财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入85.3498859755亿元，2017年为63.5710296425亿元，同比增长34.26% [17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8.0684730841亿元，2017年为6.3404099146亿元，同比增长27.25% [17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.4941245707亿元，2017年为5.4451473194亿元，同比增长37.63% [17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额8.2794056551亿元，2017年为7.1749792803亿元，同比增长15.39% [17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产34.1080844541亿元，2017年末为28.33961137亿元，同比增长20.35% [17] - 2018年末总资产56.7750004971亿元，2017年末为43.8827891563亿元，同比增长29.38% [17] - 2018年基本每股收益0.8770元/股，2017年为0.6892元/股，同比增长27.25% [18] - 2018年加权平均净资产收益率26.16%，2017年为24.45%，增加1.71个百分点 [18] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率24.30%，2017年为20.99%，增加3.31个百分点 [18] - 2018年非经常性损益合计5743.49万元，2017年为8952.63万元，2016年为5919.67万元[21] - 2018年全年实现营业收入853,498.86万元，同比增长34.26%；净利润80,684.73万元，同比增长27.25%[30] - 截至2018年末，公司总资产为567,750.00万元，同比增长29.38%；净资产为341,080.84万元，同比增长20.35%[30] - 主营业务收入853,392万元，占营业收入99.98%，较去年同期增长34.33%；营业成本633,045万元，同比增长35.78%[34] - 文教办公用品制造业与销售毛利率25.80%，较上年减少0.78个百分点；服务业营业收入2,709,394.05元[35] - 书写工具毛利率34.83%，较上年增加0.48个百分点；学生文具毛利率33.50%，较上年增加1.89个百分点[35] - 办公文具毛利率18.97%，较上年增加0.09个百分点；其中代理产品收入同比增长109.25%[35] - 中国地区营业收入8,413,146,864.93元，毛利率25.69%，较上年减少0.75个百分点；其他国家营业收入120,777,913.76元，毛利率34.81%，较上年减少0.66个百分点[37] - 销售费用7.89亿元，较上期增加38.47%；管理费用3.80亿元，较上期增加13.01%；研发费用1.14亿元，较上期增加7.26%；财务费用 -0.80亿元，较上期增加182.81%[43] - 研发投入总额1.14亿元，占营业收入比例1.34%，占母公司营业收入比例3.36%；研发人员数量418人，占公司总人数比例11.38%；研发投入资本化比重为0[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额8.28亿元，较上年同期增加15.39%；投资活动产生的现金流量净额 -2.96亿元，较上年同期变动 -52.07%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.25亿元，较上年同期变动 -2.13%[45] - 货币资金期末数10.47亿元，较上期增加139.86%[47] - 应收票据及应收账款期末数8.11亿元，较上期增加72.79%[47] - 应付票据及应付账款期末数13.19亿元，较上期增加56.82%[47] - 应交税费期末数2.79亿元，较上期增加89.28%[47] - 其他应付款为240,665,881.17元，占比4.24%，较上年增加36.32%；预计负债为0，较上年减少100%[48] - 报告期内公司对外投资总额为36,087.57万元，上年同期为5,000.00万元，同比增加621.75%[50] - 2019年公司计划实现营业收入1,083,943万元，同比增长27%[57] - 2018年每10股派息3元，现金分红2.76亿元，占净利润比率34.21%[64] - 2017年每10股派息2.5元，现金分红2.3亿元，占净利润比率36.28%[64] - 2016年每10股派息2.5元，现金分红2.3亿元，占净利润比率46.66%[64] - 2018年末货币资金期末余额为1,046,668,874.97元，期初余额为436,359,918.87元[146] - 2018年末应收票据及应收账款期末余额为810,666,344.91元，期初余额为469,157,897.00元[146] - 2018年末存货期末余额为1,042,701,610.00元，期初余额为871,856,707.23元[146] - 2018年末流动资产合计期末余额为4,099,631,263.32元，期初余额为2,974,616,986.01元[146] - 2018年末非流动资产合计期末余额为1,577,868,786.39元，期初余额为1,413,661,929.62元[146] - 2018年末资产总计期末余额为5,677,500,049.71元，期初余额为4,388,278,915.63元[146] - 2018年末应付票据及应付账款期末余额为1,319,407,048.21元，期初余额为841,350,922.50元[147] - 2018年末流动负债合计期末余额为2,107,883,605.95元，期初余额为1,394,707,699.32元[147] - 2018年末非流动负债合计期末余额为72,951,819.01元，期初余额为79,643,005.57元[147] - 2018年末负债合计期末余额为2,180,835,424.96元，期初余额为1,474,350,704.89元[147] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计34.11亿元，较期初28.34亿元增长20.35%[148] - 2018年末所有者权益合计34.97亿元，较期初29.14亿元增长20.00%[148] - 2018年末负债和所有者权益总计56.78亿元，较期初43.88亿元增长29.38%[148] - 2018年末货币资金5.53亿元，较期初1.20亿元增长361.85%[149] - 2018年末应收票据及应收账款9332.48万元，较期初2771.66万元增长236.71%[149] - 2018年营业总收入85.35亿元，较上期63.57亿元增长34.26%[151] - 2018年营业总成本76.44亿元，较上期57.19亿元增长33.65%[151] - 2018年营业利润9.35亿元，较上期6.83亿元增长36.70%[151] - 2018年利润总额9.60亿元，较上期7.46亿元增长28.70%[151] - 2018年净利润8.08亿元，较上期6.27亿元增长28.81%[151] - 2018年综合收益总额为8.0783641401亿元，2017年为6.2716195235亿元[152] - 2018年归属于母公司所有者的综合收益总额为8.0684730841亿元，2017年为6.3404099146亿元[152] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.8770元/股，2017年为0.6892元/股[152] - 2018年营业收入为34.0262235854亿元，2017年为30.6380037994亿元[153] - 2018年营业利润为8.5476962086亿元，2017年为7.2317436422亿元[153] - 2018年净利润为7.4479147547亿元，2017年为6.3632978295亿元[153] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金为97.1385472605亿元，2017年为72.5688641609亿元[155] - 2018年收到其他与经营活动有关的现金为1.0772286777亿元，2017年为1.8572501154亿元[155] - 2018年经营活动现金流入小计为98.2157759382亿元，2017年为74.4261142763亿元[155] - 2018年购买商品、接受劳务支付的现金为70.0523774444亿元，2017年为52.5729224649亿元[155] - 公司2018年经营活动现金流出小计89.94亿美元，较上期67.25亿美元增长33.74%[156] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额8.28亿美元，较上期7.17亿美元增长15.4%[156] - 公司2018年投资活动现金流入小计31.01亿美元，较上期37.69亿美元下降17.72%[156] - 公司2018年投资活动现金流出小计33.97亿美元，较上期43.87亿美元下降22.57%[156] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额 -2.96亿美元，较上期 -6.17亿美元亏损减少52.03%[156] - 公司2018年筹资活动现金流入小计490万美元[156] - 公司2018年筹资活动现金流出小计2.3亿美元，与上期持平[156] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净额 -2.25亿美元，较上期 -2.3亿美元亏损减少2.13%[156] - 公司2018年现金及现金等价物净增加额3.09亿美元，较上期 -1.31亿美元由负转正[156] - 公司2018年末现金及现金等价物余额7.42亿美元，较上期4.32亿美元增长71.64%[156] - 2018年期初所有者权益合计为25.17亿元，期末为29.14亿元，增加3.97亿元[161][162] - 2018年综合收益总额为6.27亿元，其中未分配利润增加6.34亿元，少数股东权益减少0.69亿元[161] - 2018年利润分配使所有者权益减少2.3亿元，其中提取盈余公积6363.30万元，对所有者分配2.3亿元[161] - 2018年期初股本为9.2亿元，期末保持不变[161][162] - 2018年期初资本公积为2.72亿元，期末保持不变[161][162] - 2018年期初盈余公积为2.06亿元，本期增加6363.30万元，期末为2.69亿元[161][162] - 2018年期初未分配利润为10.32亿元，本期增加3.40亿元，期末为13.72亿元[161][162] - 2018年期初少数股东权益为8684.61万元，本期减少687.90万元，期末为7996.71万元[161][162] - 2018年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股490万元[159] - 2018年本期增减变动金额中，盈余公积增加7447.91万元，未分配利润增加5.02亿元，少数股东权益增加588.91万元，所有者权益合计增加5.83亿元[159] - 2018年期初所有者权益合计24.5943260492亿元，期末为28.6576238787亿元，本期增加4.0632978295亿元[165][166] - 2018年盈余公积期初为2.0529240059亿元，期末为2.6892537889亿元，本期增加0.636329783亿元[165][166] - 2018年未分配利润期初为10.6013160524亿元，期末为14.0282840989亿元，本期增加3.4269680465亿元[165][166] - 2018年综合收益总额为6.3632978295亿元[165] - 2018年提取盈余公积0.636329783亿元[166] - 2018年对所有者（或股东）的分配为2.3亿元[166] - 股本为9.2亿元，资本公积为2.7400859909亿元，

