主要情况公告如下： 一、会议召开情况 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-042 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 8 月 21 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）审议并表 决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关 银行申请综合授信额度。 本次会议以现场会议的形式召开。本次会议应出席和实际出席董 事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公 司向有关银行申请综合授信额度。 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数 占参加会议董事人数的 100%。 二、议案主要内容 （一）申请广发银行股份有限公司上海分行大柏树支行综合授信 1 额度 1.授信额度：人民币 10000 万元； 2.授信期限：1 年； 3.授信品种：流动资金贷款，银行 ...

公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 公司控股子公司包括上海承续、上海汇续、海绵城市建设、上海洗霸国贸、峰霸工程等[9] - 公司联营企业包括宝汇环境、上海旦元、微喂苍穹等[9] - 公司外文名称为Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., Ltd，缩写为ECH[10] - 公司法定代表人为王炜[10] - 公司注册地址为上海市嘉定区博学路138号6幢、7幢[12] - 公司办公地址为上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼[12] - 公司股票简称为上海洗霸，股票代码为603200，在上海证券交易所上市[14] - 公司董事会秘书为王善炯，证券事务代表为吕晨[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报，半年度报告备置于公司董事会秘书办公室[13] - 公司成立于1994年7月，2011年9月28日改制为股份有限公司，注册地址为上海市嘉定区博学路138号6幢、7幢[108] - 公司经营范围包括消毒剂生产、道路货物运输、建设工程施工、技术服务、专用化学产品销售等[108] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为2.67亿元，同比增长9.21%[16][17] - 归属于上市公司股东的净利润为4186.64万元，同比增长86.08%[16][18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4150.01万元，同比增长129.84%[16][18] - 经营活动产生的现金流量净额为628.20万元，较上年同期增加4998.89万元[18] - 基本每股收益为0.2390元，同比增长84.84%[19] - 稀释每股收益为0.2390元，同比增长85.99%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2370元，同比增长128.32%[19] - 公司2024年上半年营业收入为26,698.78万元，同比增长9.21%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4,186.64万元，同比上升86.08%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,150.01万元，同比上升129.84%[29] - 2024年上半年营业总收入为266,987,804.75元，同比增长9.2%[87] - 2024年上半年净利润为38,885,087.23元，同比增长71.0%[88] - 2024年上半年研发费用为18,760,196.83元，同比增长10.5%[88] - 2024年上半年营业利润为45,275,844.97元，同比增长111.0%[88] - 2024年上半年基本每股收益为0.2390元，同比增长84.8%[89] - 2024年上半年母公司营业收入为255,128,471.93元，同比增长9.2%[90] - 2024年上半年母公司营业成本为155,333,090.48元，同比下降2.8%[90] - 2024年上半年母公司研发费用为17,176,299.82元，同比增长6.1%[90] - 2024年上半年母公司净利润为38,885,087.23元，同比增长71.0%[88] - 2024年上半年母公司基本每股收益为0.2390元，同比增长84.8%[89] - 公司2024年上半年净利润为46,461,486.15元，同比增长116.4%[91] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2653元/股，同比增长115.0%[92] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,282,036.96元，去年同期为-43,706,828.38元[93] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-114,985,024.89元，去年同期为-27,914,434.85元[93] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9,545,205.16元，同比下降79.0%[93] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净减少99,083,647.44元，去年同期为减少24,556,356.37元[94] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为265,927,951.69元，同比增长19.8%[92] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为148,457,980.80元，同比下降9.4%[92] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为76,764,567.85元，同比增长7.2%[93] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为174,775,982.37元，同比下降30.2%[94] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