泰瑞机器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公 司财务情况编制 2023 年度财务决算报告。 （一）截至 2023 年 12 月 31 日整体财务状况 单位：元 | 项 目 | 年 2023 | 12 31 | 月 | 日 | 年 2022 | 月 12 31 | | 日 | 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | 2,339,263,721.55 | | | | 1,989,529,500.00 | | | 17.58% | | | 负债总额 | | 943,946,391.38 | | | | 639,538,934.41 | | | 47.60% | | | 资产负债率（合并） | | 40.35% | | | | | 32.15% | | 增长 8.20 百分点 | 个 | | 净资产 | | 1,395,317,330.17 | | | | 1,349,990,565.59 | | | 3. ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-028 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率， 提高资金收益率。 （二）委托理财金额 公司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内 资金可以滚动使用。 （三）资金来源 闲置自有资金。 投资种类：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等 投资金额：滚动使用最高额度不超过 5 亿元人民币 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 公司委托理财受托方包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资 管、理财公司等具有合法经营资格的金融机构，受托方与公司、公司 ...

目 录 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰瑞 机器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3996 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 ...

董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的规定，独立董事应当每年对独立 性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当 每年对在任独立董事独立性情况进行评估并结合独立董事出具的独立性自查情 况的报告，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 泰瑞机器股份有限公司董事会 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-027 泰瑞机器股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影 响，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇套期保值业 务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机 和套利交易。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产 品等业务。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：不超过 4,000.00 万美元（或其它等值外币） 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》。自 2023年年度股东大会审议批准之日起至 2024年年度股东大会召开 之日止，公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过 4,000 万 ...

关于泰瑞机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：泰瑞机器股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 超重 6DCEGAELEEWW 出版田子,式明文中小的中日本十日本中小女之内人,可在女女可用 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3997 号 泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办 理(2023年12月修订》(上证函(2023)3870号)的规定编制汇总表,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 ...

首席合伙人：王国海 泰瑞机器股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，现将泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度会计师事务所履职情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、2023 年度会计师事务 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-024 泰瑞机器股份有限公司 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简 称 " 公 司 " ） 2023 年 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 85,836,840.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 575,674,618.79 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-023 泰瑞机器股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议通 知于2024年4月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2024年4月26 日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 与会监事审议了《2023 年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《2023 年度财务决算报告》 与会监事审议了 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-035 泰瑞机器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （1）拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） （2）本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"） 股东大会审议。 1、基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 238人 | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审 | ...