（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立 董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 沈梦晖 杨勇勇 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅 读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《上海永冠众诚新材料科技(集团) 股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,现对公司有关事项发表如下独立意 见: 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 经核查,我们认为:公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议通知及材料于2023年8月18日送达参会人员[2] - 会议于2023年8月28日上午9时现场召开[3] - 会议应到董事9名，实到9名[4] 审议事项 - 审议通过2023年半年度报告及报告摘要议案，9票同意[5][6] - 审议通过2023年半年度募集资金专项报告议案，9票同意[7][8] - 审议通过修订外汇衍生品业务管理制度议案，9票同意[9][10]

产品产量与销量 - 2023年4 - 6月布基胶带产量4077.93万平方米、销量4145.86万平方米[2] - 2023年4 - 6月纸基胶带产量20895.61万平方米、销量22286.50万平方米[2] - 2023年4 - 6月膜基胶带产量114189.05万平方米、销量117487.03万平方米[2] - 2023年4 - 6月OPP膜产量5037.25万千克、销量2562.70万千克[2] 产品销售收入与单价 - 2023年4 - 6月布基胶带销售收入13645.89万元，单价3.29元/平方米[2] - 2023年4 - 6月纸基胶带销售收入31890.34万元，单价1.43元/平方米[2] - 2023年4 - 6月膜基胶带销售收入58139.68万元，单价0.49元/平方米[2][3] - 2023年4 - 6月OPP膜销售收入20189.30万元，单价7.88元/千克[2][3] 产品单价与进货均价变动 - 布基胶带单价较2022年同期降2.66%，环比降4.91%[2] - 纸基胶带单价较2022年同期升7.52%，环比降1.38%[2] - 膜基胶带单价较2022年同期降30.00%，环比降7.55%[3] - OPP膜单价较2022年同期降18.43%，环比降6.52%[3] - 丁酯进货均价较2022年同期降38.18%，环比降13.75%[7] - PVC粉进货均价较2022年同期降31.38%，环比降5.18%[7]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-053 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 2019 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]197 号文核准，由主承销商东 兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）通过上海证券交易所系统采用网上 定价与网下询价配售相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,164.79 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金总额为人民币 41,647.90 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,481.83 万元后，余额 38,166.07 万元由主承销商东兴证券于 2019 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监 ...

交易原则与限制 - 外汇衍生品交易应合法、审慎、安全、有效，不得用募集资金交易[4][5] - 合约外币金额不得超外币收支预测或获批借款授信金额，交割日期需匹配[6] 审议条件 - 预计动用交易保证金和权利金上限占近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东大会审议[9] - 预计任一交易日持最高合约价值占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[9] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易需股东大会审议[9] 部门职责 - 财务部是远期结售汇业务经办部门，财务负责人为责任人[12] - 内审部负责审查和监督外汇衍生品业务实际运作[13] - 证券部负责外汇衍生品交易信息披露[13] 业务实施与管理 - 董事会授权董事长等负责交易业务具体实施和管理[10] - 参与人员须遵守保密制度，操作环节和人员相互独立[17][18] 风险控制 - 制定应急处理预案并设定止损限额[19] - 财务部门跟踪价格并提交风险分析报告[19] 监督审查 - 董事会审计委员会审查衍生品交易[20] - 内审部门对衍生品交易审计与监督[20] - 独立董事、监事会可监督检查衍生品交易[20] 信息披露 - 外汇衍生品交易损益及浮动亏损达近一年经审计归母净利润10%且超1000万元需披露[22] - 套期保值业务亏损时需重新评估套期关系有效性并披露[22] 责任追究 - 违法违规或疏于管理造成损失追究相关人员责任[24]

转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-051 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海永冠众 诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 1 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年半年度报告及摘要的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真 实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果 ...

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2023-031 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》。为了使广大投资者更加全面、 深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司定于 2023 年 5 月 10 日上午 10:00-11:00 通过网络平台在线交流的方式召开"2022 年度业绩说明 会"。公司管理层将就公司 2022 年度的经营发展等情况与广大投资者进行在 线沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。 1 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 ...

