证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-020 上海建科咨询集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场会议方式召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监 事因公务原因委托林磊监事出席。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议 案》 监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前，未 1 发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第二次会议于2025年4月24日召开，14名董事均出席[2] - 公告发布日期为2025年4月26日[26] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等多议案获14票赞成待股东会审议或通过[4][6][11][19][20] - 《公司2025年度日常关联交易预计》等议案关联董事回避表决后通过[14][18][19] 报告听取 - 听取《公司2024年度总法律顾问工作报告》等报告[23][24]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-021 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔 除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前上海建科咨询集团股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年年末可供分配利润为 1,615,026,232.89 元，2024 年度 实现归属于公司股东的净利润为 342,576,156.63 元，母公司 2024 年 年末可供分配利润为 261,329,698.01 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购专用证 券账户中已回购股份后的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.84元，同比增长5% [1] - 每股净资产2024年为8.74元，同比增长3.55% [1] - 每股公积金2024年为3.88元，同比下降1.77% [1] - 每股未分配利润2024年为3.94元，同比增长17.26% [1] - 营业收入2024年为41.52亿元，同比增长3.57% [1] - 净利润2024年为3.43亿元，同比增长8.54% [1] - 净资产收益率2024年为9.73%，同比下降1.62个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7148.57万股，占流通股52.94%，较上期减少494.57万股 [1] - 宝业集团和国新控股各持有3200万股，各占总股本23.70%，持股未变化 [2] - 北京信润恒持股276.08万股，占总股本2.05%，较上期减少409.86万股 [2] - 中证上海国企ETF持股239.35万股，占总股本1.77%，较上期增加15.79万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股35.94万股，占总股本0.27%，较上期减少83.62万股 [2] - 杜红和吴斌新进入前十大股东，分别持股33.98万股和21.84万股 [2] - 蔡勤春和吴瑞录退出前十大股东，上期分别持股37万股和32.39万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利2.55元(含税) [3]

现场检查 - 时间为2025年4月21日至25日[2] - 内容涵盖公司治理、信息披露等多方面[3] 公司规范 - 建立并执行三会议事规则及相关制度[5] - 建立并执行信息披露制度[6] - 资产业务与关联方分开，无违规占资[7] - 建立募集资金专户存储制度，使用合规[8] - 规范关联交易等决策权限和机制，无违规[9] 经营情况 - 经营模式和产品结构未变，情况稳定[10] 建议与报告 - 保荐人提请加强法规学习，合理用募资[12] - 公司无需向证监会和上交所报告事项[13]

首次发行 - 公司首次公开发行股票5500万股，每股发行价11.47元，募集资金总额63085.00万元，实际募集资金净额59890.58万元[1] - 本次发行证券于2023年3月13日在上海证券交易所上市[1] 持续督导 - 2023 - 2025年为持续督导期，2024年为1月1日至12月31日[1][2] - 保荐机构2025年4月21 - 25日对公司现场检查，保荐代表人均参加[4][6] - 持续督导期间公司无违法违规等需报告事项[4][5][6][8][9] 报告发表 - 2024年1月5日发表2023年度持续督导现场检查报告[6] - 2024年3月6日发表首次公开发行部分限售股上市流通核查意见[6] - 2024年4月25日发表2023年度持续督导年度报告书等[6] - 2024年11月12日发表现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易核查意见[7] 检查情况 - 2024年8月19 - 21日及2025年4月21 - 25日对募集资金存放与使用情况现场检查[6]

募集资金情况 - 公司公开发行5500万股，募集资金总额63085万元，净额59890.58万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用45617.11万元，剩余14839.11万元[2] - 2024年使用12398.57万元，截至2024年12月31日累计投入58015.68万元，剩余2546.79万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存于招行上海徐家汇支行，余额2546.79万元[8] 资金使用情况 - 获批用不超30000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年4月25日未到期金额为0[12] - 使用闲置募集资金买招行结构性存款3500万元，收益5.73万元[13] - 2024年4月数智科技产业能力提升项目结项，节余0.33万元转其他项目[16] - 2024年7月核心业务能力提升项目结项，节余4.58万元转其他项目[16] 项目投入情况 - 核心业务能力提升项目本年度投入6666.78万元，进度101.07%，差额313.92[31] - 企业科创中心和信息化能力建设项目本年度投入5731.79万元，进度91.31%，差额 - 2223.76[31] - 数智科技产业能力提升项目本年度投入0，进度100.70%，差额34.94[31] - 合计截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 1874.90[31]

上海建科咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 10 页 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 11 页 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-446 号 上海建科咨询集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称上海建科公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海建科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海建科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

上海建科咨询集团股份有限公司全体股东： | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 | 5 | 页 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… | 第 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-447 号 上海建科咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | | | 我们接受委托，审计了上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称上海建科 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为415,152.67万元，同比增长3.54%[8][24] - 2024年工程咨询服务业务营收224,258.98万元，占比54.02%[8] - 2024年检测和技术服务业务营收134,008.49万元，占比32.28%[8] - 2024年环境低碳技术服务业务营收41,430.66万元，占比9.98%[8] - 2024年特种工程与产品销售业务营收13,029.73万元，占比3.14%[8] - 本期净利润为3.62亿元，同比增长4.30%[24] 财务状况 - 2024年末货币资金为21.5447083847亿元[20] - 2024年末应收账款为14.0040598211亿元，较上年增加[20] - 2024年末应付账款为1.8431216746亿元，较上年减少[20] - 2024年末资产总计为51.8487045822亿元，较上年增加[20] - 2024年末负债合计为13.7181883586亿元[20] 资产变动 - 长期股权投资期末数较上年增长约18.79%[22] - 在建工程期末数较上年增长约239.94%[22] - 固定资产期末数较上年下降约3.99%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.9839720434亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2862884118亿元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.9420574584亿元[27] 股权与股份 - 公司注册资本40,986.11万元，股份总数40,986.11万股[37] - 2024年公司回购股份5,802,710股，占总股本1.42%[138][139] 其他要点 - 审计将收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[8][10] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[82][83][84] - 部分公司2024年度按高新技术企业15%税率缴纳企业所得税[88]