南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开了职工代表大会，选举杨静先生、钱伟先生为公司第四届监事会职 工代表监事；于 2024 年 11 月 4 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董 事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，选举产生 了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，前述职工代表监事与 此次股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 在 2024 年第四次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-114 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日在公司二楼会议室采用现场方式召开了第四届监事会第一次会议。鉴于公 司第四届监事会经同日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生，全体监事 一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事贺向东先生主持本 次会议。会议应出席 5 人，实际出席 5 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有限 公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举贺向东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 具体信息详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲 置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 一、本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年10月23日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金人民币 8000万元，购买了浙商银行股份有限公司盐城分行"7天通知存款"理财产品， 具体内容详见公司于2024年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理 的进展公告》（公告编号： ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为211,907,130.23元，同比增长38.42%[2] - 年初至报告期末营业收入为454,586,469.84元，同比增长18.09%[2] - 营业收入本报告期增加38.42%，主要系订单验收增加所致[8] - 2024年第三季度营业总收入为454,586,469.84元，同比增长18.1%[17] - 2024年前三季度营业收入为455,537,407.36元，同比增长18.1%[25] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1,295,182.54元，同比下降47.69%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12,205,610.57元，同比下降39.66%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,183,051.24元，同比下降686.26%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为304,052.63元，同比下降96.80%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期减少47.69%，主要系毛利率下降及费用增加所致[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期减少686.26%，主要系毛利率下降及费用增加所致[8] - 2024年第三季度净利润为12,300,608.49元，同比增长10.5%[18] - 2024年前三季度净利润为10,612,620.48元，同比下降82.4%[25] 每股收益 - 基本每股收益为0.0024元，同比下降62.50%[2] - 稀释每股收益为0.0023元，同比下降62.90%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.02元，同比下降60%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,747,451.74元，同比增长50.53%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-50,747,451.74元，同比改善50.5%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-111,540,879.60元，同比下降18.8%[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-75,198,464.97元，同比增长38.6%[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为329,159,655.14元，同比增长29.1%[27] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为142,420,310.57元，同比增长255.9%[27] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为2,337,340,610.82元，流出小计为2,972,115,702.91元，净额为-634,775,092.09元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为630,000,000.00元，流出小计为300,840,344.86元，净额为329,159,655.14元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-356,362,888.69元，期末余额为722,940,871.96元[21] 资产负债 - 公司2024年9月30日的总资产为3,402,310,110.58元，相比2023年12月31日的2,972,069,722.76元有所增加[13] - 流动资产在2024年9月30日为2,658,914,666.44元，相比2023年12月31日的2,280,843,475.60元有所增加[12] - 非流动资产在2024年9月30日为743,395,444.14元，相比2023年12月31日的691,226,247.16元有所增加[13] - 流动负债在2024年9月30日为1,232,616,767.82元，相比2023年12月31日的774,897,628.64元有所增加[13] - 非流动负债在2024年9月30日为307,811,734.11元，相比2023年12月31日的304,364,960.21元有所增加[14] - 总负债在2024年9月30日为1,540,428,501.93元，相比2023年12月31日的1,079,262,588.85元有所增加[14] - 所有者权益在2024年9月30日为1,861,881,608.65元，相比2023年12月31日的1,892,807,133.91元有所减少[14] - 货币资金在2024年9月30日为728,331,088.62元，相比2023年12月31日的1,083,097,565.41元有所减少[12] - 交易性金融资产在2024年9月30日为1,014,013,659.73元，相比2023年12月31日的421,516,777.78元有所增加[12] - 固定资产在2024年9月30日为59,432,994.96元，相比2023年12月31日的63,258,647.27元有所减少[13] - 公司2024年9月30日流动资产合计为3,013,585,701.17元，非流动资产合计为320,399,060.98元，总资产为3,333,984,762.15元[22] - 公司2024年9月30日流动负债合计为1,214,174,966.87元，非流动负债合计为300,164,463.30元，总负债为1,514,339,430.17元[23] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为1,819,645,331.98元，负债和所有者权益总计为3,333,984,762.15元[24] 费用 - 2024年第三季度研发费用为40,174,224.92元，同比增长27.1%[17] - 2024年第三季度销售费用为52,901,808.75元，同比增长22.1%[17] - 2024年第三季度管理费用为22,572,063.32元，同比下降11.0%[17] - 2024年第三季度财务费用为726,840.49元，同比增加1,453,681.33元[17] 其他收益 - 2024年第三季度投资收益为10,534,191.82元，同比增长40.6%[17] - 2024年第三季度其他收益为12,218,091.22元，同比下降15.3%[17] 订单与存货 - 截至2024年9月30日，公司在手订单为112,759.32万元[4] - 存货增加39.50%，主要系发出商品增加所致[7] - 预付款项增加162.07%，主要系订单增加备货所致[7] 财务结构变动 - 货币资金减少32.75%，主要系理财结构变动所致[7] - 交易性金融资产增加140.56%，主要系理财结构变动所致[7] - 应收票据减少90.64%，主要系结算方式变动所致[7] - 短期借款增加121.90%，主要系经营需求借款所致[7] - 应付票据增加8,922.84%，主要系供应商付款方式变动所致[7] 现金收支 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为516,529,935.45元，同比增长13.1%[27] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为471,660,698.59元，同比增长2.6%[27] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为86,547,712.05元，同比增长15.9%[27] - 2024年前三季度支付的各项税费为16,964,837.11元，同比增长9.1%[27]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：12000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报。 （二）委托理财金额 公司及子公司本次委托理财的投资金额为12000万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：通知存款 委托理财金额：8000万元 （三）资金来源 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 目 录 非累积投票议案： 一、2024 年第四次临时股东大会会议须知 二、2024 年第四次临时股东大会会议议程 三、2024 年第四次临时股东大会会议议案 1、《关于确认公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 累积投票议案： 2.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 3.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 4.00《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力 图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于开立非公开发行股票募集资金现金管理 专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 29日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资 金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚 动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董 事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同 文件。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于开立首次公开发行股票募集资金现金管理 专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 2日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公 开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元的 闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循 环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次 购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。 具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行 股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会,现提名唐婉虹女士为 南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任南京佳力图机房环境技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与南京佳力图机房环境技术股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...