证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-009 安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》，公司第五届 董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 （二）审议通过《20 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-011 安徽众源新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A股每股派发现金红利0.16元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，安 徽众源新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）母公司报表中 期末未分配利润为人民币 265,978,478.04 元。经董事会决议，公司 2024 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 ...

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 等相关议案。2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案， 同意公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的可 转换公司债券，所募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产 10 万吨高精度铜合 金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（二期）、年产 5 万吨电池箔项目（二期）、 补充流动资金。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-021 安徽众源新材料股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-022 安徽众源新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，安徽众源新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理以简易程序向特定对 象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票的相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（ ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为93.21亿元，同比增长22.94%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长10.79%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为0.86亿元，同比下降18.57%[23] - 公司实现营业收入93.21亿元，同比增长22.94%[33] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增加10.79%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.86亿元，同比减少18.57%[33] - 公司2024年实现营业收入93.21亿元，同比增长22.94%[42] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增加10.79%[42] - 第四季度营业收入为26.74亿元，为全年最高季度[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本90.60亿元，同比增长24.06%[43] - 金属材料加工制造业务毛利率2.49%，同比减少1.1个百分点[45] - 铜板带产品营业收入85.84亿元，毛利率2.69%，同比减少0.89个百分点[46] - 直销模式营业收入70.86亿元，毛利率3.14%，同比减少0.65个百分点[46] - 销售费用同比增长8.05%至24,103,820.06元，主要因销量增长及员工薪酬增加[56] - 财务费用同比大幅增长56.14%至28,439,274.21元，主要因银行融资金额增加[56] - 研发费用8009.77万元，同比增长7.40%[43] - 研发费用投入80,097,703.49元，占营业收入比例0.86%[57] 各条业务线表现 - 公司主要产品为电解铜和紫铜，电解铜纯度在99.9%以上[13] - 铜板带产量12.70万吨，销量12.67万吨[33] - 铜箔产量3,399.65吨，销量3,398.19吨[33] - 动力电池金属结构件年产能为30万件，报告期内产量20.24万件，销量20.19万件[34] - 铝箔产量8,380.86吨，销量7,943.63吨，其中电池箔产量155.95吨，销量82.19吨[35] - 铜板带产品本期产量为126,987,887.7公斤，同比增长9.38%[48] - 铜箔产品本期产量为3,399,650.7公斤，同比减少8.92%[48] - 铝箔产品本期产量为8,380,859.75公斤，上年同期为7,943,629.85公斤[48] - 其他业务（涂料）本期产量为1,498,752.69公斤，同比增长140.57%[48] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入87.77亿元，同比增长24.24%[46] 管理层讨论和指引 - 公司新材料业务坚持稳中求进策略，持续优化产品结构并提升市场份额[86] - 新能源业务作为战略增长点，重点发展动力电池金属结构件、铝箔和储能业务[86] - 众源铝箔一期项目产能稳步爬坡，正优化生产流程并提升良品率[87] - 储能业务关注政策导向和电价改革，优化商业策略并提升运营效率[87] - 2025年公司将推进安徽永杰铜业二期项目改造和芜湖众源铝箔二期项目优化[89] - 公司技术研发以市场需求为导向，重点投入高附加值产品研发[89] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.28亿元，同比恶化[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.28亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.277亿元，上年同期为-3.514亿元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.577亿元，同比下降34.37%[63] 资产和负债 - 2024年末总资产为41.00亿元，同比增长33.99%[23] - 