会议情况 - 2024年召开3次股东大会、5次董事会、1次薪酬与考核委员会会议[3] 独立董事情况 - 2024年独立董事均准时出席会议，对议案均投赞成票[3][4] - 2024年现场工作15日，走访公司总部及经营场所[5] - 2024年12月完成上交所专题课程学习[6] 公司运营情况 - 2024年度无达到审议和披露标准的关联交易[7] - 2024年度无变更或豁免承诺、被收购情形[7] - 2024年度续聘天健会计师事务所[7] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情况[8] - 2024年度无会计政策等变更情况[8] - 2024年度无提名任免董事等情况[8]

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张华鹏) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公 正、独立的原则,勤勉、忠实、尽责地履行职责,积极出席公司股东大会、董事会和 董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立 董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张华鹏,1973年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。 曾任上海新特纺织材料研究中心有限公司研发骨干;现任浙江理工大学纺织科学与 工程学院（国际丝绸学院）( 原名浙江理工大学材料与纺织学院）纺织材料系教授、 系主任,杭州赛奇丝科技有限公司监事,浙江华萃数码科技有限公司执行董事兼总经 理。自 2019年 6 月起担任公司第一届和第二届董事会独立董事、审计委员会委员、 提名委员 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张军) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公正、 独立的原则,勤勉尽责,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议, 认真审议公司各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张军,1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级会计师。 曾任湖州审计事务所助理审计员、部门主任、所长助理;现任湖州嘉业会计师事务所 有限公司副董事长,湖州嘉业投资咨询有限公司监事。自 2019年 6月起担任公司第 一届和第二届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。目前还 担任德马科技集团股份有限公司的独立董事。 (二)独立性说明 履职期间,本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为770,849,316.33元，同比增长8.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为100,104,861.16元，同比下降3.69%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为96,550,241.40元，同比下降46.68%[23][24] - 2024年末总资产为1,790,095,400.54元，同比增长13.32%[23] - 基本每股收益为0.86元/股，同比下降10.42%[24] - 加权平均净资产收益率为7.60%，同比下降1.63个百分点[24] - 2024年公司营业总收入77,084.93万元，同比增长8.67%[34] - 归属于上市公司股东的净利润10,010.49万元，同比减少3.69%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,736.93万元，同比增长6.34%[34] - 公司资产总额179,009.54万元，同比增长13.32%[34] - 归属于上市公司股东的净资产135,401.19万元，同比增长5.22%[34] - 2024年基本每股收益0.86元，同比减少10.42%[34] - 公司2024年实现营业总收入77,084.93万元，同比增加8.67%，归属于公司普通股股东的净利润10,010.49万元，同比减少3.69%[56] - 截至2024年12月31日，公司资产总额179,009.54万元，同比增加13.32%，净资产135,401.19万元，同比增加5.22%[56] 各条业务线表现 - 涤纶面料营业收入4.17亿元，同比增长25.90%，毛利率增加1.02个百分点至32.18%[62] - 无缝成衣营业收入1.38亿元，同比减少0.84%，毛利率减少3.16个百分点至28.09%[62] - 染整受托加工营业收入1.65亿元，同比增长11.99%，毛利率减少1.99个百分点至12.68%[62] - 涤纶长丝营业收入1,003.22万元，同比减少81.89%，毛利率增加10.76个百分点至10.64%[62] - 涤纶面料（成品）销售量16,053.86吨，同比增长29.09%，库存量同比增长10.70%[63] - 染整受托加工销售量31,586.82吨，同比增长14.04%，库存量同比增长32.36%[63] - 无缝内衣销售量985.60万件，同比减少13.46%，库存量同比增长17.99%[63] - 公司主营业务收入75,767.75万元，同比增加8.34%，主营业务成本55,887.32万元，同比增加6.15%[60] 各地区表现 - 内销营业收入为345,536,012.00元，同比增长13.00%，毛利率增加2.16个百分点至23.37%[67] - 外销营业收入为412,141,513.91元，同比增长4.73%，毛利率增加1.21个百分点至28.64%[67] - 境外资产金额为170,668,511.91元，占总资产比例9.53%[79] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年确保募投项目中调整的锦氨面料顺利生产[97] - 公司在埃及设立境外孙公司，一期项目已完成厂房及配套设施建设，计划2025年实现量产，年产10,000吨高档功能性绿色环保纺织面料[99][110] - 公司外销产品受美国加征关税直接影响，无缝成衣产品受贸易摩擦影响[106] - 公司为高新技术企业，适用15%的企业所得税率，税收优惠政策变化可能影响净利润[108] - 公司主要原材料受石油价格波动影响，包括涤纶POY、DTY、FDY、氨纶、锦纶和染化料等[104] - 公司埃及项目面临法律法规、政策体系、商业环境等差异及外部风险[110] - 公司染整环节存在环境保护风险，污染物治理成本可能随环保标准提高而增加[109] - 公司下游行业需求波动可能引致销售下滑风险，主要产品为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝[103] - 