公司融资与资金使用 - 公司于2025年12月11日成功发行580万张可转换公司债券，募集资金总额为5.8亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.74亿元人民币，且资金已全部到账 [1] - 本次可转债募集的5.8亿元资金将全部用于“泰国生产基地建设项目”，该项目总投资额为5.96亿元人民币 [1] - 由于募投项目在泰国实施，为提高资金使用效率，公司及子公司计划采用信用证、外汇等方式先行支付项目款项，后续再使用募集资金进行等额置换，该资金使用方案已于2025年12月23日经公司董事会审议通过，并获得保荐机构无异议 [1] 公司资本支出与项目投资 - 公司主要的资本支出项目为“泰国生产基地建设项目”，该项目总投资额为5.96亿元人民币 [1] - 公司通过发行可转债募集的5.8亿元资金将专项用于该泰国生产基地的建设 [1]

公司财务与资本运作 - 公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》[1] - 公司在募投项目实施期间将先行以自有资金支付部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换[1] - 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，且无需提交股东会审议[1]

董事会会议概况 - 公司于2025年10月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《2025年第三季度报告》等重要事项 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长李东平主持 [2] - 会议通知于2025年10月17日以邮件方式发出，审议过程合法合规 [2] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了当期财务状况和经营成果 [3] - 该报告已事先经公司第五届董事会审计委员会审议通过 [3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [4] 募集资金使用方案 - 公司拟在募投项目实施期间，以自有资金先行支付部分款项，并在支付后6个月内以募集资金等额置换 [5] - 该方案旨在优化资金使用效率，符合相关监管规定，不影响募投项目正常实施 [5] - 该议案已获公司审计委员会审议通过，保荐机构已出具专项核查意见 [5] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [6] 备查文件 - 本次董事会决议相关备查文件包括会议决议及审计委员会会议决议 [7] - 上述文件将按规定予以存档，供投资者查阅 [7]

2025年第三季度财务表现 - 2025年1至9月公司实现营业收入31,406.50万元 [2] - 核心业务“数据库自主产品和服务”收入达14,307.84万元，较去年同期显著增长50.89% [2] 2023年限制性股票激励计划进展 - 公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就 [7][13][15] - 本次可解除限售的限制性股票数量为5,225,860股，约占公司当前总股本的1.78% [7][16] - 解除限售比例为48.59%，符合解除限售条件的激励对象共103名 [15][16] - 一名激励对象因个人层面绩效考核结果为不及格，其解锁比例为0 [17] 公司治理与资本变动 - 公司第四届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括2025年第三季度报告、限制性股票解除限售、回购注销部分限制性股票等 [24][26][29][31] - 公司拟回购注销152,000股限制性股票，回购价格为9.05元/股，总金额1,375,600元将使用自有资金支付 [47][53][55][56] - 回购注销完成后，公司总股本将由293,872,710股变更为293,720,710股，注册资本相应减少 [21][57] - 因总股本变动，公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记 [21][22] 募集资金管理 - 公司董事会同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项（如人员薪酬等），并在六个月内以募集资金进行等额置换 [37][40][41] - 该操作流程已建立明细台账，并需定期通知保荐机构，旨在提高运营效率并保障募投项目顺利推进，不存在变相改变募集资金投向的情形 [42][43] - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币35,234.24万元 [37]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股10,017,513股 每股面值1元 发行价格28.55元 募集资金总额285,999,996.15元[2] - 扣除发行费用6,461,073.46元后 实际募集资金净额为279,538,922.69元[2] - 华兴会计师事务所出具验资报告 资金存放于募集资金专户[2] 募投项目变更 - 2025年7月经董事会监事会及股东大会审议 将同安四期厂房建设项目未使用资金15,047.58万元变更用于泰国生产基地一期项目[3] - 变更后资金用途为泰国罗勇府生产基地一期项目建设[3] 资金置换安排 - 使用自有资金向泰国子公司支付募投项目所需资金 后续以募集资金等额置换[1][3] - 置换原因为提高资金运营管理效率 确保项目款项及时支付[3] - 操作流程涉及证券投资部审批 财务部跨境资金转移 境外专项账户支付[3] - 保荐机构对资金使用进行监督 公司配合监管银行要求[3] 公司治理程序 - 本次资金置换议案经董事会监事会审议通过 无需提交股东大会[1][4] - 监事会及保荐机构均发表同意意见 认为符合法律法规[4] - 该安排未改变募集资金投向 不影响项目正常实施[4] 项目影响评估 - 资金置换优化了支付方式 提高运营管理效率[4] - 保障泰国生产基地项目顺利推进[3][4] - 符合公司及股东利益 不存在损害股东权益情形[4]

