（一）主要会计数据 锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 2024 年度公司整体情况回顾 单位：元 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上 年同期增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 4,395,281,574.13 | 4,544,930,493.88 | -3.29 | 3,899,495,527. | | | | | | 26 | | 归属于上市公司 | 306,261,214.96 | 297,624,127.05 | 2.90 | 71,414,240.72 | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 | 277,731,100.36 | 270,239,437.37 | 2.77 | 46,735,667.08 | | 润 | | | | | | 经营活动产生的 | 770,899,576.50 | 932,742,411.27 | -17.35 | 548,702,761.69 | | 现金流 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分 公开发行可转换公司债募集资金 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971 号）核准，锦泓时装集团股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，本 次发行的可转换公司债券面值每张 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元。扣除发行费用人民币 21,343,600.00 元（含增值税），加上发行费用可 抵扣增值税 1,208,128.30 元，实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 725,864,528.30 元。 上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 苏公 ...

员工持股计划股份过户 - 2023年6月21日、11月28日分别过户1,890,000股、827,200股至员工持股计划证券账户[2] 解锁期可归属股票数量 - 2024年首次授予部分第一个解锁期可归属528,000股[2][3] - 2025年预留授予部分第一个解锁期可归属224,160股[3] 回购注销情况 - 公司将回购注销7,500股，约占总股本0.002%[1][3][5] - 2025年2月同意回购注销392,000股[3] 持股情况 - 截至公告披露日，员工持股计划账户持股2,639,200股，占总股本0.76%[4] 股份变动 - 变动后总股本减少至347,437,984股[8] 影响说明 - 本次回购注销对财务和经营业绩无重大影响[9]

公司基本信息 - 公司于2014年12月3日在上海证券交易所上市，首次发行36,995,000股[5] - 公司注册资本为345,351,984元，股份总数为345,351,984股[5][12] - 公司发起人王致勤、宋艳俊等认购股份及持股比例明确[12] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东有权自决议作出六十日内请求法院撤销[24] 担保与资产运作 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须经股东大会审议[29] - 董事会获授权可进行公司当期净资产50%以内的资产运作[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32] 董事与独立董事 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事，且至少1名会计专业人士[77] - 独立董事连续任职不得超过六年[62] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[103] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[123]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额74,600.00万元，净额72,586.45万元[1] - 2024年度公开发行可转换公司债券募集资金使用25,274.86万元，累计使用68,116.40万元[3] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额1,106.95万元[3] - 非公开发行股票募集资金总额46,472.51万元，净额45,340.95万元[6] - 2024年度非公开发行股票募集资金使用664.69万元，累计使用42,561.36万元[7] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金专户余额377.37万元[7] 资金使用方向 - 公开发行可转换公司债券募集资金支付收购品牌及相关资产和业务项目尾款17,600.00万元[5] - 非公开发行股票募集资金支付收购甜维你10%股权价款项29,482.74万元[8] - 公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金13,011.15万元[5] - 非公开发行股票募集资金补充流动资金3,708.59万元[8] 项目投资进度 - 支付收购TEENIE WEENIE品牌及相关资产和业务项目尾款，承诺投资46,111.43万元，累计投入22,127.21万元，投资进度47.99%[56] - 