募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券总额3.6亿元，净额3.4915566038亿元，6月15日到位[10] - 2022年公开发行可转换公司债券总额3.98亿元，净额3.8713367925亿元，11月23日到位[11] - 截至2024年1月1日，2020年债券募集资金7072.109182万元，2024年支出4182.795356万元，12月31日余额5101.901755万元[14] - 截至2024年1月1日，2022年债券募集资金2.9087100812亿元，2024年支出1.18955917亿元，12月31日余额6307.077611万元[15] - 2020年债券以前年度使用2.4494358905亿元，利息净额2921.367194万元，理财收益229.534855万元[12][13] - 2022年债券以前年度使用4678.402832万元，利息净额1452.135719万元[14] 账户与监管情况 - 2020年6月16日签署《募集资金三方监管协议》和两份《募集资金四方监管协议》[16][17] - 2023年10月16日，建行武义支行一专户资金支出完毕注销，监管协议终止[17] - 2023年10月17日，招行金华分行专户资金支出完毕注销[18] 项目投入与收益情况 - 2024年2020年可转债募投项目直接投入41,827,953.56元[20] - 2024年2022年可转债募投项目直接投入118,955,917.00元[21] - 截至2024年12月31日，2020年可转债专户余额51,019,017.55元[22] - 截至2024年12月31日，2022年可转债专户余额63,070,776.11元[22] - 2024年闲置募集买定期存款委托金额145,000,000.00元，收益1,599,513.88元，期末余额45,000,000.00元[24] - 2023年8月8日至2024年2月8日，金华银行武义支行定期存款25,000,000.00元，收益437,500.00元[24] - 2024年8月7日至2025年2月7日，浙江民泰商业银行定期存款25,000,000.00元，未到期[24] - 2024年12月20日至2025年6月20日，浙江民泰商业银行定期存款20,000,000.00元，未到期[24] - 公司委托理财合计2.44亿美元，收益58.573226万美元，期末余额1.8亿美元[27] 项目变更与调整情况 - 2024年4月25日将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”实施主体变更为寿仙谷药业[30] - 2024年4月25日调整部分募集资金投资项目预定可使用状态日期[32] - 2025年4月17日将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)”预定日期调至2025年11月30日[32] - 2024年变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目(生产线建设)”部分资金投向[33] - 公司决定终止对产业化片剂生产线的投入[34] - 变更后的“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”不直接产生经济效益[35] 资金使用与项目进度情况 - 公司拟用不超4.9亿元闲置募集和不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[23][24] - 2024年度投入募集资金37,133,679.25元，累计投入65,739,945.32元[42] - 寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）预定日期从2024年5月31日调至2027年5月31日[40] - 寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）预定日期从2024年5月31日调至2025年11月30日[40] - 寿仙谷健康产业园智慧升级建设项目预定日期为2027年10月，投入进度4.77%[42] - 寿仙谷研发及检测中心建设项目预定日期从2024年11月30日调至2027年5月，投入进度0.24%[42] - 寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）承诺投资233,740,000.00元，累计投入与承诺差额80,441,679.6元[42] - 寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）承诺投资8,710,000.0元，累计投入与承诺无差额[42] - 各项目合计承诺投资392,719,759.25元，累计投入与承诺差额226,979,813.9元[42] - 变更后项目预计投资611.81万元，原项目募集资金3611.81万元[46] - 本年度投入410.8745万元，累计投入410.8745万元，投资进度4.77%[46] - 变更后项目预定日期为2027年10月[46] 决策原因 - 受宏观市场影响，公司销售规模未达预期，严格控制募集资金投资[40][42] - 因世界经济、国内经济及消费情况，片剂产品增长放缓，公司终止产业化片剂生产线投入[46]

融资情况 - 2020年公开发行可转债总额3.6亿元，净额3.4915566038亿元[5] - 2022年公开发行可转债总额3.98亿元，净额3.8713367925亿元[6] 资金管理 - 2024年拟用不超4.9亿闲置募资和不超10亿自有资金现金管理[7] - 2025年拟用不超3亿闲置募资和不超10亿自有资金现金管理，期限不超12个月[10] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理余额2.25亿元[8] 决策进展 - 2025年4月17日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[20][21] - 保荐机构同意公司进行现金管理[22]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，需换届选举[3] - 第五届监事会由三名监事组成[3] - 2025年4月17日提名徐凌艳、胡凌娟为非职工代表监事候选人[3] - 非职工代表监事选举议案提交2024年年度股东大会审议[4] - 职工代表监事经公司职工代表大会选举产生[4] 候选人信息 - 徐凌艳1987年生，2009年8月入职，现任生产管理部部长等职[7] - 胡凌娟1987年生，2011年10月入职，现任质保研发管理部部长等职[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 营收错报>1%、利润总额错报>5%、资产总额错报>2%为重大缺陷[14][17] - 营收0.5%<错报≤1%等为重要缺陷[14][17] - 营收错报≤0.5%等为一般缺陷[14][17] 其他情况 - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[7] - 公司确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[18]

