证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-021 （一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十次于 2024 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 29 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-025 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。 二、 安庆市海口过江通道工程勘察设计项目 （一）项目名称：安庆市海口过江通道工程勘察设计项目。 （二）中标金额：人民币 19,800.00 万元， 其中设计总院中标金 额为人民币 4,300.00 万元。 （三）中标范围：公路路线设计、负责公铁合建段以外桥梁及 接线勘察设计，参与公铁合建段桥梁勘察设计专业工程。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及所属子公 司收到中标通知书。具体情况如下： 一、 S32 东至至蕲春高速公路望江至太湖段工可、勘察设计及 设计咨询(标段一) （一）项目名称：S32东至至蕲春高速公路望江至太湖段工可、 勘察设计及设计咨询(标段一)。 （二）中标金额：人民币 5,200.00 万元。 （三）中标范围：工程可行性研究报告、勘察设计。 （四）中标人：中铁大 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-024 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化 会议室 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024-05-29 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

人员情况 - 截至2022年底，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[3] - 项目及签字人员近三年签、复核报告数量不等[5][6] 业绩数据 - 2022年收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业7家[3] - 2024年度审计费用96万元[7] 风险保障 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 监管情况 - 近三年因执业受监督管理措施8次、自律监管1次，涉及24人[4]

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司董事屠新亮先生的书面辞职报告。由于工作变动原 因，屠新亮先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，屠新 亮先生将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》有关规定，屠新亮先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 屠新亮先生在任职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任 何有关其辞职事宜需提请公司股东关注。屠新亮先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数。 公司董事会对屠新亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-023 －1－ ...

激励计划股份情况 - 2022年277名激励对象认购13,033,680股A股限制性股票，7名放弃部分或全部共290,890股[7] - 2023年2名激励对象离职，公司回购96,840股，限制性股票减至12,936,840股[8] - 2023年转增后，激励计划涉及的限制性股票增至15,524,208股[9] - 2024年4名人员变动，公司回购191,640股，限制性股票减至15,332,568股[9] - 本次可解除限售数量占获授权益数量比例的1/3[9] - 第一个解除限售期符合条件的激励对象273人，可解除限售股票5,138,039股，占总股本0.92%[13] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年5月9日，上市流通数量为5,138,039股[2][14] - 本次解锁后，有限售条件股份减少5,138,039股至10,386,169股，无限售条件股份增加5,138,039股至550,589,276股[17] 业绩考核情况 - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的平均净资产收益率为14.3048%，高于业绩考核要求的13.74%[10] - 以2020年为基数，2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率为11.9416%，高于业绩考核要求的8.20%[11] - 2022年公司应收账款周转率为2.78次，满足业绩考核要求[11] - 273名激励对象2022年个人考核结果均为称职、C及以上，可解除限售系数为1[11] 其他事项 - 2023年公司以总股本467,479,538股为基数，每股派现0.53元，共派现247,764,155.14元，每股转增0.2股，共转增93,495,907股[8] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[15] - 董事和高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会将收回[15]

激励计划进程 - 2022年1月27日，公司审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年4月9日，收到安徽省国资委同意实施激励计划批复[9] - 2022年4月26日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月11日，部分激励对象放弃认购，277名认购限制性股票[13] - 2024年4月25日，审议通过解除限售和回购注销相关议案[13] 业绩数据 - 2022年扣非后平均净资产收益率为14.3048%，对标企业75分位值为6.7039%，行业均值3.7903%[18] - 2022年扣非后净利润复合增长率为11.9416%，对标企业75分位值为9.4898%，行业均值0.9627%[18] - 2022年应收账款周转率为2.78次[18] 解除限售与回购 - 本次273人可解除限售5,138,039股限制性股票[19] - 本次4人涉及回购注销191,640股限制性股票[23] 分红与股本 - 2022年以总股本派发现金红利215,085,133.88元（含税）[24] - 2023年以总股本派发现金红利247,764,155.14元（含税），转增后总股本为560,975,445股[25] 其他 - 限制性股票回购价格由5.98元/股调整为4.1583元/股[25] - 公司本次回购拟支付款项808,026.7元（含利息）[26] - 首次授予273名激励对象2022年个人考核可解除限售系数为1[18]