2018 年第三季度报告 公司代码：603899 公司简称：晨光文具 上海晨光文具股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | | 本报告期末比上 年度末增减(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 5,059,922,663.75 | | 4,388,278,915.63 | | | 15.31 | | | | 归属于上市公司股东的净 | 3,228,678,632.09 | | 2,833,961,137.00 | | | 13.93 | | | | 资产 | | | | | | | | | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | | ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为晨光文具，代码为603899[15] - 公司2008年7月18日设立，注册资本5000万元[110][111] - 2010年6月11日，公司法定代表人由陈湖雄变更为陈湖文[111] - 2010年4月16日，晨光集团转让12.7%、15.2%、7.1%股权给陈湖文、陈湖雄、陈雪玲，每股1.2元[112] - 2010年9月晨光集团增资，非货币资产作价23.0475亿元，货币资金1702.5万元，新增注册资本1.5亿元[113] - 2010年12月21日，晨光集团转让11%、12%股权给陈湖文、陈湖雄，每股2元[115] - 2011年2月19日，陈湖文、陈湖雄各转让5%股权给杰葵投资、科迎投资，每股4.5元[116] - 2011年3月16日，约蓝投资受让900万股，占公司4.5%股权；鼎晖一期受让708万股，占3.54%股权；鼎晖元博受让492万股，占2.46%股权；钟鼎创投受让200万股，占1%股权[117] - 2011年3月16日，上海敏新、上海兴烨、上海大众分别受让130万股（0.65%）、115万股（0.575%）、55万股（0.275%）股权，转让价每股9元[118] - 2013年12月，以20000万股为基数，每10股送5.5股红股、转增4.5股，共增加20000万股，变更后注册资本和实收资本均为40000万元[119] - 2015年1月，公司向社会公开发行6000万股[120] - 2016年4月18日，以46000万股为基数，10股转增10股，转增46000万股，股本增至92000万股[122] - 截至2018年6月30日，公司注册资本92000万元，累计发行股本92000万股，均为无限售条件股[122] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.87亿元，上年同期27.85亿元，同比增长35.95%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，上年同期2.89亿元，同比增长29.61%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，上年同期1.85亿元，同比减少11.25%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.79亿元，上年度末28.34亿元，同比增长5.10%[17] - 本报告期末总资产46.12亿元，上年度末43.88亿元，同比增长5.10%[17] - 本报告期基本每股收益0.4072元/股，上年同期0.3142元/股，同比增长29.60%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率12.72%，上年同期11.57%，增加1.15个百分点[18] - 非经常性损益项目合计3384.82万元，其中计入当期损益的政府补助2008.81万元[21] - 2018年1 - 5月制笔行业227家规上企业主营业务收入80.29亿元，同比下降0.21%，利润2.73亿元，同比下降33.64%，资产总计145.63亿元，同比增长3.19%，亏损企业44家，同比增长33.33%，出口23.24亿元，同比增速下降4.52% [26] - 营业收入37.87亿元，同比增长35.95%，主要因晨光科力普、晨光生活馆新业务增长125%，传统业务增长16%[38] - 营业成本28.17亿元，同比增长37.75%，因销售收入增长[38] - 销售费用3.62亿元，同比增长47.66%，薪资及劳务费增5010万元、同比41%，房屋租赁费用增1957万元、同期84%，销售运输及装卸费增1696万元、同比80%，市场投入费用增1562万元、增加29%[38] - 应收账款8.13亿元，占总资产17.62%，较上期增长73.22%，因晨光科力普业务规模扩大[41] - 在建工程3869.59万元，占总资产0.84%，较上期增长41.32%，因部分生产设备待验收入库[41] - 其他非流动资产3.11亿元，占总资产6.75%，较上期增长47.26%，因支付松江办公用房部分价款[41] - 预收款项4311.51万元，占总资产0.93%，较上期下降63.89%，因上年度客户预付货款本期销货[41] - 专项应付款1037.39万元，占总资产0.22%，较上期增长161.05%，因收到十三五科技项目专项拨入资金[41] - 2018年6月30日货币资金期末余额为398,407,060.72元，期初余额为436,359,918.87元[82] - 2018年6月30日应收账款期末余额为812,670,533.28元，期初余额为469,157,897.00元[82] - 2018年6月30日存货期末余额为889,825,122.14元，期初余额为871,856,707.23元[82] - 2018年6月30日流动资产合计期末余额为3,091,132,964.26元，期初余额为2,974,616,986.01元[82] - 2018年6月30日固定资产期末余额为848,250,302.82元，期初余额为870,932,090.80元[82] - 公司2018年上半年资产总计46.12亿元，较期初43.88亿元增长约5.09%[83] - 流动负债合计14.77亿元，较期初13.95亿元增长约5.80%[83] - 非流动负债合计7603.30万元，较期初7964.30万元下降约4.53%[83] - 所有者权益合计30.59亿元，较期初29.14亿元增长约4.95%[84] - 母公司2018年6月30日资产总计35.15亿元，较期初34.13亿元增长约2.99%[87] - 母公司流动负债合计4.94亿元，较期初5.11亿元下降约3.27%[87] - 母公司非流动负债合计4280.24万元，较期初3626.24万元增长约18.04%[87] - 母公司所有者权益合计29.79亿元，较期初28.66亿元增长约4.09%[88] - 公司应收账款期末余额1.07亿元，较期初2771.66万元大幅增长约287.64%[86] - 公司存货期末余额3.76亿元，较期初4.30亿元下降约12.74%[86] - 公司本期营业总收入37.87亿元，上期27.85亿元，同比增长35.95%[89] - 本期营业总成本33.85亿元，上期24.67亿元，同比增长37.22%[89] - 本期营业利润4.20亿元，上期3.33亿元，同比增长26.08%[89] - 本期利润总额4.43亿元，上期3.38亿元，同比增长31.29%[90] - 本期净利润3.75亿元，上期2.80亿元，同比增长33.80%[90] - 归属于母公司所有者的本期净利润3.75亿元，上期2.89亿元，同比增长29.61%[90] - 母公司本期营业收入16.58亿元，上期15.04亿元，同比增长10.28%[93] - 母公司本期营业利润3.90亿元，上期3.47亿元，同比增长12.26%[93] - 母公司本期利润总额4.04亿元，上期3.52亿元，同比增长14.57%[93] - 母公司本期净利润3.43亿元，上期3.00亿元，同比增长14.55%[93] - 公司经营活动现金流入小计本期为40.33亿元，上期为31.92亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为39.97亿元，上期为30.59亿元[95] - 公司经营活动现金流出小计本期为38.69亿元，上期为30.07亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.64亿元，上期为1.85亿元[95] - 公司投资活动现金流入小计本期为14.93亿元，上期为17.81亿元，收回投资收到的现金本期为14.75亿元，上期为17.68亿元[95] - 公司投资活动现金流出小计本期为14.72亿元，上期为21.31亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为0.20亿元，上期为 -3.50亿元[96] - 公司筹资活动现金流出小计本期和上期均为2.30亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期和上期均为 -2.30亿元[96] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.16亿元，上期为0.0022亿元，现金及现金等价物净增加额本期为 -0.44亿元，上期为 -3.95亿元[96] - 母公司经营活动现金流入小计本期为18.41亿元，上期为18.83亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.14亿元，上期为17.55亿元[98] - 母公司经营活动现金流出小计本期为15.50亿元，上期为14.72亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2.91亿元，上期为4.12亿元[98] - 母公司投资活动现金流入小计本期为11.25亿元，上期为14.49亿元，收回投资收到的现金本期为11.10亿元，上期为14.38亿元[99] - 母公司投资活动现金流出小计本期为11.85亿元，上期为17.88亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.60亿元，上期为 -3.39亿元[99] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末余额中股本为9.2亿，资本公积为2.7234776453亿，盈余公积为2.692542388亿，未分配利润为13.7235913367亿，少数股东权益为7996.707374万，所有者权益合计为29.1392821074亿[102] - 本期归属于母公司所有者权益本年期初余额与上年期末余额相同[102] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中未分配利润增加1.4466208471亿，少数股东权益增加56.354698万，所有者权益合计增加1.4522563169亿[102] - 本期综合收益总额中未分配利润增加3.7466208471亿，少数股东权益增加56.354698万，所有者权益合计增加3.7522563169亿[102] - 本期利润分配中未分配利润减少2.3亿，所有者权益合计减少2.3亿[102] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末余额中股本为9.2亿，资本公积为2.7234776453亿，盈余公积为2.056212605亿，未分配利润为10.3195112051亿，少数股东权益为8684.611285万，所有者权益合计为25.1676625839亿[103] - 