安徽众源新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《安徽众 源新材料股份有限公司章程》《安徽众源新材料股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》等有关规定和要求,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对公司聘请的 2024年年度审计机构容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")切实履行了 监督职责。现将具体情况报告如下: 执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟 通。 经审计,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报表在所有重大 方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司 2024年12月31日的 合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公 司于 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-024 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于坏账 核销的议案》，同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备的部分应收账款 和其他应收款共计12,903,460.10元进行核销，并在公司董事会审议通过后实施。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本次坏账核销事项在董事会审 议范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次坏账核销的概况 为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会 计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认无法收回 的部分应收账款和其他应收款共计12,903,460.10元进行核销，上述款项已于以 前年度全额计提坏账准备。 具体情况如下： | 单位名称 | 应收账款账 | 已计提坏账准 | 核销金额 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 面余额 | 备 | | | | 东莞市瑞晟铜 业有限公司 | 5,767,335.01 | 5,7 ...

董事薪酬 - 2025年度董事（不含独立董事）薪酬在2024年标准上浮动[1] - 不在公司任职董事不领薪酬[1] - 独立董事2025年度津贴为6万元[1] 监事薪酬 - 2025年监事薪酬在2024年标准上浮动[2] - 监事不领津贴至取消监事会议案通过[2] 其他 - 董事、监事离任按实际任期发薪酬[2] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[2] - 薪酬方案待2024年年度股东大会审议[1][2]

资产负债 - 2024年末公司资产总额41.00亿元，较上年增长33.99%[2] - 2024年末公司负债总额20.49亿元，较上年增长85.83%[4] - 2024年末归属于母公司所有者权益20.10亿元，较上年增长4.15%[10] 经营业绩 - 2024年营业收入93.21亿元，较上年增长22.94%[10] - 2024年营业成本90.60亿元，较上年增长24.06%[10] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.27亿元，较上年增长10.79%[9] 其他财务指标 - 2024年应收账款95.44亿元，较上年增长47.40%[2] - 2024年短期借款10.66亿元，较上年增长113.02%[5] - 2024年税金及附加2.51亿元，较上年增长55.29%[10] - 2024年财务费用2843.93万元，较上年增长56.14%[10] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流量净额为 -627,745,044.14元，2023年度为 -351,403,295.44元[12] - 2024年度投资活动现金流量净额为 -148,031,323.16元，2023年度为 -332,230,495.84元[12] - 2024年度筹资活动现金流量净额为557,655,629.61元，2023年度为849,671,507.51元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降34.37%[12] 现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净额下降因本期采购商品、接受劳务支付现金较大[12] - 投资活动现金流量净额下降因子公司项目大部分完工建设投入减少[12] - 筹资活动现金流量净额下降因上期收到募集资金投入[12]

会计政策变更 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[4] - 2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》[4] - 2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更免于提交审议，无重大影响，不追溯调整，无损公司及股东利益[3][5][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[7]

业绩数据 - 2024年营业收入93.21亿元，同比增长22.94%[4] - 2024年净利润1.27亿元，同比增加10.79%[4] - 截至2024年底，资产总额41.00亿元，同比增长33.99%[4] - 截至2024年底，净资产20.10亿元，同比增长4.15%[4] 产品产量与销量 - 2024年铜板带产量12.70万吨，销量12.67万吨[5] - 2024年铜箔产量3399.65吨，销量3398.19吨[5] - 2024年公司出口销量6946.24吨[5] - 2024年新能源业务电池金属结构件产量20.24万件，销量20.19万件[5] 产能情况 - 全资子公司年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目一期达预定可使用状态，二期完成搬迁正推进改造，完成后年产能达20万吨[5] - 新能源业务电池金属结构件现有年产能30万件[5] - 众源铝箔年产5万吨电池箔项目一期达预定可使用状态，二期正推进方案优化[7] 公司变动 - 洛阳盈创增资后注册资本从1000万元变更至3000万元，众源投资持股比例从40%降至28%[7] 未来展望 - 2025年董事会督促落实生产经营计划，完善管理机制[13] 业务策略 - 新材料业务聚焦铜加工，优化产品结构，提升市场份额[13] - 新能源业务众源智造拟在南陵县投资设立新生产基地[14] - 储能业务关注行业动态，优化商业策略，提升运营效率[15] - 辅助业务与洛阳盈创、哈船材料深化协作，共享资源提升竞争力[15] 管理策略 - 从预算管理、成本核算等多维度推进降本增效[16] - 强化合规运营与内部治理，完善内控与风控体系[17] - 严格履行信息披露义务，深化与投资者的沟通机制[17] 党建融合 - 党支部深化党建与经营管理融合，提升员工认同感与责任感[18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日13点30分在公司会议室召开[2] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[2] - 本次股东大会审议25项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[3][4] 议案相关 - 特别决议议案为10、11、13、14号[6] - 对中小投资者单独计票的议案有5、6、7等10项[6] - 11、12号议案关联股东奚海波需回避表决[6] 其他信息 - A股股票代码603527，股权登记日2025年5月9日[9] - 会议登记2025年5月16日9:00 - 16:30在公司董事会办公室[12] - 联系人奚海波，电话0553 - 5312330等[12] - 公告2025年4月26日发布[13] 待审议议案 - 公司提请授权董事会办理向特定对象发行股票[17] - 公司有取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[17]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-010 安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）于 2025 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份 有限公司第五届监事会第十一次会议通知》，公司第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 源新材 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-009 安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》，公司第五届 董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 （二）审议通过《20 ...

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润127,292,457.86元，上年度114,898,557.48元，上上年度140,405,690.23元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为127,532,235.19元[6] 分红情况 - A股每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 拟派发现金红利50,715,392.00元（含税）[3] - 本年度现金分红总额占净利润比例39.84%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额161,655,312.00元[6] - 现金分红比例为126.76%[6] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本316,971,200股[3] - 本年度末母公司报表未分配利润为265,978,478.04元[3] - 上年度现金分红总额为110,939,920.00元，上上年度为0元[6]