南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 - 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l - 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 - 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - 17 | | 财务报表附注 | 18 - 101 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05186号 (第1页,共5页) 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"泉峰汽车")的财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 泉峰汽车 2023年 1 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计 提资产减值准备 53,786,336.89 元（经审计） ...

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议为定期会议，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独 立董事独立性自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下评估意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《南京泉峰汽车精密技术股 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 07 日下 午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | | 第四节 股东大会的提案和通知 14 | | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 董 | | 事 25 | | 第二节 董 | | 事 会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监 | 事 会 40 | | 第一节 监 | | 事 40 | | 第二节 监 | | 事 会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | ...

2023 年度独立董事述职报告（乐宏伟） 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事工作 制度》等法律法规的规定以及监管部门的有关要求，本人作为南京泉峰汽车精密 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"泉峰汽车"）独立董事，严格按照规 定勤勉尽责地履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，及时了解、关 注公司的经营、发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 乐宏伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，硕士研究生。曾 任江苏省司法厅副主任科员，江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理，江苏省司法厅主 任科员，江苏对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司部门总经理。现 任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人，深圳市中新赛克科技股份有限公司独 立董事。2022 年 11 月至今任泉峰汽车独立董事。 （二） ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次融资租赁概述 为优化筹资结构，降低财务费用，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）（含子公司）拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与融资 租赁公司开展融资租赁售后回租业务，总金额不超过 7 亿元人民币，授权期限为 自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。同时为提高决策效率，确 保该业务高效实施，公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理全权代表公司 签署与该业务有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续，公司将不再就上述 授权额度范围内的单笔融资租赁售后回租业务另行召开董事会或股东大会。本次 额度及授权生效后，将涵盖公司 2022 年年度股东大会审议批准的融资租赁业务 额度及授权。 上述事项已经公司第 ...

营业收入情况 - 公司2024年第一季度营业收入达到50.36亿元，同比增长12.83%[4] - 公司新能源业务收入为28.7亿元，占比达到56.94%[5] 盈利情况 - 公司报告期毛利同比改善明显并转正[5] - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益等，金额达到12,131,812.56元[6] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-141,209,636.28元[4] - 公司加权平均净资产收益率下降2.98个百分点[10] 资产情况 - 公司截至2024年3月31日的流动资产总额为2,486,955,998.90元[15] - 公司固定资产为3,211,525,768.56元，非流动资产合计为4,376,373,915.72元[16] 财务表现 - 2024年第一季度公司营业总收入为50.36亿元，较去年同期增长12.8%[18] - 2024年第一季度公司营业总成本为65.24亿元，较去年同期增长12.4%[18] - 2024年第一季度公司营业利润为-15.71亿元，较去年同期下降21.5%[18] - 2024年第一季度公司净利润为-14.12亿元，较去年同期下降42.1%[18] - 2024年第一季度公司每股基本收益为-0.54元，较去年同期下降41.7%[20] 现金流量情况 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-11.19亿元[20] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-12.47亿元[21] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为36.04亿元[21] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为12.24亿元[22] 股权情况 - 泉峰精密技術控股有限公司持有72,000,000股人民币普通股[12]

