元成环境股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 10 | | 第四章 股东和股东大会 11 | | 第一节 股东 11 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 董事会 29 | | 第一节 董事 29 | | 第二节 董事会 32 | | 第六章 高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务、会计和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 49 | | 第三节 会计师事务所的聘任、更换及解聘 50 | | 第九章 通知与公告 52 | | 第一节 通知 52 | | 第二节 公告 53 | | 第十章 合并、分立、 ...

二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 元成环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行告的行为，应当遵照本制度履行选 聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可以 比照本制度执行。 第三条 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-026 元成环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

元成环境股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范元成环境股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市 管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券(包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真 ...

元成环境股份有限公司 董事会议事规则 元成环境股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 第一章 总 则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； 第一条 为进一步规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事有效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《元成环境股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-023 元成环境股份有限公司关于 计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定,公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第 四届监事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相 关内容公告如下： | 长期应收款信用减值损失 | | -785.31 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | -7,135.58 | | | 其中：合同资产减值损失 | | -683.30 | | 商誉减值损失 | -3,438.59 | | | 存货跌价损失 | | 8.94 | | 长期股权投资减值损失 | | -675.00 | | PPP 项目其他非流动资产减值 | -2,347.63 | | 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024- 013 元成环境股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 26 日 15 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2024 年 4 月 16 日以电子邮 件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生 召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 董事会认为，公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项 ...

元成环境股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 维护公司及股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正 的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 股东的利益； （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-021 元成环境股份有限公司 关于申请2024年度融资额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度融资额度授权的议案》，根据公司 2024 年日常经营情况和投资预测， 拟向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信不超过 15 亿元 （具体以实际融资金额为准）。具体如下： 公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额 度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。董事长或其指定的授权代理 人将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，业务范围包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇 票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，根据融资事项的相关要求做出 相关的决定，并签署相关决定性文件，协议，以公司资产为自身融 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入28,731,635.26元，同比减少67.98%，主要因甲方固定资产投资下降及收款顾虑致订单业务减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入28,731,635.26元，2023年第一季度为89,733,552.92元[14] - 2024年第一季度营业收入28,731,635.26元，2023年第一季度为89,733,552.92元[14] - 2024年第一季度公司营业收入1993.737566万元，较2023年第一季度的8375.697578万元大幅下降[21] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,457,883.70元，同比减少683.87%，主要系本期收入下降较多所致[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,848,092.22元，同比减少1,007.14%，主要因本期收入下降较多[4][8] - 2024年第一季度净利润为-25,602,665.77元，2023年同期为4,128,286.02元[15] - 2024年第一季度公司净利润为 - 1448.951503万元，2023年第一季度为96.009772万元[22] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.07元/股，同比减少683.87%，主要系本期收入下降致利润下降[4][8] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.07元/股，2023年同期为0.01元/股[16] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -1.97%，较上年减少2.25个百分点[4] 资产变化 - 本报告期末总资产3,291,274,976.48元，较上年度末减少2.27%[5] - 2024年3月31日货币资金37,822,100.59元，较2023年12月31日的68,730,796.94元减少[12] - 2024年3月31日应收账款647,940,861.07元，2023年12月31日为660,025,525.78元[12] - 2024年3月31日资产总计3,291,274,976.48元，2023年12月31日为3,367,716,668.60元[13] - 2024年3月31日应收账款为818,937,140.38元，2023年12月31日为831,028,041.93元[19] - 2024年3月31日流动资产合计为1,847,084,001.52元，2023年12月31日为1,866,907,376.79元[19] - 2024年第一季度公司资产总计28.8964821446亿元，较2023年的29.1006884640亿元略有下降[20] 负债变化 - 2024年3月31日负债合计1,844,272,382.72元，2023年12月31日为1,895,602,859.22元[13] - 2024年3月31日流动负债合计1,675,335,551.40元，2023年12月31日为1,716,923,767.67元[13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,149,649,794.13元，较上年度末减少1.92%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计1,447,002,593.76元，2023年12月31日为1,472,113,809.38元[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,390,208.52元，包含非流动性资产处置损益676.98元、政府补助600,877.56元等[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,583户，祝昌人持股61,875,520股，占比19.00%为第一大股东[9] - 杭州北嘉投资有限公司通过投资者信用证券账户持有24,662,500股[11] 营业成本变化 - 2024年第一季度营业总成本50,808,194.40元，2023年第一季度为87,616,274.14元[14] 税金及附加变化 - 2024年第一季度税金及附加为27,445.39元，2023年同期为2,534.06元[15] 营业利润变化 - 2024年第一季度公司营业利润为 - 1520.674236万元，而2023年第一季度为148.190746万元[22] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -54,273,722.18元，同比减少34.62%，主要系本期支付供应商货款及偿还银行债务较上期增加[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-54,273,722.18元，2023年同期为-83,017,397.28元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为35,533,314.58元，2023年同期为129,068,604.12元[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为61,563,849.18元，2023年同期为154,762,072.74元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3485.378280万元，较2023年的11659.573629万元减少[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计12808.741434万元，较2023年的21548.339084万元减少[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9323.363154万元，2023年为 - 9888.765455万元[23] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,733,537.87元，2023年同期为-15,370,668.45元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计4203.507422万元，较2023年的301.949825万元大幅增加[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计940.100213万元，较2023年的50万元增加[23] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为41,648,490.46元，2023年同期为56,081,640.71元[19] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金6,442,319.70元，上年同期为6,407,967.19元[24] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金69,990,400.00元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计217,412,719.70元，上年同期为137,407,967.19元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额47,731,585.86元，上年同期为38,430,193.92元[24] 现金及现金等价物变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -12,867,973.59元，上年同期为 -57,937,962.38元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额45,822,215.20元，上年同期为153,429,478.26元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额32,954,241.61元，上年同期为95,491,515.88元[24]