激励计划股份情况 - 2022年277名激励对象认购13,033,680股A股限制性股票，7名放弃部分或全部共290,890股[7] - 2023年2名激励对象离职，公司回购96,840股，限制性股票减至12,936,840股[8] - 2023年转增后，激励计划涉及的限制性股票增至15,524,208股[9] - 2024年4名人员变动，公司回购191,640股，限制性股票减至15,332,568股[9] - 本次可解除限售数量占获授权益数量比例的1/3[9] - 第一个解除限售期符合条件的激励对象273人，可解除限售股票5,138,039股，占总股本0.92%[13] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年5月9日，上市流通数量为5,138,039股[2][14] - 本次解锁后，有限售条件股份减少5,138,039股至10,386,169股，无限售条件股份增加5,138,039股至550,589,276股[17] 业绩考核情况 - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的平均净资产收益率为14.3048%，高于业绩考核要求的13.74%[10] - 以2020年为基数，2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率为11.9416%，高于业绩考核要求的8.20%[11] - 2022年公司应收账款周转率为2.78次，满足业绩考核要求[11] - 273名激励对象2022年个人考核结果均为称职、C及以上，可解除限售系数为1[11] 其他事项 - 2023年公司以总股本467,479,538股为基数，每股派现0.53元，共派现247,764,155.14元，每股转增0.2股，共转增93,495,907股[8] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[15] - 董事和高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会将收回[15]

激励计划进程 - 2022年1月27日，公司审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年4月9日，收到安徽省国资委同意实施激励计划批复[9] - 2022年4月26日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月11日，部分激励对象放弃认购，277名认购限制性股票[13] - 2024年4月25日，审议通过解除限售和回购注销相关议案[13] 业绩数据 - 2022年扣非后平均净资产收益率为14.3048%，对标企业75分位值为6.7039%，行业均值3.7903%[18] - 2022年扣非后净利润复合增长率为11.9416%，对标企业75分位值为9.4898%，行业均值0.9627%[18] - 2022年应收账款周转率为2.78次[18] 解除限售与回购 - 本次273人可解除限售5,138,039股限制性股票[19] - 本次4人涉及回购注销191,640股限制性股票[23] 分红与股本 - 2022年以总股本派发现金红利215,085,133.88元（含税）[24] - 2023年以总股本派发现金红利247,764,155.14元（含税），转增后总股本为560,975,445股[25] 其他 - 限制性股票回购价格由5.98元/股调整为4.1583元/股[25] - 公司本次回购拟支付款项808,026.7元（含利息）[26] - 首次授予273名激励对象2022年个人考核可解除限售系数为1[18]

营收利润情况 - 本季度营业收入为813420464.67元同比增长19.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为112098716.68元同比下降9.34%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88896645.93元同比下降29.43%[4] - 基本每股收益为0.21元/股同比下降9.34%[4] - 加权平均净资产收益率为3.23%减少0.63个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入为813,420,464.67元2023年第一季度为680,473,314.51元[12] - 2024年第一季度营业总成本为662,240,274.01元2023年第一季度为519,138,165.34元[13] - 2024年第一季度净利润为114,771,440.73元2023年第一季度为125,005,260.84元[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为112,098,716.68元2023年第一季度为123,651,178.14元[13] - 2024年第一季度基本每股收益为0.21元/股2023年第一季度为0.23元/股[14] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为6064795311.26元较上年度末减少6.90%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3529408967.19元较上年度末增长3.43%[4] - 2024年3月31日货币资金为746,185,658.31元 2023年12月31日为1,310,415,670.50元[10] - 2024年3月31日应收账款为1,208,653,318.26元 2023年12月31日为1,203,790,460.22元[10] - 2024年3月31日短期借款为300,420,235.92元 2023年12月31日为300,197,222.22元[11] - 2024年3月31日应付账款为1,473,832,791.68元 2023年12月31日为1,631,082,422.73元[11] 费用情况 - 研发费用为33872117.12元同比增长77.10%主要因加大研发投入[7] - 财务费用为 -793008.82元同比下降57.59%因本期银行借款利息高于上年同期[7] - 信用减值损失为2390634.08元同比下降89.29%因本期应收账款计提减值损失低于上年同期[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额期末为-543,916,839.79元 期初为-274,627,102.35元 变动比例98.06% 主要系本期支付代收代付款高于上年同期所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额期末为-14,561,254.38元 期初为-127,748,650.85元 变动比例-88.60% 主要系上期办理结构性存款所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额期末为-4,364,760.45元 期初为-1,808,167.32元 变动比例141.39% 主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金高于上年同期所致[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为735,152,981.40元2023年第一季度为700,196,480.27元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,279,069,821.19元2023年第一季度为974,823,582.62元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -543,916,839.79元2023年第一季度为 -274,627,102.35元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为4,560,360.00元2023年第一季度为212,042,104.63元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为19,121,614.38元2023年第一季度为339,790,755.48元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4,364,760.45 2023年同期为1,808,167.32[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4,364,760.45 2023年同期为 -1,808,167.32[17] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.42 2023年同期为0.10[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -562,842,854.20 2023年同期为 -404,183,920.42[17] - 2024年期初现金及现金等价物余额为1,270,623,295.50 2023年同期为1,105,707,058.08[17] - 2024年期末现金及现金等价物余额为707,780,441.30 2023年同期为701,523,137.66[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,171名[8] - 安徽省交通控股集团有限公司持股比例47.28% 持股数量265,238,400股[8] 期间分配情况 - 2024年第一季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,795,833.33 2023年同期为878,333.33[17] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,568,927.12 2023年同期为929,833.99[17]

