南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，审计委员 会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第五条 审计委员会全部成员均须具 ...

重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 2 可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十二月 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为安徽子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称"泉峰 安徽"） （一）本次担保的基本情况 为满足全资子公司泉峰安徽生产经营需要，2023 年 11 月 29 日，南京泉峰 汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）与交通银行股份有限公司江苏 省分行（以下简称"交通银行江苏省分行"）签署《保证合同》，担保的最高债权 额为人民币 6,000 万元整。 （二）担保事项履行的决策程序 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，公司于 2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会第五次会议、 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东泉 峰精密技术控股有限公司（以下简称"泉峰精密"）一致行动人泉峰（中国）投 资有限公司（以下简称"泉峰中国投资"）持有公司股份 64,671,068 股，占公 司总股本的 24.74%（以 2023 年 11 月 8 日的总股本计算，下同），本次泉峰中国 投资解除质押及质押后，累计质押股份数量为 12,700,000 股，占其所持股份的 19.64%，占公司总股本的 4.86%。 公司控股股东泉峰精密及其一致行动人泉峰中国投资合计持有公司股份 136,671,068 股，占公司总股本的 52.29%。控股股东及其一致行动人累计质押股 份数量（含本次）为 3 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 投资者说明会总结报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的总结报 告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 1 日下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。关于本次业绩 说明会的召开事项，公司已于 2023 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体以及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南京泉峰汽车精密技术股份有限 公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。现将本次说明会的有关事 项报告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 1 日，公司董事长潘龙泉先生、董事兼总经理章鼎先生、董事 会秘书兼财务总监杨文亚先生、独立董事许汉友先生出席了本次业绩说明会。 公司就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题 ...

证券代码: 603982.SH 可转债代码：113629.SH 证券简称:泉峰汽车 可转债简称:泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 (2023 年度) 债券受托管理人 二〇二三年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》") 《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称"《募集说明书》")等相关规定,由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中金公司不承担任何责任。 ...

证券代码: 603982.SH 证券简称:泉峰汽车 可转债简称:泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 (2023 年度) 债券受托管理人 二〇二三年十月 可转债代码:113629.SH 車要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办 法》")《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称"《募集说明书》")等相关规定,由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中金公司不承担任何责任。 2 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度公司营业收入15.07亿元，较上年同期增长23.56%，第三季度营业收入5.68亿元创单季度新高[5][7] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.45亿元，年初至报告期末为 - 3.79亿元[5] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为 - 5.86%，较上年同期减少3.88个百分点，年初至报告期末为 - 15.29%，较上年同期减少12.18个百分点[6] - 本报告期末总资产67.46亿元，较上年度末增长7.23%；归属于上市公司股东的所有者权益24.83亿元，较上年度末减少12.94%[6] - 2023年前三季度营业总收入为15.0737537998亿美元，较2022年前三季度的12.1993421676亿美元增长23.55%[24] - 2023年前三季度营业总成本为19.0873989634亿美元，较2022年前三季度的13.3115049541亿美元增长43.40%[24] - 2023年第三季度末资产总计为67.4619955029亿美元，较上一时期的62.9104737419亿美元增长7.23%[19] - 2023年第三季度末负债合计为42.6275742789亿美元，较上一时期的34.3857276191亿美元增长23.97%[20] - 2023年第三季度末所有者权益合计为24.834421224亿美元，较上一时期的28.5247461228亿美元下降12.94%[21] - 2023年前三季度净利润为-3.790263418亿美元，2022年前三季度为-0.5608763188亿美元[25] - 2023年前三季度基本每股收益为-1.4390元/股，2022年前三季度为-0.2798元/股[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.7015120194亿美元，2022年前三季度为11.6348593663亿美元[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.6916320344亿美元，2022年前三季度为-2.7957313514亿美元[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.6051983536亿美元，2022年前三季度为-12.4456022238亿美元[29][30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.4728014826亿美元，2022年前三季度为14.7554778811亿美元[30] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.8098436659亿美元，2022年前三季度为-0.4653690535亿美元[30] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.639079772亿美元，2022年前三季度为2.6319419694亿美元[30] - 2023年前三季度财务费用为7543.104703万美元，2022年前三季度为2877.374204万美元[25] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为175.729488万美元，2022年前三季度为15.451495万美元[25][26] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度安徽马鞍山生产基地实现产值3.35亿元[7] - 2023年前三季度公司新能源业务营业收入8.07亿元，占比达53.51%[7] 非经常性损益相关数据变化 - 2023年第三季度非流动性资产处置损益为 - 680.98万元，年初至报告期末为 - 652.86万元[10] - 2023年第三季度计入当期损益的政府补助为470.90万元，年初至报告期末为591.93万元[10] - 2023年第三季度单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 0.83万元，年初至报告期末为183.98万元[11] - 2023年第三季度非经常性损益合计 - 1298.37万元，年初至报告期末为 - 633.08万元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,840股[14] - 泉峰精密技術控股有限公司持股72,000,000股，持股比例27.5%，质押26,795,285股[14] - 泉峰(中国)投资有限公司持股64,671,068股，持股比例24.74%，质押12,700,000股[15] - 南京江宁经开私募基金管理有限公司持股2,277,327股，持股比例0.87% [15] - 香港中央结算有限公司持股2,018,765股，持股比例0.77% [15] - 截至2023年9月30日，股东张东东通过信用证券账户持有776,800股，普通证券账户持有0股[16] - 泉峰精密技術控股有限公司与泉峰(中国)投资有限公司最终受同一实际控制人潘龙泉先生控制[16] 货币资金数据变化 - 2023年9月30日货币资金为560,820,522.64元，2022年12月31日为604,103,735.57元[18] 指标变动原因说明 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动不适用披露变动比例，原因包括产能扩张、新品生产效率爬坡、管理费用上升和借款利息增加等[12] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动不适用披露变动比例，原因是营运资金占用上升和经营性亏损扩大[12] 第三季度资产负债项目数据变化 - 2023年第三季度应收账款为7.2270666119亿美元，较上一时期的6.4926344885亿美元增长11.31%[19] - 2023年第三季度固定资产为21.6935932276亿美元，较上一时期的20.2262766726亿美元增长7.25%[19] - 2023年第三季度在建工程为16.5783687897亿美元，较上一时期的11.8634570224亿美元增长39.74%[19] - 2023年第三季度短期借款为11.1219363552亿美元，较上一时期的8.8455267278亿美元增长25.73%[20] - 2023年第三季度长期借款为13.3416707072亿美元，较上一时期的9.3274982388亿美元增长43.03%[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 | | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生 主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 正条款，公司亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从 2024 年 4 月 28 日起重 新计算），如再次触发"泉峰转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"泉峰转债"转股价格向下修正的权利。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于不向下修正"泉峰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 27 日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于"泉峰转债"当期转股价格的 90%，已触发转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"泉峰转债"转股价格；同时，自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月 内（即 2023 年 10 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日），如再次触发"泉峰转债"转 股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从 2024 年 4 月 28 日起重新计算），如再次触发"泉峰转债"转股价格向下修正 ...