募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.16亿元，净额为5.058862亿元，2020年3月13日到账[2] - 截至2022年12月31日专户余额为5016.149712万元[3] - 截至2023年12月31日专户余额为1.035340655亿元[4] 资金收支与收益 - 2023年利息收入扣除手续费净额为54.582925万元，理财产品收益为296.882998万元，赎回理财产品金额为5.2亿元，临时补充流动资金转回2.12亿元[3][4] - 2023年对募集资金项目投入5843.586027万元，临时补充流动资金8500万元，银行手续费1227.97元，购买理财产品4.85亿元，部分项目结项永久补流资金5370.500261万元[4] - 2020 - 2023年累计投入募集资金项目金额为2.8774543024亿元，临时补充流动资金5.14亿元，手续费用支出8584.83元，购买保本理财产品3500万元，部分项目结项永久补流资金5370.500261万元，归还临时补充流动资金4.79亿元，累计利息收入295.990875万元，理财产品到期收益1629.518272万元[12] 项目资金安排 - 营销网络建设项目募集资金拟投入6600万元，自筹资金预先投入1014.82万元，置换金额1014.82万元[13] - 2020年4月21日转出1014.82万元置换预先投入自筹资金[14] 资金使用审批 - 2022年公司及子公司累计获批使用18000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用16200万元，2023年1月11日全部提前归还[15] - 2023年公司及子公司获批使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用8500万元，2024年1月3日全部提前归还[16] - 2023年公司及子公司获批使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[17][18] 理财产品情况 - 截止2023年12月31日，公司及子公司未赎回低风险保本理财产品3500万元[18] - 2022 - 2023年购买保本型理财产品实际投入55500万元，收回本金52000万元，收益296.88万元[20][21] 项目变更与终止 - 2020年变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”部分内容实施主体及地点[23] - 2023年10月13日终止“营销网络建设项目”，剩余5327.42万元募集资金永久补充流动资金[22][32][34] 项目投资进度 - 营销网络建设项目承诺投资6600万元，调整后1469.33万元，投资进度100%[31] - 云视讯产业化项目承诺投资13800万元，累计投入4479.99万元，投资进度32.46%[31] - 视频人工智能项目承诺投资16200万元，累计投入9851.42万元，投资进度60.81%[31] - 补充流动资金承诺投资13988.62万元，累计投入13988.62万元，投资进度100%[31] - 承诺投资项目合计投资进度65.53%，与承诺投入金额差额为 - 15668.59万元[32] 项目用地与建设 - 视频人工智能和云视讯部分募投项目新增用地11023平方米，新增总建筑面积73217.48平方米[32] 协议签署与报告批准 - 公司与四家商业银行签署《三方监管协议》，与睿视科技及保荐机构与两家银行签署《四方监管协议》[6][8] - 本专项报告经公司董事会于2024年4月25日批准报出[27]

关于苏州科达科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024) 00638 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 报告编码:苏24FF 天衡专字(2024)00638 号 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州科达科技股份有限公司(以下简称"苏州科达公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏州科达公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为苏州科达公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 苏州科达公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 eller and 关于苏州科达科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《苏州科达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 苏州科达科技股份有限公司 第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时， 可以召开独立董事专门会 议，且每年至少召开一次。原则上应当于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相 ...

市场扩张和并购 - 2023年7月公司与自然人合资成立可达通，持股36%[2] 合同相关 - 2024年4月26日可达通某项目合同生效，金额3.218亿美元[3] - 预付款为合同金额15%[3] - 公司产品和服务占合同总金额31.97%[3] - 合同有效期72个月[3]

公司信息 - 证券代码603660，简称为苏州科达，转债代码113569，简称为科达转债[1] 制度修订 - 2024年4月25日审议通过制定和修订部分制度议案[2] - 多项制度修订提交股东大会审议，部分不提交[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月27日[3]

独立董事任职资格 - 公司设三个独立董事职位，占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人名单[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] 独立董事任期与补选 - 连续任职六年，一年内不得被提名为候选人[10] - 不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[11][12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[16] 审计委员会规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[14] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[18] 信息披露与审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[17] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[18] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 上市公司保存会议资料至少10年[24] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，指定部门和人员协助[24] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[24] 费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[26] - 给予独立董事与其职责适应的津贴，标准董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[28]

担保情况 - 拟为上海科法达提供不超2000万担保额度，已实际担保1000万[3] - 本次审议担保额度占上市公司最近一期净资产1.86%[5] - 截至披露日累计在执行对外担保1000万，占2023年经审计净资产0.93%[15] 上海科法达财务 - 2023年总资产1521.29万元，负债1555.12万元，净资产 -33.83万元[8] - 2024年一季度总资产1743.10万元，负债1335.77万元，净资产407.33万元[8] - 2023年营收1001.38万元，净利润 -1208.07万元[8] - 2024年一季度营收 -50.56万元，净利润 -148.85万元[8] 流程进展 - 2024年4月25日董事会和监事会通过关联担保预计议案[4] - 本次担保事项需提交2023年年度股东大会审议批准[4]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -2.64亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为3.69亿元[4] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 4月25日董事会通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[7]

会议召开情况 - 2023年召开15次董事会会议、5次股东大会[4] - 2023年召开14次董事会专门委员会会议[5] 报告与公告披露 - 2023年共披露4期定期报告、98份临时公告[9][14] 议案审议情况 - 2023年审议关联交易、担保等多项议案[10][11] - 2023年审议通过续聘会计师事务所议案[12] 人员变动 - 独立董事金惠忠于2023年9月辞任[2]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益 类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保 本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。 ● 投资金额：苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计 划使用总额度不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十 九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自 有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大 ...