授信申请 - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超10亿授信额度[1] - 额度可循环用，期限最长不超五年[1] - 授信产品含流动资金、固定资产贷款等[1] 授权安排 - 提请股东大会授权总经理审批融资事项[2] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-011 公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 10 亿元 人民币，在此额度内资金可以滚动使用。 四方科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正 常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的 实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 三、投资风险分析及风控措施 公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期 投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财 产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类 证券产品（国债逆回购）。 投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度 不超过 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计四方科技公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

薪酬方案 - 2025年度董事、高管、监事薪酬方案于4月15日审议通过[2] - 适用对象为全体董监高，期间为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事工作津贴每人8万元/年（税前）[2] - 非独立董事工作津贴每人12万元/年[4] - 高管薪酬由基本薪酬、绩效奖金与年终奖金组成[3] 生效条件 - 董监薪酬和津贴方案需股东大会审议通过生效[4] - 高管薪酬方案董事会审议通过后生效[4] 其他规定 - 薪酬及津贴个税由公司代扣代缴[4] - 离任按实际任期计算发放薪酬[4]

业绩总结 - 2024年采购及委托加工实际发生额2136.88万元，预计3000万元[6] - 2024年其他业务实际发生额149.06万元[6] - 2024年关联交易实际发生额2285.94万元，预计3000万元[6] 未来展望 - 2025年采购及委托加工预计交易额3000万元[8] 其他新策略 - 2025年4月15日召开第五届董事会第二次会议审议议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 关联交易 - 关联方为南通剑桥输送设备有限公司[9] - 关联交易定价参考市场公允价格[10] - 关联交易金额占比低，不影响公司独立性[3]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议报告、议案及换届选举等事项[2][3] 财务相关 - 2024年度财务报告披露合法合规[5] - 续聘天健为2025年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年监事会围绕多方面开展工作[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为186,298.02万元[6] - 2024年罐式集装箱产品销售收入为109,209.74万元，占比58.62%[6] - 2024年冷链装备产品销售收入为71,953.09万元，占比38.62%[6] - 2024年末货币资金较上年末下降约35.45%[19] - 2024年末交易性金融资产较上年末下降约32.58%[19] - 2024年末应收账款较上年末增长约21.00%[19] - 2024年末存货较上年末增长约15.00%[19] - 2024年末流动负债合计较上年末下降约19.08%[19] - 2024年末非流动负债合计较上年末下降约13.75%[19] - 2024年末负债合计较上年末下降约18.86%[19] - 2024年末未分配利润较上年末增长约7.99%[19] - 2024年末资产总计较上年末下降约2.44%[19] - 本期营业收入为18.63亿元，上年同期为22.29亿元[22] - 本期净利润为2.37亿元，上年同期为3.34亿元[22] - 另一期营业收入为7.76亿元，上年同期为7.46亿元[24] - 另一期净利润为2.90亿元，上年同期为1.16亿元[24] 财务政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债分四类[53][54] - 公司按估值技术输入值层级确定金融资产和负债公允价值[64] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债减值处理[65] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 45年，残值率5 - 10%[104] - 机器设备折旧年限10年，残值率5 - 10%[104] - 运输工具折旧年限4 - 5年，残值率5 - 10%[104] - 电子设备及其他设备折旧年限3 - 5年，残值率5 - 10%[104] - 土地使用权摊销年限50年，软件3年，专利权10年[108] 收入确认 - 国内无需安装产品交付并获购货方确认等条件时确认收入[128] - 出口无需安装产品按合同生产等条件时确认收入[129] 政府补助 - 满足条件时确认政府补助，货币性按收到或应收金额计量[132] - 与资产相关政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[132] - 与收益相关政府补助按用途不同处理[133] 租赁政策 - 租赁期不超12个月且无购买选择权的为短期租赁[138] - 单项全新资产价值较低的为低价值资产租赁[138] - 短期和低价值资产租赁按直线法计入成本或损益[138] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%[158] - 房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴[158] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的5%计缴[158] - 企业所得税税率有15%、20%、25%[158] 股份回购 - 2024年2月拟回购股份339.21万股至678.43万股[194] - 截至2024年12月31日，累计回购股份6,756,756股[195] 其他 - 公司将6家子公司纳入本期合并财务报表范围[33] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[39] - 采用人民币为记账本位币，子公司四方香港公司用美元[41]

业绩总结 - 2024年度冷链装备业务订单额、外销业务订单和发货均创历史新高[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增知识产权授权42件，其中发明专利19件，实用新型专利23件；新增知识产权申请53件，其中发明专利14件，实用新型专利39件；截至期末拥有有效知识产权387件，其中发明专利86件[8] - 全资子公司四方罐储于2024年4月完成首台液氧、液氮、液氩多介质高真空多层绝热罐式集装箱，5月通过低温性能试验[7] - 鹏诺工业滑升门通过国家建筑工程质量检验检测中心测试，车库门获得欧洲CE认证[7] 其他新策略 - 2024年完成干冷器在线自动清洗、装配、检验生产线改造[8] - 2024年完成特种罐式集装箱扩产线厂房建设，自动化粉末喷涂线设备正在安装[8] - 2024年完成LNG增强型聚氨酯发泡生产线安装、调试，完成立体库、IP绝热板材加工车间土建工程[8] 公司治理 - 2024年11月15日召开股东大会选举产生第五届董事会，由6名非独立董事及3名独立董事组成[10] - 2024年度公司董事会共召开7次会议[11] - 2024年公司召开2次股东大会[12] - 2024年董事会各专门委员会召开2次战略委员会会议、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[14] - 2024年董事会严格按规定真实、准确、完整披露各类定期报告和临时公告[16] 未来展望 - 2025年董事会将推进提质降本增效，提升公司盈利水平[17]

营收与利润 - 2024年营业收入18.63亿元，同比减16.41%[2] - 2024年净利润2.37亿元，同比减28.91%[2] 资产与成本 - 2024年末净资产25.68亿元，较2023年增3.71%[5] - 2024年末资产总额33.22亿元，较2023年减2.45%[5] - 2024年营业成本14.08亿元，较2023年减15.40%[7] 费用与资金 - 2024年销售费用3975万元，较2023年增10.60%[7] - 2024年货币资金6.46亿元，较2023年减35.45%[8] 工程与现金流 - 2024年在建工程1.97亿元，较2023年增227.20%[8] - 2024年经营现金流净额 -8086万元，较2023年减114.16%[5] - 2024年投资现金流净额 -1.22亿元，较2023年减151.82%[10]

人员数据 - 截止2024年末，天健拥有合伙人241人，注册会计师2356名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超904名[2] 客户数据 - 2024年天健上市公司（含A、B股）审计客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[2] 审计相关 - 2024年经审议同意聘任天健为公司2024年度审计机构[3] - 天健对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024 - 2025年董事会审计委员会多次通过审计沟通材料并沟通[5][6] - 公司审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[7]