利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 2022年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利38225974.20元，占当年度归属上市公司股东净利润的16.79%[156][158] 风险提示 - 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[7] - 公司面临原材料价格波动、汇率波动、市场竞争加剧、技术、宏观经济周期波动、宏观环境带来的不确定等风险[118][119][120] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据 - 2022年营业收入50.27亿元，较2021年增长30.91%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，较2021年增长0.93%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5.01亿元，较2021年增长4053.38%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产24.71亿元，较2021年末增长11.22%[18] - 2022年末总资产64.57亿元，较2021年末增长37.23%[18] - 2022年基本每股收益1.19元/股，较2021年减少9.16%[18] - 2022年加权平均净资产收益率9.75%，较2021年减少3.00个百分点[18] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1059.05万元[19] - 2022年非经常性损益合计1200.16万元[20] - 2022年计入当期损益的政府补助5012.92万元[19] - 2022年公司实现营业收入502,695.22万元，同比增长30.91%；营业利润26,467.78万元，同比增长3.48%；利润总额25,106.10万元，同比减少0.11%；归属于上市公司股东的净利润22,761.46万元，同比增长0.93%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润21,561.30万元，同比增长14.61%[23] - 交易性金融资产期初余额150,132,241.85元，期末余额395,790,534.75元，当期变动245,658,292.90元，对当期利润影响-12,481,176.24元[22] - 应收款项融资期初余额200,241.77元，期末余额3,686,561.48元，当期变动3,486,319.71元[22] - 交易性金融负债期初余额1,151,977.60元，期末余额13,421,325.76元，当期变动12,269,348.16元，对当期利润影响-9,879,325.76元[22] - 报告期内公司实现营业收入502,695.22万元，同比增长30.91%[34] - 报告期内公司实现利润总额25,106.10万元，同比减少0.11%[34] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润22,761.46万元，同比增长0.93%[34] - 公司营业收入为50.27亿元，较上年同期增长30.91%，主要因销售规模增长[35] - 营业成本为45.15亿元，较上年同期增长35.13%，主要因销售规模增长[35] - 经营活动产生的现金流量净额为5.01亿元，较上年同期增长4053.38%，主要因销售规模增长和收到的税费返还增加[35][36] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.25亿元，较上年同期增长64.69%，主要因发行可转换公司债券与银行借款增加[35][37] - OPP膜营业收入同比增长10754.31%，因新增三条BOPP薄膜线投产，营业成本增长11361.50%[38][39][40] - 纸基胶带营业收入增长21.06%，因新增美纹纸高速涂布产能释放，营业成本增长25.77%[38][40] - 膜基胶带营业收入增长16.57%，因BOPP胶带新增涂布产能释放和PVC胶带设备更新改造，营业成本增长18.67%[38][40] - 布基胶带营业收入增长10.09%，因设备更新和技术改造提升生产效率，营业成本增长17.20%[38][40] - 内销营业收入增长37.09%，外销营业收入增长27.98%，主要因前期项目落地产能释放[38][40] - OPP膜生产量增长162.53%、销售量增长13293.17%、库存量增长132.61%，因新增三条BOPP薄膜线投产[41] - 制造业成本本期为44.34亿元，占总成本98.19%，较上年同期增长34.95%[43] - 前五名客户销售额6.64亿元，占年度销售总额13.21%；前五名供应商采购额13.05亿元，占年度采购总额31.90%[46] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用分别增长41.22%、40.78%、14.26%、 - 164.16%[47][48][49][50] - 本期研发投入1.58亿元，占营业收入比例3.14%，研发人员194人，占公司总人数7.80%[51] - 