上期归属于母公司所有者权益本年期初余额与上年期末余额相同[103] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额中盈余公积增加6363.29783万，未分配利润增加3.4040801316亿，少数股东权益减少687.903911万，所有者权益合计增加3.9716195235亿[103] - 上期综合收益总额中未分配利润增加6.3404099146亿，少数股东权益减少687.903911万，所有者权益合计增加6.2716195235亿[103] - 上期利润分配中盈余公积增加6363.29783万，未分配利润减少2.936329783亿，所有者权益合计减少2.3亿[104] - 2018年期初所有者权益合计24.5943260492亿元，期末为29.7900727016亿元[108] - 2018年本期所有者权益增减变动金额为1.1324488229亿元[108] - 2018年综合收益总额为3.4324488229亿元[108] - 2018年利润分配使所有者权益减少2.3亿元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 晨光科力普、晨光生活馆各项新业务较去年同期增长125%，传统业务较去年同期增长16%[19] - 2018年上半年晨光科力普实现营业收入96,211万元，同比增长169% [33] - 报告期内晨光生活馆（含九木杂物社）总营业收入11810万元，同比增长39%，全国约有200家零售大店[34] - 晨光科技线上渠道有效授权店铺超1000家，全网分销数量持续提升[35] 公司经营体系与模式 - 公司拥有独立完整的从品牌、产品设计研发到仓储物流的健全经营体系[23] - 公司建立“全程设计系统”，采用趋势化、主题化、体验化开发模式开发新品[23] - 公司实行“以销定产、自主生产和OEM委外生产相结合”的品牌制造模式[23] - 公司建立以区域经销为主，结合办公直销、直营大店销售、KA销售和境外经销的销售模式[24] - 公司推进渠道优化升级，包括单店质量提升、连锁加盟升级、配送中心升级等[32] 公司荣誉与市场地位 - 公司连续六年在“中国轻工业制笔行业十强企业”评比中蝉联第一，连续十二年成为博鳌亚洲论坛指定文具品牌，并成为2018年上合组织青岛峰会的合作文具品牌[28] - 公司每年推出上千款新品[28] - 截至2018年6月30日，公司在全国拥有31家一级（省级）合作伙伴、超1200个城市

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产43.27亿元，较上年度末减少1.39%；归属于上市公司股东的净资产30.39亿元，较上年度末增加7.22%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 3706.43万元，较上年同期减少128.37%[7] - 年初至报告期末，营业收入18.40亿元，较上年同期增加30.25%；归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，较上年同期增加23.22%[7] - 加权平均净资产收益率为6.97%，较上年增加0.36个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.2224元/股，较上年增加23.21%[7] - 2018年第一季度营业总收入18.4030954813亿元，较上期14.1288739059亿元增长29.55%[27] - 2018年第一季度营业总成本16.2841111998亿元，较上期12.3153407280亿元增长32.23%[28] - 2018年第一季度净利润1.9987216376亿元，较上期1.6241773597亿元增长23.06%[28] - 2018年3月31日资产总计为43.27亿元，较年初的43.88亿元有所减少；流动负债合计为11.30亿元，较年初的13.95亿元有所减少[21] - 2018年3月31日资产总计35.3109015238亿元，年初为34.1336095538亿元，增长3.45%[25][26] - 2018年3月31日负债合计4.7093970524亿元，年初为5.4759856751亿元，下降13.99%[26] - 2018年3月31日所有者权益合计30.6015044714亿元，年初为28.6576238787亿元，增长6.78%[26] - 2018年第一季度综合收益总额为1.9987216376亿元，上年同期为1.6241773597亿元[29] - 2018年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.0464387976亿元，上年同期为1.6608394751亿元[29] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2224元/股，上年同期均为0.1805元/股[29] - 2018年第一季度营业利润为2.1244487618亿元，上年同期为1.8601324186亿元[31] - 2018年第一季度净利润为1.9438805927亿元，上年同期为1.6398413027亿元[31] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.370642926亿元，上年同期为1.3062985111亿元[34] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9.9446776301亿元，上年同期为 - 0.3745469118亿元[34] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为9.559074252亿元，上年同期为0.9348079332亿元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2504.86万元，其中计入当期损益的政府补助1568.80万元，委托他人投资或管理资产的损益1260.93万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为10505户，晨光控股（集团）有限公司持股5.36亿股，占比58.26%[10] 资产项目关键指标变化 - 2018年3月31日货币资金为13.94亿元，较2017年12月31日增加219.49%，主要是报告期末赎回银行理财产品[13] - 2018年3月31日预付款项为2994.52万元，较2017年12月31日减少35.20%，因上年度预付货款本期逐步收货确认[13] - 2018年3月31日其他流动资产为140.71万元，较2017年12月31日减少99.86%，主要是报告期末赎回非保本保息的银行理财产品[13] - 2018年3月31日货币资金11.11021743亿元，年初为1.1962856472亿元，增长828.41%[24] - 2018年3月31日应收账款1.1222614815亿元，年初为0.2771661769亿元，增长304.90%[24] - 2018年3月31日存货3.2856794805亿元，年初为4.2990259211亿元，下降23.57%[25] 负债项目关键指标变化 - 2018年3月31日预收款项为3656.23万元，较2017年12月31日减少69.38%，因上年度部分客户提前备货预付货款，本期逐步销货[14] - 2018年3月31日预收款项0.1817508567亿元，年初为0.8264904937亿元，下降78.01%[25] 各业务线收入关键指标变化 - 2018年3月31日营业收入为18.40亿元，较2017年3月31日的14.13亿元增长30.25%，新业务增长105%，传统业务增长16%[16] - 2018年1 - 3月母公司营业收入为8.741702888亿元，上年同期为8.1442508243亿元[30] 费用关键指标变化 - 2018年3月31日销售费用为1.81亿元，较2017年3月31日的1.15亿元增长57.55%，薪资及劳务费增加2537万元，业务宣传等费用增加1759万元，房屋租赁费用增加1018万元，销售运输及装卸费增加566万元[16] - 2018年3月31日财务费用为56.75万元，较2017年3月31日的 - 159.42万元变动 - 135.60%，因汇率波动产生汇兑损益变动[16] - 2018年第一季度所得税费用为4142.71万元，较去年同期的3140.34万元增长31.92%，因利润总额增长[17] 收益关键指标变化 - 2018年3月31日投资收益为1260.93万元，较2017年3月31日的568.12万元增长121.95%，因赎回银行理财产品收益增长[16] 营业外收支关键指标变化 - 2018年3月31日营业外收入为1676.33万元，较2017年3月31日的872.82万元增长92.06%，因收到政府补贴增加[16] - 2018年第一季度营业外支出为62.63万元，较去年同期的194.16万元减少67.74%，因公益捐赠支出减少[17] 经营活动现金流量关键指标变化 - 2018年3月31日经营活动产生的现金流量净额为 - 3706.43万元，较2017年同期的1.31亿元变动 - 128.37%，因应收账款增加和应付账款减少[18] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为869,292,825.31元，上期为885,087,673.62元[37] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为17,050,895.90元，上期为12,850,305.00元[37] - 经营活动现金流入小计本期为886,343,721.21元，上期为897,937,978.62元[37] - 经营活动现金流出小计本期为757,450,639.52元，上期为698,681,484.80元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为128,893,081.69元，上期为199,256,493.82元[37] 投资活动现金流量关键指标变化 - 2018年3月31日投资活动产生的现金流量净额为9.94亿元，较2017年同期的 - 3745.47万元变动 - 2755.12%，因本报告期理财产品赎回净额大于固定资产支付额[18] - 投资活动收回投资收到的现金本期为1,010,000,000.00元，上期为575,000,000.00元[37] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为10,903,780.43元，上期为4,739,383.56元[37] - 投资活动现金流入小计本期为1,020,985,998.93元，上期为579,739,383.56元[38] - 投资活动现金流出小计本期为158,837,529.42元，上期为607,010,060.76元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为862,148,469.51元，上期为 - 27,270,677.20元[38]

利润分配 - 公司拟以2017年12月31日总股本92,000万股为基数，每10股派现金红利2.5元（含税），本次分配利润总额为2.3亿元，2017年度剩余未分配利润11.73亿元转入下一年度[5] - 若无重大投资计划或支出，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[79] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[79] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[79] - 成长期无重大资金支出，现金分红占比最低30%[79] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[79] - 重大投资或支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[79] - 重大投资或支出超最近一期经审计总资产30%[79] - 2017年现金分红2.3亿元，占净利润比率36.28%[82] - 2016年现金分红2.3亿元，占净利润比率46.66%[82] - 2015年现金分红2.3亿元，占净利润比率54.42%[82] - 2017年利润分配中提取盈余公积6363.30万元，对所有者（或股东）分配2.3亿元[186] - 2017年利润分配中提取盈余公积63,632,978.30元，对所有者（或股东）分配230,000,000.00元[192] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入63.57亿元，较2016年增长36.35%，2016年为46.62亿元，2015年为37.49亿元[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6.34亿元，较2016年增长28.63%，2016年为4.93亿元，2015年为4.23亿元[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.45亿元，较2016年增长25.54%，2016年为4.34亿元，2015年为3.84亿元[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额7.17亿元，较2016年增长5.27%，2016年为6.82亿元，2015年为4.97亿元[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产28.34亿元，较2016年末增长16.63%，2016年末为24.30亿元，2015年末为21.67亿元[22] - 2017年末总资产43.88亿元，较2016年末增长28.05%，2016年末为34.27亿元，2015年末为29.02亿元[22] - 2017年基本每股收益0.6892元/股，较2016年增长28.63%，2016年为0.5358元/股，2015年为0.4619元/股[23] - 2017年加权平均净资产收益率24.45%，较2016年增加2.64个百分点，2016年为21.81%，2015年为21.44%[23] - 2017年各季度营业收入分别为14.13亿元、13.73亿元、17.08亿元、18.64亿元[24] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.66亿元、1.23亿元、2.02亿元、1.43亿元[24] - 2017年非流动资产处置损益为 - 62.11万元，2016年为 - 19.35万元，2015年为 - 88.29万元[26] - 2017年计入当期损益的政府补助为3505.74万元，2016年为3425.42万元，2015年为3369.23万元[26] - 2017年公司全年实现营业收入635,710万元，同比增长36.35%；净利润63,404万元，同比增长28.63%；扣非净利润54,451万元，同比增长25.54%[43] - 截至2017年末，公司总资产438,828万元，同比增长28.05%；净资产283,396万元，同比增长16.63%[43] - 2017年应收账款本期期末数4.69亿元，较上期期末增长183.53%，主要因晨光科力普高速增长和并购欧迪[63] - 2017年公司对外投资总额为5000万元，上年同期为9873.93万元，同比减少49.36%[68] - 2017年应交税费147,600,791.86元，占比3.36%，较去年同期46,084,996.91元增长220.28%[65] - 2017年其他应付款176,541,010.08元，占比4.02%，较去年同期106,717,811.96元增长65.43%[65] - 2017年专项应付款3,973,900元，占比0.09%，较去年同期1,888,600元增长110.42%[65] - 2017年递延收益74,688,449.87元，占比1.70%，较去年同期34,159,841.29元增长118.64%[65] - 2017年预计负债300,000元，占比0.01%，去年同期为0[65] - 持续经营净利润本年金额为627,161,952.35元，终止经营净利润本年金额为0元[93] - 其他收益为7,529,219.77元，资产处置收益重分类金额为 - 621,092.66元[93] - 2017年末公司流动资产合计29.75亿元，较期初24.03亿元增长23.83%[163] - 2017年末公司非流动资产合计14.14亿元，较期初10.24亿元增长38.05%[163] - 2017年末公司资产总计43.88亿元，较期初34.27亿元增长28.02%[164] - 2017年末公司流动负债合计13.95亿元，较期初8.73亿元增长59.69%[164] - 2017年末公司非流动负债合计0.80亿元，较期初0.37亿元增长116.17%[164] - 2017年末公司负债合计14.74亿元，较期初9.10亿元增长61.99%[164] - 2017年末公司所有者权益合计29.14亿元，较期初25.17亿元增长15.76%[165] - 2017年末母公司流动资产合计16.46亿元，较期初14.90亿元增长10.50%[166] - 2017年末母公司非流动资产合计15.62亿元，较期初14.01亿元增长11.50%[166] - 2017年末母公司资产总计32.08亿元，较期初28.91亿元增长10.96%[166] - 2017年资产总计34.13亿元，较上期29.00亿元增长17.69%[167] - 2017年负债合计5.48亿元，较上期4.41亿元增长24.21%[167] - 2017年所有者权益合计28.66亿元，较上期24.59亿元增长16.56%[168] - 2017年营业总收入63.57亿元，较上期46.62亿元增长36.34%[169] - 2017年营业总成本57.19亿元，较上期41.54亿元增长37.68%[169] - 2017年营业利润6.83亿元，较上期5.37亿元增长27.11%[169] - 2017年利润总额7.46亿元，较上期5.70亿元增长30.86%[169] - 2017年净利润6.27亿元，较上期4.81亿元增长30.31%[169] - 2017年归属于母公司股东的净利润6.34亿元，较上期4.93亿元增长28.31%[170] - 2017年基本每股收益0.6892元/股，较上期0.5358元/股增长28.63%[170] - 2017年投资收益为3466.25万元，较上期2591.08万元增长33.78%[173] - 2017年营业利润为7.23亿元，较上期5.60亿元增长29.11%[173] - 2017年利润总额为7.42亿元，较上期5.91亿元增长25.46%[173] - 2017年净利润为6.36亿元，较上期5.11亿元增长24.56%[173] - 2017年经营活动现金流入小计为74.43亿元，较上期55.20亿元增长34.84%[175][176] - 2017年经营活动现金流出小计为67.25亿元，较上期48.38亿元增长39.00%[176] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为7.17亿元，较上期6.82亿元增长5.26%[176] - 2017年投资活动现金流入小计为37.69亿元，较上期35.91亿元增长4.96%[176] - 2017年投资活动现金流出小计为43.87亿元，较上期40.27亿元增长9.04%[176] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.30亿元，较上期 - 1.98亿元减少16.16%[177] - 2017年投资活动现金流出小计为35.82亿元，上年为36.19亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.72亿元，上年为-3.82亿元[180] - 2017年筹资活动现金流出小计为2.3亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-2.3亿元，与上年持平[180] - 2017年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-103.30万元，上年为183.30万元[180] - 2017年现金及现金等价物净增加额为-6359.64万元，上年为-2954.09万元；期初余额为1.79亿元，上年为2.08亿元；期末余额为1.15亿元，上年为1.79亿元[180] - 2017年归属于母公司所有者权益期初合计为25.17亿元，期末为29.14亿元[183][186] - 2017年少数股东权益期初为8684.61万元，期末为7996.71万元[183][186] - 2017年综合收益总额为6.27亿元[183] - 上期归属于母公司所有者权益合计为22.32亿元[187] - 2017年所有者投入和减少资本中股东投入普通股3200万元[187] - 2017年公司股本本期期末余额为920,000,000.00元，较上年期末余额460,000,000.00元增加460,000,000.00元[194][196] - 2017年公司资本公积本期期末余额为274,008,599.09元，较上年期末余额734,008,599.09元减少460,000,000.00元[194][196] - 2017年公司盈余公积本期期末余额为268,925,378.89元，较上年期末余额205,292,400.59元增加63,632,978.30元[192][194] - 2017年公司未分配利润本期期末余额为1,402,828,409.89元，较上年期末余额1,060,131,605.24元增加342,696,804.65元[192][194] - 2017年公司所有者权益合计本期期末余额为2,865,762,387.87元，较上年期末余额2,459,432,604.92元增加406,329,782.95元[192][194] - 2017年综合收益总额为636,329,782.95元[192] - 2017年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）460,000,000.00元[194][196] 制笔行业数据关键指标变化 - 2017年制笔行业249家规上企业主营业务收入287.13亿元，同比下降3.84%；利润16.94亿元，同比下降11.15%[31] - 2017年制笔行业1 - 12月出口金额27.45亿美元，同比下降1.86%；进口金额7.50亿美元，同比增长13.48%[32] - 2017年制笔行业亏损企业18家，同比增加20.00%；亏损额0.15亿元，同比下降20.14%[31] 公司业务线相关情况 - 2017年新业务（晨光科力普、晨光科技、晨光生活馆）较去年同期增长127%，传统业务较去年同期增长20%[23] - 公司新业务包括办公一站式服务平台晨光科力普、互联网和电子商务平台晨光科技以及直营大店晨光生活馆、九木杂物社[29] - 公司销售模式以区域经销为主，结合办公直销、直营大店销售、KA销售和境外经销[30] - 截至报告期末，公司在全国构建超7.5万家零售终端网络，拥有31家一级（省级）合作伙伴、超1200个城市的二、三级合作伙伴[33][36][38] - 2017年晨光科力普实现营业收入125,516万元，同比增长143%[40] - 晨光科力普再次入围上海市政府、天津市政府采购项目，中标成都市政府等政府采购项目，还中标众多央企、金融客户、500强企业及中间市场采购项目[40][

