| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 特此公告。 根据公司及下属子公司的生产经营和项目建设资金需求，为了统筹安排公司 的融资活动，确保正常的资金周转，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超 过人民币 40.50 亿元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现等综合授信业务。 上述额度不等于公司实际融资金额。在该额度内，具体融资金额将视公司及 子公司的实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况来确定，具体融资方式、 融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行等金融机构最终商定的内容和方 式执行。 二、相关授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司法定代表人或其授权人员在 上述额度范围内分别代表其所在公司签署与贷款等金融业务（包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件并审批公 司或控股子公司以自有资产为其授信提供抵押、质押等 ...

关于注销首次授予部分已到期但尚未行权的股票期 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 4．2021 年 11 月 5 日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示 同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定 的首次授予日符合相关规定。 5．2022 年 8 月 29 日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过《关于调整股票 ...

浙江永和制冷股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，同时对公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等情况出具了 专项说明。 在执行审计工作的过程中，立信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，就审计工作小组的人员构成、 审计计划、审计重点领域及审计应对措施、初审意见等与公司审计委员会进行了 必要的沟通，并客观、公正地发表了审计意见，勤勉尽责地完成了审计工作。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，具体如下： | 事务所名称 | | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为101,247,804,044.95元，同比增长7.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为37,219,661.68元，同比增长27.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,678,195.64元，同比增长57.11%[4] - 总资产为7,066,065,187.59元，较上年度末增长4.78%[5] - 公司实施了股权分派，每10股转增4股，影响了每股收益的计算[5] - 公司主要受第三代制冷剂生产配额影响，产品售价上涨导致毛利率上升[7] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为12,852,611.80元，较上年同期有显著改善[7] - 经营活动现金流入小计为803,213,014.47元，同比下降7.9%[16] - 经营活动现金流出小计为790,360,402.67元，同比下降24.4%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-310,376,629.62元，同比下降22.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为277,435,522.30元，同比下降21.9%[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为15,170，前十名股东持股情况中，童建国持股最多[8] - 公司实施了股权分派，每10股转增4股，影响了部分股东的持股情况[9] 其他收支情况 - 非经常性损益项目中，政府补助为422,532.00元，其他营业外收入和支出为652,637.20元[6] - 浙江永和制冷2024年第一季度流动资产总额为1,844,153,922.83元，较上一季度增长约6.1%[11] - 公司固定资产为2,911,898,877.41元，较上一季度略有下降[12] - 浙江永和制冷2024年第一季度营业总收入为1,012,478,044.95元，较去年同期增长约7.8%[14] - 2024年第一季度公司净利润为37,649,652.92元，同比增长28.1%[15]

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的 议案》，现将相关情况公告如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监和总 | 公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人（公 | | 工程师。 司也称 " | 财务总监 " ） 和总工程师。 | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围是： | | ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人陆惠明，1941 年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 7 月至 1993 年 8 月，历任巨化集团有限公司分厂工人、工艺技术员、技术副 厂长、厂长、集团公司总经理助理兼企管处处长、政策研究室主任、副总经理； 1993 年 9 月至 2000 年 6 月，任浙江省石油化学工业厅副厅长；2000 年 7 月至 2003 年 12 月，任浙江省石化集团有限公司常务副总经理；2004 年 1 月至 200 ...

信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10476 号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"永和股 份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 浙江永和制冷股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZB10476 号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:沪24LKL 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是永和股份董事会的责任。 ii 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 785,707,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2134%。 2021 年股权激励计划自主行权结果 2024 年第一季度，公司 2021 年股权激励计划共行权且完成股份过户登记 316,335 股。其中： 公司激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 275,494 份， 行权期为 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 1 日。2024 年第一季度共行权且完成 股份过户登记 51,986 股，占该期可行权股票期权总量的 18.87%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记的股份为 160,509 股，占该期可行权股 票期权总量的 58.26%。 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，浙江永和制冷股份有限公司持股 5%以上股东浙江星 皓投资有限公司持有公司股份 21,000,000 股，占公司总股本的 5.52%。 2. 本次质押股份不用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 3. 股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，浙江星皓累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | | 单位：股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质 押前累 | 本次质押 后累计质 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 已质押股份情 ...