经营活动现金流净额增长4053.38%，投资活动现金流净额因长期资产投资减少，筹资活动现金流净额增长64.69%[52][53][54] - OPP膜成本构成项目中材料、人工、制造成本比上年增加分别为11565.92%、12261.99%、10319.85%，因营业收入增长10754.31%[45] - 布基胶带材料成本增长23.98%，人工成本下降17.18%，制造成本增长3.32%[43] - 纸基胶带材料成本增长24.70%，人工成本增长9.36%，制造成本增长40.24%[43] - 膜基胶带材料成本增长15.07%，人工成本增长53.17%，制造成本增长35.47%[43] - 其他产品材料成本增长16.81%，人工成本增长131.36%，制造成本增长138.04%[43] - 货币资金期末数为1,871,775,651.72元，占总资产28.99%，较上期增长90.76%，因销售规模增长资金流入增多[56] - 交易性金融资产期末数为395,790,534.75元，占总资产6.13%，较上期增长163.63%，因理财产品增加[56] - 固定资产期末数为2,054,615,092.58元，占总资产31.82%，较上期增长86.27%，因在建工程转固增加[56] - 短期借款期末数为1,231,187,935.41元，占总资产19.07%，较上期增长42.08%，因借入信用借款[56] - 应付债券期末数为728,709,678.67元，占总资产11.29%，因发行可转换债券[56] - 境外资产为149,390,354.21元，占总资产的比例为2.31%[57] - 受限货币资金49,877,773.30元，受限固定资产573,027,741.24元，合计622,905,514.54元[57] - 2022年公司对联营企业投资期末数为9600710.96元，较期初减少232564.94元，变动幅度为 -2.37%[94] - 2022年公司以公允价值计量的金融资产合计期末数为399477096.23元，本期公允价值变动损益为6782286.29元，本期购买金额为343208700.45元[96] - 2022年公司白鹭永冠鼓浪屿量化多策略定制一号私募证券投资基金投资成本50000000元，累计损益400000元，期末账面价值50400000元；会世元驰1号私募证券投资基金投资成本10000000元，累计损益751602.86元，期末账面价值10751602.86元[97] - 2022年公司各细分行业中，布基胶带营收60484.06万元，同比增18.02%；纸基胶带营收121897.82万元，同比增9.13%；膜基胶带营收223314.44万元，同比增8.98%；OPP膜营收51595.25万元，同比增11.39%；其他营收36727.25万元，同比增7.37%；合计营收494018.82万元，同比增10.26%[93] - 2022年公司按销售渠道划分，境内销售营收153250.70万元，同比增37.09%；境外销售营收340768.12万元，同比增27.98%；合计营收494018.82万元，同比增30.67%[93] - 2022年度母公司实现净利润44986666.67元，期末可供股东分配的利润为481766984.01元[156] 项目进展 - 山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目拉膜线已投产[23] - 江西永冠智能制造产业升级一期技改项目已投产，达到预期效益[23] - BOPP拉膜线自筹项目已全部投产[23] - 越南生产基地建设自筹项目二期工程已投产，达到预期目标[23] - 余热锅炉改扩建升级自筹项目已投产，达到预期效益[23] - 环保可降解新材料生产基地建设项目预计2024年上半年完成一期建设，达到预定可使用状态[23] - 2022年新增OPP胶带涂布生产线6条，BOPP拉膜线第二、三、四条生产线投产，对PVC胶带部分产线升级置换[86] - 2022年新增美纹纸胶带涂布生产线1条，并对现有纸基胶带产线改造升级[86] - 2022年越南海防生产基地新增布基胶带涂布生产线1条，并对现有产线改造升级[86] 产品销售 - 2022年薄膜销售额5.16亿[25] - 膜基胶带销量同比增长36.32%，销售额同比增长16.57%[25] - 纸基胶带销量同比增长18.78%，销售额同比增长21.06%[26] - 布基胶带销量同比增长28.23%，销售额同比增长10.09%[26] - 销售市场遍布全球110多个国家和地区[29] - 公司产品销售市场覆盖110多个国家和地区，拥有3M等稳定客户群[31][32] - 公司累计服务客户26000余个，遍布全球110多个国家和地区，在售产品61个品类超49000款[31] - BOPP胶带消费量占整体胶带消费市场的60%以上[25] - 海外销售主要采用ODM模式，产品覆盖超110个国家和地区，主要客户有3M、日东电工等[78] 技术研发 - 2021年自主研发的环保可降解胶带64天分解效果达62%，2022年开发的新型环保可降解胶带降解率达95%以上[26] - 公司拥有13项发明专利技术、38项实用新型专利、9项外观设计专利、6项高新技术成果转化[30] - 2021年汽车线束胶带通过3000小时105度检测，报告期内环保型线束胶带写入多款车型设计图纸并供货[26] 公司业务 - 公司主营业务为胶带产品研发、生产和销售，属胶粘剂和胶粘带行业，是精细化工产业分支[58] - 公司主要产品有布基、美纹纸、OPP、PVC胶带等，应用于民用和工业多领域[31] - 公司产业链涵盖纺织、特种纸制造等多个环节，完成主要产品产业链纵向整合[31] - 公司完成布基、纸基、膜基三大类民用胶粘产品的一体化、自动化产业链整合[76] - 