公司面临汇率风险，部分产品及境外投资项目采用外币结算[107] - 纺织行业产业链向东南亚转移，公司面临产业转移风险[105] 成本和费用 - 销售费用为31,046,475.50元，同比增长32.14%[71] - 涤纶面料直接材料成本为161,989,702.85元，占总成本比例57.22%，同比增长25.48%[68] - 无缝成衣制造费用为41,392,577.64元，占总成本比例41.59%，同比减少1.99%[68] 分红和回购 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利34,800,000元，占归属于公司股东净利润的34.76%[5] - 本年度公司现金分红总额为34,800,000元，无股份回购金额[5] - 公司2024年度不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司拟每股派发现金红利0.30元（含税），合计3,480万元，占2024年净利润34.76%[146] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，中小股东权益得到保护[148] - 公司2024年现金分红和回购金额合计3,480万元，不实施送红股或公积金转增股本[146] - 公司本报告期现金分红金额为34,800,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.76%[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为104,400,000元，占最近三个会计年度年均净利润的99.79%[152] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,189,499.61元，同比下降59.91%[27] - 金融资产公允价值变动损益为7,232,552.46元，同比增长342.24%[27] - 结构性存款收益为4,701,821.46元，占非经常性损益的64.98%[31] - 衍生工具本期公允价值变动损益为2,530,731.00元[87] - 公司未交割远期结售汇合计8,043,141.67美元，计入交易性金融资产2,530,731.00元[88] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开董事会5次[116] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，报告期内共召开监事会4次[117] - 报告期内公司召开股东大会3次，包括2023年年度股东大会及两次临时股东大会[114][120] - 董事长施建明持股41,323,932股，年度税前报酬总额87.50万元[124] - 董事兼总经理施屹持股22,081,491股，年度税前报酬总额77.49万元[124] - 公司高级管理人员年度税前报酬总额合计708.63万元[124] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面独立，未发生关联交易[115] - 2024年第二次临时股东大会通过募集资金投资项目结构调整及延期议案[120] 员工和劳务 - 公司母公司在职员工926人，主要子公司在职员工266人，合计1,192人[141][142] - 公司员工专业构成：生产人员937人（78.6%），销售人员99人（8.3%），技术人员110人（9.2%）[142] - 公司员工教育程度：中专及高中学历以下854人（71.6%），大学本科及以上89人（7.5%）[142] - 公司劳务外包工时总数180,780.5小时，支付报酬总额397.94万元[145] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金931.85万元[157] - 公司生产废水处理遵循《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中间接排放标准[158] - 公司废气处理遵循《纺织染整工业大气污染物排放标准》（BD33/962-2015）等标准[158] - 公司固体废弃物处置遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关标准[159] - 公司噪声处理遵循《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）[159] - 公司已建立废水排放在线监测系统并与环保部门联网，实现污染物排放信息化管理[165] - 公司持有湖州市生态环境局颁发的《排污许可证》，有效期至2029年11月29日[167] - 公司于2021年11月通过清洁生产审核验收，2016年9月获得ISO14001和ISO50001认证[167] - 公司是国家级绿色供应链管理示范企业、国家级绿色工厂及浙江省节水标杆企业[167] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[166] - 公司未采取减碳措施，减少二氧化碳当量数据不适用[168] - 公司对外捐赠及公益项目总投入68.27万元，全部为资金形式[169] - 乡村振兴项目总投入8.27万元，其中消费帮扶3.27万元，西部乡村定向捐赠5万元[170] 委托理财 - 公司使用闲置募集资金购买交通银行理财产品，金额为96,000,000元，年化收益率1.75%-3.10%，预期收益2,218,265.38元[200] - 公司使用闲置自有资金购买宁波银行理财产品，金额为100,000,000元，年化收益率1.50%-2.90%，预期收益714,534.62元[200] - 公司闲置自有资金购买的银行理财产品未到期余额为320,000,000元[200] - 公司闲置募集资金购买的银行理财产品已全部到期，未到期余额为0元[200] - 公司委托理财未出现逾期未收回金额，所有产品均显示为0元[200] - 交通银行理财产品委托理财期限为2023年6月14日至2024年3月12日[200] - 宁波银行理财产品委托理财期限为2024年5月28日至2024年8月26日[200] - 公司未来计划继续使用闲置自有资金进行委托理财，但无募集资金理财计划[200] - 所有委托理财资金投向均为银行，且不存在资金受限情形[200] - 公司委托理财均经过法定程序，且未计提减值准备[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为180,965,025.23元，同比增长9.72%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为180,965,025.23元，同比增长9.7%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为22,924,211.13元，同比下降17.61%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,598,054.45元，同比下降20.15%[3] - 