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产38.43亿元，较上年度末增长12.14%[6] - 公司2017年第三季度资产总计38.43亿元，较年初34.27亿元增长12.14%[20] - 母公司2017年9月30日资产总计31.76亿元，较年初29.00亿元增长9.50%[23] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.91亿元，较上年度末增长10.73%[6] - 所有者权益合计27.70亿元，较年初25.17亿元增长10.02%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，较上年同期减少5.61%[6] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，上年同期3.97亿元[33] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，上年同期为4.30亿元[34] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入44.93亿元，较上年同期增长30.14%[6] - 2017年9月30日营业收入为4,492,999,748.30元，较2016年9月30日的3,452,350,475.53元增长30.14%，新业务增长116%，传统业务增长18%[15] - 7 - 9月营业总收入为17.08亿元，上期为12.73亿元；1 - 9月营业总收入为44.93亿元，上年同期为34.52亿元[25] - 7 - 9月营业收入8.12亿元，上期7.22亿元；1 - 9月营业收入23.16亿元，上年同期21.32亿元[29] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.91亿元，较上年同期增长24.14%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元，较上年同期增长24.14%[6] - 7 - 9月净利润为2.03亿元，上期为1.48亿元；1 - 9月净利润为4.83亿元，上年同期为3.92亿元[26] - 归属于母公司所有者的7 - 9月净利润为2.02亿元，上期为1.45亿元；1 - 9月为4.91亿元，上年同期为3.95亿元[26] - 7 - 9月净利润1.97亿元，上期1.37亿元；1 - 9月净利润4.96亿元，上年同期3.89亿元[30] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为19.26%，较上年增加1.59个百分点[6] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益0.5334元/股，较上年增长24.13%[7] - 稀释每股收益0.5334元/股，较上年增长24.13%[7] - 基本每股收益7 - 9月为0.2192元/股，上期为0.1574元/股；1 - 9月为0.5334元/股，上年同期为0.4297元/股[28] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为13954户[9] 货币资金变化 - 2017年9月30日货币资金为374,710,568.62元，较2016年12月31日的563,910,353.13元减少33.55%，因购买房产、土地及生产基地建设投入[12] 应收账款变化 - 2017年9月30日应收账款为395,292,917.39元，较2016年12月31日的165,471,100.30元增长138.89%，因晨光科力普业务增长、并购欧迪及传统业务销售增长[12] 在建工程变化 - 2017年9月30日在建工程为18,727,706.40元，较2016年12月31日的88,050,611.95元减少78.73%，因青村生产基地项目完工转入固定资产[12] 长期待摊费用变化 - 2017年9月30日长期待摊费用为73,694,476.21元，较2016年12月31日的53,769,973.26元增长37.06%，因加大店面升级投入[12] 营业成本变化 - 2017年9月30日营业成本为3,303,903,479.17元，较2016年9月30日的2,522,603,486.71元增长30.97%，因收入增长[15] - 7 - 9月营业成本4.99亿元，上期4.76亿元；1 - 9月营业成本14.66亿元，上年同期14.17亿元[29] 税金及附加变化 - 2017年9月30日税金及附加为17,384,512.35元，较2016年9月30日的12,418,569.98元增长39.99%，因收入增长及会计政策变更[15] 销售费用变化 - 2017年9月30日销售费用为400,924,645.23元，较2016年9月30日的278,345,360.07元增长44.04%，薪资等费用增加[16] 财务费用变化 - 2017年9月30日财务费用为 - 2,428,250.36元，较2016年9月30日的 - 3,847,493.41元减少36.89%，因汇兑收益和活期利息收入减少[16] 营业外支出变化 - 2017年9月30日营业外支出为8,958,526.42元，较2016年9月30日的2,488,778.70元增长259.96%，因公益捐赠支出增长[16] 流动资产与非流动资产变化 - 流动资产合计25.01亿元，较年初24.03亿元增长4.08%[20] - 非流动资产合计13.42亿元，较年初10.24亿元增长31.07%[20] - 母公司流动资产合计14.76亿元，较年初14.90亿元下降0.90%[22] - 母公司非流动资产合计16.99亿元，较年初14.11亿元增长20.41%[23] 负债相关数据变化 - 负债合计10.73亿元，较年初9.10亿元增长17.90%[21] - 流动负债合计9.67亿元，较年初8.73亿元增长10.75%[21] - 非流动负债合计1.06亿元，较年初0.37亿元增长181.72%[21] 营业总成本变化 - 7 - 9月营业总成本为15.08亿元，上期为11.23亿元；1 - 9月营业总成本为39.75亿元，上年同期为30.35亿元[25] 投资收益变化 - 7 - 9月投资收益为714.03万元，上期为588.21万元；1 - 9月投资收益为1988.36万元，上年同期为1849.30万元[26] 营业利润变化 - 7 - 9月营业利润为2.10亿元，上期为1.56亿元；1 - 9月营业利润为5.43亿元，上年同期为4.36亿元[26] - 7 - 9月营业利润2.12亿元，上期1.44亿元；1 - 9月营业利润5.59亿元，上年同期4.30亿元[29] 利润总额变化 - 7 - 9月利润总额为2.36亿元，上期为1.74亿元；1 - 9月利润总额为5.74亿元，上年同期为4.66亿元[26] 少数股东损益变化 - 少数股东7 - 9月损益为116.50万元，上期为338.62万元；1 - 9月为 - 745.92万元，上年同期为 - 374.27万元[26] 综合收益总额变化 - 7 - 9月综合收益总额为2.03亿元，上期为1.48亿元；1 - 9月为4.83亿元，上年同期为3.92亿元[27] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金50.07亿元，上年同期38.58亿元[32] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为26.79亿元，上年同期为24.52亿元[34] 经营活动现金流入与流出变化 - 1 - 9月经营活动现金流入小计51.68亿元，上年同期39.26亿元；经营活动现金流出小计47.93亿元，上年同期35.29亿元[32][33] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为28.36亿元，上年同期为24.98亿元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为23.25亿元，上年同期为20.67亿元[34] 投资活动现金流入与流出及净额变化 - 1 - 9月投资活动现金流入小计27.49亿元，上年同期25.39亿元；投资活动现金流出小计30.85亿元，上年同期28.62亿元[33] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 3.37亿元，上年同期 - 3.24亿元[33] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为20.70亿元，上年同期为22.68亿元[34] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为24.53亿元，上年同期为25.85亿元[34] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3.83亿元，上年同期为 - 3.17亿元[34] 筹资活动现金流出及净额变化 - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 2.30亿元，上年同期 - 1.96亿元[33] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为2.30亿元，上年同期为2.37亿元[35] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.30亿元，上年同期为 - 2.26亿元[35] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.02亿元，上年同期为 - 1.12亿元[35]

报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为27.85亿元，较上年同期增长27.80%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，较上年同期增长15.36%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.73亿元，较上年同期增长18.51%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，较上年同期减少14.41%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为24.89亿元，较上年度末增长2.43%[14] - 总资产为35.07亿元，较上年度末增长2.34%[14] - 基本每股收益为0.3142元/股，较上年同期增长15.35%[15] - 加权平均净资产收益率为11.57%，较上年同期增加0.26个百分点[15] - 营业收入为27.85亿元，较上年同期增长27.80%；营业成本为20.45亿元，较上年同期增长29.32%[31] - 销售费用为2.45亿元，较上年同期增长39.58%；管理费用为1.61亿元，较上年同期增长11.10%；财务费用为 - 198.95万元，较上年同期增长40.51%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，较上年同期减少14.41%；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.50亿元，较上年同期减少30.46%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.30亿元，较上年同期减少16.16%[31] - 研发支出为5238.04万元，较上年同期增长10.70%[31] - 货币资金为1.72亿元，占总资产比例4.90%，较上期期末减少69.53%[32] - 应收账款为2.85亿元，占总资产比例8.14%，较上期期末增长72.47%[32] - 其他应付款为2.02亿元，占总资产比例5.76%，较上期期末增长89.23%[32] - 公司资产总计期末余额为35.07亿元，期初余额为34.27亿元，期末较期初增长2.34%[79] - 流动资产合计期末余额为22.42亿元，期初余额为24.03亿元，期末较期初下降6.69%[78] - 非流动资产合计期末余额为12.65亿元，期初余额为10.24亿元，期末较期初增长23.53%[79] - 负债合计期末余额为9.40亿元，期初余额为9.10亿元，期末较期初增长3.39%[79] - 所有者权益合计期末余额为25.67亿元，期初余额为25.17亿元，期末较期初增长2.01%[80] - 应收账款期末余额为2.85亿元，期初余额为1.65亿元，期末较期初增长72.47%[78] - 存货期末余额为7.92亿元，期初余额为7.34亿元，期末较期初增长7.84%[78] - 固定资产期末余额为7.09亿元，期初余额为7.31亿元，期末较期初下降3.11%[78] - 应付账款期末余额为5.31亿元，期初余额为5.26亿元，期末较期初增长1.02%[79] - 预收款项期末余额为0.58亿元，期初余额为1.21亿元，期末较期初下降52.12%[79] - 2017年1 - 6月公司营业总收入为27.8540807106亿元，上期为21.7955113129亿元[84] - 2017年1 - 6月公司营业总成本为24.6714687635亿元，上期为19.1222681331亿元[84] - 2017年1 - 6月公司净利润为2.8045022682亿元，上期为2.4346536815亿元[85] - 2017年1 - 6月母公司营业收入为15.0353571854亿元，上期为14.0937496219亿元[87] - 2017年1 - 6月母公司净利润为2.9965216290亿元，上期为2.5196851837亿元[88] - 2017年1 - 6月公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为30.5939163520亿元，上期为24.0220294139亿元[90] - 2017年上半年公司所有者权益合计为25.2908476782亿元，上期为24.5943260492亿元[84] - 2017年上半年公司负债和所有者权益总计为30.5820799912亿元，上期为29.0028486689亿元[84] - 2017年上半年公司基本每股收益为0.3142元/股，上期为0.2724元/股[85] - 2017年上半年公司稀释每股收益为0.3142元/股，上期为0.2724元/股[85] - 经营活动现金流入小计本期为31.92亿元，上期为24.29亿元，同比增长31.42%[91] - 经营活动现金流出小计本期为30.07亿元，上期为22.13亿元，同比增长35.97%[91] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.85亿元，上期为2.16亿元，同比下降14.40%[91] - 投资活动现金流入小计本期为17.81亿元，上期为15.90亿元，同比增长11.90%[91] - 投资活动现金流出小计本期为21.31亿元，上期为18.58亿元，同比增长14.69%[91] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.50亿元，上期为 -2.68亿元，亏损扩大30.46%[91] - 筹资活动现金流入小计上期为3000万元，本期无流入[92] - 筹资活动现金流出小计本期为2.30亿元，上期为2.28亿元，同比增长0.88%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.30亿元，上期为 -1.98亿元，亏损扩大16.16%[92] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.95亿元，上期为 -2.50亿元，亏损扩大58.34%[92] - 2017年本期期初归属于母公司所有者权益合计为2516766258.39元，上期期初为2232439005.53元[99][100] - 2017年本期期末归属于母公司所有者权益合计为2567216485.21元，上期期末为2516766258.39元[99][100][101] - 2017年本期未分配利润增减变动金额为59074429.01元，上期为211835018.57元[99][100] - 2017年本期少数股东权益增减变动金额为 - 8624202.19元，上期为21407308.17元[99][100] - 2017年本期综合收益总额为280450226.82元，上期为481262416.78元[99][100] - 2017年本期利润分配金额为 - 230000000元，上期为 - 230000000元[99][100][101] - 2017年上期所有者投入和减少资本金额为32000000元[100][101] - 2017年上期资本公积转增资本（或股本）金额为460000000元[100][101] - 2017年上期其他权益变动金额为1064836.08元[101] - 2017年本期股本为920000000元，上期期初为460000000元，上期期末为920000000元[99][100][101] - 2017年本期期末所有者权益合计2529084767.82元，较期初增加69652162.90元[103][104] - 2017年综合收益总额299652162.90元[103] - 2017年利润分配金额为-230000000.00元[103] - 2017年上期期末所有者权益合计2178583343.74元，本期增加280849261.18元[104] - 2017年上期综合收益总额510849261.18元[104] - 2017年上期利润分配金额为-230000000.00元[104][105] 制笔行业数据关键指标变化 - 2017年1 - 6月制笔行业247家规上企业主营业务收入151.26亿元，同比增加2.10%；利润7.87亿元，同比下降13.46%；资产总计149.86亿元，同比增长8.23%；亏损企业30家，同比增加87.50%；亏损额0.32亿元，同比增加199.54%[18] - 2017年1 - 6月制笔行业出口金额为13.64亿美元，同比增长0.95%；进口金额为3.48亿美元，同比增长15.24%，增速比上期提高2.18%；铅笔进口同比下降15.07%；自来水笔进口涨幅高达77.56%[19] 公司业务线及渠道数据关键指标变化 - 公司是综合文具供应商，传统业务涵盖书写工具等，新业务包括晨光生活馆等[17] - 截至报告期末，公司在全国拥有30家一级（省级）合作伙伴、近1200家二、三级合作伙伴，超过7.3万家零售终端[21] - 2017年上半年晨光科力普实现营业收入35,819万元，同比增长101.99%[24] - 截至报告期末，公司在全国拥有170家直营大店（含晨光生活馆和九木杂物社）[24] 公司新品开发情况 - 报告期内公司开发新品1978款，完成2017年上半年重点品类开发计划[25] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -594,485.45元[18] - 计入当期损益的政府补助9,659,810.34元[18] - 委托他人投资或管理资产的损益12,743,282.98元[18] 费用变化情况 - 销售费用中薪酬及福利费用较去年同期增加2479万元，同比增长25.85%；运输费用增加1211万元，同比增长131.57%；业务宣传等费用增加1825万元，合计同比增长51.97%；房屋租赁增加752万元，同比增长47.78%[29] 投资活动现金流量变化情况 - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期现金流出净额增加，报告期购买松江办公用房等共计2.21亿元，净买入理财产品较去年同期减少1.53亿元[29] 公司收购情况 - 2017年6月1日晨光科力普以零对价收购欧迪办公网络技术有限公司100%股权，截至报告发出日已顺利交割并完成工商变更[35] 子公司财务数据 - 上海晨光珍美文具有限公司注册资本1000.00，总资产3535.91，净资产480.38，净利润-6.99[37] - 上海晨光科力普办公用品有限公司注册资本20000.00，总资产30828.90，净资产13800.21，净利润-459.27[37] - 上海晨光文具礼品有限公司注册资本19941.94，总资产46366.54，净资产18134.73，净利润-910.20[37] - 上海晨光文具销售有限公司注册资本1300.00，总资产4663.93，净资产3396.21，净利润287.27[37] - 广州晨光文具礼品销售有限公司注册资本1850.00，总资产7618.75，净资产4766.74，净利润98.35[37] - 义乌市晨兴文具用品有限公司注册资本1800.00，总资产7557.42，净资产4604.72，净利润295.39[37] 股东大会情况 - 2016年年度股东大会于2017年4月12日召开，审议通过《2016年度董事会工作报告》等多项议案[41][42] - 2017年第一次临时股东大会于2017年5月10日召开，通过《关于公司董事会换届的议案》等议案[41][42] 公司税收优惠情况 - 公司2016年11月24日再次被认定为国家高新技术企业，从2016年1月1日开始继续执行15%的企业所得税，有效期3年[39] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或转增[43] 股东股份锁定及减持承诺情况 - 控股股东晨光集团、实际控制人等承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理上市前已持有的公司股份，也不要求公司回购[44] - 若首次出现公司股票上市后36个月内6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，控股股东等持有的公司股份锁定期在36个月基础上自动延长6个月至42个月[44] - 自锁定期届满之日起24个月内，控股股东等减持股份价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格（除权除息后相应调整）[45] - 其他持股5%以上股东科迎投资、杰葵投资承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理上市前已持有的公司股份，也不要求公司回购[45] - 若出现特定股价情况，科迎投资、杰葵投资持有的公司股份锁定期在36个月基础上自动延长6个月至42个月[45] - 科迎投资、杰葵投资承诺期满后，每年解除锁定的股份比例不超过所持公司股份总数的25%[45] - 科迎投资、杰葵投资自锁定期届满之日起24个月内减持股份价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格（除权除息后相应调整）[45] - 晨光文具承诺公司股票自挂牌上市之日起三年内，若连续二十个交易日收盘价均低于最近一期未经审计的每股净资产，将向社会公众股东回购部分股票[45

2017 年第一季度报告 公司代码：603899 公司简称：晨光文具 上海晨光文具股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 公司主要会计数据和财务指标的说明： 2016 年 4 月 18 日，根据公司 2015 年年度股东大会决议，以 2015 年 12 月 31 日总股本 46,000 万股为基数，以资本公积向全体股东 10 股转增 10 股，共计转增 46,000 万股，转增后公司股本增 加至 92,000 万，上年同期已根据相关会计准则的规定按最新股本并列报基本每股收益和稀释每股 收益。 3 / 18 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 3,511,941,336.48 3,426,893,324.78 2.48 归属于上市公司股东的净 资产 2,596,004,093.05 ...

