证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-020 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定 进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 1、本次会计政策变更的主要内容 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定了" ...

浙江鼎力机械股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 人组成，包括独立董事王宝庆先生、独立 董事傅建中先生、非独立董事沈水金先生，其中委员会主任由独立董事王宝庆先 生担任。 报告期内，公司第四届董事会届满，第五届董事会成立并设立了第五届董事 会审计委员会，第五届董事会审计委员会由 3 人组成，包括独立董事王宝庆先 生、独立董事傅建中先生、非独立董事梁金女士，其中委员会主任由独立董事王 宝庆先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，时任委员亲自出席了全部会议。 1、2023 年 1 月 11 日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于继 ...

关于浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.nn.fg.gw.cn）"进行查到 " 关于浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11301 号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"浙江鼎 力")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11298 号的 无保留意见审计报告。 浙江鼎力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作规则 （2024年4月修订） 第四条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第五条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，董事在战略与ESG委员会 任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条 规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，加强决策科学性，完善公司的治理机构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及管治政 策等进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司拟改变募集资金用途的，必 须经股东大会作出决议。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-017 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。 投资金额：投资额度不超过 11 亿元人民币，在上述额度范围内，资金可 滚动使用（单日最高余额不超过 11 亿元人民币）。 已履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议分 别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则购买低风险、流动性好的 短期理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预 期收益的情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 元人民币）。 （三）资金来源 本次资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司及全资子公司将按照相 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》和《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开股东大会的 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 二、职业记录 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师：杨景欣，2001 年注册为执业注册会计师， 2007 年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在立信会计师事务所（特殊 普通合伙）执业；近三年签署过 7 家公司审计报告。 签字注册会计师：王堪玉，2019 年注册为执业注册会计师，2014 年开始从 事上市公司审计业务，2019 年开始在立信会 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-022 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 15 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江鼎 力机械股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 dingli@cndingli.com 进行提问。 公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行解答。 公司已于 2024 年 4 月 25 日披露公司《2023 年年度报告》、《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入6,311,963,849.93元，较2022年的5,445,152,632.63元增长15.92%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1,867,145,468.85元，较2022年的1,257,239,985.94元增长48.51%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,807,712,981.65元，较2022年的1,233,091,494.05元增长46.60%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2,227,397,039.34元，较2022年的936,702,405.95元增长137.79%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8,965,233,890.65元，较2022年末的7,065,182,675.51元增长26.89%[16] - 2023年末总资产14,207,301,141.89元，较2022年末的11,801,808,510.70元增长20.38%[16] - 2023年基本每股收益3.69元，较2022年的2.48元增长48.79%[17] - 2023年加权平均净资产收益率23.36%，较2022年增加4.04个百分点[17] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率22.61%，较2022年增加3.66个百分点[17] - 2023年公司实现营业收入631,196.38万元，同比增长15.92%；归属于上市公司股东的净利润186,714.55万元，同比增长48.51%[23] - 截至2023年12月31日，公司总资产1,420,730.11万元，同比增长20.38%，归属于上市公司股东的净资产896,523.39万元，同比增长26.89%[23] - 2023年公司研发费用为22,000.67万元，同比增长8.74%[26] - 2023年非经常性损益合计59,432,487.20元，2022年为24,148,491.89元，2021年为24,966,010.62元[20] - 采用公允价值计量项目期初余额532,130,117.51元，期末余额799,765,238.07元，当期变动267,635,120.56元[21] - 主营业务收入596,018.85万元，同比增长14.00%；主营业务成本378,204.57万元，同比增长2.49%[65] - 工业营业收入5,960,188,453.18元，营业成本3,782,045,708.73元，毛利率36.54%，营业收入同比增长14.00%，营业成本同比增长2.49%，毛利率增加7.12个百分点[66] - 营业成本3,882,440,941.45元，同比增长3.40%；销售费用232,460,847.52元，同比增长47.56%；管理费用141,225,030.79元，同比增长14.39%；研发费用220,006,702.13元，同比增长8.74%[64] - 经营活动产生的现金流量净额2,227,397,039.34元，同比增长137.79%；投资活动产生的现金流量净额 -862,617,775.37元；筹资活动产生的现金流量净额 -520,447,150.31元，同比下降1,268.63%[64] - 2023年臂式、剪叉式、桅柱式高空作业平台营业收入分别为24.46亿、30.10亿、5.04亿元，同比增长68.24%、-8.64%、5.17%，合计59.60亿元，同比增长14.00%[67] - 2023年中国境内、境外营业收入分别为21.20亿、38.40亿元，同比增长15.22%、13.35%[67] - 2023年直销、经销营业收入分别为40.07亿、19.53亿元，同比增减-23.18%、-1.11%[67] - 2023年公司综合毛利率水平上升7.12个百分点[67] - 2023年直接材料、制造费用、直接人工、动力及燃料、其他成本分别为33.42亿、2.05亿、1.28亿、0.38亿、0.70亿元，较上年同期变动比例分别为1.66%、18.36%、22.19%、10.25%、-23.07%[70] - 销售费用本期数为232,460,847.52元，上年同期数为157,533,022.38元，变动比例为47.56%[75] - 本期费用化研发投入为220,006,702.13元，研发投入合计220,006,702.13元，研发投入总额占营业收入比例为3.49%，研发投入资本化比重为0[76][77] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为288,157,312.23元，上期发生额为169,743,874.41元，变动比例为69.76%[79] - 支付的各项税费本期发生额为378,298,555.30元，上期发生额为259,500,687.54元，变动比例为45.78%[79] - 交易性金融资产本期期末数为178,789,929.05元，占总资产比例为1.26%，上期期末数为280,000,000.00元，占比2.37%，变动比例为 - 36.15%[81] - 固定资产本期期末数为1,612,784,196.69元，占总资产比例为11.35%，上期期末数为946,731,128.03元，占比8.02%，变动比例为70.35%[81] - 在建工程本期期末数为214,587,607.99元，占总资产比例为1.51%，上期期末数为461,439,330.34元，占比3.91%，变动比例为 - 53.50%[81] - 短期借款本期期末数为107,750,341.82元，占总资产比例为0.76%，上期期末数为335,079,323.47元，占比2.84%，变动比例为 - 67.84%[81] - 2023年公司对外股权投资总额为20,049.24万元，主要投资境外子公司[85] - 交易性金融资产期初数2.8亿元，本期公允价值变动损益3,648,822.69元，本期购买金额2亿元，出售/赎回金额3.05亿元，期末数178,789,929.05元[87] - 衍生金融资产期初数28,974,341.10元，本期公允价值变动损益 - 4,295,376.47元，其他变动 - 21,645,743.49元，期末数3,033,221.14元[87] - 应收款项融资期初数6,595,011.11元，其他变动3,561,829.02元，期末数10,156,840.13元[87] - 其他权益工具投资期初数270,602,884.06元，计入权益的累计公允价值变动347,086,570.95元，期末数617,689,455.01元[87] - 公司证券投资宏信建发（HK09930），最初投资成本306,135,264.07元，期末账面价值313,767,320.06元[89] - 远期外汇合约期初账面价值 - 2,506.78万元，本期公允价值变动损益1,819.68万元，报告期内购入金额33,297.49万元，售出金额354,602.83万元，期末账面价值 - 687.10万元，占公司报告期末净资产比例 - 0.08%[90] - 报告期内套期保值目的衍生品投资损益为 - 4,030.17万元[90] - 报告期内以套期保值为目的已投资未到期的衍生品投资公允价值变动为 - 687.10万元[92] - 2023年报告期内投入环保资金478.18万元[146] - 2023年公司可再生能源发电量增长100.56%，危险固废处理量减少62.91%[155] - 公司减少排放二氧化碳当量6525.42吨[156] - 2023年公司光伏总发电量为11442.08MWh，减少约6525.42吨二氧化碳排放[157] - 公司对外捐赠总投入191.86万元，其中资金168.00万元，物资折款23.86万元[159] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0 [176] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为10亿元，期末对子公司担保余额合计为10.4520482894亿元[176] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为10.4520482894亿元，占公司净资产的比例为11.65% [176] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为10.4520482894亿元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0 [176] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为5918.84万元，使用募集资金购买银行理财产品发生额为2.8亿元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [179] - 2021年12月23日向特定对象发行股票募集资金总额149,999.99万元，扣除发行费用后净额148,079.21万元，截至2023年末累计投入95,940.75万元，投入进度64.79%，本年度投入36,547.34万元，投入金额占比24.68%[183] - 年产4,000台大型智能高位高空平台项目2023年投入36,547.34万元，截至报告期末累计投入95,940.75万元，投入进度64.79%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司海外市场主营业务收入383,998.51万元，同比增长13.35%[24] - 2023年臂式、剪叉式、桅柱式高空作业平台生产量分别为5993、42232、7406台，同比增减37.49%、-15.65%、-23.04%[68] - 2023年臂式、剪叉式、桅柱式高空作业平台销售量分别为5492、42823、7533台，同比增减56.42%、-7.43%、0.75%[68] - 2023年臂式、剪叉式、桅柱式高空作业平台库存量分别为2447、15415、3636台，同比增减25.75%、-3.69%、-3.37%[68] 利润分配情况 - 公司2023年年度利润分配预案以总股本506,347,879股为基数，每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金股利506,347,879元（含税），不转增股本和送红股[4] - 2022年年度利润分配以总股本506347879股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利253173939.50元（含税）[136] - 每10股派息数（含税）为10元，现金分红金额（含税）为5.06347879亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.12%，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为18.6714546885亿元[138][139] 产品相关信息 - 公司拥有专利265项，其中发明专利120项，海外专利81项，计算机软件著作权登记证5项，参与制定国家标准16项，行业标准9项[25] - 公司新能源高空作业平台最大工作高度覆盖5 - 16m，最大荷载覆盖230 - 450kg[25] - 2023年公司臂式产品销售收入占比达41.04%，同比增加13.23个百分点；臂式电动款销量占比达73.36%，同比增加11.07个百分点；臂式产品综合毛利率达30.52%，同比增加9.88个百分点；海外臂式产品销售收入同比增长141.28%[27] - 公司臂式系列最大工作高度达44米，最大荷载454kg；剪叉式系列最大工作高度达32米，最大荷载1000kg[50] - 公司产品主要应用于工业、商业和建筑领域，覆盖建筑工程等特殊工况[50] - 公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的生产经营模式[50] - 公司产品销售结算模式分为分期付款、融资租赁和银行按揭三种，报告期内客户主要选择前两种[51] - 公司所有臂式产品最大工作高度覆盖16 - 44米，均适用于集装箱运输[54] - 公司目前拥有专利265项，其中发明专利120项，海外专利81项，计算机软件著作权登记证5项[57] - 公司参与制定国家标准16项，行业标准9项[57] - 公司全系列臂式产品工作高度覆盖16 - 44米，提供三种动力源选择[57] - 公司无油全电环保型剪叉系列最大工作高度覆盖5 - 16m，最大