关于唐山三孚硅业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 信念中和合社师室名 所 北京市东城区朝阳 北大街 抚系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | 传真: Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0116 唐山三孚硅业股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山三孚 ...

产品产量与销量 - 2024年硅系列产品产量69,664.69吨、销量71,224.98吨[2] - 2024年钾系列产品产量182,399.13吨、销量176,415.89吨[2] - 2024年硅烷偶联剂产品产量34,847.15吨、销量32,591.51吨[2] 产品销售金额与售价 - 2024年硅系列销售金额40,950.47万元，平均售价5,749.45元/吨，较2023年降31.58%[2][6] - 2024年钾系列销售金额82,314.41万元，平均售价4,665.93元/吨，较2023年降8.81%[2][6] - 2024年硅烷偶联剂销售金额46,065.02万元，平均售价14,134.05元/吨，较2023年降8.40%[2][6] 采购价格 - 2024年公司氯化钾平均采购价较去年同期降10.83%，Q4较Q3环比涨2.46%[7] - 2024年公司金属硅粉平均采购价较去年同期降16.05%，Q4较Q3环比降3.99%[7] 新产品与数据调整 - 硅系列产品新增气相二氧化硅并调整同期可比数据[3] 其他 - 报告期内无重大影响公司生产经营事项[8]

授信申请 - 2025年度公司及子公司拟申请不超20亿元银行授信额度[3] - 2025年4月15日会议审议通过申请议案[4] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[4] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营管理层签署相关协议[4] - 授信额度有效期至2025年年度股东大会召开[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备7,908,990.73元[2] - 计提资产减值准备减少2024年度合并利润表利润总额7,908,990.73元[6] 数据详情 - 2024年信用减值损失-应收账款为-104,527.27元[2] - 2024年信用减值损失-其他应收款为19,358.19元[2] - 2024年信用减值损失-应收票据为14,577.00元[2] - 2024年资产减值损失-存货为7,979,582.81元[2] - 2024年应收账款按组合计提1,129,291.08元等[4] - 2024年应收票据按组合计提坏账准备14,577.00元[4] - 2024年其他应收款按组合计提坏账准备19,358.19元[4] - 2024年计提存货跌价准备7,979,582.81元[5]

审计机构相关 - 信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签过证券服务业务审计报告[1] - 公司2024年多次会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[2][3] 审计工作进程 - 信永中和2025年1月1日进场审计，审计委员会多次沟通审议[3][4] - 审计委员会认为信永中和按时完成2024年年报审计，行为规范有序[5]

会议信息 - 2025年4月30日13:00 - 14:00举行业绩暨现金分红说明会[3][6][9] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6][9] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][9] 投资者参与 - 2025年4月23日至29日16:00前可提问[3][7] - 2025年4月30日13:00 - 14:00可在线参与[7] 其他 - 2025年4月16日及29日发布2024年报及2025年一季报[3] - 说明会针对2024年度及2025年一季度成果和指标交流[4]

股东大会时间 - 2025年5月9日13点30分召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月9日[6] 会议地点及方式 - 现场会议在唐山市南堡开发区公司办公楼三楼会议室召开[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议议案已在2025年4月15日相关会议审议通过[8] - 审议议案相关公告于2025年4月16日刊登[9] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月6日[15] - 会议登记时间为2025年5月8日（9:00 - 11:30；14:00 - 17:00）[19] 联系方式 - 联系电话为0315 - 5656180，传真为0315 - 5658263[20]

会议相关 - 2025年4月15日召开第五届监事会第九次会议，3名监事全到[3] - 多项议案表决同意票占比100%[4][5][7][8][9][12][13] 财务分配 - 拟向全体股东每10股派0.17元（含税），派现6480736.55元[6] 公司数据 - 截至2025年4月15日，总股本382624497股，回购账户股份1404700股[6] 担保授信 - 拟为三孚新材料、三孚（香港）贸易分别提供不超5亿、3亿（或等值外币）担保[11] - 2025年度公司及子公司拟申请不超20亿授信额度[13] 薪酬审议 - 《2024年度监事薪酬及2025方案议案》监事回避，交2024年股东大会审议[10]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-012 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 该议案尚需提交股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召 开。本次董事会已于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 （二）审议通过《2024 年度总 ...

业绩数据 - 2024年营业收入1769763442.04元，较上年同期下降16.87%[7] - 2024年归属于母公司所有者的利润63778928.19元，同比下降67.37%[7] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为63778928.19元、195442003.85元、747826154.59元[5] 分红情况 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.17元，合计拟派6480736.55元[3][4] - 2024年度现金分红占净利润比例为10.16%[5] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为6480736.55元、19896473.84元、75158383.30元[5] 未来规划 - 投资建设12万吨/年氢氧化钾项目，预计投资44889.38万元[7]