公司利润分配 - 以2016年12月31日总股本92,000万股为基数，拟每10股派现金红利2.5元（含税），分配利润总额230,000,000元，2016年度剩余未分配利润830,131,605.24元转入下一年度[2] - 若无重大投资计划或支出，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[80] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[81] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[81] - 成长期无重大资金支出，现金分红在本次利润分配中占比最低30%[81] - 成长期有重大资金支出，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[81] - 未来十二个月内外投等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大支出[81] - 未来十二个月内外投等累计支出超最近一期经审计总资产30%属重大支出[81] - 2016年每10股派息2.5元，现金分红2.3亿元，占净利润47.79%[84] - 2015年每10股派息5元、转增10股，现金分红2.3亿元，占净利润54.42%[84] - 2014年每10股派息5元，现金分红2.3亿元，占净利润67.73%[84] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入4,662,465,783.91元，较2015年增长24.36%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润492,919,944.69元，较2015年增长16.63%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润433,723,211.01元，较2015年增长12.82%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额681,593,721.70元，较2015年增长37.07%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,429,920,145.54元，较2015年末增长12.13%[19] - 2016年末总资产3,426,893,324.78元，较2015年末增长18.08%[20] - 2016年基本每股收益0.5358元／股，较2015年增长16.00%[21] - 2016年加权平均净资产收益率21.81%，较2015年增加0.37个百分点[21] - 2016年较去年同期增加保证金净流入1,600万元[22] - 2016年各季度营业收入分别为11.33亿元、10.46亿元、12.73亿元、12.10亿元[24] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.46亿元、1.05亿元、1.45亿元、0.98亿元[24] - 2016年非流动资产处置损益为 - 19.35万元，计入当期损益的政府补助为3425.42万元，委托他人投资或管理资产的损益为3086.46万元[25] - 2016年公司全年实现营业收入466,247万元，同比增长24.36%；净利润49,292万元，同比增长16.63%；扣非净利润43,372万元，同比增长12.82%[42] - 截至2016年末，公司总资产为342,689万元，同比增长18.08%；净资产为242,992万元，同比增长12.13%[42] - 公司本期营业收入46.62亿元，同比增长24.36%；营业成本34.31亿元，同比增长24.59%[44][45] - 主营业务收入46.60亿元，占比99.95%，同比增长24.41%；其他业务收入212万元，占比0.05%，同比减少37.28%[45] - 公司向前五名客户销售总额9.08亿元，占主营业务收入19.49%；向前五名供应商采购4.82亿元，占年度采购总额13.99%[45] - 销售费用404,721,707.16元，较上期增长43.56%；管理费用299,930,411.31元，较上期增长15.54%；财务费用 -5,339,516.88元，较上期增长36.06%[58] - 本期费用化研发投入94,379,032.48元，研发投入总额占营业收入比例2.02%，研发人员数量357人，占公司总人数比例10.34%[62] - 经营活动产生的现金流量净额681,435,741.32元，较上年同期增长37.04%；投资活动产生的现金流量净额 -435,923,345.49元，较上年同期增长40.60%；筹资活动产生的现金流量净额 -198,000,000.00元，较上年同期下降136.14%[65] - 应收账款165,471,100.30元，占总资产4.83%，较上期增长68.66%；应付账款525,825,258.95元，占总资产15.34%，较上期增长36.00%[66] - 预收款项121,491,256.35元，占总资产3.55%，较上期增长57.98%；应付职工薪酬73,162,899.03元，占总资产2.13%，较上期增长35.92%[66] - 其他应收款113,034,476.64元，占总资产3.30%，较上期增长156.26%；其他应付款106,717,811.96元，占总资产3.11%，较上期增长38.54%[66] - 在建工程88,050,611.95元，占总资产2.57%，较上期增长380.47%；递延所得税资产15,927,090.37元，占总资产0.46%，较上期增长31.19%[66] - 报告期内公司对外投资总额为9,873.93万元，上年同期投资总额为17,941.94万元，同比减少44.97%[68] - 2017年公司计划实现营业收入582,809万元，同比增长25%[75] - 2016年末货币资金期末余额为563,910,353.13元，期初余额为513,970,166.92元[169] - 2016年末应收账款期末余额为165,471,100.30元，期初余额为98,110,943.74元[169] - 2016年末存货期末余额为733,960,246.80元，期初余额为649,660,696.11元[170] - 2016年末固定资产期末余额为731,026,972.17元，期初余额为720,616,365.09元[170] - 2016年末应付账款期末余额为525,825,258.95元，期初余额为386,648,753.52元[170] - 2016年末资产总计期末余额为3,426,893,324.78元，期初余额为2,902,140,346.04元[170] - 2016年公司营业总收入为46.62亿元，较上期37.49亿元增长24.36%[177] - 2016年公司营业总成本为41.54亿元，较上期33.04亿元增长25.71%[177] - 2016年公司负债合计为9.10亿元，较上期6.70亿元增长35.90%[171] - 2016年公司所有者权益合计为25.17亿元，较上期22.32亿元增长12.76%[171] - 2016年公司流动资产合计为14.90亿元，较上期13.18亿元增长12.90%[174] - 2016年公司非流动资产合计为14.11亿元，较上期12.28亿元增长14.99%[174] - 2016年公司应收账款为5210.27万元，较上期2735.92万元增长89.90%[174] - 2016年公司在建工程为8805.06万元，较上期1802.40万元增长388.41%[174] - 2016年公司预收款项为5880.81万元，较上期2240.77万元增长162.46%[174] - 2016年公司股本为9.20亿元，较上期4.60亿元增长100%[171][175] - 公司2016年净利润为481,262,416.78元，较上期407,053,183.89元增长18.23%[178] - 公司2016年营业收入为2,768,886,399.24元，较上期2,917,344,558.22元下降5.09%[180] - 公司2016年营业成本为1,828,660,460.86元，较上期2,110,642,509.83元下降13.36%[180] - 公司2016年销售费用为404,721,707.16元，较上期281,919,682.53元增长43.56%[178] - 公司2016年管理费用为299,930,411.31元，较上期259,581,275.22元增长15.54%[178] - 公司2016年投资收益为28,868,499.07元，较上期14,616,085.50元增长97.51%[178] - 公司2016年基本每股收益为0.5358元/股，较上期0.4619元/股增长16.00%[179] - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为681,593,721.70元，较上期497,265,602.36元增长37.07%[183] - 公司2016年收回投资收到的现金为3,508,833,872.20元，较上期1,100,300,000.00元增长218.90%[183] - 公司2016年取得投资收益收到的现金为77,979,921.87元，较上期14,616,085.50元增长433.53%[183] - 经营活动现金流入小计本期为33.0853984442亿元，上期为34.8219842234亿元；经营活动现金流出小计本期为27.2752710412亿元，上期为29.7527667343亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5.810127403亿元，上期为5.0692174891亿元[187][188] - 投资活动现金流入小计本期为35.9117730188亿元，上期为11.1511756246亿元；投资活动现金流出小计本期为40.2725862775亿元，上期为18.4896250565亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.3608132587亿元，上期为 - 7.3384494319亿元[185] - 筹资活动现金流入小计本期为0.32亿元，上期为7.9444亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.3亿元，上期为2.4659207646亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.98亿元，上期为5.4784792354亿元[185] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0184401521亿元，上期为0.0225858476亿元[185] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.4935641104亿元，上期为3.1352716747亿元；期初现金及现金等价物余额本期为5.1397016692亿元，上期为2.0044299945亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.6332657796亿元，上期为5.1397016692亿元[185] - 母公司经营活动现金流入小计本期为33.0853984442亿元，上期为34.8219842234亿元；经营活动现金流出小计本期为27.2752710412亿元，上期为29.7527667343亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5.810127403亿元，上期为5.0692174891亿元[187][188] - 母公司投资活动现金流入小计本期为32.3658993162亿元，上期为11.2581816288亿元；投资活动现金流出小计本期为36.189766106亿元，上期为20.2597065996亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.8238667898亿元，上期为 - 9.0015249708亿元[188] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为7.5344亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.3亿元，上期为2.4659207646亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3亿元，上期为5.0684792354亿元[188] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0183302784亿元，上期为0.0225858476亿元[188] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产31.17亿元，较上年度末增长7.40%[6] - 公司资产总计从年初的29.02亿元增长至期末的31.17亿元，涨幅约7.4%[28][29] - 流动资产合计从年初的19.64亿元增长至期末的21.11亿元，涨幅约7.48%[27] - 应收账款2016年9月30日为221,660,884.84元，较2015年12月31日的98,110,943.74元增长125.93%，与2015年9月30日相比增长54.44%[15] - 