公司资产总额41.00亿元，同比增长33.99%[33] - 公司资产总额41.00亿元，同比增长33.99%[42] - 货币资金期末余额为1.830亿元，占总资产比例4.46%，较上期下降52.56%[66] - 应收账款期末余额为9.544亿元，占总资产比例23.27%，较上期增长47.40%[66] - 预付款项期末余额为1.141亿元，较上期增长1295.75%[66] - 存货期末余额为11.031亿元，占总资产比例26.90%，较上期增长85.86%[66] - 固定资产期末余额为9.827亿元，占总资产比例23.97%，较上期增长155.33%[66] - 在建工程期末余额为1.836亿元，较上期下降71.40%[66] - 短期借款期末余额为10.656亿元，占总资产比例25.99%，较上期增长113.02%[66] - 受限资产合计账面价值为7035.29万元，主要包括货币资金、应收票据和应收账款[69] 研发和创新 - 公司及子公司永杰铜业共拥有24项发明专利，79项实用新型专利[40] - 公司研发人员共76人，占总员工比例4.59%，其中高中及以下学历占比69.74%[59] - 在研项目“柔性显示屏用铜箔”和“新能源汽车储能电池用铜箔”处于小试阶段[60] 子公司表现 - 安徽永业有限公司2024年末总资产为159,964.57万元，净资产为48,130.07万元，净利润为4,737.33万元[79] - 芜湖众源进出口有限公司2024年末总资产为32,817.52万元，净资产为8,126.13万元，净利润为254.69万元[79] - 安徽杰冠商贸有限公司2024年末总资产为94,205.65万元，净资产为7,002.80万元，净亏损58.66万元[79] - 芜湖众源商贸有限公司2024年末总资产为6,898.34万元，净资产为1,302.91万元，净利润为195.84万元[79] - 安徽众永物资有限公司2024年末总资产为21,693.74万元，净资产为3,913.88万元，净利润为221.68万元[79] - 东莞市众洛电子科技有限公司2024年末总资产为1,589.13万元，净资产为1,081.76万元，净利润为47.50万元[80] - 芜湖众源铝箔有限公司2024年末总资产为36,663.26万元，净资产为8,476.67万元，净亏损1,436.82万元[80] - 芜湖永杰高精铜带有限公司2024年末总资产为51,654.51万元，净资产为2,256.08万元，净利润为287.51万元[80] - 芜湖永杰铜材有限公司2024年末总资产为28,668.16万元，净资产为1,571.83万元，净亏损428.15万元[80] - 安徽众源新材料投资有限公司2024年末总资产为14,974.35万元，净资产为11,292.18万元，净利润为348.75万元[80] 股东和股权结构 - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利50,715,392.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润的39.84%[6] - 公司总股本为316,971,200股[6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为127,300,000元（计算依据：50,715,392/0.3984）[6] - 封全虎持有83,737,276股，占总股本的26.42%[189] - 阮纪友持有30,670,016股，占总股本的9.68%[189] - 上海科惠股权投资中心持有14,230,772股，占总股本的4.49%[189] - 王金雷持有10,311,364股，占总股本的3.25%[189] - 吴平持有6,482,000股，占总股本的2.04%[189] - 周丽持有3,920,000股，占总股本的1.24%[189] - 王康兵持有3,900,000股，占总股本的1.23%[189] - 李明军持有3,000,000股，占总股本的0.95%[189] - 芜湖江瑞投资管理有限公司持有1,700,000股，占总股本的0.54%[189] - 中信证券股份有限公司持有1,666,152股，占总股本的0.53%[189] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金1,302.55万元[135] - 公司为芜湖市重点排污单位，主要污染物包括废水（pH、COD、氨氮）、废气（颗粒物、非甲烷总烃）和固废（废油、废乳化液等）[135] - 公司设有1处污水总排口和19处废气排放口（15-24米高）[136][141] - 2024年主要污染物排放浓度：pH 6-9mg/L，COD <500mg/L，氨氮 <45mg/L，颗粒物 <30mg/L，非甲烷总烃 <120mg/L[137][140][142] - 公司所有排放物均达标，无超标排放情况[138][140][142] - 公司2024年对外捐赠总投入9万元，包括向无为市赫店镇留桥行政村捐款2万元、芜湖经开区龙山街道捐款2万元、南陵县慈善协会捐款5万元[152]

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机 构"）作为正在履行安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"、"上 市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度持续督导期 间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨少杰、丁帅 （三）现场检查时间 保荐机构于 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 18 日对众源新材进行了现场检 查。 （四）现场检查人员 本次现场检查的参加人员为丁帅、崔颢。 （五）现场检查内容 本次现场检查内容主要包括公司治理及内部控制状况、信息披露情况、公司 的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使 用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行 情况 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0438 号 内部控制审计报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0438 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众源新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为93.21亿元，2023年度为75.82亿元[27] - 2024年度营业总成本为92.62亿元，2023年度为74.69亿元[27] - 2024年度净利润为1.24亿元，2023年度为1.11亿元[27] - 2024年度基本每股收益为0.40元/股，2023年度为0.43元/股[27] - 