| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]88 号"文同意，公司本次发行 的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"鹿山转债"，债券代码"113668"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"鹿山转 债"自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交易日，因 此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，初始转股价格为 59.08 元/ ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"鹿山转债"2025年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 3 月 27 日发 行的可转换公司债券将于 2025 年 3 月 27 日开始支付自 2024 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 26 日期间的利息。根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、 可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 43,070,895 股。 本次股票上市流通总数为 43,070,895 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 25 日。 一、 本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号）核准，经上海证券交易所同意， 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鹿山新材"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,300.30万股，并于2022年3月25 日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本为9,201.00万股，其中 有限售条件流通股6,900.7 ...

股本情况 - 公司首次公开发行A股2300.30万股，发行后总股本9201.00万股[1] - 2022年11月3日总股本增至9331.90万股[4] - 2024年9月5日总股本变为104623153股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股43070895股，占总股本41.17%，2025年3月25日起流通[2] - 广州市鹿山信息咨询有限公司持有限售股2334464股，占比2.23%[15] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股43432095股，变动后为361200股[16] - 变动前无限售条件流通股61191058股，变动后为104261953股[16] 其他 - 2023年3月27日公开发行5.24亿元可转换公司债券，截至2025年3月18日，269092000元转债转股，形成股份11730353股[4] - 控股股东等股东作出股份锁定及减持相关承诺[5][8][10]

担保情况 - 为江苏鹿山担保本金30,000万元，已担保余额22,324.66万元[2] - 2024 - 2025年为江苏鹿山两笔共30,000万元担保[5] - 公司经审议对外担保额度26亿元，占净资产197.63%[2][19] 授信额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信不超38亿，担保不超26亿[3][4] 江苏鹿山情况 - 2012年成立，注册资本和实收资本均为30,000万元[6] - 2024年9月30日总资产157,871.59万元，净资产81,335.35万元[9] - 2024年1 - 9月净利润 - 2,389.46万元，营收100,130.59万元[9] - 2024年9月30日资产负债率48.48%[9] 其他 - 公司无逾期对外担保情况[2][19]

套保业务决策与审议 - 期货套保交易保证金等超规定需董事会、股东会审议[6] - 期货套保合约价值超规定需董事会、股东会审议[6] 套保业务披露与期限 - 套保业务损益及浮动亏损达规定应及时披露[19] - 可对未来12个月套保交易预计审议，期限不超12个月[7] 套保业务管理 - 套保业务档案保管期限至少10年[20] - 套保目标是管理价格风险，保障运营[2] - 套保应遵循合法等原则[3] - 董事会、股东会为决策机构[9] - 成立工作小组负责业务[10] - 套保应控制与风险敞口匹配[13]

套保业务计划 - 2025年公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，不投机[3] - 任意时点占用保证金最高不超450万元或等值外币[4] - 任一交易日持有最高合约价值不超3000万元或等值外币[4] 业务相关规定 - 授权期限不超12个月，资金可循环使用[4] - 品种限于相关大宗商品原材料[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 风险与应对 - 业务存在多种风险[8] - 制定制度控制交易风险[9] - 按准则进行财务核算处理[11]

业务安排 - 2025年开展商品期货期权套期保值业务，保证金最高450万，合约价值最高3000万[4][7][11] - 授权期限不超12个月，额度内资金可循环使用[7][11] - 交易品种为聚乙烯等相关大宗商品原材料[4][8][11] 交易情况 - 交易工具含商品期货及期权等金融工具[4][8] - 交易场所为合规且满足需求的场所[4][8] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[10] 其他情况 - 2月28日相关会议审议通过议案[11] - 套保业务有市场等多种风险[12][13] - 公司已制定制度、建组织、配人员并培训[14] - 开展套保业务可规避风险、增强稳健性[16]

会议信息 - 公司2025年2月21日发第五届监事会二十一次会议通知，28日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实到3人，由钟玲俐主持[3] 审议事项 - 审议通过2025年度开展商品期货期权套期保值业务议案，3票同意[4] - 审议通过制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》议案，3票同意[5][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议通知2025年2月26日发出，2月28日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案审议 - 审议通过2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案，5票同意[4] - 审议通过制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》的议案，5票同意[5]