营业收入情况 - 本报告期营业收入295,262,445.79元，同比增长1.61%；年初至报告期末营业收入1,155,256,067.16元，同比下降0.23%[5] - 2023年前三季度营业总收入11.5525606716亿元，较2022年前三季度的11.5787918955亿元略有下降[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,012,933.19元，同比下降23.96%；年初至报告期末为110,021,354.27元，同比下降15.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,542,212.12元，同比下降42.26%；年初至报告期末为107,788,068.49元，同比下降18.39%[5] - 2023年前三季度净利润1.1002135427亿元，较2022年前三季度的1.3027924225亿元有所下降[21] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.65元/股，2022年前三季度为1.95元/股[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额244,833,757.88元，同比增长511.84%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长511.84%，主要因货款回笼增加、支付货款下降[10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.4483375788亿元，2022年前三季度为4001.605247万元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7125.412178万元，2022年前三季度为7746.618828万元[26] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为723,370,122.05元，上年同期为1,236,581,312.12元[27] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为895,355,143.62元，上年同期为1,217,602,908.50元[27] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为87,184,397.85元，上年同期为67,056,024.45元[27] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为14,204,798.98元，上年同期为9,516,306.28元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为723,370,122.05元，上年同期为1,236,581,312.12元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为996,744,340.45元，上年同期为1,294,175,239.23元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 273,374,218.40元，上年同期为 - 57,593,927.11元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,553,923.13元，上年同期为1,340,559.40元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为45,267,584.39元，上年同期为61,228,873.04元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为150,454,722.73元，上年同期为221,121,082.47元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,187,291,465.76元，较上年度末下降11.47%；归属于上市公司股东的所有者权益564,333,698.46元，较上年度末增长5.67%[6] - 2023年9月30日货币资金为171,583,533.97元，较2022年12月31日的132,150,210.29元有所增长[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为79,109,195.36元，较2022年12月31日的199,563,077.95元减少[16] - 2023年9月30日应收账款为149,356,151.64元，较2022年12月31日的106,167,874.80元增加[16] - 2023年9月30日存货为559,751,549.16元，较2022年12月31日的696,154,884.46元减少[17] - 2023年9月30日固定资产为114,616,529.39元，较2022年12月31日的40,503,696.36元大幅增加[17] - 2023年9月30日短期借款为227,610,497.73元，较2022年12月31日的386,919,501.12元减少[17] - 2023年9月30日应付账款为239,350,936.04元，较2022年12月31日的163,697,595.74元增加[17] - 2023年9月30日资产总计为1,187,291,465.76元，较2022年12月31日的1,341,137,932.05元减少[17] - 2023年9月30日负债合计为622,957,767.30元，较2022年12月31日的807,090,147.86元减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计470,721.07元，年初至报告期末为2,233,285.78元[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降42.26%，主要因OEM/ODM业务营收下滑及汇率影响[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,243户[12] - 浙江象山大牧企业管理咨询有限公司持股33,637,553股，持股比例50.44%；浙江嘉拓投资管理有限公司持股6,669,100股，持股比例10.00%[12] - 浙江象山大牧企业管理咨询有限公司为公司控股股东，其控股股东陆敏华与浙江嘉拓投资管理有限公司之控股股东陆敏峰为兄弟关系并签署《一致行动协议》，同为公司实际控制人[14] 成本与费用情况 - 2023年前三季度营业成本8.2821193497亿元，较2022年前三季度的8.3716150481亿元略有下降[20] - 2023年前三季度销售费用9037.147004万元，较2022年前三季度的6075.559087万元有所增加[20] - 2023年前三季度研发费用1798.470244万元，较2022年前三季度的2580.265859万元有所下降[20] - 2023年前三季度税金及附加592.03978万元，较2022年前三季度的269.797954万元有所增加[20] - 2023年前三季度财务费用83.283236万元，2022年前三季度为 - 390.9292万元[20]

牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《牧高笛户外用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-051 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2023年10月30日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召 开，本次会议的通知已于2023年10月20日通过邮件的方式传达全体董事，会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由 董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 为公允地反映了 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》附件《第五十二号 上市公司季 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称为"《公司 章程》"）、《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论， 就公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见： 1、经审阅公司提供的高级管理人员候选人资料，候选人具备相应的专业知 识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2、高级管理人员的提名、聘任、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，高级管理人员聘任程序合法。 3、同意聘任佘亮先生为首席人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日 起，至公司第六届董事会届满之日止。 （以下无正文） 【本页无正文,为牧高笛户外用品股份有限公司独立董事《关于聘任公司高级管 理人员的独立意见》的签字页】 独立董事: 李国范 曹海江 李 曦 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 【本页无正 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-050 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 附：佘亮简历 佘亮：男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任广 州宝洁有限公司高级人力资源经理、李尔控股（上海）有限公司亚太区人力资源 总监、金佰利（上海）有限公司/古驰时装商业（上海）有限公司大中华区人力 资源总监、华夏幸福股份有限公司人力资源总经理、普拉达时装商业（上海）有 限公司集团人力资源总监，现任牧高笛户外用品股份有限公司首席人力资源官。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，提名、薪酬与考核委员资格审核，同意聘任佘亮为公司首席 人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独 立董事对本次聘任事项 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-049 牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理陆暾华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗杰先生担任审计委员会委 员，与李国范先生（主任委员）、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员 会，罗杰先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-052 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2023 年 10 月 30 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决 的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人、通讯的方式传达全 体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议， 会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》公允地反映了 2023 年第三季 度的财务状况和经营成果，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进行 选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事至少两名。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-054 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@mobigarden.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。 第六条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进牧高笛户外用品股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...