本人于 2023 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定， 在 2023 年度任期内的工作中，本人凭借丰富的法律专业知识和经验，积极参加 公司董事会及各专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽 责，对董事会审议的重大事项发表了客观的意见，促进公司规范运作。 本人因任期届满，于 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年年度股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 中的相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人董冬冬，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国执业 律师、法律硕士、复旦大学管理学 EMBA。历任新华网编辑，北京盈科（上 ...

公司治理 - 独立董事任期至2023年5月30日[2] - 2023年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 独立董事出席董事会等各类会议若干次并对议案均投赞成票[5] 经营合规 - 2023年度按议案执行日常关联交易，未超范围[9] - 2023年度无对外担保及资金被违规占用情况[10] - 2023年度募集资金管理使用合规[10] 信息披露 - 2023年度按时编制披露多份报告[11] 审计与内控 - 2023年度聘任天健会计师事务所[11] - 2023年度稳步推进内控实施且有效[12] 其他事项 - 独立董事建议选用设备被采纳[8] - 2022年度现金分红方案兼顾各方利益[13] - 2023年度未发生违反承诺履行情况[13] - 2023年度用闲置募集资金现金管理提效[14] - 2023年度无会计准则外会计政策变更[14]

募资情况 - 2020年9月15日，首次公开发行股票7500万股，发行价每股10.90元，募集资金81750.00万元，净额76976.51万元到账[11] - 2022年12月20日，非公开发行股票5782.92万股，发行价每股11.24元，募集资金65000.00万元，净额64426.55万元到账[13] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票项目投入累计67790.47万元，利息收入净额累计298.65万元，结项后永久补充流动资金累计9484.69万元[13] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票项目投入累计63124.13万元，利息收入净额累计297.02万元，闲置募集资金暂时补充流动资金1500.00万元，应结余和实际结余均为99.44万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户及2个募集资金专户子账户，募集资金余额合计994,383.56元[19][21] 项目投入与效益 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目承诺投资18,883.69元，累计投入17,821.80元，投入进度94.38%，本年度实现效益409.84元[25] - 武汉加工配送中心建设项目承诺投资18,200.00元，累计投入16,164.13元，投入进度88.81%，本年度实现效益96.68元[25] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目承诺投资8,909.66元，累计投入6,725.89元，投入进度75.49%，本年度实现效益214.17元[25] - 上海加工配送中心产品升级优化项目承诺投资4,917.18元，累计投入2,976.05元，投入进度60.52%[25] - 营销网络与信息化管理平台升级建设项目承诺投资3,065.98元，本年度投入50.00元，累计投入1,102.60元，投入进度35.96%，项目终止[25] - 补充流动资金承诺投资23,000.00元，累计投入23,000.00元，投入进度100.00%[25] - 新能源汽车板生产基地项目承诺投资19,500.00万元，截至期末累计投入18,014.58万元，投入进度92.38%[31] - 新能源汽车铝压铸建设项目承诺投资26,000.00万元，截至期末累计投入26,224.20万元，投入进度100.86%[31] - 补充流动资金承诺投资18,926.55万元，截至期末累计投入18,885.35万元，投入进度99.78%[31] 资金置换与补充 - 2020年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目30,491.86万元，后用募集资金置换[26] - 2021年11月15日和2023年4月17日，公司分别将7,505.50万元和1,979.19万元节余募集资金永久补充流动资金[26] - 2023年1月13日，公司使用17,669.61万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[32] - 2023年1月13日，公司同意使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用1,500.00万元[32] 项目情况 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目截至2023年12月31日未完全达产，未达预计效益[28] - 武汉加工配送中心建设项目截至2023年12月31日已达产，但未达预计效益[28] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目截至2023年12月31日未达预计效益[28] - 公司拟提前终止营销网络与信息化管理平台升级建设项目，将结余募集资金永久补充流动资金[28][29]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[2][9] - 2023年度财务报表审计费用65万元(含税)，内控审计费用5万元(含税)，合计70万元(含税)[7] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元[3] - 同行业上市公司审计客户7家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] 决策流程 - 2024年4月9日审计委员会同意续聘[8] - 4月15日董事会审议通过续聘[8] - 4月15日监事会审议通过续聘议案[9] 备查文件 - 包含第三届董事会第六次会议决议[10] - 包含第三届监事会第五次会议决议[10] - 包含拟聘任会计师事务所相关证照及签字注册会计师信息[10]