智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台项目，承诺投资15,488.57万元，调整后13,475.02万元，本年度投入146.30万元，累计投入7,849.47万元，投资进度58.25%[56] - 补充流动资金项目，承诺投资13,000.00万元，累计投入13,011.15万元，投资进度100.09%[56] - 支付收购甜维你10%股权价款项目承诺投资总额29,482.74万元，累计投入29,482.74万元，投资进度100.00%[1] - 全渠道营销网络改造升级项目承诺投资总额13,305.14万元，调整后投资总额12,173.58万元，本年度投入664.69万元，累计投入9,370.03万元，投资进度76.97%[1] - 补充流动资金承诺投资总额3,684.63万元，累计投入3,708.59万元，投资进度100.65%[1] 项目期限调整 - 公司将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目完成期限延期至2028年2月[43][44][57][58] - “全渠道营销网络改造升级项目”延期至2028年3月[43][44][3] 其他资金操作 - 2019年1月30日，公司公开发行可转债以自筹资金预先投入募投项目7103.33万元[21] - 2022年3月18日，公司非公开发行股票以36951.53万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 2019 - 2024年公司多次将公开发行可转债闲置募集资金临时补充流动资金并归还[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 2024年4月25日公司审议通过将不超4800万元用于临时补充流动资金[33] - 2024年4月25日公司审议通过将不超2700万元用于临时补充流动资金[35] 未来展望 - 公司拟在三年内完成全渠道营销网络改造升级项目，有序完成130余家店铺重装升级和20余家新店态店铺建设[3] - 公司拟优化调整全渠道营销网络改造升级项目各子项目间资金配置，加大线下门店形象升级投入[2] 节余资金情况 - 截至2024年12月31日支付收购项目尾款节余募集资金23984.22万元[40] - 截至2024年12月31日，支付收购甜维你10%股权价款项目无节余，全渠道营销网络改造升级项目无募集资金节余[3] - 节余资金永久补充流动资金25,128.56万元[56] 审核意见 - 公证天业会计师事务所认为锦泓集团2024年度募集资金存放与使用报告如实反映实际情况，保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[47][49]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 邱平、沙曙东、潘岩平符合独立性要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2025年3月26日[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第三十五次会议于2025年3月26日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》及摘要等7项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][9][10] - 《2024年度内部控制评价报告》等2项议案表决3票同意[7][8]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2025年3月26日召开，7位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及摘要》等多项议案7票同意通过，部分需股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][15] - 《关于终止向特定对象发行股票事项》议案4票同意通过，关联董事回避表决[17] 后续安排 - 公司将择机确定2024年度股东大会召开安排并披露通知[17]

利润分配方案 - 公司拟以2024年度利润分配实施股权登记日总股本扣除回购专用证券账户中股份后的股份数量为基数，每10股派发现金红利3.10元（含税），不实施送股和资本公积金转增股本[7] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入43.95亿元，较2023年减少3.29%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，较2023年增长2.90%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.78亿元，较2023年增长2.77%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.71亿元，较2023年减少17.35%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产36.16亿元，较2023年末增长6.67%[27] - 2024年末总资产59.20亿元，较2023年末增长4.55%[27] - 2024年基本每股收益0.89元/股，较2023年增长2.30%[28] - 2024年加权平均净资产收益率8.74%，较2023年减少0.49个百分点[28] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.93%，较2023年减少0.45个百分点[28] - 2024年公司营业收入43.95亿，同比减少3.29%；归属于上市公司股东的净利润3.06亿，同比增长2.90%[93] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产36.16亿元，同比增长6.67%[94] - 