1 山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-4 | T홍多所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA3B0015 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东步长制药公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: (项目合伙人) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

截至 2023 年末，信永中和会计师事务所拥有合伙人 245 名、注册会计师 1,656 名、境 内外从业人员 12,000 余人（其中境内 10,000 余人、境外 2,000 余人），签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 660 名，具有同时开展多个大型国企和企业集团业务的 服务能力，规模化的优势保证信永中和能够按照客户的时间与质量要求提供专业服务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1987 年的中信会计师事务所， 2012年转制为特殊普通合伙会计师事务所。信永中和会计师事务所于 2002 年 11 月 30 日取得 财政 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为2,640,556,945.44元，同比下降24.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为114,015,551.69元，同比下降74.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,854,682.40元，同比下降73.25%[4] - 基本每股收益为0.1035元，同比下降74.86%[4] - 稀释每股收益为0.1035元，同比下降74.86%[4] - 加权平均净资产收益率为0.98%，较上年同期减少2.64个百分点[4] - 总资产为21,306,417,160.89元，较上年同期增长1.98%[5] - 公司净利润为87,698,871.86元，较去年同期有所下降[12] - 归属于母公司股东的净利润为114,015,551.69元，较去年同期有所下降[13] 股东持股情况 - 前10名股东中，步长（香港）控股有限公司持股数量最多，为490,957,202股[6] - 股东"西藏丹红企业管理有限公司"通过"中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有其全部股份20,408,413股[8] 资产状况 - 公司流动资产合计为8,668,338,664.50元，较上一季度增长[10] - 公司非流动资产合计为12,638,078,496.39元，较上一季度略微增长[11] - 公司负债合计为9,986,737,723.37元，较上一季度有所增加[11] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为2749.27亿人民币，较去年同期下降19.3%[14] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为2675.15亿人民币，较去年同期下降23.6%[14] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-86.40亿人民币，较去年同期下降73.0%[14] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为950.36亿人民币，较去年同期增长75.6%[15] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为617.86亿人民币，较去年同期下降8.7%[15]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东步长制药股份有限公司拟对收购 吉林天成制药有限公司股权形成的商誉进行减 值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告 沪众评报字〔2024〕第 0170 号 (共1册,第1册) 上海众华资产评估有限公司 2024年4月23日 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仪证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年04月23日 ZHONGHUA ETC SODDAICAI 山东步长制药股份有限公司拟对收购吉林天成制药有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告报告 评估报告目录 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020020202400344 | | --- | --- | | 合同编号: | 24-众G-000055 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪众评报字(2024)第0170号 | | 报告名称: | 山东步长制药股 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红 制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉 及的资产组可收回金额资产评估报告 沪众评报字〔2024〕第 0171 号 (共1册, 第1册) 上海众华资产评估有限公司 2024 年 4 月 23 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020020202400345 | | --- | --- | | 合同编号: | 24-公G-000056 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪众评报字(2024) 第0171号 | | 报告名称: | 山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红制药 有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产 组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 960,000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月23日 | | 评估机构名称: | 上海众华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 钱进 (资产评估师) 会员编号:31000017 | | | 徐浩 (资产评估师) 会员编号:31210070 | (可扫描二 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-046 山东步长制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等有关规定，山东步长制药股份有 限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东步 长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,980 万股（ ...

山东步长制药股份有限公司 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，第四届审计委员会召开了 5 次会议。 （1）第四届董事会审计委员会第七次（年度）会议通过了：《关 于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 2022 年度财务决算的议案》《关于公司 2023 年度财务预算的议案》 《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度内部 控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于 - 1 - 公司续聘 2023 年会计师事务所的议案》《关于公司 2022 年度日常关 联交易实际发生额及 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案》《关于审议公司及控股 子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》《关于会计 政策变更的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公 司计提商誉减值准备的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会议事规则 山东步长制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东步长制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： - 1 - （一） 召集公司股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事会、 ...