股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月28日14点30分在公司五楼会议室召开[3] - 网络投票2024年5月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年5月23日，A股股东有权出席[14] 议案审议情况 - 本次股东大会审议17项议案，4月26日披露内容[8][9] - 14项议案对中小投资者单独计票[11] - 6、7号议案关联股东窦勇、郑洪霞回避表决[11] 登记及联系方式 - 法人和个人股东登记所需材料不同[17] - 现场出席股东5月28日9:30 - 11:30、13:30 - 14:00到证券部登记[17] - 公司地址在山东诸城，电话0536 - 6528805，传真0536 - 6112898[17]

会议情况 - 报告期内召开1次年度股东大会、7次董事会会议[3] - 独立董事应参加董事会10次，均亲自出席，出席股东大会4次[4] - 报告期内召开1次战略委员会会议[4] 其他事项 - 2023年继续聘任中兴华会计师事务所为审计机构[6] - 2023年累计披露4项定期报告、127项临时公告[7] - 公司及股东报告期内未违反承诺履行[7] - 公司建立完善内控体系并有效执行[6] - 公司推进内控规范实施，提高管理水平和风险防范能力[7] - 公司按监管要求披露信息，提高透明度和质量[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入55.56亿元，利润总额7601.28万元，净利润1.06亿元[7] - 2023年末资产总额72.88亿元，负债总额46.77亿元，股东权益合计26.11亿元[7] - 2023年末加权平均净资产收益率4.49%，资产负债率64.18%，基本每股收益0.33元，扣非后基本每股收益0.14元[7] 分红与资金安排 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.35元（含税），合计拟派1195.03万元（含税）[8] - 2024年滚动使用不超3亿元自有资金现金管理[10] 融资与担保 - 2024年拟向金融机构申请不超40亿元融资额度，关联人担保额度不超40亿元[11] - 2024年拟为子公司及孙公司提供不超10亿元担保额度[14] 业务开展 - 2024年拟开展不超1亿美元（或等值外币）外汇套期保值业务[18] - 2024年开展最高保证金不超1亿元期货套期保值业务[18] 议案审议 - 审议通过多项议案，含ESG报告、变更注册资本等，部分需提交股东大会审议[19][21][22] - 拟于2024年5月28日召开2023年年度股东大会[23]

会议情况 - 2023年召开1次年度股东大会、4次董事会会议，独董均出席并赞成[4] - 2023年召开1次审计、提名、薪酬与考核委员会会议，独董按时参加[5] 培训情况 - 独董参加2023年多期董监事及独董培训[6] 决策事项 - 2023年12月董事会通过提前赎回“大业转债”议案，独董同意[8] 未来展望 - 2024年独董将加强沟通，助力公司高质量发展[11]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所于2024年4月25日对山东大业股份2023年度财报签标准无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年其他关联资金往来期初占用余额31,059.70万元，累计发生413,478.42万元，偿还433,912.60万元，期末余额10,625.52万元[10] 子公司账款情况 - 大业(香港)国际2023年期初应收账款1,685.86万元，占用累计11,229.86万元，偿还12,915.72万元[10] - 山东大业新材料2023年应收账款占用累计139,762.10万元，偿还139,762.10万元[10] - 诸城市金亿贸易2023年期初其他应收款26,148.11万元，占用累计223,306.54万元，偿还243,635.31万元，期末余额5,819.35万元[10] - 山东省智汇谷电子2023年期初其他应收款3,225.73万元，占用累计933.74万元，期末余额4,159.47万元[10] - DAYE AMERICA INC 2023年应收账款占用累计683.95万元，偿还43.37万元，期末余额640.58万元[10]

二、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项 我们认为，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的 前提下，公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增 加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时 闲置自有资金进行现金管理。 山东大业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为山东大业股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则， 在认真审阅了公司第五届董事会第六次会议相关议案和材料的基础上，对相关事 项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 公经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 106,443,585.13 元，其中归属于母公司股东净利润 95,852,466.43 元，母公司 可供分配利润为 73,012 ...

债券发行 - 2019年5月9日公司公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元[1] 转股情况 - 2023年10月1日至2024年1月15日，“大业转债”累计转股数为46,223,025股[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本将由29,553.6367万股变更至34,175.9392万股[2] - 公司注册资本将由29,553.6367万元变更至34,175.9392万元[2] 章程修正 - 公司章程中公司注册资本和股份总数条款均由29,553.6367修正为34,175.9392万元/万股[3] 会议与公告 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过变更注册资本暨修改公司章程议案[1] - 2024年1月17日公司披露“大业转债”赎回结果暨股份变动公告[1] 授权事宜 - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等事宜[6]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围主要业务和事项包括公司治理、资金活动等[10] 风险关注 - 重点关注资金活动、人力资源等方面内控风险[11] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价按与利润表、资产管理相关设定不同标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[14][16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大和重要缺陷[17][18]

业绩总结 - 2023年销售收入55.5592143711亿元，增长6.58%[6] - 2023年净利润1.0644358513亿元，扭亏为盈[6] - 归属于母公司股东净利润9585.246643万元[3] 利润分配 - 每10股派现0.35元，拟派现1195.034372万元[2][3] - 拟分配现金红利占比低于30%[5] - 方案待股东大会审议通过[11]

事务所信息 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务业务审计报告的489人[2] - 2023年度中兴华所经审计业务收入185,828.77万元等[2] - 2022年度中兴华所上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[4] - 中兴华所在制造业行业上市公司审计客户61家[4] - 中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，买职业保险累计赔偿限额15,000万元[5] - 中兴华近三年受监督管理措施11次、自律监管措施1次等[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人石磊近3年签4家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师刘晓飞近三年签2家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人尹淑英近三年年均复核7家上市公司审计报告[8] 费用相关 - 本期财务报告审计费用75万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计95万元（含税）[8] 会议决议 - 2024年4月25日公司董事会通过续聘中兴华所议案[2][10]