资金募集与使用 - 公开发行可转债募集资金总额74600万元，净额72586.45万元[1] - 截至2024年12月31日，公开发行可转债募集资金累计使用68116.39万元[3] - 非公开发行股票募集资金总额46472.51万元，净额45340.95万元[4] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金累计使用42561.36万元[6] 项目延期 - 智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台原定2025年2月完成，延期至2028年2月[7] - 全渠道营销网络改造升级项目原定2025年3月完成，延期至2028年3月[7] 项目资金调整 - 智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台中，ERP&DRP系统升级调整后计划使用金额为9552.17万元[9] - 全渠道营销网络改造升级项目中，线下门店形象升级调整后计划使用金额为10839.35万元[9] 资金补充与投入 - 支付收购Teenie Weenie品牌及相关资产和业务项目尾款节余募集资金23984.22万元用于永久补充流动资金[3] - 补充流动资金项目因募集资金利息，公开发行可转债多投入11.15万元，非公开发行股票多投入23.96万元[3][6] 项目规划 - 公司计划三年内完成“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目建设[10] - 公司计划三年内完成“全渠道营销网络改造升级项目”建设，有序完成130余家店铺重装升级[11] - 公司将完成20余家新店态店铺建设，以保证资金投入安全有效[11] 项目审议 - 2025年2月11日公司第五届董事会第三十五次会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[14] - 监事会认为项目调整有助于提高资金效益，符合公司经营和发展规划[14] - 保荐机构对部分募投项目延期及子项目投资金额调整事项无异议[14]

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-014 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 公司拟注销第二期员工持股计划部分股份 392,000 股，另外，公司发行的可 转债自 2024 年 10 月 21 日至今有部分债券转为股权，导致公司总股本增加 507,271 股，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 345,460,513 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 345,575,784 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 345,460,513 股，公司 | 第二十条 公司股份总数为 345,575,784 股，公司 | | 股本结构均为普通股。 | 股本结构均为普通股。 | | 第一百九十一条 公司指定上海证券报、中国证券 | 第一百九十一条 公司指定符合中国证监会规定 | | 报、证券时报为刊登公司公告和其他需要披露信 | 条件的信息披露媒体及上海证券交易所网站 | | 息的报刊，以上海证券交易所网站作为公司信息 | （www ...

公司基本信息 - 公司于2010年3月25日注册登记，2014年12月3日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为345,575,784元，股份总数为345,575,784股，每股面值1元[4][10][11] - 发起人王致勤认购3408万股，持股比例47.33%；宋艳俊认购2695.2万股，持股比例37.43%等[11] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、向特定对象发行股份等[14][15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[31][33][34] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[76] - 董事会可决定公司当期净资产50%以内的资产运作事项[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[81] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[98] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达全体监事[99] - 监事会决议需经半数以上监事通过[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[102] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[104] 其他规定 - 公司法定代表人为王致勤[131] - 章程以在南京市市场监督管理局最近核准登记后的中文版为准，由董事会负责解释[130] - 章程自公司股东大会审议通过之日起生效[130]

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-013 锦泓时装集团股份有限公司 关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召开第 五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于 回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"）已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股 票数量392,000股予以回购注销。现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划的相关情况 公司于2023年3月3日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次 会议、2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<锦泓 集团第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于2023年3月4日、2023年3月22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 公司于 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月27日13点30分在上海闵行区召开[2] - 网络投票2025年2月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案信息 - 议案1 - 3经第五届董事会第三十二次会议审议通过，4 - 6经第三十五次会议审议通过[3] - 议案披露于2024年10月22日、2025年2月12日，媒体为上交所网站[3] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、6[4] - 涉及关联股东回避表决议案为2、3、4，回避股东有王致勤等[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月20日，A股代码603518，简称锦泓集团[7] - 登记时间为2月25 - 26日特定时段[8] - 拟出席现场会议股东或代理人最迟2月26日17:00前发送资料[8] - 公告发布时间为2025年2月12日[11]

锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议文件 锦泓时装集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 中国.上海 二〇二五年二月 锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议文件 锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议 事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执 行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其 他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公 司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒 绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代 表发言、质询环节总时间不超过30分钟。 六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个 人录音、拍照及录像 ...

会议情况 - 第五届监事会第三十四次会议于2025年2月11日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过回购注销二期员工持股计划部分股份等3项议案，均3票同意[2][4][5] 后续安排 - 3项议案均需提交公司股东大会审议[3][4][5]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2025年2月11日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》7票同意通过[2] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》7票同意通过[3] - 《关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案》7票同意通过[4][5] - 《关于提请召开股东大会的议案》7票同意通过[6]

可转债情况 - 2019年1月24日发行746万张可转债，总额74,600万元，期限6年[4] - 截至2025年1月23日，累计464,797,000元“维格转债”转股，转股数47,208,148股，占比18.71%[6] - 未转股“维格转债”余额281,203,000元，占发行总量37.69%[6] - 2025年1月1 - 23日，4,402,000元“维格转债”转股，股数468,647股[6] - “维格转债”1月21日停止交易，24日摘牌[8][9] - 到期兑付数量2,812,030张，金额323,383,450元，1月24日发放[5][9] 股份情况 - 2024年12月31日至2025年1月23日，限售股减230,700股[7] - 无限售股增699,347股[7] - 总股本增468,647股[7]

投资评级 - 报告对锦泓集团维持"增持"评级 [4][7] 核心观点 - 锦泓集团24Q4业绩超预期 单季度营收14.72亿元 同比+1.59% 归母净利润1.45亿元 同比+35.51% [1] - 2024年全年预计营收43.95亿元 同比-3.30% 归母净利润3.07亿元 同比+3.02% [1] - 公司运营质量和效率持续提升 销售费率得到有效控制 财务费用同比大幅减少 [1] - Teenie Weenie品牌IP资产价值不断提升 通过授权合作带来业绩新增长点 [2] - 公司坚持研发设计、生产制造及终端零售、品牌营销一体化经营模式 [3] 财务预测 - 预计24-26年归母净利润分别为3.07、3.53、4.20亿元 EPS分别为0.88、1.02、1.21元 [4] - 预计24-26年营业收入分别为43.95、48.86、54.87亿元 增长率分别为-3.30%、11.18%、12.30% [6] - 预计24-26年毛利率维持在69.20%-69.36%之间 [12] - 预计24-26年ROE分别为7.70%、8.47%、9.59% [12] 经营模式 - 公司在韩国首尔、中国上海和南京设有国际化设计团队 [3] - 产品主要依托代工厂加工 同时在南京设有自营工厂 [3] - 实施多渠道融合的新零售经营模式 重视线下向线上转型 [3] 估值指标 - 当前市盈率11.12倍 预计25-26年降至9.66倍、8.12倍 [4] - 当前市净率0.86倍 预计25-26年降至0.82倍、0.78倍 [6] - 当前EV/EBITDA为5.23倍 预计25-26年降至4.38倍、4.29倍 [6]