为253,448,801.07元，同比增长25.8%[95] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,222,859.20元，同比增长18.4%[95] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-53,423,242.69元，同比减少101.4%[97] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10,713,564.59元，同比减少74.4%[97] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为131,864,910.44元，同比减少37.0%[97] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加36,278,288.55元，主要由于综合收益总额增加41,869,553.19元[99] - 公司2024年上半年实收资本增加532,784.00元，资本公积增加6,153,670.87元[99] - 公司2024年上半年未分配利润增加29,588,730.32元，主要由于综合收益总额增加41,866,449.83元[99] - 公司2024年上半年少数股东权益减少5,032,933.22元，主要由于综合收益总额减少2,981,362.60元[99] - 公司本期期末所有者权益总额为1,029,537,440.33元，较上期增加78,715,871.37元[101] - 公司本期综合收益总额为19,932,921.95元，其中归属于母公司所有者的综合收益为23,801,731.51元[102] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-13,022,845.74元[102] - 公司本期期末未分配利润为405,652,691.02元，较上期增加34,183,766.64元[105] - 公司本期期末资本公积为326,853,631.64元，较上期增加5,833,201.57元[105] - 公司本期期末盈余公积为57,510,173.25元，与上期持平[105] - 公司本期期末实收资本为175,407,182.00元，较上期增加532,784.00元[105] - 公司本期期末专项储备为0元，与上期持平[105] - 公司本期期末其他综合收益为0元，与上期持平[105] - 公司本期期末库存股为0元，与上期持平[105] - 公司2023年半年度所有者权益合计为884,159,829.35元，较上年期末增加18,424,025.64元[106] - 公司2023年半年度综合收益总额为21,472,510.04元[106] - 公司2023年半年度所有者投入和减少资本总额为9,974,361.34元，其中普通股投入713,318.00元，资本公积增加9,261,043.34元[106] - 公司2023年半年度利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为13,022,845.74元[106] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为902,583,854.99元，较期初增加18,424,025.64元[107] 业务发展 - 公司承接了海上风力发电场及配套低碳产业园项目工程技术咨询服务业务，该业务收入及毛利较高[18][22] - 民用事业条线的水处理工艺设备销售和水处理装备安装与调试等业务收入及毛利较去年同期有所增长[18][22] - 报告期内应收款清收较好，降低了长账龄应收余额，期内计提的信用减值损失较去年同期减少较多[18][22] - 公司已建成均孔碳基材料年10吨级工业化产线，百吨级工业化产线正在有序推进[24] - 浙江湖州基地500吨级硅碳负极材料已处于生产调试的最后阶段，湖北宜昌基地5000吨级硅碳负极材料建厂已通过董事会审核[24] - 公司获得了汽车行业质量管理体系IATF16949：2016符合性证明，覆盖业务范围为新能源电池材料的设计与制造[24] - 公司已获得江苏某动力电池公司7批次超200公斤采购，及日本某电池厂30公斤级采购[24] - 公司及控股子公司共拥有授权专利126项，其中授权发明专利60项、实用新型66项，软件著作权38项[25] - 公司在新能源领域已开展多批次、多形态固态电解质、硅碳负极先进材料样品或产品的测试与验证[26] - 公司在云数据（CPU）中心空冷(AHU)方面有超过20年的服务经验及众多核心云数据中心空冷客户[26] - 公司已形成多层次、立体化、能够快速响应的综合服务体系，业务覆盖面不断扩大[27] - 公司已实现均质硅碳负极材料年十吨级产线安装与调试，合格样品已送国内部分电池厂商进行测试及验证[29] - 公司控股子公司实施的年百吨级产线已在浙江基地建设完成并通过客户验厂[29] - 公司将继续深化重点粘性客户个性化的水处理特种化学品技术整体解决方案服务，并积极开拓医药、水泥、电子产业等水处理领域业务[30] - 公司计划加大长三角、珠三角经济高度发达城市群业务办事处的建设[30] - 公司将强化技术研发、产品开发、业务拓展力度，聚焦潜在客户的验证反馈和相关产品性能的提升[30] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为66,317,539.88元，同比增长129.60%[30] - 公司投资支付的现金为50,171,101.32元，同比下降58.19%[31] - 公司设立控股子公司浙江领硅科技有限公司，注册资本1000万元，持股比例65%，重点拓展新型硅碳负极材料相关业务[37] - 公司拟投资37,980万元在湖北省宜昌市猇亭区设立全资子公司，负责均质硅碳负极材料生产项目[37] - 公司锂离子电池固态电解质粉体材料完成37个批次、236kg送货，覆盖23家客户[46] - 新型硅碳负极材料完成28个批次送货，覆盖20家客户[46] - 公司水处理业务包括化学品销售与服务、水处理系统运行管理服务、加药设备销售与安装服务和水处理设备集成服务四类[168] - 加药设备销售与安装业务收入确认需满足设备安装调试完毕并通过验收后，且已收到货款或取得收款凭证[168] - 风管清洗业务收入确认需在完成合同约定的服务并经客户认可后，且已收到款项或取得收款凭证[169] - 化学品销售与服务、水处理系统运行管理业务收入确认根据水处理量、化学品用量、服务期限和产品产量等四类结算方式[169] - 危废处置及再生产品业务收入确认需在履行合同义务后，且已收到款项或取得收款凭证[169] - 检测服务业务收入确认需在履行合同义务后，且已收到款项或取得收款凭证[169] - 水处理设备集成业务收入确认按履约进度确认，履约进度采用投入法确定[169] - 