财务分配与利润情况 - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.65亿元，2022年为 - 1.54亿元[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5.46亿元，2022年为 - 1.87亿元[11] - 2023年基本每股收益为 -2.1503元/股，2022年为 -0.7499元/股[12] - 2023年加权平均净资产收益率为 -21.89%，较2022年减少13.55个百分点[12] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -9940.52万元、1.34亿元、1.45亿元、1.85亿元[14] - 2023年非经常性损益合计为3278.41万元，2022年为3204.32万元[15] - 2023年所得税影响额为241.66万元，2022年为9164.76万元[15] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-5.6452585529亿元，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[127] 营业收入情况 - 2023年营业收入为21.35亿元，较2022年增长22.37%[11] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为21.31亿元，较2022年增长22.34%[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.93亿元、5.68亿元、6.27亿元、4.46亿元[14] - 2023年公司营业收入21.35亿元，较上年同期增长22.37%，新能源业务占比达55%，归属于母公司所有者的净利润-5.65亿元[17] - 2023年公司实现营业收入21.35亿元，同比增加22.37%[36] - 2023年公司实现营业收入213,475.10万元，同比增长22.37%；营业成本213,620.95万元，同比上升35.00%[43] - 报告期内公司营业收入同比增长22.37%，截至2023年12月底，应收账款余额82,986.53万元，一年以内占比98.11%[79] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿元，2022年为 - 5.27亿元[11] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额9.47亿元，同比减少62.19%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -328,016,985.14 元，上年同期为 -527,473,199.92 元，营运资金占用增长势头得到控制[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -628,398,170.80 元，上年同期为 -1,744,778,655.94 元，两大新工厂建设逐渐收官，固定资产购建支出显著下降[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 947,337,567.77 元，上年同期为 2,505,273,612.79 元，同比下降 62.19%，资金增量需求同比下降[53] 资产与负债情况 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为23.11亿元，较2022年末减少18.98%[12] - 2023年末总资产为67.94亿元，较2022年末增长7.99%[12] - 采用公允价值计量项目期初余额261,176,104.84元，期末余额200,036,779.22元，当期变动-61,139,325.62元，对当期利润影响-946,849.83元[17] - 应收账款本期期末数为 807,833,866.31 元，占总资产 11.89%，较上期增长 24.42%，因销售增长及客户份额变化[54] - 固定资产本期期末数为 3,088,468,214.54 元，占总资产 45.46%，较上期增长 52.70%，马鞍山工厂与匈牙利工厂逐步投产[54] - 在建工程本期期末数为 615,398,224.61 元，占总资产 9.06%，较上期下降 48.13%，上年大量在建工程在报告期转固[54] - 短期借款本期期末数为 1,172,136,631.09 元，占总资产 17.25%，较上期增长 32.51%，配合经营活动资金需求增加银行贷款[55] - 长期借款本期期末数为 1,333,700,763.36 元，占总资产 19.63%，较上期增长 42.99%，配合投资活动资金需求增加银行贷款[56] - 未分配利润本期为 -301,763,252.36 元，占比 -4.44%，较上期下降 214.84%，报告期经营亏损[56] - 境外资产为 942,335,656.28 元，占总资产的比例为 13.87%[57] 业务线数据情况 - 2023年新能源汽车零部件业务较2022年增长81.68%，总体营业收入较2022年增长22.37%[12] - 汽车零部件业务营业收入2,102,127,295.72元，同比增长24.17%；营业成本2,103,907,032.74元，同比上升37.24%；毛利率-0.08%，减少9.54个百分点[43] - 新能源汽车零部件营业收入1,172,024,449.94元，同比增长81.68%；营业成本1,215,766,187.53元，同比上升109.56%；毛利率-3.73%，减少13.80个百分点[43] - 内销营业收入1,631,910,168.69元，同比增长25.63%；营业成本1,698,375,893.12元，同比上升42.98%；毛利率-4.07%，减少12.63个百分点[44] - 外销营业收入499,423,948.72元，同比增长12.67%；营业成本434,947,780.99元，同比上升10.88%；毛利率12.91%，增加1.40个百分点[44] - 汽车传动零部件生产量587.89万件，同比减少24.27%；销售量624.28万件，同比减少17.22%；库存量91.64万件，同比减少35.10%[44] - 