披露 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[18] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[19] 核查与报告 - 公司董事会每半年全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[21] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[21] - 公司法务审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[22] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[23] 用途变更与制度生效 - 公司存在取消或终止原项目实施新项目等情形，视为募集资金用途变更，需经股东大会审议[27] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[29] - 本制度自公司股东大会审议通过时生效，修改亦由股东大会审议通过[33]

募集资金情况 - 2015年3月首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募集资金总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[12] - 2023年度募投项目支出5314.581963万元，支付手续费764.85元，收到存款利息收入963.801514万元[13] - 截止2023年12月31日募集资金存款专户余额合计3500.715463万元[13] - 截止2022年12月31日募集资金余额7851.572397万元[14] 资金管理与监管 - 公司制定《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[15] - 2021年10月8日公司保荐机构变更为华安证券，重新签订监管协议[16] - 截止2023年12月31日，公司等各方严格按监管协议履行义务[16] 银行存款余额 - 中国民生银行上海分行活期存款年末余额16.663605万元，七天通知存款年末余额3026.160776万元[17] - 中国银行常熟支行活期存款年末余额229.919363万元[17] - 上海浦东发展银行青浦支行活期存款年末余额155.692418万元，票据保证金年末余额72.279301万元[17] 资金使用情况 - 2012年3月17日至2015年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计112,598,104.28元[23][25] - 2015年6月24日公司审议通过置换自筹资金议案，截止2015年12月31日置换金额合计112,598,104.28元[25] - 2016 - 2023年度公司未发生募集资金置换情况[26] - 2023年4月24日公司同意使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日余额为0元[27] - 2023年4月24日公司同意使用最高5,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期末余额为0元[28] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[29] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[30] - 2019年公司将新能源汽车两项目节余募集资金3,882.70万元永久性补充流动资金[31] - 公司将“技术研发中心建设项目”结项，实际结余募集资金1034.01万元转入一般结算账户用于永久性补充流动资金[32] - “年产300台采掘机械设备建设项目”预计拟结项的结余募集资金4171.42万元，2022年已将2250.00万元转入一般结算账户用于永久性补充流动资金，截至2023年12月31日余额227.97万元[33] 项目投资变更 - 2015年6月6日，“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”总投资由45815万元调整为19000万元，剩余募集资金26815万元，其中4080万元投资铸造生产线建设项目，22735万元暂存放专户[34][36] - 2016年落实“待定项目”部分结余资金投资项目，变更后新能源电动汽车电池包等项目加入募集资金拟投资项目[37][38] - 2016年将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中的4600.92万元以及待定项目结余资金2615.00万元用于投资新能源汽车运营项目[39] - 2017年将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金4850.00万元用于融资租赁项目[41] 项目效益与进度 - 年产300台采掘机械设备建设项目承诺投资总额41,940.00万元，累计投入43,945.79万元，完成率104.78%，本年度实现效益5,031.00万元，尚未达到预期效益[51] - 技术研发中心建设项目承诺投资总额7,110.00万元，累计投入6,671.39万元，完成率93.83%，不核算效益[51] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目承诺投资总额259.08万元，累计投入259.08万元，完成率100.00%，不核算效益[51] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目承诺投资总额4,150.00万元，累计投入3,258.22万元，完成率93.70%，预计2024.12.31达到预定可使用状态，本年度实现效益2,058.35万元[51] - 铸造生产线建设项目承诺投资总额4,080.00万元，累计投入4,087.40万元，完成率100.18%，本年度实现效益855.10万元，尚未达到预期效益[52] - 新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）承诺投资总额5,100.00万元，累计投入5,151.41万元，完成率101.01%，本年度效益 - 653.00万元，尚未达到预期效益[52] - 新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）承诺投资总额5,000.00万元，累计投入2,654.25万元，完成率53.09%，已结项[52] - 2023年12月27日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案，对采掘机械设备配套加工基地改扩建项目实施进度进行调整[43] 节余资金处理 - 汽车配套零部件及充电桩项目(一期)节余募集资金2,528.46万元用于永久性补充流动资金[54] - 影源汽车运营项目节余募集资金1,354.24万元用于永久性补充流动资金，2023年实现净利润 - 353.9万元[54] - 研发中心建设项目节余募集资金1,034.01万元用于永久性补充流动资金[54] 项目投资数据汇总 - 首次公开发行股票募集资金拟投资项目总投资100716.28万元[34] - 变更后募集资金拟投资项目合计总投资119320.36万元，募集资金投资额100716.28万元[40] - 募集资金总额为100,716.28万元，年度投入募集资金总额为5,314.58万元，累计投入募集资金总额为105,311.83万元[51] - 变更用途的募集资金总额为50,675.00万元，占比50.31%[51] - 2015 - 2023年各年度募投项目支出分别为16,607.83万元、15,886.14万元、23,823.33万元、7,413.05万元、9,095.19万元、7,511.24万元、9,049.23万元、3,444.3万元、5,314.58万元[53] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目投资进度为100.00%，拟投入募集资金总额259.08万元，实际累计投入259.08万元[55] - 采掘机械设备加工基地改扩建项目投资进度为93.70%，拟投入募集资金总额4,150.00万元，实际累计投入3,258.22万元，2024.12.3达到预定可使用状态，年度实现效益2,058.35万元[55] - 新能源汽车零部件及充电板项目(一期)投资进度为53.09%，拟投入募集资金总额5,000.00万元，实际累计投入2,654.25万元[56] - 各变更后项目合计拟投入募集资金总额50,675.00万元，实际累计投入46,536.38万元[56]

