重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月28日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日发布 公司2023年度报告，为便于广大 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益 类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保 本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。 ● 投资金额：苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计 划使用总额度不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十 九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自 有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大 ...

苏州科达科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司 董事会审计委员会议事规则》以及《董事会审计委员会年报工作规程》的规定， 履行职责，参与公司重大事项的决策，积极认真地参加审计委员会会议，为公司 财务、生产经营及业务发展出谋划策。现将审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会概述 1、人员组成和调整情况 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一 名，由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 公司审计委员会由徐伟、李培峰和余钢组成，其中徐伟为审计委员会的召集 人。 2、任职资格 徐伟先生：男，1967.3.4 日出生。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称， 注册会计师。自 1989 年至 2000 ...

会议召开情况 - 2023年召开15次董事会会议、5次股东大会[4] - 2023年召开14次董事会专门委员会会议[5] 报告与公告披露 - 2023年共披露4期定期报告、98份临时公告[9][14] 议案审议情况 - 2023年审议关联交易、担保等多项议案[10][11] - 2023年审议通过续聘会计师事务所议案[12] 人员变动 - 独立董事金惠忠于2023年9月辞任[2]

苏州科达科技股份有限公司 经核查独立董事李培峰、余钢、徐伟的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号―规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 苏州科达科技股 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,苏州科达科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李培峰、余钢、徐伟的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[6] 薪酬委员会职责 - 负责制订公司董事、高管薪酬制度与考核体系等[7] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[13] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[14] 其他 - 会议档案保存期限不少于10年[27] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18]

会议情况 - 第四届监事会第十九次会议4月13日发通知材料，4月25日现场召开，应到实到监事3名[3] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][9][10] 业绩相关 - 因2023年度业绩未达条件等，同意回购注销限制性股票4391250股，注销股票期权3719800份[9] 议案审议 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[4][5][7][8][9] 监事会意见 - 认为2023年年度利润分配方案合规，不损害股东权益[4] - 认为2023年年度报告等内容真实准确完整，程序合规[5] - 认为募集资金专项报告真实反映使用情况[5] - 认为2023年度内部控制评价报告反映内控情况，制度有效[6] - 认为公司对外担保等决策程序合规，无损害股东利益情形[6][7] - 认为公司日常关联交易合规，定价遵循市场原则，董事会审议程序合法[7]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.16亿元，净额为5.058862亿元，2020年3月13日到账[1] - 2022年12月31日专户余额为5016.149712万元，2023年利息收入扣除手续费净额为54.582925万元，理财产品收益为296.882998万元[3] - 2023年赎回理财产品金额为5.2亿元，临时补充流动资金转回2.12亿元，小计7.3551465923亿元[4] - 2023年对募集资金项目投入为5843.586027万元，临时补充流动资金8500万元，购买理财产品4.85亿元，部分项目结项永久补流资金5370.500261万元，小计6.8214209085亿元[4] - 截至2023年12月31日专户余额为1.035340655亿元[4] - 各银行募集资金专户初始存放金额合计5.0588622641亿元，期末余额合计1.035340655亿元[10] - 募集资金总额为5.16亿元，减发行费用等支出，加归还临时补充流动资金等收入，合计余额为1.035340655亿元[12] 项目投入与置换 - 2020年4月1日，公司以自筹资金1014.82万元投入营销网络建设项目[14] - 2020年4月21日，公司从工商银行专户中转出1014.82万元置换预先投入自筹资金[15] 闲置资金使用 - 2022年公司及子公司累计使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用1.62亿元，2023年1月11日全部提前归还[16] - 2023年1月19日获批使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用8500万元，2024年1月3日全部提前归还[17][18] - 2023年1月19日获批使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，未赎回理财产品为3500万元[19] - 2023年闲置募集资金购买理财产品实际投入5.55亿元，实际收回本金5.2亿元，实际收益296.88万元，尚未收回本金3500万元[22] 项目变更与终止 - 2020年公司变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”部分内容实施主体及地点，未改变投向[24] - 视频人工智能产业化项目变更后投资16563.33万元，募集资金投入12979.85万元[26] - 云视讯产业化项目变更后投资14257.06万元，募集资金投入11440.07万元[26] - 2023年10月13日公司终止“营销网络建设项目”，剩余5327.42万元募集资金永久补充流动资金[23] 项目投资进度 - 营销网络建设项目承诺投资6600万元，调整后1469.33万元，累计投入1469.33万元，投资进度100%[30] - 云视讯产业化项目承诺投资13800万元，本年度投入67.44万元，累计投入4479.99万元，投资进度32.46%[30] - 视频人工智能项目承诺投资16200万元，本年度投入5641.75万元，累计投入9851.42万元，投资进度60.81%[30] - 补充流动资金承诺投资13988.62万元，本年度投入134.40万元，累计投入13988.62万元，投资进度100%[30] - 承诺投资项目合计承诺投资50588.62万元，调整后45457.95万元，累计投入29789.36万元，投资进度65.53%[30] 其他 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[28] - 公司新建研发大楼新增用地11,023平方米，新增总建筑面积73,217.48平方米[31]

公司信息 - 证券代码603660，简称为苏州科达，转债代码113569，简称为科达转债[1] 制度修订 - 2024年4月25日审议通过制定和修订部分制度议案[2] - 多项制度修订提交股东大会审议，部分不提交[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月27日[3]

担保情况 - 拟为上海科法达提供不超2000万担保额度，已实际担保1000万[3] - 本次审议担保额度占上市公司最近一期净资产1.86%[5] - 截至披露日累计在执行对外担保1000万，占2023年经审计净资产0.93%[15] 上海科法达财务 - 2023年总资产1521.29万元，负债1555.12万元，净资产 -33.83万元[8] - 2024年一季度总资产1743.10万元，负债1335.77万元，净资产407.33万元[8] - 2023年营收1001.38万元，净利润 -1208.07万元[8] - 2024年一季度营收 -50.56万元，净利润 -148.85万元[8] 流程进展 - 2024年4月25日董事会和监事会通过关联担保预计议案[4] - 本次担保事项需提交2023年年度股东大会审议批准[4]