| | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于"永和转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江永和制冷股份有限公司股票自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 3 月 15 日 期间，已有 10 个交易日收盘价不低于"永和转债"当期转股价格 23.83 元/股的 130%，即 30.98 元/股。若在未来 11 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价 不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 30.98 元/股，将触发"永和转债"的 有条件赎回条款。届时根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，公司有权决定是否按 照"永和转债"面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"永和转债"。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份有限 公司（以下简称"公司" ...

| | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 3 月 4 日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）公司与中 国民生银行股份有限公司金华分行（以下简称"民生银行"）签署了《最高额保证 合同》，为金华永和氟化工有限公司（以下简称"金华永和"）与民生银行签订的 《综合授信合同》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为 7,500.00 万元。本 次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 5 日 召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保 额度预计的议案》，同意公司及子公司共同或单独为合并报表范围内子公司提供最 高不超过 153,000.00 万元的融资担保额度，其中为全资子公司金华永和提供的担保 额度为不 ...

公司业务板块 - 公司拥有化工原料、氟碳化学品以及含氟高分子材料三大业务板块，2023年前三季度营收占比分别为13.1%、54.1%、30.4%[1] - 公司的氟碳化学品业务主要产品包括三代制冷剂和混配制冷剂，部分二代制冷剂产能用作原料自用[11] - 公司在含氟高分子材料领域技术积累丰富，新建产能逐步释放，重点布局PFA、PVDF、FEP等产品[12] 业绩展望 - 公司预计2023/2024/2025年实现营业收入45.44亿/58.11亿/67.97亿元，同比增长率分别为+19.45%/+27.89%/+16.97%[3] - 公司2025年总资产收益率预计为10.60%[127] - 公司2025年EBIT利息保障倍数预计为23.2[127] 产能和市场 - 公司通过收购石磊氟化工，补全了上游甲烷氯化物领域的空缺，进一步强化了产业链一体化优势和成本控制能力[10] - 公司主要关注四种主流三代制冷剂品种的价格涨幅对归母净利润的影响[21] - 公司在含氟高分子材料产业链下游布局和产能释放将为公司业绩增长提供持续动力[24] 行业趋势 - 2023年中国萤石产量约为248万吨[47] - 2023年我国萤石进口量再度超越出口量[47] - 9月开始国内萤石97干粉市场均价达到3928元/吨，比年初上涨约16.7%[47] 风险提示 - 公司面临的风险包括项目建设与投产进度不及预期、三代制冷剂价格涨幅不及预期、配额管理政策实施效果不及预期、行业竞争加剧、下游需求不及预期、原材料价格波动、汇率波动、限售股解禁风险[121][122][123][124][125][126]

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）原 激励对象中 4 人因离职不符合激励条件，首次授予部分 25 人、预留授予部分 5 人因其所在单位未实现 2022 年度子公司层面业绩目标的 85%及以上，公司对其 持有的已获授但尚未解除限售的合计 40,167 股限制性股票予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 40,167 | 40,167 | 2024 年 | ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于增加 2023 年度向银行申请综合授信额度 及担保事项的公告》（公告编号：2023-128）。 2024 年 2 月 2 日，公司与中国建设银行股份有限公司衢州开发区支行（以下 简称"建设银行"）签署了《本金最高额保证合同》，为冰龙环保与建设银行签订 的于 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 2 月 1 日期间签订的人民币借款合同、外汇资金借 款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等授信业务提供连带责任 保证担保，担保的最高债权额为 2,000.00 万元。本次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议、2022 年 5 月 5 日 召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保 额度预计的议案》，同意公司及子公司共同或单独为合并报表范围内子公司提供最 高不超过 153,000.00 万元的融资担保额度，其中为全资子公司邵武永和提供的担保 额度为不超过 73,000 万元。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交 被担保人名称：邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称"邵武 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 11 日公开发行了 800.00 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕299 号文同意，公司 80,000.00 万 元可转换公司债券于 2022 年 11 月 1 日起在上交所挂牌交易，债券简称"永和转 债"，债券代码"111007"。 公司控股股东、实际控制人童建国及其一致行动人通过原股东优先配售合计认 购 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债转股情况 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，浙江永和制冷股份有限公司（以 下简称"公司"）共有 401,000.00 元"永和转债"已转换为公司股票，因转股形 成的股份数量为 15,781 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0044%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 799,599,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9499%。 本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"永和转 债"转股的金额为 47,000.00 元，因转股形成的 ...

浙江永和制冷股份有限公司 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市 流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,226,009 股。 本次股票上市流通总数为 1,226,009 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 9 日。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于2023年11月 29日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售，本 次解除限售事项已经公司2021年第 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于对外提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提供财务资助展期概述 （一）财务资助展期基本情况 2023 年 1 月 18 日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议 案》。同日，内蒙古永和氟化工有限公司（以下简称"内蒙永和"）与四子王旗政 府签署了《借款协议》，内蒙永和向四子王旗政府提供借款 3,000 万元，专项用于 厂区周边征地及房屋拆迁补偿。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外提供财务资助的 公告》（公告编号：2023-005）。 截至本公告披露日，四子王旗政府已归还借款本金 1,000 万元及借款 ...