上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会与会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | | 议案 2：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 8 | 第1页 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会与会须知 各位股东/股东代表（以下简称股东）： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自 ...

上海洗霸科技股份有限公司 （2024年11月修订） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

公司基本信息变更 - 公司注册资本由174,292,973元修订为175,433,805元[1] - 公司股份总数由174,292,973股修订为175,433,805股[1] 融资与利润分配政策 - 董事会获授权可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红相关条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[2] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[2] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[2] - 公司现金分红须满足该年度可分配利润为正等条件[3] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%[3] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[3] - 公司每年利润分配预案由董事会拟订[3] - 董事会审议现金分红方案应研究论证，独立董事审核发表意见[3] - 董事会通过利润分配方案后提交股东大会审议[3] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[3] - 股东大会审议现金分红方案时应与股东沟通交流[3] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策须全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议[4] - 股东大会审议制定或修改利润分配相关政策须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[4] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发事项[4] 不进行利润分配条件 - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况时，可不进行利润分配[2] 其他事项 - 本次修订的《公司章程》尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[5] - 公司因特殊情况不进行现金分红应披露原因及留存收益用途等[4] - 公司调整利润分配政策需按规定履行相应决策程序且不得违反相关规定[4] - 公司应在年度报告详细披露利润分配政策制定及执行情况等[4] - 公司与中小股东沟通方式增加电话、传真和邮件沟通[4] - 公司不进行现金分红时需说明下一步增强投资者回报拟采取的举措[4] - 《公司章程》全文于2024年11月15日同日披露于上海证券交易所网站[4][7]

上海洗霸科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和 《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第四条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还 应遵守法律、法规、规范性文件及《上市规则》《公司章程》等相关规定。 第七条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各 自在其权限范围内，依照法律、法规、《公司章程》及本制度的规定对公司的对 外投资作出决策。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指为实施公司发展战略、增强公司竞 争力等目标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资行为，包括： 第五条 本制度同时适用于公司所 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-058 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 14 日以现 场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提 前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（ ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月3日14点30分召开[3] - 会议地点在上海虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼[3] - 网络投票起止时间为2024年12月3日[3] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>》等议案已在11月14日董事会通过[6] - 相关文件于11月15日刊登在法定媒体[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月26日[12] - 现场会议股东于12月2日登记[13] - 出席现场会议股东12月3日14:00前报到[16] 联系方式 - 公司联系电话（021）65424668等[16]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-057 （二）补助具体情况 上海洗霸科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 22 日至今，上海洗霸科技股份有限公司（以 下简称"公司"）（含分公司）及控股子公司累计收到与收益相关的 政府补助 402.43 万元。 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第 16 号——政府补 助》的有关规定，上述资金均属于与收益相关的政府补助，将作为其 他收益计入公司当期损益，具体会计处理及对公司年度利润产生的影 响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自 2023 年 12 月 22 日至今，公司（含分公司）及控股子公司累 计收到与收益相关的政府补助 402.43 万元，已超过公司 2023 年度经 审计归属于上市公司股东净利润的 10%。 单位：元 | 序号 | 公司名称 | 获得时间 | 获得补贴 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为107,616,918.18元，同比下降21.03%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6,538,383.98元，同比下降55.51%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为48,404,833.81元，同比增长30.14%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为374,604,722.93元，同比下降1.61%[19] - 公司2024年第三季度净利润为43,685,081.44元，同比增长16.86%[20] - 归属于母公司股东的净利润为48,404,833.81元，同比增长30.14%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,603,494,007.48元，同比增长9.04%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为958,365,282.66元，同比增长3.89%[3] - 公司2024年第三季度资产总计为1,603,494,007.48元，同比增长9.04%[16] - 公司2024年第三季度负债合计为576,035,251.52元，同比增长21.97%[17] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为1,027,458,755.96元，同比增长2.92%[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0378元/股，同比下降55.27%[3] - 稀释每股收益为0.0378元/股，同比下降55.06%[3] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比下降0.92个百分点[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2768元，同比增长29.47%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,429,799.26元[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,429,799.26元，去年同期为-1,488,285.63元[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-137,643,864.91元，去年同期为-30,204,462.04元[23] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为34,823,761.71元，同比下降40.61%[23] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为173,895,222.29元，同比下降42.53%[23] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为377,898,230.41元，同比下降3.27%[22] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为116,859,144.73元，同比增长8.94%[22] 业务发展 - 公司承接了海上风力发电场及配套低碳产业园项目工程技术咨询服务业务，该业务收入及毛利较高[8] - 公司锂离子电池固态电解质粉体材料完成46个批次，覆盖25家客户[13] - 新型硅碳负极材料完成43个批次送货，覆盖26家客户[13] - 公司设立全资子公司浙江新硅科技有限公司，注册资本为1,000万元[14] - 公司控股子公司山东复元新材料科技有限公司设立其全资子公司江苏炭元新材料科技有限公司，注册资本为1,000万元[14] 财务项目变动 - 公司货币资金从2023年底的282,705,933.47元减少至2024年9月30日的181,425,960.79元[15] - 公司应收账款从2023年底的367,732,338.28元减少至2024年9月30日的330,511,402.27元[15] - 公司预付款项从2023年底的14,658,853.38元增加至2024年9月30日的35,085,747.04元[15] - 公司存货从2023年底的82,430,475.37元增加至2024年9月30日的102,358,743.75元[15] - 公司长期股权投资从2023年底的94,179,835.12元增加至2024年9月30日的108,861,651.12元[15] - 公司2024年第三季度在建工程为156,040,239.85元，同比增长424.67%[16] - 公司2024年第三季度使用权资产为49,312,019.37元，同比增长216.98%[16] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为25,322,275.48元，同比增长25.83%[16] 成本与费用 - 公司2024年第三季度营业总成本为331,446,961.31元，同比下降2.68%[19] - 公司2024年第三季度研发费用为30,387,313.37元，同比增长8.61%[19] 营业利润 - 公司2024年第三季度营业利润为48,488,030.04元，同比增长29.57%[19]

会议信息 - 上海洗霸第五届董事会第十次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案通过情况 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》获7票同意通过[3][4] - 《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》获7票同意通过[4] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》获7票同意通过[5] 报告审核 - 审计委员会认为2024年第三季度报告真实、准确、完整[5] - 监事会对《关于<2024年第三季度报告>的议案》发表书面审核意见[5] 备查文件 - 会议备查文件包含公司第五届董事会第十次会议决议[6] - 会议备查文件包含公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议[7] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[9]

会议情况 - 上海洗霸第五届监事会第八次会议于2024年10月29日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 表决结果为3票同意、0票反对等[4] 报告审议 - 审议并通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制合规、内容真实准确完整[3] - 2024年第三季度报告同日刊登于上交所网站[4]