合同履约成本确认为资产的条件包括为履行合同发生的成本且不属于其他企业会计准则规范范围[170] 财务风险与承诺 - 公司面临市场竞争风险，特别是在新能源领域，技术进步与产品迭代进程快，产品淘汰风险大[41] - 公司面临资金压力及风险，重大项目投入和用工成本持续增加，锂离子电池先进材料业务投入规模远大于相关业务收入[44] - 公司2024年第一次临时股东大会通过修订《公司章程》及部分制度的议案[48] - 公司2023年年度股东大会通过2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案[48] - 公司2024年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[49] - 公司调整2021年股票期权激励计划行权价格[51] - 公司实际控制人王炜承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[59] - 公司承诺首次公开发行股票并上市后每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的30%[61] - 公司承诺在成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[61] - 公司承诺在成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[61] - 公司承诺在成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[61] - 公司承诺在每一个会计年度结束后六个月内履行利润分配的相应审议程序[61] - 公司实际控制人王炜承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[61] - 公司实际控制人王炜承诺离任后六个月内不转让所持有的公司股份[61] - 公司实际控制人王炜承诺在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%[61] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项公开承诺事项，若未能履行将采取补偿措施[63] - 公司承诺在未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得发行证券[63] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他形式的财务资助[65] - 公司现任董事、监事及高管承诺每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[65] - 公司承诺不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形[65] - 公司承诺切实履行填补回报措施，若违反承诺将依法承担补偿责任[67] - 公司现任董事及高管承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[67] - 公司承诺拟公布的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[67] 股东与股权结构 - 公司2024年上半年新增无限售条件流通股532,784股，总股本增至175,407,182股[72] - 公司股东总数截至报告期末为17,731户[74] - 公司第一大股东王炜持股71,650,862股，占总股本的40.85%，其中质押股份12,000,000股[74] - 公司第二大股东翁晖岚持股7,650,061股，占总股本的4.36%[74] - 公司第三大股东上海添橙投资管理有限公司－添橙添利五号私募证券投资基金持股3,480,000股，占总股本的1.98%[74] - 公司第四大股东浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈17号私募证券投资基金持股3,458,000股，占总股本的1.97%[74] - 公司第五大股东上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）持股3,317,693股，占总股本的1.89%[74] - 公司第六大股东徐爱东持股2,279,462股，占总股本的1.30%，报告期内减持738,300股[74] - 公司第七大股东李宗慧持股1,838,901股，占总股本的1.05%，报告期内增持570,096股[74] - 公司第八大股东中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股1,099,301股，占总股本的0.63%，报告期内减持361,699股[74] - 董事长王炜在报告期内通过二级市场增持427,200股，期末持股数为71,650,862股[76] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内通过股权激励共增持144,900股[77] - 公司前十名股东中，王炜和翁晖岚为公司实际控制人，持股比例分别为71,650,862股和7,650,061股[75] 资产与负债 - 货币资金减少35.80%，主要由于投建松江生产、研发基地和新型硅碳负极材料项目以及购买银行大额存单[32][33] - 在建工程增加305.57%，主要由于投建松江生产、研发基地等项目[32][33] - 使用权资产增加232.79%，主要由于新成立控股子公司浙江领硅租赁厂房[32][33] - 其他非流动资产增加66.14%，主要由于预付松江生产、研发基地项目设备款[32][33] - 应付职工薪酬减少92.14%，主要由于报告期初计提的2023年度年终奖于本期发放[33] - 其他应付款增加344.43%，主要由于应付海南申能新能源有限公司股权投资款增加[33] - 租赁负债增加331.64%，主要由于新成立控股子公司浙江领硅租赁厂房[33] - 境外资产占总资产的比例为0.95%，金额为14,856,658.85元[34] - 公司货币资金从2023年底的282,705,933.47元减少至2024年6月30日的181,505,112.80元[81] - 应收账款从2023年底的367,732,338.28元减少至2024年6月30日的337,588,281.59元[81] - 在建工程从2023年底的29,741,991.87元大幅增加至2024年6月30日的120,624,200.85元[81] - 公司流动资产合计从2023年底的999,435,939.47元减少