营业收入受外部消费环境影响，线上稳中有增，线下略有下滑；营业成本随收入下降而下降[96][97] - 销售费用因收入下降和加强费率管控而下降4.32%；管理费用因职工薪酬增加而增长7.38%[98][99] - 财务费用因长期借款余额减少，利息支出减少而下降26.86%；研发费用因团队人员增加，人工费增加而增长11.04%[100][101] - 经营活动现金流量净额减少17.35%，主要因销售收款减少0.23亿，采购支出增加1.38亿[102][103] - 投资活动现金流量净额净流出增加16.40%，主要因购建长期资产投资性支出增加[102][103] - 筹资活动现金流量净额净流出减少40.55%，本年取得借款4.15亿，偿还债务4.95亿等[102][103] - 公司合计营业收入43.38亿元，营业成本13.72亿元，毛利率68.38%，营业收入同比减少4.00%，营业成本同比减少1.30%，毛利率同比减少0.87个百分点[105][106] - 销售费用较上年减少10088万元，降幅4.32%；管理费用增加1307万元，增幅7.38%；研发费用增加1247万元，增幅11.04%；财务费用减少2481万元，下降26.86%[114] - 本期费用化研发投入125429196.19元，研发投入总额占营业收入比例2.85%[114] - 经营活动现金流量净额本期770899576.50元，上年同期932742411.27元，变动比例 -17.35%；投资活动现金流量净额本期 -78523830.59元，上年同期 -67462291.15元，变动比例 -16.40%；筹资活动现金流量净额本期 -433806615.61元，上年同期 -729687394.32元，变动比例40.55%[117] - 货币资金本期期末数791793318.22元，占总资产比例13.38%，较上期增长48.23%；短期借款本期期末数360295645.80元，占总资产比例6.09%，较上期增长157.05%[121] - 境外资产34876486.29元，占总资产比例0.59%[122] - 受限资产账面余额合计37714238.34元，账面价值合计14409986.16元[123] - 2024年末公司实体门店总数1234家，较2023年末的1296家减少62家，新开155家，关闭217家[124][125] - 公司总营业收入433,826万元，较上年减少4.00%，营业成本137,166万元，较上年减少1.30%，毛利率68.38%，较上年减少0.87个百分点[127] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为11.53亿、9.25亿、8.45亿、14.73亿元[30] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.16亿、0.32亿、0.14亿、1.45亿元[30] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.15亿、0.25亿、0.02亿、1.36亿元[30] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.68亿、0.93亿、0.14亿、3.96亿元[30] 非经常性损益相关数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为 -68.78万元，2023年为 -199.15万元，2022年为172.88万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为3728.04万元，2023年为3674.75万元，2022年为3557.93万元[32] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -1.64万元，2023年为 -198.41万元，2022年为 -69.05万元[33] - 2024年其他营业外收入和支出为160.69万元，2023年为363.38万元，2022年为 -357.59万元[34] - 2024年所得税影响额为965.30万元，2023年为902.10万元，2022年为837.00万元[34] - 2024年非经常性损益合计为2853.01万元，2023年为2738.47万元，2022年为2467.86万元[34] Teenie Weenie品牌业务数据关键指标变化 - Teenie Weenie品牌童装事业部羽绒服新品年销近亿元，书包新品销售额超千万元[45] - Teenie Weenie品牌新店态月均销售额突破40万元，城市旗舰店月均销售额超百万[52] - Teenie Weenie品牌加盟店数占比由期初约22%提升至30%，线下销售贡献率由期初约10%提升至约15%[52] - Teenie Weenie品牌九月学院风品牌旗舰产品营销活动单日直播吸引超25万观众观看[55] - Teenie Weenie品牌在全国近200个城市开设1000余家门店[67] - Teenie Weenie品牌拥有以William和Katherine为代表的18只卡通小熊形象及其家族故事[66] - Teenie Weenie品牌拥有18只拟人化卡通小熊形象及小熊家族故事体系，构建了完整IP资产授权与变现生态[79] - 报告期内Teenie Weenie家纺项目营收同比增长约236%，创下历史新高[80] - Teenie Weenie营业收入34.77亿，同比减少0.84%，毛利率66.81%，减少0.95个百分点[104] - Teenie Weenie女装营业收入22.89亿元，营业成本7.68亿元，毛利率66.43%，营业收入同比减少6.97%，营业成本同比减少1.29%，毛利率同比减少1.93个百分点[105] - TEENIE