可转债募集 - 2020年公开发行可转债总额3.6亿元，净额3.49亿元，6月15日到位[2] - 2022年公开发行可转债总额3.98亿元，净额3.87亿元，11月23日到位[7][8] 资金使用 - 2020 - 2024年2020年可转债使用资金分别为117.7万元、7137.05万元、1.06亿元、6601.92万元、4182.8万元[4][5][6] - 2022 - 2024年2022年可转债使用资金分别为0元、4678.4万元、1.19亿元[9] 资金余额 - 截至2024年12月31日，2020年可转债余额9601.9万元，现金管理4500万元，专户5101.9万元[6] - 截至2024年12月31日，2022年可转债余额2.43亿元，现金管理1.8亿元，专户6307.08万元[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额63070776.11元[16] 项目调整 - 2024年4月25日，“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”实施主体变更为寿仙谷药业[14] - 2024年4月25日，“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”预定可使用日期调至2025年5月31日，“生产线建设”调至2027年5月31日[20] - 2025年4月17日，“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”预定可使用日期调至2025年11月30日[20] - 2024年12月，“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”部分资金投向“智慧园区升级建设项目”，预定可使用日期延至2027年10月[25] 现金管理 - 2024年拟用不超4.9亿元闲置募集及不超10.0亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[18][21][32][35] 项目进度 - 寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）投入进度88.68%，预定可使用日期2025年11月[31] - 寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）投入进度71.31%，预定可使用日期2027年5月[31] - 寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）投资进度65.58%，预定可使用日期2025年11月[34] - 寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）投资进度100.00%[34] - 寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目投资进度4.77%，预定可使用日期2027年10月[34][38] - 寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目投资进度0.24%，预定可使用日期调至2027年5月31日[34][35] 变更情况 - 变更用途的募集资金总额86,118,100.00元，比例22.25%[34] 其他 - 公司按制度存放使用募集资金，无违规[10] - 报告期无置换自筹、补流、超募、节余资金使用情况[18][19][20][21][22][23][32] - 因市场和产品原因，募投项目进度延后，终止片剂生产线投入[35][38]

市场扩张和并购 - 公司拟330万元受让杭州寿仙谷药房100%股权[3][5] - 本次交易相关议案于2025年4月17日经董事会审议通过[7] - 本次交易无需提交公司股东大会审议[3][8][10] 业绩总结 - 2024年度，杭州寿仙谷药房营业收入2832.90万元，净利润53.95万元[19] 数据相关 - 2024年12月31日，杭州寿仙谷药房资产683.16万元，负债874.48万元，净资产 -191.31万元[19] - 截至2024年12月31日，杭州寿仙谷药房股东全部权益评估值为330万元[20] 未来展望 - 交易完成后公司整合资源，促进长期发展，提高竞争力[33]