会议情况 - 上海洗霸第五届董事会第八次会议于2024年8月21日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[3][4] - 《关于<2024年半年度报告>的议案》全票通过[5] - 《关于调整审计委员会成员的议案》全票通过[8] 人事变动 - 聘任王羽旸为公司总经理，任期至第五届董事会届满[5][7]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年8月21日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决[4] 报告审议 - 审议并表决通过《关于<2024年半年度报告>的议案》[3] - 2024年半年度报告内容真实准确完整[3] - 2024年半年度报告及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站[4]

董事会会议 - 公司于2024年8月21日召开第五届董事会第八次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整审计委员会成员议案[1] - 王羽旸不再担任审计委员会委员[1] - 王炜任新审计委员会委员[1] - 审计委员会由王炜、肖莹、蔡文斌组成[1] - 委员任期至本届董事会届满[1]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-045 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 22 日(星期四) 至 8 月 28 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 shech@china-xiba.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公司《2024 年半年度报告》及其摘要，详见刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关文件。 为便于广大投 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-039 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月29日以现场会 议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮 件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 1.公司第五届监事会第六次会议决议； 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于终止向特定 对象发行股票事项的公告》（公告编号：202 ...

关于终止向特定对象发行股票事项的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日分别召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，公 司决定终止向特定对象发行股票事项，现将具体情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项概述 1、公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第十九次会议 和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发 行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票 方案的议案》等向特定对象发行股票相关议案。公司监事会对相关事 项发表了书面审核意见。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-038 上海洗霸科技股份有限公司 2、公司于 2023 年 2 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2023 年度非 ...

关于涉及诉讼的公告 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-037 上海洗霸科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭，暂时无 法确认对公司本期利润或期后利润的影响。 2024 年 7 月 18 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上海洗霸"）收到河北省乐亭县人民法院邮寄的《应诉通知 书》（（2024）翼 0225 民初 2636 号）等材料，其称因上海渝众建设 工程有限公司（以下简称"渝众工程"）诉上海洗霸、上海水务建设 工程有限公司（以下简称"上海水务"）、河钢乐亭钢铁有限公司(以 下简称"河钢")建设工程施工合同纠纷一案，河北省乐亭县人民法 院已立案，要求公司根据《应诉通知书》的要求提交答辩状和相关证 据。相关主要内容如下： 一、本次诉讼的基本情况 1 案件所处的诉讼阶段：已立案，待审理。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案金额：75,598,063.97 元。 1.诉讼当事人 原告：上海渝众建 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-036 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 限制行权期间延长的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 20 日披露了《上海洗霸科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计 划限制行权期间的提示性公告》（公告编号：2024-033）。根据《上 市公司股权激励管理办法》《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年股 票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于 股票期权自主行权的相关规定等政策要求，结合公司 2024 年半年度 报告的披露计划，现对处于自主行权期间的股票期权的行权限制时间 进行延长。 2.由于公司 2024 年半年度报告披露计划的影响，本轮限制行权 期间由"2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日"延长为"2024 年 6 月 25 日至 2024 年 8 月 21 日"，在此期间全部激励对象将被限制行 ...