对中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 2023年度,公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"中喜")作为公司年度审计机构。根据财 政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等法律法规的要求,公司对中喜在近半年审计中的履 职情况进行了评估，具体情况如下: 威龙葡萄酒股份有限公司 (7) 2023年度服务上市公司客户 39家,挂牌公司客 户 164家,涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设 备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造 业、房地产、汽车制造业；2023 年度上市公司审计收费: 7.052.11 万元(未审数),挂牌公司审计收费:2,417.03 万 元(未审数)。 中喜事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市 公司客户为 11家。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1)机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合 伙 ): (2)成立日期:2013年11月28日; (3)组织形式:特殊普通合伙; (4) 注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成 文化大厦 A座 11 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | 三、财务报表附注 | 1-85 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 审 计 报 告 中喜财审 2024S01170 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 如财务报表附注十二、2所述，烟台银行龙口支行向龙口市人民法院提出撤销威 龙股份、龙口市兴龙葡萄专业合作社、威龙股份原控股股东王珍海签订的《以物抵 债三方协议》的诉讼请求。截至2023年12月31日，该项抵债取得资产包括生产性生 物资产账面价值21,923,791.46元和固定资产账面价值13,346,162.53元。截至审计 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-029 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 对中喜会计师事务所（特殊普通合伙） (7) 2023 年度服务上市公司客户 39 家,挂牌公司客 户 164 家，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设 备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造 业、房地产、汽车制造业；2023 年度上市公司审计收费: 7,052.11 万元(未审数),挂牌公司审计收费:2,417.03 万 元(未审数)。 履行监督职责情况的报告 2023 年度,公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规的要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1)机构名称:中喜会计师事务所（特殊普通合 伙); ( 2 ) 成 立 目 期： 2013 年 11 月 28 日 ; (3)组织形式:特殊普通合伙; (4) 注册地址: 北京市东 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－027 威龙葡萄酒股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会 第四次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本 的议案》，该议案需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、公司回购股份基本情况概述 公司分别于 2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 14 日、 2019 年 3 月 4 日召开公司第四届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议，审议通 过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》《关于以集 中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 公司于 2019 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露 了《关于股份回购实施结果公告》（公告编号为 2019-079）， 公司累计 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－025 威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事满洪杰先生提交的书面辞职信，满洪杰先生因个人工 作安排调整，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，其辞职后将 不再担任公司任何职务。 满洪杰先生于任职期间勤勉尽责，积极履行独立董事职责，严格 履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公 司健康、稳定发展。公司董事会对满洪杰先生在任职期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选公司独立董事情况 鉴于独立董事满洪杰先生辞去独立董事职务，为确保公司董事会 的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 经董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事 会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的 议案》，同意提名李鑫（简历附后）为公司第六届董事 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二四年四月 威龙葡萄酒股份有限公司章程 目 录 第一节 监事 - 1 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第二节 监事会 第九章 通知与公告 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清 ...

