营业收入情况 - 本报告期营业收入528,494,489.02元，同比增长7.88%；年初至报告期末营业收入1,612,103,593.96元，同比增长3.05%[4] - 2023年前三季度营业总收入16.12亿元，较2022年前三季度的15.64亿元增长3.05%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,367,055.53元，同比增长53.22%；年初至报告期末为79,345,184.50元，同比增长14.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,196,232.96元，同比增长112.57%；年初至报告期末为68,673,159.44元，同比增长16.74%[4] - 2023年前三季度净利润7817.08万元，较2022年前三季度的6780.81万元增长15.28%[16] - 2023年前三季度营业利润8313.64万元，较2022年前三季度的7166.84万元增长15.99%[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额76,058,125.54元；年初至报告期末为200,256,052.28元，同比增长32.28%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长主要系本期母公司铁流、子公司三环利用银行信用敞口开具承兑汇票增加所致[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1515972957.30元，2022年同期为1433759242.08元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计1315716905.02元，2022年同期为1282373684.29元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为200256052.28元，2022年同期为151385557.79元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计164911631.30元，2022年同期为9446943.96元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计298281360.56元，2022年同期为142169729.37元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 133369729.26元，2022年同期为 - 132722785.41元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计179676000.00元，2022年同期为173093658.05元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计204035670.91元，2022年同期为216167522.27元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,735,326,508.43元，较上年度末增长5.48%；归属于上市公司股东的所有者权益1,643,157,626.25元，较上年度末增长3.66%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计15.98亿元，较2022年末的15.02亿元增长6.36%[13] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计11.38亿元，较2022年末的10.91亿元增长4.27%[14] - 截至2023年9月30日，流动负债合计8.08亿元，较2022年末的7.44亿元增长8.62%[14] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计2.55亿元，较2022年末的2.35亿元增长8.51%[14] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计16.73亿元，较2022年末的16.15亿元增长3.6%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,860人[9] - 前十大股东中，杭州德萨实业集团有限公司持股85,961,842股，持股比例37.45%[9] 业绩增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要系离合器板块营收增长及运营能力提升综合所致[7] 一致行动协议 - 2023年10月20日张智林、张婷、国宁、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）签署了一致行动协议书[10] 研发与投资收益情况 - 2023年前三季度研发费用3664.04万元，较2022年前三季度的4282.12万元下降14.43%[16] - 2023年前三季度投资收益421.59万元，而2022年前三季度为 - 1.24万元[16] 综合收益与每股收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为82030532.56元，2022年同期为62582556.53元[17] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2022年同期均为0.30元/股[17]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-048 浙江铁流离合器股份有限公司 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,271,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.4774 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江铁流离合器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江铁流离合器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江铁流离合器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江铁流离合器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江铁流离合器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江铁流离合器股份有限公司相关股东 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 传真: 0571-89837084 电话:0571-89838088; 邮编: 310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江铁流离合器股份有限公司相关股东 重新签署一致行动协议书事宜的 法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 41020 号 重新签署一致行动协议书事宜的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 致:浙江铁流离合器股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")作为浙江铁流离合器 股份有限公司(以下简称"公司"或"铁流股份")的常年法律顾问,接受铁流 股份的委托,就相关股东原《一致行动协议书》到期终止,重新签署《一致行动 协议书》相关事宜发表法律意见。根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所律师对《一致行动协议书》的签署、 主要内容以及《一致行动协议书》重新签署后公司实际控制人及一致行动人等情 况进行核查并出具本法律意见书。 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-047 浙江铁流离合器股份有限公司 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到张智林先生、 张婷女士、国宁先生的通知，鉴于其三人共同签署的《一致行动协议书》即将到 期，为了维护公司控制权稳定，保持公司重大事项决策的一致性，于 2023 年 10 月 20 日重新签署了《一致行动协议书》，现将相关情况公告如下： 一、协议签署情况概述 关于相关股东重新签署一致行动协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张智林、张婷、国宁系公司实际控制人，其中张智林、张婷二人系父女关系， 国宁系张婷配偶。宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚映山红 16 号私 募证券投资基金（以下简称"映山红 16 号基金"）系张婷一致行动人，张婷直 接持有映山红 16 号基金 100%份额，且双方于 2023 年 6 月 14 日签署了《一致行 动协议书》。 张智林、张婷、国宁三人于 2020 年 10 月 20 日签署了《一致行动协议书》 （以下简称"原 ...

铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江铁流离合器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案一 关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案................................................................................................. 1 2023 年 10 月 铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 | | | | 周 莺 | | 2 | 股东及其授权代表发言及答疑 | | | | | | 3 | 对需审议的提案进行投票表决 | | | | | | （1 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-044 浙江铁流离合器股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 9 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 4 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议 由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 （一）董事会决议 内容详 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-046 浙江铁流离合器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-045 | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | | 第十三条 一般项目：汽车零部件及 | | | 配件制造；汽车零部件研发；汽车零配 | | 第十三条 一般项目：汽车零部件及 | 件零售；汽车零配件批发；机械零件、 | | 配件制造；汽车零部件研发；汽车零配 | | | 件零售；汽车零配件批发；机械零件、 | 零部件加工；货物进出口；数据处理服 | | 零部件加工；货物进出口（除依法须经 | 务；互联网数据服务；国内货物运输代 | | | 理；普通货物仓储服务（不含危险化学 | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开 | | | 展经营活动）。（分支机构经营场所设 | 品等需许可审批的项目）(除依法须经 | | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开 | | 在：浙江省杭州市临平区东湖北路 958 | 展经营活动)。（分支机构经营场所设 | | 号） | | | | 在：浙江省杭州市临平区东湖北路 958 | | | 号） | 《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需市场监督管理部门核准并办理变 更 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-043 浙江铁流离合器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,303,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7985 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A ...