公司各民用胶粘产品产销量处于行业领先水平，是民用胶粘产品首选供应商[76] - 公司力争在工业、汽车胶带等高端胶粘产品部分实现国产替代[76] - 公司采用合格供应商管理制度，定期对合格供应商跟踪评估确保原材料品质[77] 行业政策 - 2020 - 2021年多项政策鼓励胶粘剂和胶粘带行业发展，如鼓励高端新材料、环保型产品生产等[58][59] - 2020 - 2025年政策推动快递包装使用生物降解胶带，降低不可降解塑料胶带使用量[60] 行业市场 - 2020 - 2025年全球胶粘带市场规模将按5.2%的年复合增长率增长，到2025年达744.3亿美元[66] - 2017 - 2020年国内胶带销量由234亿平方米增至299亿平方米，复合增长率8.51%；市场规模从403.4亿元增至500.8亿元，复合增长率7.48%[66] - 2020年度中国胶粘带销售额500.8亿元，较2019年度同比增长7.58%[66] - 2021年度中国胶粘带总产量357亿平方米，销售额约638.6亿元，分别较2020年度同比增长19.4%和27.5%[67] - 胶粘带行业中高端市场主要被国际领先企业占领，中低端市场竞争激烈[69] 产能情况 - 布基胶带产能利用率76.23%，纸基胶带88.39%，膜基胶带83.60%，OPP膜92.85%[84] - 2022年布基胶带产能23103万平方米，较2021年增加5103万平方米；纸基胶带产能94734万平方米，较2021年增加12534万平方米；膜基胶带产能424540万平方米，较2021年增加129340万平方米；OPP膜产能13440万千克，较2021年增加814

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为1,178,926,848.09元，同比增长9.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,423,783.77元，同比下降122.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,219,401.78元，同比下降172.36%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.08元，同比下降122.86%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.63%，较上年度末下降3.63个百分点[5] - 总资产为6,424,594,570.56元，较上年度末下降0.50%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,455,413,391.75元，较上年度末下降0.61%[5] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等，合计金额为4,413,874.62元[5] 主要影响因素 - 公司主要损益变动原因为宏观层面整体需求不足导致竞争加剧，毛利率下降，美元兑人民币汇率下降等[6] - 现金流量净额下降主要是由于采购规模增长导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[7] 资产状况 - 2023年第一季度公司流动资产总额为3,811,356,324.77元，较上一季度略有下降[12] - 公司非流动资产总额为2,613,238,245.79元，较上一季度有所增长[12] - 公司负债合计为3,954,898,561.04元，较上一季度略有下降[13] - 公司所有者权益合计为2,469,696,009.52元，较上一季度有所下降[14] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-2,821,940,178元[17] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-3,682,700,774.5元[18] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-506,153.75元[19]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为14.27亿元，同比增长46.72%；年初至报告期末为37.40亿元，同比增长41.15%[5] - 2022年前三季度营业总收入37.40亿元，2021年前三季度为26.50亿元，同比增长41.14%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8027.84万元，同比增长26.17%；年初至报告期末为2.38亿元，同比增长22.