山东步长制药股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款 类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的 存款类产品和理财产品。 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-049 （四）投资方式 投资金额：最高额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使 用。 审议程序：公司2024年4月25日召开第四届董事会第五十三次（年度）会议， 第四届监事会第二十七次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理 财产品的议案》，本次委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响山东步长制药股份有限 公司（以下简称"公司"）正常生产经营和资金安全的情况下，公司及相关子公 司拟使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的保障公司股东的利益。 （二）投资额度 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-048 山东步长制药股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度预计新增融资额度 及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）基本情况 根据山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司（含 全资子公司及非全资子公司）2024 年度的生产经营等资金需求事项，公司及下 属控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、 信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构（以下简称"金融机构"） 申请授信总额不超过人民币 78 亿元的综合融资额度，上述融资额度不等于公司 及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以金融机构与公 1 2024 年度公司与控股子公司之间在 78 亿元额度内的融资提供保证。上述 担保额度可遵照上海证券交易所相关监管规定以及公司及控股子公司实 际情况调剂使用。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 被担保人名称： ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东步长制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

关于山东步长制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东步长制药股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0530-5299167 北京市东城区朝阳门北大街 关于山东步长制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA3F0059 关于山东步长制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公 司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累 计发生金额(不含 | 2023 年度占用 资金的利息(如 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 联关系 | 的会计 | | 资 ...

北京市东城区朝阳门北大街 足球 解 生产 +86 (010) 6554 2288 8 导营生大厦A 座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA3F0056 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 山东步长制药股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告)执行了鉴证工作。 山东步长制药公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年 度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使 用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-050 山东步长制药股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第五十三次（年度）会议及第四届监事会第二十七次（年度）会议， 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映 公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际 经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度公司拟计提资产减值准备合计 71,804.26万元，现将本次计提资产减值准备的具体情况说明如下（本公告中数 据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成）： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映本公司 2023 年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹 ...

山东步长制药股份有限公司 股东会议事规则 山东步长制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东及 债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （八） 可以授权董事会对发行公司债券作出决议。可以授权董事会在三年 内决定发行不超过已发行股份 50%的股份，但以非货币财产作价出资的应当 经股东会决议，因此导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对《公 司章程》该项记载事项的修改不需再由股东会表决； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议，公司与 其持股 90%以 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-042 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 （年度）会议的通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 9 时以 通讯方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席王明耿先生主 持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 合法有效。 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1.《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山 东步长制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东步长制药股份有限公司 第四届监事会第二十七次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.《关于公司 2024 年度财务预算 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-043 山东步长制药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民 币 5,244,794,736.46 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人 民币 318,973,324.80 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数进行 2023 年度利润分配。本次利润分配方案如下： 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润 分配的公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 以截至审议本议案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024 年 4 月 24 日） 的公司总股本 1,1 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 山东步长制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉 ...