证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-011 营口金辰机械股份有限公司 关于注销部分理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金现金管理审议情况 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 二、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 公司全资子公司苏州金辰智能制造有限公司因购买理财产品需要，分别于国 金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部、中国中金财富证券有限公司苏州 中心证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于 2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械 股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2024-023）。 三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司全资子公司苏州金辰智能制造有限公司分别在国金 证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司购买的理财产品已全部到期赎回， 理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司后续无继续在上述理财专户 购 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-010 营口金辰机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,551,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.9893 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有 ...

会议信息 - 公司2025年1月18日刊登股东大会通知，2月6日召开[4] - 现场会议2月6日13点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表58,402,992股，占42.1599%[6] - 网络356名股东，代表1,149,005股，占0.8294%[7] 议案表决 - 《申请授信额度议案》同意59,346,872股，占99.6555%[9][10] - 中小投资者同意943,880股，占82.1476%[10]

资金管理 - 2024年1、2月公司同意分别用不超4亿闲置募集资金现金管理，总额调至不超8亿[3] - 2024年9月子公司用5000万买理财产品，2025年2月赎回[4][6] - 理财产品实际收益31.894521万元，截至披露日余额为0[6][7]

会议信息 - 现场会议时间为2025年2月6日13点30分[10] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00[10] - 签到时间为2月6日13:00 - 13:30[10] - 现场会议地点在辽宁省营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室[10] 授信相关 - 公司2025年拟向金融机构申请不超过30亿元综合授信额度[14] - 授信额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内[14] - 议案已通过公司第五届董事会第十一次会议审议[15] - 董事会提请授权董事长处理授信相关事宜[14] 表决相关 - 股东大会以现场投票和网络投票相结合方式表决[7] - 表决票清点由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月17日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理及协定存款议案[3] - 审议通过2025年度向金融机构申请授信额度议案[4] - 审议通过提议召开2025年第一次临时股东大会议案[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年1月17日召开，通知于1月10日发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理及协定存款存放议案，表决3票赞成[3][4]

募集资金 - 公司向特定对象发行22,527,596股A股，募集资金总额999,999,986.44元，净额979,829,677.57元[2] - 调整后募投项目总投资额110,405.29万元，承诺投入募集资金额97,982.97万元[4] 资金管理 - 2024年多次增加闲置募集资金现金管理额度，拟使用不超60,000万元，期限12个月[4][5][10] - 公司将募集资金余额协定存款存放，期限不超12个月[16] 风险与措施 - 现金管理受市场波动影响，收益不确定，公司采取风控措施[13][14] 审议情况 - 2025年1月17日董事会和监事会通过现金管理议案[18] - 监事会、保荐机构认为事项合规，符合股东利益[20][21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月6日13点30分在营口市西市区新港大街95号召开[4] - 网络投票2月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议2025年度向金融机构申请授信额度议案，已在1月17日董事会通过[8] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月23日[15] - 参会登记2月5日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17]

股东大会信息 - 2024年12月30日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人216人[4] - 出席股东所持表决权股份总数59,539,219股，占比42.98%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中A股同意票数59,363,519，比例99.7049%[6] - A股反对票数158,400，比例0.2660%[6] - A股弃权票数17,300，比例0.0291%[6] 人员出席情况 - 公司7位在任董事全部出席[7] - 公司3位在任监事全部出席[7]