业绩相关会议 - 2024年召开10次监事会会议审议多项议案，如财务决算、季报等[2][3][4][5] 监事会评价 - 认为董事会、股东大会合规，财务制度健全，利润分配预案合规[6][7] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职维护公司及股东权益[9]

2024年年度股东大会 | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

会议信息 - 泰瑞机器第五届监事会第五次会议于2025年4月25日下午2:00召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等12项议案获审议通过，待股东会审议[3][5][7][10][14][15][18][20][23][25][28][31] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][12][17][19][22] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》中任一名监事薪酬表决2票同意[14]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司普通股股东净利润82208555.25元[11] - 截至2024年底母公司期末可供分配利润627094507.65元[11] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现1.5元，不转增不送股[11] 资金安排 - 拟向银行申请不超150000万元综合授信额度[19] - 拟滚动用不超6亿闲置资金买理财产品[21] - 拟开展不超3000万美元外汇套期保值业务[23] 会议表决 - 多项报告及议案表决均7票同意通过[3][5][7][10][12][34][35][36][38][39][40][41][43] 其他安排 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会[36][38] - 续聘天健会计师事务所，待股东会审议[41][43]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司普通股股东净利润82,208,555.25元[4] - 截至2024年末母公司期末可供分配利润627,094,507.65元[4] 分红回购 - 拟每10股派现1.5元，A股每股派0.15元[4] - 本年度现金分红44,004,936.90元[6] - 本年度回购注销20,896,201.86元[6] 累计数据 - 近三年累计现金分红132,323,233.20元[6] - 近三年累计回购注销22,265,608.00元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销154,588,841.20元[6] 其他数据 - 近三年平均净利润88,228,035.76元[6] - 现金分红比例175.22%[6]

募集资金情况 - 2024年7月2日公开发行可转债337.8万张，募集资金总额3.378亿元，净额3.355293亿元[11] - 2024年度募集资金总额33552.93万元，投入24084.93万元[25] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额9534.45万元[26] 项目投入情况 - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目承诺投资28000万元，本年度投入18546.96万元，进度66.24%，实现收入39541.02万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资5780万元，调整后5552.93万元，本年度投入5537.97万元，进度99.73%[25] 资金使用及管理 - 本期项目投入2.408493亿元，使用闲置募集资金买存款类产品1.35亿元，赎回8500万元，利息收入净额66.45万元[13][14] - 2024年7月26日，同意用募集资金置换自筹资金17739.17万元，2.54万元发行费实际未置换[26] - 2024年7月26日，同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理[26] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户合计余额4534.84308万元[16][19] 制度与协议 - 公司制定《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[13][15] - 公司与相关方签订《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金专户四方监管协议》[15]

财通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）3,378,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不 含税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具天健验[2024]272 号《验证报告》。公司及相关子公司依 照规定对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：万元 关于泰瑞机器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机 器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7932 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰瑞机器股 ...

业绩总结 - 审计泰瑞机器2024年度财务报表及相关汇总表[6] - 审计认为汇总表如实反映2024年非经营性资金占用及关联资金往来情况[11] 数据情况 - 2024年期初往来资金余额总计8780.14万元[18] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计37683.39万元[18] - 2024年度偿还累计发生金额总计14916.37万元[18] 关联公司数据 - 浙江泰瑞装备2024年期初余额8724.41万元，累计发生26526.81万元，偿还20408.79万元，期末余额14842.43万元[13][17] - 泰瑞贸易(国际)2024年期初余额54.02万元，累计发生9.78万元，期末余额63.80万元[13][17] - TEDERIC MACHINERY BRASIL期初余额1.71万元，累计发生15.78万元，偿还9.09万元，期末余额8.40万元[13] - Tederic Macninery Mexico累计发生2.48万元，偿还0.74万元，期末余额1.74万元[13] - 一东泰瑞装备累计发生23.40万元，偿还23.40万元[13] - 浙江泰瑞重型机械累计发生11105.14万元，偿还11105.14万元[13] - 其他关联资金期初余额8780.14万元，累计发生37683.39万元，偿还31547.16万元，期末余额14916.37万元[13][18]