青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十四次会议 相关事项的核查意见 二、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 经核查，我们认为公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严 格管理的原则，不存在募集资金违规存放和使用的情形。公司编制的《青岛日辰食品股 份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司募集 资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整。 因此，监事会同意《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 三、关于公司 2023 年度利润分配方案的核查意见 经核查，我们认为公司 2023 年度利润分配方案是在充分考虑公司 2023 年前三季 度利润分配情况及公司盈利情况，保证公司长远发展的基础上而提出的，符合相关规 定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 因此，监事会同意《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限 ...

青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 经审核，我们认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，完善了内部控制体系。报告期内，公司建 立的内控管理体系得到有效执行，公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、客观 地反映了公司内部控制体系的实际执行情况。 因此，我们同意将《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》提 交董事会审议。 二、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的核查意见 经审核，我们认为公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制符合法律法规及《公司 章程》的规定，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真 实、准确、完整，公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量。 因此，我们同意将《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛日辰 食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会 第十五次会议相关事项的审核意见》之 ...

广发证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募 集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金 监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公 司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、 募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 17,404.05 万元，募集资金 使用和结余情况如下： | | | | | 明细 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-016 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，青岛日辰食品股份有限公司 （以下简称"公司"）母公司 2023 年度实现净利润 54,024,359.31 元。根据《青 岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，母 公司提取法定盈余公积3,986,100.65元，加上年初未分配利润189,480,925.40元， 减去 2023 年度利润分配金额 44,376,156.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母 公司可供分配的利润为 195,143,027.61 元。 鉴于公司 2023 年 11 月 20 日已实施完毕 2023 年前三季度利润分配方案，向 全体股东分配现金红利总额 24,653,420.25 元（含税），占 2023 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润的比例为 43.69 ...

青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的审核意见 经审核，我们认为公司制定的董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案合理， 该薪酬方案能够有效保障公司董事、监事、高级管理人员认真履行职责、高效行使职 权，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意将《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度薪酬方案》提交董事会 审议。 二、关于注销 2021 年第二期股票期权激励计划、2022 年股票期权激励计划部分 股票期权的核查意见 经审核，我们认为鉴于公司部分激励对象离职或职务变更不再符合激励对象条件， 2021 年第二期股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行 权条件，根据激励计划的有关规定，同意对 2021 年第二期股票期权激励计划中 60.2896 万份股票期权、2022 年股票期权激励计划中 62.1000 万份股票期权予以注销。 因此，我们同意将上述事项提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于第三届 董事会第十五次会议相关事项 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年， 注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。截至 2023 年 12 月 31 日止，中兴华拥有合伙人 189 人、注册会计师 969 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 489 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意续聘中兴华担任公司 2023 年度审计机构。公司独立董 事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-012 青岛日辰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易 方式、不超过人民币 28.00 元/股（含）的价格回购公司股份，回购股份将按照 有关规定用于出售，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 006）。 二、首次回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 3 月 12 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"日辰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 8 日收到公司实际控制人张华君、控股股东青岛博亚投资控股有限公司 （以下简称"青岛博亚"）发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记 确认书》，获悉青岛博亚将其持有的部分公司股份协议转让给公司实际控制人 张华君的过户登记手续已办理完毕，具体情况如下： 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让 股份事项已办理完成过户登记手续，过户日期为 2024 年 3 月 7 日。 | 股东 | 股份 | 协议转让过户前 | | 协议转让过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 性质 | 持股数量 | 占总股本 | 持股数量 | 占总股本的 | | | | （股） | 的比例 | （股） | 比例 | | 青岛博亚 | 无限售流通股 | 51,985,2 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-008 青岛日辰食品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体上披露 的《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-009 青岛日辰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护青岛日辰食品股 份有限公司（下称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可 和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经 营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为 目的的回购方案，以落实"提质增效重回报"行动方案，树立良好的市场形象。 本次回购方案的主要内容如下： 相关股东是否存在减持计划 经公司问询，截至本次回购方案董事会决议日，公司控股股东青岛博亚投 资控股有限公司、实际控制人张华君先生、持股5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员在未来3个月、6个月暂无向二级市场减持的计划。若未来拟实施 减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元 ...