净利润同比下降18.5%，从27,778,031.77元降至22,646,392.44元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比下降17.6%，从27,823,318.83元降至22,924,211.13元[19] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降16.67%[3] - 基本每股收益同比下降16.7%，从0.24元/股降至0.20元/股[19] - 加权平均净资产收益率为1.68%，同比减少0.46个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长15.8%，从136,445,613.96元增至157,961,116.25元[18] - 研发费用同比增长4.1%，从6,770,941.95元增至7,051,571.37元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为28,419,471.33元，同比增长121.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长121.9%，从12,807,979.48元增至28,419,471.33元[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降140.6%，从64,122,521.28元降至-26,017,394.20元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.8%，从154,780,704.42元增至177,704,241.62元[21] - 收到的税费返还同比增长375.5%，从3,018,449.82元增至14,351,807.70元[21][22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降39.6%，从710,466,996.16元降至429,103,885.89元[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的398,461,349.56元增至2025年3月的429,103,885.89元，增幅7.7%[13] - 交易性金融资产从325,935,115.75元降至296,304,780.98元，降幅9.1%[13] - 应收账款从153,261,087.67元降至145,143,597.94元，降幅5.3%[13] - 存货从118,842,891.44元降至116,661,678.65元，降幅1.8%[13] - 短期借款从207,148,727.83元增至236,598,705.83元，增幅14.2%[14] - 应付账款从94,903,153.81元降至70,225,118.26元，降幅26%[14] - 流动资产合计从1,075,067,360.81元降至1,061,342,983.47元，降幅1.3%[13] - 非流动资产合计从715,028,039.73元增至740,747,945.04元，增幅3.6%[14] 所有者权益和其他财务数据 - 公司总资产为1,802,090,928.51元，较上年度末增长0.67%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,376,912,514.86元，较上年度末增长1.69%[3] - 未分配利润从461,190,870.43元增至484,115,081.56元，增幅5%[15] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1,596,387.08元[5] - 报告期末普通股股东总数为9,910户[8]

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,以及《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》的有关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审 计监督职责。 现将公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员共由三名董事组成,分别为独立董事张军先生、 独立董事张华鹏先生、非独立董事施建明先生,独立董事人数占审计委员会成员 总数三分之二,由具备专业会计资格的独立董事张军先生担任召集人,审计委员 会成员具备履行工作职责的专业知识和经验,符合相关监管要求和《公司章程》 的有关规定。 为规范公司董事会审计委员会的运作,根据相关法律、法规以及规范性文件 和《公司章程》等,公司修订了《董事会审计委员会实施细则》，并于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改《董事会审计委 员会实施细则>的议案》。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-009 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"） 将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕82 号），本公司由主承销商国信证券股份有 限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,900 万股，发行价为每股人民币 19.85 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-011 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | 天健会计师事务所作 | 已完结（天健 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为华仪电气 | 2017 | 年 | 会 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6960 号 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称彩蝶实业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供彩蝶实业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为彩蝶实业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 彩蝶实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...