股价及交易表现 - 2025年9月16日收盘价30.05元，较前日上涨1.14% [1] - 当日换手率1.14%，成交量3.03万手，成交额9050.38万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出729.01万元，占成交额8.05% [1][3] - 游资资金净流入439.35万元，占成交额4.85% [1] - 散户资金净流入289.66万元，占成交额3.2% [1] 募集资金管理 - 公司获准使用外汇、信用证及自有资金支付募投项目境外采购及海关税款 [1][2][3] - 支付完成后将从募集资金专户进行等额置换，置换资金视同募投项目使用资金 [1][2] - 募集资金净额11.87亿元专项用于高精度掩膜版和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期 [1][2] 公司治理 - 该事项经第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会 [1][2] - 保荐人中信证券对资金置换操作无异议，认为不影响项目实施且不损害股东利益 [1][2] - 公司已建立专项台账并接受保荐机构持续监督 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票数量为2309万股，每股发行价格为人民币17.63元，募集资金总额为人民币4.07亿元 [2] - 扣除发行费用人民币6690.55万元后，募集资金净额为人民币3.40亿元 [2] - 募集资金已由天健会计师事务所出具验资报告并完成专户存储 [2] 募集资金使用管理情况 - 原募投项目包括安全作业仿真产业化项目、轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目及研发中心项目，总投资额3.49亿元，拟投入募集资金3.40亿元 [3] - 公司终止安全作业仿真产业化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 [3] - 对轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目和研发中心项目结项，节余募集资金7902.94万元（含利息收入）转入新项目基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目 [4] - 增加全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为新项目实施主体，未改变募集资金用途 [4] 资金置换原因及流程 - 因银行结算账户管理办法限制，员工薪酬及社保公积金无法通过专户直接支付 [5] - 小额零星开支通过专户支付操作性较差，影响运营效率 [6] - 公司建立详细操作流程：实施部门报备人员名单→自有资金支付→建立明细台账→定期等额置换→保荐机构持续监督 [6] 项目实施影响及审批程序 - 该操作有利于提高运营效率并保障募投项目顺利推进，不存在资金用途变更或损害股东利益的情形 [6] - 公司董事会及监事会已审议通过该资金置换方案 [7] - 保荐机构民生证券对资金置换事项无异议，认为符合创业板监管要求 [7]

公司财务运作 - 公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [1] - 公司在募投项目实施期间先行使用自有资金支付部分款项后续定期以募集资金等额置换 [1] - 等额置换资金从募集资金专户划转至公司自有账户且视同募投项目使用 [1]

公司财务运作 - 公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议 [1] - 会议审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [1] - 该操作基于中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（〔2025〕10号）及深交所自律监管指引相关规定 [1] - 公司以提高运营管理效率为目的 在不影响募投项目正常进行的前提下实施该资金置换方案 [1] - 公司将定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户完成置换流程 [1]

公司融资与资金管理 - 公司2023年首次公开发行股票募集资金净额达13.54亿元 [1] - 公司审议通过使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 [1] - 该资金管理举措旨在提高资金使用效率并节约财务费用 [1] 募投项目规划与调整 - 募投项目涉及高性能MEMS器件开发及封装测试等领域 [1] - 2025年部分募投项目延期及变更 并新增惯性测量单元开发及产业化项目 [1] - 使用自有资金支付主要因薪酬、税费等支付限制及操作不便等实际需求 [1] 公司治理与合规 - 该资金置换议案已履行必要审批程序且获得保荐人无异议意见 [1]