2025年第二次临时股东会安排 - 股东会定于2025年12月23日14点00分召开，会议地点为浙江省武义县黄龙三路12号 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括申请综合授信及担保、使用闲置资金进行现金管理、日常关联交易预案等多项议案 [5][6] 2026年度融资与担保计划 - 公司及全资子公司计划向金融机构申请总金额不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度 [21] - 公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供担保额度6亿元，全资子公司拟为公司提供担保额度2亿元 [21] - 截至公告日，公司对外担保总额为19,000万元，约占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的8.28% [26] 募集资金使用情况与项目延期 - 公司决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目”及二期项目的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整至2026年6月30日 [29][36] - 项目延期原因为世界经济复苏乏力、国内经济增速放缓及居民消费恢复未及预期，公司为控制投资风险而调整进度 [36] - 截至2025年10月31日，2020年可转债募集资金已使用269,155,660.38元，2022年可转债募集资金已使用199,873,679.25元 [35] 2026年度资金管理计划 - 2026年度拟使用总额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金及不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理 [56][63] - 闲置募集资金将投资于结构性存款、大额存单等保本型理财产品，闲置自有资金将投资于安全性高、流动性好的理财产品 [64] - 该资金管理计划授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，资金可循环滚动使用 [56][65] 2026年度日常关联交易预计 - 2026年度日常关联交易预案已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [44][45] - 关联交易涉及采购原材料、销售商品、接受劳务等多个方面，结算定价以市场价格为基础 [52] - 公司认为日常关联交易基于实际生产经营需求，遵循公平原则，不会对关联方形成较大依赖 [53] 公司治理制度修订 - 公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，以进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制 [42]

公司公告核心内容 - 公司发布关于对外担保情况的公告 [1] - 公告明确指出公司对外担保不存在逾期情形 [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月28日召开第五届第六次董事会会议，审议了关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案[1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中制造业占比95.69%，其他占比2.67%，其他业务占比1.63%[1] - 截至发稿时，公司市值为40亿元[1]

融资情况 - 2020年公开发行可转债总额3.6亿元，净额3.4915566亿元[2] - 2022年公开发行可转债总额3.98亿元，净额3.8713367925亿元[5] 资金管理 - 2025年拟用不超3亿募金、10亿自有资金现金管理[6] - 2026年拟用不超2.5亿募金、10亿自有资金现金管理[9] - 截至2025年10月31日，募金现金管理余额2.2726亿元[6] - 2026年现金管理期限不超12个月，自1月1日至12月31日[9][11] - 闲置募金投保本理财，自有资金投低风险理财[10] 决策进展 - 2026年现金管理已通过董事会等审议，将提交股东会[18] - 国信证券对2026年现金管理事项无异议[19] 资金收益 - 使用闲置资金现金管理可增加收益，为公司及股东获回报[7]

融资情况 - 2020年公开发行可转债总额3.6亿元，净额3.4915566038亿元[2] - 2022年公开发行可转债总额3.98亿元，净额3.8713367925亿元[5] 资金管理 - 2025年拟用不超3亿募资金、不超10亿自有资金现金管理，期限12个月[6] - 2026年拟用不超2.5亿募资金、不超10亿自有资金现金管理，期限不超12个月[9] - 截至2025年10月31日，募资金现金管理余额2.2726亿元[6] 其他 - 投资决议有效期2026年1月1日至12月31日[11] - 董事会授权管理层办理，财务部实施[12] - 国信证券对2026年现金管理事项无异议[19]

业绩总结 - 2020年公开发行可转债总额3.6亿元，净额3.49亿元[2] - 2022年公开发行可转债总额3.98亿元，净额3.87亿元[5] 募投项目 - 2020年拟投资3.49亿元，截至2025.10.31已投3.17亿元[4][10] - 2022年变更后拟投3.93亿元，截至2025.10.31已投2.25亿元[8][12] 项目延期 - 两保健食品建设项目预定使用日期从2025.11.30调至2026.6.30[11][15] - 国信证券认为延期无重大不利影响且合规[16]

适用对象 - 制度适用于股东会选举董事、职代会选举职工董事及董事会聘任高管[5] 薪酬原则与比例 - 董事薪酬管理遵循五项原则[8] - 兼任职务董高绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] 审议批准 - 董事薪酬经董事会审议后提交股东会批准[10] - 高管薪酬分配方案经董事会批准并向股东会说明[10] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责多项薪酬相关工作[14] 责任追究 - 对董高实行责任追究制度，违规造成损失有相应处罚[14][15][16]

公司决策 - 2025年11月28日召开第五届董事会第六次会议[1] - 审议通过修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案[1] - 修订制度需提交股东大会审议[1]

财务数据 - 2024年末公司总资产31.31亿元，净资产22.94亿元[7] - 2024年度公司营收6.92亿元，净利润1.75亿元[7] - 2024年末寿仙谷药业总资产9.97亿元，净资产3.10亿元[8] - 2024年度寿仙谷药业营收4.63亿元，净利润0.024亿元[8] 授信担保 - 公司拟申请不超8亿元综合授信及用信额度，期限三年以内[4] - 2026年公司拟为子公司提供6亿元担保额度，子公司间可调剂[4] - 2026年子公司拟为公司提供2亿元担保额度[4] - 截至公告日，公司对外担保总额1.9亿元，占2024年末净资产8.28%[13] 事项进展 - 申请综合授信及担保事项需提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 董事会公告日期为2025年11月29日[14]

募资情况 - 2020年公开发行3.6亿元可转债，实际募资净额3.49亿元[5] - 2022年公开发行3.98亿元可转债，实际募资净额3.87亿元[6] 现金管理计划 - 2025年拟用不超3亿闲置募集和不超10亿自有资金管理[7] - 2026年拟用不超2.5亿闲置募集和不超10亿自有资金管理[3][10][20] 资金余额 - 截至2025年10月31日，闲置募集资金现金管理余额2.27亿元[8] 其他信息 - 本次决议有效期2026年1月1日至12月31日[3][12] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[20] - 保荐机构对2026年度现金管理事项无异议[21][22]