限制性股票激励计划调整 - 2023年首次授予激励对象由60名调整为58名，数量由306.25万股调整为299.75万股[8] 限制性股票授予登记 - 2023年9月6日完成299.75万股首次授予登记[8] - 2023年12月4日完成76.90万股预留授予登记[9] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销216,300股，价格4.10元/股，金额886,830元[3][4][13] - 2024年3月21日完成15.50万股回购注销[9] 限制性股票解除限售 - 2024年9月25日完成747,750股解除限售[10] - 2025年1月14日完成230,700股解除限售[10] 回购注销影响 - 有限售条件股份减至2,416,750股，总股本减至347,229,184股[19] - 不影响控股股东及实际控制人，不影响上市条件[14] - 对财务和经营无实质影响，符合规定[15]

业绩数据 - 2024年四季度营收约14.73亿元，同比增约2%[2] - 2024年四季度净利润约1.45亿元，同比增约35%[2] - 2024年四季度经营性净现金流约3.96亿元[2] - 资产负债率从2024年初40.12%降至年末38.91%[2] 资金动态 - 原计划募资不超2亿补流偿债[1] - 2025年1月偿还可转债本息约3.23亿元[2] 决策事项 - 2025年3月终止向特定对象发行股票[4][5][6] - 终止发行不影响公司经营发展[7]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券面值总额74,600.00万元，净额725,864,528.30元[10] - 非公开发行股票募集资金总额464,725,093.97元，净额453,409,526.16元[42] 资金使用情况 - 2024年度公开发行可转债募集资金使用252,748,643.87元，累计使用681,163,986.54元[11] - 2024年度非公开发行股票募集资金使用6,646,868.22元，累计使用425,613,563.91元[43] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，公开发行可转债募集资金专户余额11,069,478.45元[11] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金专户余额3,773,653.21元[43] 项目投入情况 - 支付收购Teenie Weenie品牌及相关资产和业务项目尾款累计投入22127.21万元，进度47.99%[68] - 智能制造等信息化平台累计投入7849.47万元，进度58.25%[68] - 支付收购甜维你10%股权价款累计投入29482.74万元，进度100%[72] - 全渠道营销网络改造升级项目2024年投入664.69万元，累计投入9370.03万元，进度76.97%[72] 资金补充情况 - 补充流动资金累计投入13011.15万元，进度100.09%[68] - 补充流动资金累计投入3708.59万元，进度100.65%[72] - 节余募集资金永久补充流动资金251,285,643.87元[13] - 临时补充流动资金48,000,000.00元[13] 项目延期情况 - “智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目延至2028年2月[38][39] - 全渠道营销网络改造升级项目延至2028年3月[62][74] 资金置换情况 - 2019年1月30日以自筹资金预先投入7103.33万元[23] - 2022年3月以36,951.53万元募集资金置换预先投入自筹资金[56][74] 资金临时补充历史 - 2019 - 2024年多次将募集资金用于临时补充流动资金并全额归还[23 - 32] 其他情况 - 2024年12月31日募集资金账户实存比应有余额多2,547,169.81元，因自有资金垫付部分发行费用[46] - 公司制定募集资金管理制度，签三方监管协议[47] - 2024年度无对闲置募集资金进行现金管理情况[59] - 截至2024年12月31日，支付收购甜维你10%股权价款和全渠道营销网络改造升级项目无节余[62]

激励计划推进 - 2023年2 - 3月激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会审议通过[8][9][11] - 2023年3月公示拟首次授予激励对象名单，无异议[11] - 2023年9月6日完成限制性股票首次授予登记工作[17] - 2023年12月4日完成限制性股票预留授予登记工作[19] 激励对象与数量调整 - 2023年5月22日激励对象由61名调为60名，授予总量调为383.15万股[15] - 2023年7月27日激励对象由60名调为58名，首次授予调为299.75万股[16] - 2023年10月13日同意向5名激励对象授予76.90万股预留股[17] 回购注销与解除限售 - 2024 - 2025年多次同意回购注销限制性股票[19][21][23] - 2024 - 2025年多次为激励对象办理解除限售[19][21][22] - 首次授予部分部分离职或绩效未达标股票不能解除限售[26] 其他 - 激励计划公开披露前6个月内无内幕信息知情人违规情形[11] - 激励计划回购注销事项尚需股东大会审议[24] - 激励计划回购注销相关情况及信息披露符合规定[30]

公司信息 - 锦泓集团于2013年09月18日成立，注册资本1195万元整[10] 内部控制审计 - 审计锦泓集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 锦泓集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入433,826.07万元[7] - 2024年度营业收入为4,395,281,574.13元，2023年度为4,544,930,493.88元[23] - 2024年度营业利润为 - 687,752.81元，2023年度为 - 1,991,456.76元[23] - 2024年度利润总额为1,033,216.17元，2023年度为1,705,354.62元[23] - 2024年度净利润为96,524,568.70元，2023年度为104,789,528.53元[23] - 2024年度基本每股收益为0.89，2023年度为0.87；2024年度稀释每股收益为0.85，2023年度为0.83[23] - 2024年度营业收入为1,777,497,199.92元，2023年度为1,845,043,004.45元，同比下降约3.66%[42] - 2024年度税金及附加为1,368,099,755.33元，2023年度为1,126,046,761.01元，同比增长约21.49%[42] - 2024年度净利润为55,304,141.59元，2023年度为126,482,126.14元，同比下降约56.30%[42] - 2024年度每股收益为165,991,151.39元，2023年度为501,554,888.63元，同比下降约66.90%[42] 资产负债 - 截至2024年12月31日，购买TEENIE WEENIE业务90%股权形成的商誉账面余额为226,512.85万元，以前年度已计提商誉减值准备46,899.50万元[5] - 截至2024年12月31日，购买TEENIE WEENIE业务商标及专利形成无形资产账面余额为149,000.00万元，以前年度已计提无形资产减值损失26,940.00万元[5] - 2024年末交易性金融资产为791,793,318.22元，较2023年末增长约48.23%[18] - 2024年末应收款项融资为433,400,443.21元，较2023年末增长约3.56%[18] - 2024年末合同资产为1,028,459,459.26元，较2023年末增长约11.36%[18] - 2024年末流动资产合计为2,384,488,168.28元，2023年末为2,021,358,625.03元[18] - 2024年末非流动资产合计为3,535,209,160.40元，较2023年末下降约2.9%[18] - 2024年末交易性金融负债为360,295,645.80元，较2023年末增长约157.06%[21] - 2024年末预收款项为606,342,575.40元，较2023年末增长约37.71%[21] - 2024年末流动负债合计为2,042,062,611.14元，2023年末为1,484,249,770.85元[21] - 2024年末负债合计为261,449,885.72元，2023年末为787,411,071.06元[21] - 2024年末资产总计为5,919,697,328.68元，2023年末为5,661,827,815.39元[19] - 2024年末交易性金融资产为88,961,377.17元，2023年末为42,955,435.22元，同比增长约107.10%[38] - 2024年末应收款项融资为55,398,108.75元，2023年末为14,410,039.31元，同比增长约284.44%[38] - 2024年末资产总计为5,988,817,307.28元，2023年末为6,006,668,969.06元，同比下降约0.29%[38] - 2024年末交易性金融负债为350,295,645.80元，2023年末为140,163,013.89元，同比增长约149.92%[40] - 2024年末预收款项为517,035,769.43元，2023年末为425,125,714.31元，同比增长约21.62%[40] - 2024年末负债合计为211,570,154.33元，2023年末为722,083,240.78元，同比下降约70.70%[40] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为4488882979.33元，2023年为4508922762.78元[34] - 2024年经营活动现金流入小计为56102375.90元，2023年为59525667.40元[34] - 2024年经营活动现金流出小计为978123677.42元，2023年为885723399.76元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3774085778.73元，2023年为3635706018.91元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为78740137.72元，2023年为67492735.07元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为849186001.75元，2023年为1091006919.42元[34] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 433806615.61元，2023年为 - 729687394.32元[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 951833.97元，2023年为226931.47元[34] - 2024年期末现金及现金等价物余额为534176021.89元，2023年为398356364.62元[34] - 2024年度收到的税费返还为18.9017020033亿元，2023年度为19.1694638161亿元[54] - 2024年度经营活动现金流入小计为4409.12099万元，2023年度为163.353932万元[54] - 2024年度经营活动现金流出小计为8002.836918万元，2023年度为43095.791621万元[54] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为16.3784658751亿元，2023年度为17.9508688784亿元[54] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为646.413813万元，2023年度为376.901248万元[54] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为6.494696407亿元，2023年度为4.3682835045亿元[54] - 2024年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.4409025456亿元，2023年度为 - 2.6682105035亿元[54] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 62.12元，2023年度为129754.78元[54] - 2024年度期末现金及现金等价物余额为4295.543522万元，2023年度为5257.99415万元[54] 其他 - 审计认为锦泓集团2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 主营业务主要收入模式有直营模式、线上直销模式和加盟模式等[7] - 公司财务报告由董事会批准于2025年3月27日报出[59]

会议情况 - 2024年召开十三次董事会会议，独立董事全亲自出席[2][3] - 2024年董事会各专门委员会审计委开4次、薪酬委3次、战略委1次[4] 合规情况 - 2024年无关联交易、变更或豁免承诺、收购事项[7] - 2024年无更换会计师事务所、聘任或解聘财务负责人情况[8][9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[7] 会计政策 - 2024年无会计准则外会计政策等变更或重大差错更正[9] 人事变动 - 2024年无提名或任免董事、聘任或解聘高管情况[9]

会议情况 - 2024年召开13次董事会会议，独立董事邱平全出席[3][4] - 2024年董事会各专门委员会召开会议，审计4次等[4] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[7] 公司事项 - 报告期内无关联交易、收购等多项情况[7][8][9]

新策略 - 公司终止向特定对象发行股票事项[2] - 终止系综合考虑内外部环境及公司经营需求[2] - 独立董事邱平、沙曙东、潘岩平2025年3月26日一致同意终止[3]

锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人潘岩平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉 尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关 心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股 东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 潘岩平，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士、具有律师从 业资格。2002 年 2 月至今任江苏世纪同仁律师事务所副主任、合伙人；2009 年 5 月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务所负责人；2018 年 7 月至 2022 年 3 月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任江苏建湖农村商 业银行股份有限公司独立董事，2024 年 4 月起任无锡烨隆精密机械股份有限公 司独立董事。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的 ...