财务表现 - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-155,121,528.44元，2023年度母公司实现净利润-45,071,308.00元[4] - 公司2023年末合并报表的可供分配利润为-376,805,516.24元，母公司的可供分配利润为153,567,192.20元[4] - 公司2023年度营业收入为384,832,283.06元，比上年同期增长22.85%[7] - 公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为366,681,930.09元，比上年同期增长22.54%[7] - 公司2023年净资产为1,148,165,517.63元，同比增长20.86%[8] - 公司2023年基本每股收益为-0.47元，稀释每股收益为-0.47元，较上年同期减少[8] - 公司2023年第四季度营业收入为116,801,473.29元，较第一季度增长83.7%[9] - 公司2023年度实现营业收入为384,832,283.06元，同比下降22.85%[16] - 公司有机及生态葡萄酒营业收入为243,156,814.60元，毛利率为55.34%[18] - 公司传统葡萄酒干型酒营业收入为121,904,108.36元，毛利率为44.83%[18] - 公司主营业务分地区中，浙西销售区毛利率为58.23%[18] - 公司主营业务分地区中，北方销售区毛利率为55.45%[18] - 公司主营业务分地区中，浙中销售区毛利率为54.44%[18] - 公司主营业务分产品中，有机及生态葡萄酒毛利率比上年增加1.43个百分点[18] - 公司主营业务分产品中，传统葡萄酒干型酒毛利率比上年增加8.50个百分点[18] - 公司营业成本为197,620,476.57元，同比下降23.42%[17] - 公司销售费用为102,170,677.68元，同比增长13.27%[17] - 公司主营业务以葡萄酒系列产品为主，销售模式主要包括经销商和直销等两种，其中经销商销售模式的营业收入为344,692,692.38万元，毛利率为51.83%[19] - 公司主要产品包括有机及生态葡萄酒、传统葡萄酒和其他酒，其中有机及生态葡萄酒的生产量为6,232.87千升，销售量为4,610.18千升，库存量为2,495.07千升[19] - 公司总成本构成中，原材料占比最高，为62.78%，燃料及动力占比为1.45%，直接人工占比为2.63%[20] - 公司前五名客户销售额为14,364.80万元，占年度销售总额的37.33%[21] - 公司前五名供应商采购额为5,140.11万元，占年度采购总额的36.57%[22] - 公司研发费用在2023年较上年增加35.62%，其他收益增加192.33%，资产减值损失增加638.01%[23] - 公司研发投入总额占营业收入比例为0.50%，研发人员数量占公司总人数的比例为2.55%[24] - 公司在产品研发、生产工艺等方面持续提高葡萄酒酿造技术及工艺控制能力，确保产品质量的稳定安全[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11,252,578.93元，较2022年下降78.95%[25] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为25,021,870.81元，较2022年增加不适用[25] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-72,182,957.70元，较2022年下降129.12%[25] - 公司2023年货币资金占总资产比例为1.17%，较上期下降72.46%[26] - 公司2023年应收账款占总资产比例为1.35%，较上期下降75.91%[26] - 公司2023年生产性生物资产占总资产比例为7.03%，较上期下降31.19%[26] - 公司2023年预收款项占总资产比例为0.86%，较上期增加272.15%[26] - 公司2023年应交税费占总资产比例为0.91%，较上期下降71.44%[26] 市场情况 - 国内葡萄酒市场持续低迷，产量和进口量均呈下降趋势[12] - 国内葡萄酒市场产量连续十年呈下降趋势，2023年产量为14.3万千升，同比减少7.1万千升[28] 经营策略 - 公司2023年主要围绕产品、市场和品牌建设展开经营活动[11] - 公司围绕“坚持有机品质为本，深耕细分市场，多元立体化营销布局，深化威龙品牌影响，传承与创新并举”经营理念，坚持提升酒品质量，打造有机品牌[45] - 公司将继续聚焦公司整体战略目标，以品牌建设为基石，市场营销为引擎，生产技术为支撑，企业文化为纽带，财务管理为保障，企业内控为基石，激发创新潜能，以推动公司快速发展[46] 风险管理 - 公司葡萄酒市场面临的风险主要包括宏观经济、消费者结构和偏好变化等因素的影响[48] - 2023年因澳大利亚葡萄酒关税调整，公司澳大利亚子公司原酒运输困难，但随后政策调整缓解了原料供应困境[48] -

关于威龙葡萄酒股份有限公司营业收入扣除 情况表 专项审核报告 中喜专审 2024Z00342 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于威龙葡萄酒股份有限公司营业收入扣除情况表专项 | 1-2 | | 核查报告 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于威龙葡萄酒股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2024Z00342号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 威龙股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理-第七号财务类退市指标》中有关营业收 入扣 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为136,192,892.63元，同比增长114.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,467,062.86元[4] - 加权平均净资产收益率为3.25%，较上年同期增加5.78个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为463,280.78元，其他营业外收入和支出合计为520,091.85元[5] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为568,266,261.71元，较上期增长了37,527,725.37元[10] - 公司2024年第一季度财报显示，固定资产总额为354,465,828.70元，较上期减少了15,209,862.10元[11] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债总额为473,757,722.01元，较上期增长了7,532,583.32元[12] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债总额为119,928,790.99元，较上期减少了1,909,508.00元[13] 股东情况 - 公司前10名股东中，山东九合云投科技发展有限公司持股18.80%，浙江斐尼克斯企业管理合伙企业持股8.00%[7] - 前10名无限售条件股东持股情况中，山东九合云投科技发展有限公司持有62,571,880股普通股[8] - 公司未提及股东参与融资融券及转融通业务情况[9] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为99,041,650.61元，同比增长了8,561,496.84元[16] - 经营活动现金流出小计为110,329,904.80元，同比增长了12,800,719.44元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-630,660.23元，同比减少了312,914.75元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,850,837.76元，同比增长了58,059,314.20元[17]