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比增长110.17%；年初至报告期末为2.61亿元，同比增长63.66%[6] - 2022年前三季度净利润2.38亿元，2021年前三季度为1.94亿元，同比增长22.35%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.42元/股，同比增长10.53%；年初至报告期末为1.25元/股，同比增长6.84%[6] - 本报告期稀释每股收益为0.40元/股，同比增长5.26%；年初至报告期末为1.23元/股，同比增长5.13%[6] - 2022年前三季度基本每股收益为1.25元/股，2021年同期为1.17元/股；稀释每股收益为1.23元/股，2021年同期为1.17元/股[22] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为3.34%，较上年同期减少0.43个百分点；年初至报告期末为10.22%，较上年同期减少1.64个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产为66.14亿元，较上年度末增长40.56%；归属于上市公司股东的所有者权益为24.81亿元，较上年度末增长11.71%[6] - 2022年9月30日货币资金为2,316,962,888.69元，2021年12月31日为981,194,725.87元[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为98,210,911.00元，2021年12月31日为150,132,241.85元[14] - 2022年9月30日应收账款为739,424,140.95元，2021年12月31日为588,761,258.09元[14] - 2022年9月30日流动资产合计为4,066,565,232.44元，2021年12月31日为2,587,268,967.14元[14] - 2022年9月30日长期股权投资为9,730,856.62元，2021年12月31日为9,833,275.90元[14] - 2022年第三季度末资产总计66.14亿元，2021年同期为47.06亿元，同比增长40.52%[16] - 2022年第三季度末固定资产19.07亿元，2021年同期为11.03亿元，同比增长72.89%[16] - 2022年第三季度末在建工程3.09亿元，2021年同期为6.66亿元，同比减少53.69%[16] 负债与所有者权益相关 - 2022年第三季度末负债合计41.18亿元，2021年同期为24.69亿元，同比增长66.79%[17] - 2022年第三季度末所有者权益合计24.96亿元，2021年同期为22.36亿元，同比增长11.62%[17] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为10001股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股相关 - 吕新民持股数量为77,993,820股，持股比例40.81%[11] - 郭雪燕持股数量为15,003,600股，持股比例7.85%[11] - 垚朵（上海）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股数量为5,593,000股，持股比例2.93%[11] - 北京益安资本管理有限公司－益安永冠私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份3,234,890股[12] 一致行动人相关 - 吕新民、郭雪燕系一致行动人[12] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本34.34亿元，2021年前三季度为24.66亿元，同比增长39.28%[20] 研发费用相关 - 2022年前三季度研发费用1.03亿元，2021年前三季度为1.03亿元，基本持平[20] 财务费用相关 - 2022年前三季度财务费用 - 0.88亿元，2021年前三季度为0.18亿元，同比减少588.90%[20] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为2.4460863077亿元，2021年同期为1.9548157797亿元[22] 销售与税费现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.5280505326亿元，2021年同期为26.0925218995亿元[25] - 2022年前三季度收到的税费返还为2.5973807588亿元，2021年同期为1.4910844703亿元[25] 现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.4168453859亿元，2021年同期为 - 0.507819977亿元[26] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.5631346948亿元，2021年同期为 - 7.0533693117亿元[26] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为14.5881480247亿元，2021年同期为4.2167825854亿元[27] 汇率变动与现金等价物相关 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为7648.865333万元，2021年同期为 - 725.585055万元[27] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为13.2067452491亿元，2021年同期为 - 3.4169652088亿元[27] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为22.6270315772亿元，2021年同期为8.6250076928亿元[27] 增长原因相关 - 营业收入增长主要系前期投入的设备逐步释放产能，销售规模增长所致；扣除非经常性损益的净利润增长主要系营业收入增长和美元升值所致[9]