2024年度稀释每股收益为0.40元/股，2023年度为0.43元/股[27] - 2024年净利润6259.85万元，较2023年的9445.26万元下降33.72%[39] - 2024年销售费用107.04万元，较2023年的101.37万元增长5.60%[39] - 2024年财务费用1089.49万元，较2023年的397.15万元增长174.32%[39] 资产负债情况 - 2024年末流动资产为27.44亿元，2023年末为18.48亿元，同比增长48.46%[26] - 2024年末流动负债为17.68亿元，2023年末为7.97亿元，同比增长121.80%[26] - 2024年末非流动资产为13.56亿元，2023年末为12.12亿元，同比增长11.90%[26] - 2024年末非流动负债为2.81亿元，2023年末为3.06亿元，同比下降8.11%[26] - 2024年末负债合计为20.49亿元，2023年末为11.03亿元，同比增长85.70%[26] - 2024年末所有者权益合计为20.51亿元，2023年末为19.58亿元，同比增长4.78%[26] - 2024年末资产总计为41.00亿元，2023年末为30.60亿元，同比增长34.00%[26] - 2024年末应收账款为9.54亿元，2023年末为6.47亿元，同比增长47.39%[26] - 2024年末存货为11.03亿元，2023年末为5.93亿元，同比增长85.86%[26] - 2024年末固定资产为9.83亿元，2023年末为3.85亿元，同比增长155.39%[26] - 2024年末资产总计23.67亿元，较2023年末的22.05亿元增长7.34%[1][38] - 2024年末流动负债合计7.17亿元，较2023年末的5.69亿元增长26.04%[1] - 2024年末非流动资产合计7.50亿元，较2023年末的7.13亿元增长5.17%[1] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为104.40亿元，2023年度为86.47亿元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2023年度为 - 3.32亿元[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.98亿元，2023年度为 - 9.06亿元[30] - 2024年度收到的税费返还为96.71亿元，2023年度为81.55亿元[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.84亿元，2023年末为2.17亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，较2023年的 - 4802.08万元亏损扩大[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6279.10万元，较2023年的 - 6.93亿元亏损缩小[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较2023年的8.57亿元下降71.63%[40] - 2024年末现金及现金等价物余额2816.77万元，较2023年末的2.15亿元下降86.92%[40] 股本及权益情况 - 2024年年初股本为16,971,200元，本年年末余额不变[31] - 2024年资本公积年初为942,378,248.55元，年末为942,594,061.50元[31] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加80,023,481.7元，少数股东权益增加13,693,313.8元[31] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加27,292,457.8元，少数股东权益增加3,097,610.68元[31] - 2024年专项储备本年提取60,890.89元，本年使用3,184,380.97元[31] - 2024年其他事项使所有者权益增加3,123,490.08元，少数股东权益增加41,449.33元[31] - 2024年综合收益总额为94,452,647.18元[41] - 2024年专项储备本年提取1,512,383.58元，本年使用366,883.18元[41] - 2023年年初股本为3,824,000元，年增减变动金额为3,147,200元，本年年末股本为6,971,200元[42] - 2023年综合收益总额为62,598,479.2元[42] - 2023年专项储备本年提取7,804,684.30元，本年使用2,340,806.34元[42] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 确定应收账款的坏账准备和收入确认为关键审计事项[9][12] - 针对应收账款坏账准备执行多项审计程序，未发现异常[10] - 针对收入确认执行多项审计程序，未发现异常[14]

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 开展期货和衍生品套期保值业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对众源新材开展期货和衍生品套期保值业务事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的及可行性 鉴于公司及子公司生产原材料采购价格受市场价格波动影响明显，为合理 规避原材料价格波动风险，锁定产品成本，有效地防范原材料价格变动带来的 市场风险，降低原材料价格波动对正常经营的影响，公司决定充分利用期货和 衍生品的套期保值功能，开展套期保值业务。公司开展套期保值业务使用自有 资金进行操作，仅用于规避原材料价格波动等风险，稳定采购成本，不作为盈 利工具使用。 公司已制定了《期货套期保值制度》，建立健全了组织结构、业务流程、报 告制 ...

1 国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 众源新材 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 杨少杰 | 上市公司代码 | 603527 | | 保荐代表人姓名 | 丁帅 | 报告年度 | 2024 年度 | 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不 超过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股 发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用 人民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 717,440,680.11 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）担 ...