WEENIE女装生产量730.10万件，销售量720.98万件，库存量476.65万件，生产量同比增加22.98%，销售量同比减少0.38%，库存量同比增加1.95%[108] - Teenie Weenie服装成本11.54亿元，占总成本比例84.15%，较上年同期增加2.08%[109][110] - 连续开业12个月以上Teenie Weenie品牌门店本期营业收入1,537,089,541.07元，上期营业收入1,531,504,852.76元，营业收入同比增长0.36%[136] - Teenie Weenie品牌店铺本期店效140,154.18元，上期店效146,544.34元，店效同比增长 -4.36%[136] - Teenie Weenie品牌女装本期吊牌价880元，较上年同期增长1%；男装本期吊牌价915元，较上年同期增长4%；童装本期吊牌价618元，较上年同期增长1%[138] - Teenie Weenie品牌存货余额790,688,887.70元，存货周转率1.56[139] - Teenie Weenie品牌2025年在经典学院风设计融入时尚元素，开展先锋代言人合作项目[159] - Teenie Weenie品牌2025年在冲锋衣品类采用双驱动策略，强化徒步、露营场景产品矩阵[161] VGRASS品牌业务数据关键指标变化 - VGRASS品牌在济南恒隆广场新开设面积约600平米的旗舰店[55] - VGRASS品牌完成20家以上直营门店形象焕新工程[56] - VGRASS营业收入7.796亿，同比减少19.03%，毛利率74.71%，增加0.26个百分点[104] - VGRASS裙子营业收入2.64亿元，营业成本6710.16万元，毛利率74.56%，营业收入同比减少23.63%，营业成本同比减少20.49%，毛利率同比减少1.00个百分点[105] - VGRASS裙子生产量12.05万件，销售量14.58万件，库存量12.21万件，生产量同比减少32.20%，销售量同比减少24.08%，库存量同比减少17.17%[108] - VGRASS服装成本1.97亿元，占总成本比例14.37%，较上年同期减少19.84%[109][110] - 连续开业12个月以上VGRASS品牌门店本期店效302,566.27元，上期店效323,934.26元，店效同比增长 -6.60%[136] - VGRASS品牌上衣本期吊牌价2,728元，较上年同期增长2%；裙子本期吊牌价3,824元，较上年同期增长6%；外套本期吊牌价5,088元，较上年同期增长2%[138] - VGRASS品牌和云锦存货余额237,770,571.56元，存货周转率0.92[139] - VGRASS品牌2025年重点推进非遗工艺创新应用，融合传统技艺与现代设计[159] - VGRASS品牌2025年聚焦精英女性着装场景，联合世界头部面料供应商打造产品[162] 元先品牌业务数据关键指标变化 - 元先品牌整体销售额同比增长超60%[50] - 元先品牌全年亮相15场高规格展览并获央视专题报道，获批国家二级[59] - 报告期内元先品牌线上业务销售额同比提升约169%，线上销售占比从期初约27%提升至期末约44%[60] - 元先品牌2025年以“文物溯源 + 匠人传承”为核心，建立产品认证体系[159] - 元先品牌2025年针对高价值客户开发复刻系列与国潮纹样产品[162] 业务运营与管理举措 - 公司完成采购、人事等板块200余项核心流程线上化改造，打通7大业务平台数据通道[61] - 公司搭建税务管理平台贯通8类主要税种申报全流程，降低申报差错率[62] - 公司全年实现采购成本降低4%[62] - 公司围绕提升组织效能与人力资源质量推进四项核心举措[63] - 公司建立“独立研发设计 + 共享供应链生态”双轨机制，实现资源复用降低边际成本[83] - 公司以“非遗技艺活化 + 小熊家族IP运营”为双引擎，建立稀缺性文化定价权[84] 行业相关数据 - 2024年服装行业规模以上企业营业收入同比增长2.76%，利润总额增长1.54%，固定资产投资完成额同比增速达18%[143] - 2024年国潮服饰线上销售额同比增长21.3%，占服装零售总额比重提升至18.6%，其中Z世代贡献了64%的增量消费[144] - 2024年国潮服饰直播中，18 - 30岁用户占比达76%，“非遗工艺”“历史溯源”“设计师故事”等标签的点击率提升52%[144] - 2024年实物商品网上零售额中“穿类”商品零售额同比增长1.5%，增速比2023年同期放缓9.3个百分点[145] - 2024年服装行业技改投资占比提升至28%[148] - 2024年行业技改专项资金申报量同比增长37%，研发费用加计扣除比例维持100%，推动企业研发投入强度提升至2.8%[149] 公司战略规划 - 公司愿景是提供顾客渴望的产品和服务，打造有态度的品牌群，成为中国时尚生活的引领者[150] - 公司战略定位是构建多品牌协同发展的文化驱动型时尚产业集团，在核心细分市场确立领先地位[151] - 公司发展战略包括坚守品牌定位弘扬品牌文化、聚焦客户需求构建产品矩阵、洞察消费习惯重塑店态布局[152][153][154] - 2025年公司围绕各品牌差异化基因，从文化资源挖掘、产品价值升级与精准用户运营提升品牌竞争力[159] - 2025年公司围绕消费者核心诉求完善产品结构，打造场景化产品矩阵[161] - 2025年公司推进线上线下渠道协同发展，优化全渠道网络布局[164] - 2025年公司推进数字化系统整合与供应链能力升级，构建核心能力体系[167] - 2025年公司将重点推进组织架构优化与人才发展体系升级[169] 公司风险与应对策略 - 公司面临宏观经济波动、行业竞争、研发设计等风险，并制定相应应对策略[171][172][173] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[179] - 2024年第一次临时股东大会于2月20日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为2月21日[178] - 2023年度股东大会于