新能源汽车零部件生产量1,081.04万件，同比增长37.32%；销售量1,011.72万件，同比增长54.06%；库存量89.52万件，同比减少14.36%[44] - 2023年汽车传动零部件销量624.28万件，同比降17.22%，产量587.89万件，同比降24.27%[58] - 2023年新能源汽车零部件销量1011.72万件，同比增54.06%，产量1081.04万件，同比增37.32%[58] 成本费用情况 - 2023年公司营业成本21.36亿元，同比增加35.00%[36] - 报告期内公司研发费用为1.74亿元，占营业收入比重为8.13%[33] - 2023年公司销售费用3547.91万元，同比增加334.50%[37] - 2023年公司管理费用2.09亿元，同比增加47.70%[37] - 2023年公司财务费用1.09亿元，同比增加166.88%[37] - 2023年公司研发费用1.74亿元，同比增加0.63%[37] - 汽车零部件业务直接材料成本844,509,177.79元，占总成本40.14%，较上年同期增长32.81%[45] - 新能源汽车零部件直接材料成本480,208,595.36元，占总成本39.50%，较上年同期增长118.12%[46] - 家电零部件业务直接材料成本17,146,570.16元，占总成本63.19%，较上年同期下降56.80%[45] - 汽车传动零部件制造费用为2.16亿元，占比49.11%，同比增长2.43%[47] - 汽车引擎零部件直接人工成本为4633.39万元，占比18.67%，同比增长53.60%[47] - 家用电气零部件直接材料成本为1714.66万元，占比63.19%，同比下降56.80%[48] - 汽车转向与刹车零部件直接材料成本为3342.87万元，占比45.33%，同比下降45.14%[47] - 其他零部件制造费用为68.83万元，占比30.19%，同比下降29.39%[48] - 销售费用为3547.91万元，同比增长334.50%；管理费用为2.09亿元，同比增长47.70%；财务费用为1.09亿元，同比增长166.88%[52] - 研发投入合计1.74亿元，占营业收入比例8.13%，资本化比重为0[52] 审计与报告相关 - 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人杨文亚及会计机构负责人杨文亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 德勤华永认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计报告意见类型为标准的无保留意见[134] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 生产基地情况 - 马鞍山生产基地年初月产值2,538万元，年末月产值8,873万元，全年产值5.38亿元[18] - 匈牙利生产基地2023年实际投入3885.96万欧元，累计投入12101.01万欧元[60] - 安徽马鞍山生产基地2023年实际投入23121.21万元，累计投入164660.52万元[60] - 天津工厂2023年上半年实际投入2770.99万元，累计投入5546.34万元[61] - 截至2023年底，马鞍山和匈牙利生产基地投资规模分别达16.47亿元人民币和1.21亿欧元，2023年马鞍山基地实现收入5.38亿元，匈牙利未产出[79] 行业环境情况 - 2023年中国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超30%，出口接近500万辆[18] - 2024年1月1日至2025年12月31日购置新能源汽车免征车辆购置税，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；2026年1月1日至2027年12月31日减半征收，每辆减税额不超过1.5万元[22] - 我国汽车零部件行业集中度低、竞争激烈，内资企业在新能源领域取得进步，公司获新能源批量订单[71] - 汽车零部件行业有发展空间，新能源化趋势明显，我国优势突出，企业竞争加剧资源向头部集中[72] - 2023年中国新能源汽车渗透率达31.6%[72] 公司业务概况 - 公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件研产销，产品用于中高端汽车多系统及新能源车电机、电控系统[29] - 公司全球化布局，在江苏南京、安徽马鞍山、欧洲匈牙利等地设研发和生产基地[29] - 公司主要产品分新能源汽车动力系统、电气化底盘零部件及燃油车动力系统、底盘零部件[30] - 公司新能源客户有特斯拉、弗迪动力等，燃油车客户有蜂巢传动、博世等[31] - 公司经营模式以销定产，新开发产品经PPAP流程，成熟产品按评审订单组织采购生产[31] - 公司是国内有一定规模的汽车零部件制造企业，在部分细分产品领域竞争力强[31] - 公司未来产品销售增长驱动力包括传统汽车零件市场渗透、电动化带来的市场前景、大型压铸技术新业务[32] - 公司以传动零件为代表的核心产品获国内知名新能源车企及多家整车厂直供订单[32] - 公司新能源汽车零件近年业务快速发展，获诸多客户项目定点，未来将量产提升规模[32] - 2023年度公司亏损，受新建项目产能未释放、固定成本及费用大影响[32] - 公司业务从燃油车零部件拓展至新能源，增长点为三电系统和阀板业务[74] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额为12.78亿元，占年度销售总额59.85%，其中特斯拉集团为新增客户，销售额2.36亿元，占比11.05%[48][49][50] - 前五名供应商采购额为5.59亿元，占年度采购总额40.56%，帅翼驰等三家为新增供应商[50][51] - 2023年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为59.85%，预计未来仍维持较高水平[79] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[81] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[82] 股东大会情况 - 2023年公司共召开3次股东大会，包含1次年度股东大会和2次临时股东大会[86] - 2023年第一次临时股东大会于2月23日召开，审议通过10项议案[85] - 2022年年度股东大会于5月19日召开，审议通过11项议案，听取1项报告[85] - 2023年第二次临时股东大会于7月7日召开，审议通过2项议案[85] 董监高情况 - 2023年公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为596,000股，年末持股总数为0股，减少596,000股[87] - 董事、总经理章鼎2023年从公司获得税前报酬143.36万元，年初持股