股东大会信息 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会，地点在上海青浦新康路889号[3] - 网络投票2024年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案情况 - 本次大会审议13项议案，4月25日经相关会议通过，26日公告[8][9][11] - 11、13号为特别决议议案，4 - 10号对中小投资者单独计票[11] - 7号议案关联股东回避表决，关联股东为中煤机械和上海巨圣[11] 其他安排 - 股权登记日为2024年5月13日[14] - 会议登记5月14日，地点在公司证券办公室[15][17] - 会期半天，与会人员费用自理[18]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告全文及其摘要》[3] 业绩说明会 - 2024年5月14日10:00 - 11:00召开2023年度网上业绩暨分红说明会[3][4] - 说明会地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），方式为网络互动[4] - 投资者可在2024年5月10日16:00前发问题至公司邮箱（shcl@shclkj.com）[4] - 公司总经理、董事会秘书、财务总监等出席说明会[5] - 联系人是董事会办公室，联系电话和传真为021 - 57869117[7]

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-010 上海创力集团股份有限公司 关于签订收购股份框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金方式收购上海申传 电气股份有限公司（以下简称"申传电气"或"标的公司"）51%的股份，交易完成后， 公司将成为申传电气的控股股东。 ●本次签署的《关于上海申传电气股份有限公司之股份转让框架协议》（以下简称 "本框架协议"）系交易各方就股份转让事宜达成的初步合作意愿的框架性、意向性文 件。各方需根据尽职调查、审计、评估等的结果进一步协商，并经各方依法履行相关审 批程序后，签署正式协议，最终的交易安排需以双方签署的正式协议为准。 ●本次框架协议的签订，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 ●本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读本公告披 露的风险提示内容，注意投资风险。 ●本次框架协议涉及的后续事宜，公司将按照相关 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-009 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集 团"）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 63,448,220 股，占公司总股本的 9.75%；累计已质押股份 30,000,000 股，占其 持股数量的 47.28%，占公司总股本的 4.61%。 二、上市公司股东股份质押情况 截止公告日，中煤机械集团及其一致行动人上海巨圣投资有限公司（以 下简称"巨圣投资"）、石华辉先生共累计质押股份数为 81,250,000 股，占其 持股比例的 56.49% ，占公司总股本的 12.49%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司于近日收到控股股东中煤机械集团的通知，获悉该股东将其持有的公司 部分股份质押，现将具体情况公告如下： | | | 1、本次质押股份的基本情况 2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-008 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 一、本次股份被解除质押情况 公司于近日收到股东中煤机械集团股份解除质押的通知，现将有关情况公告 如下： | 股东名称 | 中煤机械集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3000 万股 | | 占其所持股份比例 | 47.28% | | 占公司总股本比例 | 4.61% | | 解除质押时间 | 2024 年 3 月 8 日 | | 持股数量 | 6344.82 万股 | | 持股比例 | 9.75% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | 本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。后续如有变动，公司将根据 实际质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 1 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集 团"）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-007 上海创力集团股份有限公司 关于会计政策变更公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 29 日披露了《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）， 现对公告内容进行补充，完善披露内容。补充更新后全文内容如下： 公司于 2024 年 1 月 1 日起，存货核算方法由"公司的原材料按计划成本核 算，实际成本和计划成本的差异计入材料成本差异，月末根据材料成本差异率计 算出应分摊的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本"，变更为："原材料 按实际成本核算，发出采用月末一次加权平均法核算"。 发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升 公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。 考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素， 且本次变更 不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公司所有 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政 策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，第五届监事会第四次会议，根据公司 内部管理发展需要，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、会计政策变更的原因及相关审议程序 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 软 件系统进行更换，并于 2024 年 1 月 1 日实施上线。为更加客观、及时的反应 公司财务状况及经营成果，满足新 ERP 系统的相关设定，公司对会计政策进行 变更。 上海创力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素， 且本次变更 不会对会计核 ...