| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议的书面通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议 于 2023 年 12 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加 会议监事 3 名，会议由监事会主席陆备军先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的议案》 公司使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换， 有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，合理改进募投项目款项 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议的书面通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议 于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的议案》 同意公司在实施募集资金投资项目期间，根据实际情况使用自有资金和外 汇支付募集资金投资项目应付工程款、设备 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用 闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本 型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协 议的公告 | 公司 | 招商银行股份有限公 | 574902996210705 | 墨西哥汽车内饰件 | | --- | --- | --- | --- | | | 司上海荣科路支行 | | 产业基地建设项目 | | 公司 | 中信银行股份有限公 | 8110201013201667253 | 年产70万套顶棚产 | | | 司上海分行 | | 品建设项目 | | 公司 | 中信银行股份有限公 | 8110201012801667251 | 补充流动资金 | | | 司上海分行 | | | 三、本次新增开立募集资金专项账户情况 公司于2023年8月17日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，因募集资金 投资项目中"墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目"的实施主体为公司的全资子 公司Daimay Auto ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用 闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本 型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用 闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本 型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日（星期一）至 12 月 04 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@daimay.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 05 日上午 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超 过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司 管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构 性存款或 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,529,407,124.66元，同比增长10.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为200,386,705.92元，同比增长13.81%[4] - 公司营业总收入为4,408,508,753.41元，较上年同期增长21.0%[15] - 公司营业总成本为3,735,940,611.65元，较上年同期增长21.3%[15] - 公司净利润为-36,728,427.46元，较上年同期下降792.1%[15] - 2023年第三季度公司净利润为539,164,043.03元，同比增长10.5%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为89,766,070.12元，同比增长228.89%[5] - 经营活动现金流入小计为4,679,227,438.14元，同比增长24.3%[18] - 经营活动现金流出小计为4,504,100,956.13元，同比增长21.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-374,908,283.90元，较去年同期大幅下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为819,227,161.19元，较去年同期增长[19] - 现金及现金等价物净增加额为631,068,396.79元，同比增长426.3%[20] 资产负债情况 - 总资产为7,246,243,426.33元，同比增长24.54%[5] - 公司流动资产合计为4,900,103,562.54元，较上年同期增长36.7%[12] - 公司非流动资产合计为2,346,139,863.79元，较上年同期增长4.9%[13] - 公司资产总计为7,246,243,426.33元，较上年同期增长24.6%[13] - 公司流动负债合计为1,719,624,494.98元，较上年同期增长29.9%[14] - 公司非流动负债合计为1,132,246,265.30元，较上年同期增长385.3%[14] - 公司所有者权益合计为4,394,372,666.05元，较上年同期增长3.1%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,055，前十名股东中浙江舟山岱美投资有限公司持股最多[9] - 前十名无限售条件股东持股情况中，浙江舟山岱美投资有限公司持有716,687,222股人民币普通股[10]

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超 过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司 管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构 性存款或低风险保本型证券公司 ...