回购情况 - 公司拟回购注销4名激励对象191,640股限制性股票[2] - 回购价格4.1583元/股，总金额808,026.7元（含利息）[2] - 回购资金来源为自有资金[2] 后续影响 - 回购注销后注册资本从560,975,445元变为560,783,805元[2][3] - 回购注销后总股本从560,975,445变为560,783,805[2][3] 债权相关 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间45日，登记地点在合肥[5] - 联系电话0551 - 65371668，邮箱acdi@acdi.ah.cn[5][6]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会， 现提名陈艾荣为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度第一季度报告》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司主业有关情况的议案》 本议案已经公司第四届董事会 ...

限制性股票回购 - 2024年4月25日审议通过回购注销部分2022年限制性股票激励计划股票及调整回购价格议案[2] - 4人不符合激励条件，拟回购注销191,640股，回购价4.1583元/股[2] - 本次回购拟支付款项808,026.7元，资金为自有资金[12] 激励计划历史变动 - 2022年277名激励对象认购13,033,680股A股限制性股票[7] - 2023年2人离职，回购110,088股[8] - 2024年2人变动，回购81,552股[8] 股本变动 - 回购后激励计划限制性股票减至15,332,568股[8] - 变动后总股本为560,783,805股[12] 分红转增 - 2021年度每股派现0.46元，共派215,085,133.88元[11] - 2022年度每股派现0.53元，共派247,764,155.14元，转增93,495,907股[11]

经审查，我们认为：公司实施的限制性股票激励计划符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关规定，未发生《安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》中规定的不得解除限售的情形；本次 273 名激励对象主体 资格合法、有效，均符合解除限售条件；公司对激励对象所持有 限制性股票的安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益。我们同意按照《安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，对 273 名激励对象持有的限制性股票实施第一个限售期解除 限售，可解除限售股份 5,138,039 股。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 一、关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授 但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的独立意见 经认真审议，鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划（草 案）》授予的激励对象 2 人主动离职、1 人已办理退休、1 人调至 其他单位，根据相关规定，上述激励对象已不再具备激励对象资 格，公司董事会根据股东大会的授权，审议决定对其 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-015 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 560,975,445 | 元。 | 560,783,805 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 560,975,445 | 股，全部为人民币普通 | 560,783,805 股，全部为人民币普通 | | 股股票。 | | 股股票。 | 公司章程修正案 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议， ...

激励计划情况 - 本次符合解除限售条件激励对象273名[2] - 本次可解除限售限制性股票5138039股，占总股本0.92%[2][14] - 2022年授予时部分激励对象放弃认购，实际277名认购13033680股[7] - 2023年2名激励对象离职，公司回购96840股[7] - 2023年公司派现转增后激励计划股票增至15524208股[8] - 2024年部分激励对象变动，公司回购191640股[9] - 激励计划第一个解除限售期自2024年5月9日起[10] 业绩指标 - 2022年公司净资产收益率为14.3048%[12] - 以2020年为基数，2022年公司净利润复合增长率为11.9416%[12] - 2022年公司应收账款周转率为2.78次[12] 激励对象情况 - 授予的273名激励对象2022年个人考核可解除限售系数为1[13] - 苏新国本次可解除限售96000股，占已获授比例1/3[14] - 张静本次可解除限售76000股，占已获授比例1/3[14] - 其他271人本次可解除限售4966039股，占已获授比例1/3[14]