营收利润情况 - 本季度营业收入为813420464.67元同比增长19.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为112098716.68元同比下降9.34%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88896645.93元同比下降29.43%[4] - 基本每股收益为0.21元/股同比下降9.34%[4] - 加权平均净资产收益率为3.23%减少0.63个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入为813,420,464.67元2023年第一季度为680,473,314.51元[12] - 2024年第一季度营业总成本为662,240,274.01元2023年第一季度为519,138,165.34元[13] - 2024年第一季度净利润为114,771,440.73元2023年第一季度为125,005,260.84元[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为112,098,716.68元2023年第一季度为123,651,178.14元[13] - 2024年第一季度基本每股收益为0.21元/股2023年第一季度为0.23元/股[14] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为6064795311.26元较上年度末减少6.90%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3529408967.19元较上年度末增长3.43%[4] - 2024年3月31日货币资金为746,185,658.31元 2023年12月31日为1,310,415,670.50元[10] - 2024年3月31日应收账款为1,208,653,318.26元 2023年12月31日为1,203,790,460.22元[10] - 2024年3月31日短期借款为300,420,235.92元 2023年12月31日为300,197,222.22元[11] - 2024年3月31日应付账款为1,473,832,791.68元 2023年12月31日为1,631,082,422.73元[11] 费用情况 - 研发费用为33872117.12元同比增长77.10%主要因加大研发投入[7] - 财务费用为 -793008.82元同比下降57.59%因本期银行借款利息高于上年同期[7] - 信用减值损失为2390634.08元同比下降89.29%因本期应收账款计提减值损失低于上年同期[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额期末为-543,916,839.79元 期初为-274,627,102.35元 变动比例98.06% 主要系本期支付代收代付款高于上年同期所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额期末为-14,561,254.38元 期初为-127,748,650.85元 变动比例-88.60% 主要系上期办理结构性存款所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额期末为-4,364,760.45元 期初为-1,808,167.32元 变动比例141.39% 主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金高于上年同期所致[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为735,152,981.40元2023年第一季度为700,196,480.27元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,279,069,821.19元2023年第一季度为974,823,582.62元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -543,916,839.79元2023年第一季度为 -274,627,102.35元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为4,560,360.00元2023年第一季度为212,042,104.63元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为19,121,614.38元2023年第一季度为339,790,755.48元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4,364,760.45 2023年同期为1,808,167.32[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4,364,760.45 2023年同期为 -1,808,167.32[17] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.42 2023年同期为0.10[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -562,842,854.20 2023年同期为 -404,183,920.42[17] - 2024年期初现金及现金等价物余额为1,270,623,295.50 2023年同期为1,105,707,058.08[17] - 2024年期末现金及现金等价物余额为707,780,441.30 2023年同期为701,523,137.66[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,171名[8] - 安徽省交通控股集团有限公司持股比例47.28% 持股数量265,238,400股[8] 期间分配情况 - 2024年第一季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,795,833.33 2023年同期为878,333.33[17] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,568,927.12 2023年同期为929,833.99[17]

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度第一季度报告》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司主业有关情况的议案》 本议案已经公司第四届董事会 ...

回购情况 - 公司拟回购注销4名激励对象191,640股限制性股票[2] - 回购价格4.1583元/股，总金额808,026.7元（含利息）[2] - 回购资金来源为自有资金[2] 后续影响 - 回购注销后注册资本从560,975,445元变为560,783,805元[2][3] - 回购注销后总股本从560,975,445变为560,783,805[2][3] 债权相关 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间45日，登记地点在合肥[5] - 联系电话0551 - 65371668，邮箱acdi@acdi.ah.cn[5][6]