应收账款从年初的9811.09万元增长至期末的2.22亿元，涨幅约125.93%[27] - 固定资产从年初的7.21亿元增长至期末的7.39亿元，涨幅约2.57%[27][28] - 其他应收款2016年9月30日为59,933,644.71元，较2015年12月31日的44,109,873.89元增长35.87%[15] - 其他流动资产2016年9月30日为825,000,000.00元，较2015年12月31日的629,572,389.18元增长31.04%[15] - 在建工程2016年9月30日为59,779,659.22元，较2015年12月31日的18,325,772.73元增长226.21%[15] - 母公司资产总计从年初的25.46亿元增长至期末的27.14亿元，涨幅约6.56%[31][32] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计从年初的6.70亿元增长至期末的6.93亿元，涨幅约3.46%[28][29] - 母公司流动负债合计从年初的3.40亿元减少至期末的3.39亿元，降幅约0.25%[31][32] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.32亿元，较上年度末增长7.63%[6] - 股本2016年9月30日为920,000,000.00元，较2015年12月31日的460,000,000.00元增长100.00%[16] - 股本从年初的4.60亿元增长至期末的9.20亿元，涨幅达100%[29][32] - 资本公积2016年9月30日为272,347,764.53元，较2015年12月31日的732,347,764.53元减少62.81%[16] - 资本公积从年初的7.32亿元减少至期末的2.72亿元，降幅约62.86%[29] - 未分配利润从年初的8.20亿元增长至期末的9.85亿元，涨幅约20.17%[29] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入34.52亿元，同比增长20.22%[6] - 第三季度营业总收入为12.73亿元，上年同期为10.24亿元；年初至报告期末营业总收入为34.52亿元，上年同期为28.72亿元[34] - 第三季度营业总成本为11.23亿元，上年同期为9.03亿元；年初至报告期末营业总成本为30.35亿元，上年同期为25.11亿元[35] - 第三季度营业利润为1.56亿元，上年同期为1.25亿元；年初至报告期末营业利润为4.36亿元，上年同期为3.64亿元[35] - 第三季度利润总额为1.74亿元，上年同期为1.38亿元；年初至报告期末利润总额为4.66亿元，上年同期为3.80亿元[36] - 第三季度净利润为1.48亿元，上年同期为1.15亿元；年初至报告期末净利润为3.92亿元，上年同期为3.16亿元[36] - 归属于母公司所有者的第三季度净利润为1.45亿元，上年同期为1.18亿元；年初至报告期末为3.95亿元，上年同期为3.25亿元[36] - 少数股东第三季度损益为0.34亿元，上年同期为 - 0.27亿元；年初至报告期末为 - 0.37亿元，上年同期为 - 0.92亿元[36] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比增长21.49%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.55亿元，同比增长14.96%[6] - 加权平均净资产收益率为17.67%，较上年同期增加0.79个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4297元/股，同比增长19.73%[7] - 第三季度基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.13元/股；年初至报告期末为0.43元/股，上年同期为0.36元/股[37] - 第三季度稀释每股收益为0.16元/股，上年同期为0.13元/股；年初至报告期末为0.43元/股，上年同期为0.36元/股[37] - 1 - 9月母公司营业收入为21.32亿元，上年同期为23.35亿元[39] - 2016年第三季度投资收益为5239571.24元，上年同期为3467143.40元[40] - 2016年第三季度营业利润为144118305.47元，上年同期为119721570.81元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.97亿元，同比增长35.21%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2016年9月30日为396,792,727.44元，较2015年9月30日的293,465,930.00元增长35.21%[18] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3858424593.83元，上年同期为3219271125.34元[41] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为3925576023.82元，上年同期为3273374663.97元[41] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为3528783296.38元，上年同期为2979908733.97元[42] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为396792727.44元，上年同期为293465930.00元[42] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为2538615347.28元，上年同期为625203688.05元[42] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为2862423209.37元，上年同期为1295057213.61元[42] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为41118800.00元，上年同期为773440000.00元[42] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为237230200.00元，上年同期为240931792.46元[42] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流净额为-323,807,862.09元，较去年同期-669,853,525.56元减少51.66%[19] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流净额为-196,111,400.00元，较去年同期532,508,207.54元下降136.83%[19] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为24.9761051438亿美元，上年同期为26.4974749881亿美元[45] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为20.6723584838亿美元，上年同期为23.3041116448亿美元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为4.30374666亿美元，上年同期为3.1933633433亿美元[45] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为22.6765221029亿美元，上年同期为6.3469198848亿美元[45] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为25.8504216725亿美元，上年同期为13.2122567482亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 3.1738995696亿美元，上年同期为 - 6.8653368634亿美元[45] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为0.111188亿美元，上年同期为7.5344亿美元[45][46] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为2.372302亿美元，上年同期为2.4093179246亿美元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 2.261114亿美元，上年同期为5.1250820754亿美元[46] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为 - 1.1242830545亿美元，上年同期为1.4659732472亿美元[46] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为21,245户[12] - 晨光控股（集团）有限公司期末持股5.36亿股，占比58.26%[12] 股东股份锁定及减持承诺 - 控股股东晨光集团等承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内锁定股份[19] - 若出现特定股价情形，控股股东等持有的公司股份锁定期将在36个月基础上自动延长6个月至42个月[19] - 自锁定期届满之日起24个月内，控股股东等减持股份价格应不低于发行价[19] - 其他持股5%以上股东科迎投资、杰葵投资承诺自上市之日起36个月内锁定股份[20] - 特定股价情形下，科迎投资、杰葵投资持有的公司股份锁定期延长至42个月[20] - 承诺期满后，科迎投资、杰葵投资每年解除锁定的股份比例不超过所持有公司股份总数的25%[20] - 晨光集团有长期持股意向，锁定期届满后可能适当减持[22] - 锁定期届满后第一年减持不超所持股份总额5%，第二年不超10%[22] - 减持价格不低于首次公开发行时发行价格，除权除息后相应调整[22] - 晨光集团拟减持，提前3个交易日公告减持计划[22] - 减持通过上交所大宗交易、竞价交易或证监会认可的其他方式进行[22] - 员工持股企业科迎投资、杰葵投资有长期持股意向[23] - 锁定期届满后第一年内，两企业预计减持股份不超所持有公司股份总额的25%，减持价不低于首发价格[23] - 锁定期届满后第二年内，两企业预计减持股份不超所持有公司股份总额的25%，减持价不低于首发价格[23] - 若两企业拟减持股份，将在减持前3个交易日公告减持计划[23] 股价稳定承诺 - 晨光文具承诺上市后三年内，若股价连续二十个交易日低于每股净资产，将回购股票[20] - 晨光文具需在条件成就之日起10个工作日内召开董事会制定回购方案[20] - 公司回购股份价格不超过最近一期末经审计每股净资产的110%[21] - 公司36个月内回购资金最大限额为本次发行新股融资净额的20%[21] - 控股股东晨光集团在公司股票挂牌上市之日起三年内，连续二十个交易日收盘价低于最近一期末经审计每股净资产时将实施股价稳定措施[21] - 晨光集团在股价稳定措施启动条件成就后3个交易日内提出增持方案，公司披露计划3个交易日后实施增持[21] - 晨光集团增持股份价格不高于公司最近一期末经审计每股净资产的110%[21] - 晨光集团用于股份增持资金最大限额为公告股价稳定方案时所获公司上一年度现金分红资金[21] - 实际控制人陈湖文、陈湖雄、陈雪玲等作为公司董事、高级管理人员对上市后三年内稳定股价作出承诺[21] - 公司股票挂牌上市三年内，连续二十个交易日收盘价低于最近一期末经审计每股净资产时实施股价稳定措施[22] - 出现需稳定股价情形，3个交易日内提出增持方案，披露计划3个交易日后实施买入[22] - 二级市场买入股份价格不高于最近一期末经审计每股净资产110%[22] - 上市后每12个月内用不超上一会计年度税后薪酬累计额50%稳定股价[22] - 董事、高管未采取稳定股价措施，5个工作日内停领薪酬和分红，股份不得转让[22] 同业竞争承诺 - 晨光集团、科迎投资、杰葵投资及其控股或参股企业目前未从事与公司主营业务竞争的业务[23] - 公司上市后，上述企业不会从事与公司主营业务竞争的业务或支持其他企业竞争[23] - 上述企业将确保公司在资产、业务等方面的独立性[23] - 实际控制人陈湖文、陈湖雄、陈雪玲目前未在与公司业务相同或相似的组织任职[23] - 三人单独控制或作为实控人的其他企业目前未从事与公司主营业务竞争的业务[23] - 公司上市后，三人单独控制的企业不会从事与公司主营业务竞争的业务[23] 未履行承诺的责任 - 若公司未履行承诺，自完全消除未履行承诺不利影响之日起12个月内不得发行证券[24] - 若晨光集团未履行承诺，所持晨光文具股份锁定期自动延长至不利影响完全消除之日[24] - 若实际控制人未履行承诺，直接和间接持有的晨光文具股份锁定期自动延长至不利影响完全消除之日[25] - 若科迎投资和杰葵投资未履行承诺，所持晨光文具股份锁定期自动延长至不利影响完全消除之日[25] - 公司、晨光集团、实际控制人、科迎投资和杰葵投资未履行承诺时