业绩数据 - 2024年公司总资产313,118.56万元，较2023年下降；营业收入69,168.36万元，较2023年下降；归母净利润17,471.45万元，较2023年下降[59] - 2024年公司研发支出4,840.55万元，税金3,822.81万元，现金分红总额（含税）15,352.58万元[59] - 2022 - 2024年每十股现金分红分别为4.40元、3.90元、2.70元[159] - 2022 - 2024年现金分红总额（含税）分别为8722.71万元、7731.50万元、5352.58万元，占净利润比例分别为31.40%、30.38%、30.64%[159] - 2024年公司位列全国食品加工制造行业第22名[39] - 2024年公司客户满意度为99.02%[105][106] 用户数据 - 2024年公司员工人数1,118人，安全教育培训场次27场，总时长61小时[59] - 2022 - 2024年公司产品合格率、客户投诉处理率、社会保险覆盖率、员工体检覆盖率、劳动合同签订率、安全教育培训覆盖率均为100%[59] 未来展望 - 公司在公司治理、环境管理、创新驱动、品质为本、和谐共赢、回馈社会等方面制定发展策略[105] - 公司从多环节管控气候风险，把握发展机遇实现可持续发展[192] 新产品和新技术研发 - 公司今年开发新产品13个，其中食品10个，保健食品3个[67] - 公司完成7次太空育种，培育出仙芝2号和仙斛3号等优良新品种[67] - 仙斛2号多糖含量高达58.7%，甘露糖含量高达23.2% [36] - 公司去除灵芝孢子非药用部分几丁质壁壳占比约65%，使有效成分数倍提升[67] - 截至报告期末，公司共开展药理药效研究24项、临床研究27项[70] - 公司与美国梅奥医学中心合作申请去壁灵芝孢子粉在美、欧、中专利，已进行第二阶段研究[70] 市场扩张和并购 - 公司在浙江武义打造占地10000多亩标准化种植基地[33] 其他新策略 - 公司建立“一链二体三全九化”运营管理模式提升治理效能[27] - 公司积极响应“碳中和、碳达峰”战略，启用光伏项目降低能耗强度[27] - 公司构建高水平研发团队，打造多层次科研创新平台[28] - 公司与国内外知名高校及科研机构建立战略伙伴关系[28] - 公司承担国家及省部级重大科技专项，实现区域国家级科技奖项突破[28] - 公司创新开发“未来农场 + 未来工厂 + 未来市场”协同应用[28] - 公司制定《环境、社会和公司治理 (ESG) 管理制度》，设立三级管理架构[95] - 公司定期开展ESG相关培训，增强对ESG的认知[97] - 公司践行绿色可持续发展战略，带动上万农户增收[99] - 公司制定《社会责任管理内部控制规范》，管理ESG风险与机遇[102] - 公司以联合国可持续发展目标为指引，推进ESG实践[104] - 公司建立与利益相关方常态化沟通机制，回应各方在环境、社会和治理方面期望[108] - 公司参考国内披露标准评估方法，识别并重点披露同时具财务和影响重要性的议题[111] - 公司推出“五行”党建工作法，强化科技创新政治引领作用[121] - 制定《内部控制规范总则》规范业务流程，提升风险防范能力[161] - 构建全维度风险防控机制，设置预警和应急处理机制[163] - 制定《财务报告内部控制规范》等，确保会计信息真实准确完整，依法纳税[167] - 制定《关联交易管理制度》，关联交易定价公允、程序合规、披露规范[168] - 制定《反商业贿赂管理规定》，设立协同联动工作机制[170] - 开通匿名举报热线等，保护举报人信息，形成闭环管理[173] - 制定《反垄断与反不正当竞争合规管理制度》，组织相关培训[174] - 参照TCFD框架开展气候变化管理工作，助力“双碳”目标[181] 其他数据 - 2024年公司天然气使用量85.65万立方米，外购电力640.99万千瓦时，总用水量79,665吨，环保总投入36.71万元[59] - 2022 - 2024年公司重大环境污染事故和重大环境安全事故均为0次[59] - 1kg去壁灵芝孢子粉生命周期碳足迹为0.2597tCO₂e，原材料环节占74.11%、种植环节占20.41%、生产环节占5.48%[195] - 2024年温室气体排放总量为5400.18吨二氧化碳当量[196] - 2024年温室气体排放强度为7.81吨二氧化碳当量/百万元营收[196] - 2024年直接温室气体排放量（范围一）为1960.62吨二氧化碳当量[196] - 2024年间接温室气体排放量（范围二）为3439.55吨二氧化碳当量[196] 荣誉与标准 - 2024年公司荣获“2024年‘金桥奖’年度杰出ESG实践企业”等多项国家级和省级荣誉[46][50][51][53] - 《食药用菌全产业链关键技术创新及应用》获国家和浙江省科学技术进步奖一等奖[77] - 《灵芝高品质加工关键技术与产业化》获中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖和国家科学技术进步奖二等奖[78] - 2019年公司领衔制定的《中医药—铁皮石斛》ISO国际标准发布[41] - 2024年7月公司发布国际标准《中医药 - 白术》[74] - 截至报告期末，公司共主持和参与制定已发布标准61项[74] - 公司承担国际标准4项、国家标准1项、英国标准6项、地方标准1项、行业标准42项[75]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 王如伟等三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月17日[3]

业绩总结 - 2024年度寿仙谷合并口径主营业务收入是合并利润表重要组成项目，收入确认被识别为关键审计事项[8] - 公司期末资产总计313.118557981亿美元，较上年年末下降1.36%[21] - 期末流动资产合计52.234872166亿美元，较上年年末下降71.10%[21] - 期末非流动资产合计160.883685815亿美元，较上年年末增长17.65%[21] - 公司期末负债合计83.716623548亿美元，较上年年末下降16.54%[23] - 期末流动负债合计39.0181306亿美元，较上年年末下降33.32%[23] - 期末非流动负债合计44.698492948亿美元，较上年年末增长6.95%[23] - 公司期末所有者权益合计229.401934433亿美元，较上年年末增长5.65%[23] - 营业总收入本期金额为691,683,550.87元，上期金额为784,347,256.55元[28] - 营业总成本本期金额为561,842,207.57元，上期金额为574,864,325.33元[28] - 营业利润本期金额为175,263,363.12元，上期金额为254,722,369.23元[28] - 净利润本期金额为174,714,540.37元，上期金额为254,480,058.49元[28] - 基本每股收益本期为0.88元/股，上期为1.30元/股[28] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 财务报表以持续经营为基础编制，自2024年12月31日起至少12个月具备持续经营能力[44] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，将其合并当期期初至报告期末经营成果和现金流量纳入合并报表，调整期初数和比较报表[52] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的公允价值为基础自购买日起纳入合并报表[53] 其他新策略 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[127] - 买断式经销模式在取得客户收货凭据时确认收入[132] - 代销模式在取得代销商销售对账单时确认收入[132] - 零售模式在收到客户款项（或取得收款权利）并交予商品时确认收入[132] - 网络销售在确认客户已签收商品时确认收入[132]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 第四届董事会审计委员会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会提议续聘立信为2025年度审计机构[9]