授信申请 - 2024年公司拟向18家银行申请授信敞口不超62.0109亿元，综合授信总额不超107.5109亿元[2] - 各银行拟申请敞口及综合授信额度：建行上海宝钢宝山支行78109万元、103109万元[2] - 北京银行上海分行35000万元、50000万元[2] - 中信银行上海分行30000万元、80000万元[2] - 江苏银行上海长宁支行30000万元、43000万元[2] - 中国银行上海宝山支行50000万元、100000万元[2] - 中国进出口银行上海分行30000万元、30000万元[2] - 广发银行上海分行30000万元、60000万元[3] - 上海银行徐汇支行21000万元、30000万元[3] - 宁波通商银行上海分行35000万元、100000万元[3]

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市宝山区潘泾路3759号，办公地址为上海市宝山区友谊西路888号（富桥路55号）[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为605050[11] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.30元，占归属于上市公司股东的净利润比例为50.78%[4] - 公司2023年营业总收入为97.62亿元，较上年同期减少5.61%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.17亿元，较上年同期增长36.85%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.90亿元，较上年同期增长38.72%[16] - 公司资产负债率较低，现金比率较高，资金充足，财务指标稳健[17] - 公司营业收入为976.19亿元，同比下降5.61%[32] - 公司营业成本为908.41亿元，同比下降7.63%[32] - 公司研发费用增长明显，同比增加66.88%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-52.01亿元，较上年同期下降[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-31.99亿元，无重大变动[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为30.24亿元，较上年同期下降60.45%[35] - 公司主营业务收入为97.60亿元，同比减少5.57%[36] - 公司主营业务成本为90.83亿元，同比减少7.62%[36] - 公司加工配送和非加工配送的成本构成以原材料为主，2023年度原材料成本金额减少[37] 公司业务拓展与合作 - 公司积极拓展市场空间，开拓重点客户，保障业务增长可持续性[17] - 公司与芜湖奇瑞科技有限公司合作，共同出资芜湖福瑞德智能制造有限公司，开创新业务合作模式[17] - 公司在合肥投资建设“新能源汽车铝压铸建设项目”，打造第二产品线[17] - 公司与芜湖经济技术开发区合作推进汽车轻量化项目，向产业链下游延伸[18] - 公司“自动化系统及新材料研发中心建设项目”主体顺利完工，预计公司总部于2024年进驻[18] - 公司与中国电信、上海孟伯智能物联网科技签订“5G+智慧工厂”战略合作协议，加强数字化信息化建设[19] 行业发展趋势 - 2023年，中国汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[20] - 新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[20] - 全球汽车零部件收入预计2028年达到1.98万亿美元，年复合增长率为3.92%[22] - 国内家电行业实现质的飞跃，国产家电产品市场竞争力增强，基本实现进口替代[21] 公司主营业务 - 公司主营业务为为中高端汽车、家电等行业企业提供金属板材加工剪切和配送服务[22] - 公司主要客户包括国内汽车主机厂客户和国际及合资品牌汽车主机厂客户，以及家电客户[22] - 公司提供的金属板材加工和配送产品主要用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产[23] - 公司销售的产品主要包括镀锌板、冷轧板、热轧板、电工钢、彩涂板、铝板等钢材和铝材[23] 公司发展战略 - 公司将稳健运行和高质量发展，扩大中国市场份额，积极开拓新兴产业领域市场[64] - 公司与压铸等深加工项目达成战略合作，拉长业务产线，冲焊、热成型工艺成为新引擎[65] - 公司开展全球化战略布局，推进海外市场开拓，赋能中国车企出海，积极配套国内汽车主机厂在东南亚市场筹备布局[65] - 公司以新质生产力带动企业发展新模式，为客户提供智能、高速、高效、节能的优质产品，推动产业创新[65] - 公司创建可视化经营，实现全国加工配送销售运营数字化实时动态管理数字驾舱[65]

公司决策 - 独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] 会议信息 - 福然德召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[1] - 会议审核意见日期为2024年4月12日[3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年5月16日11:00 - 12:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[3][5] - 说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[3][5] - 投资者可于2024年5月9日至15日16:00前提问[3][6] - 参与人员包括董事长崔建华等[5][6] - 投资者可于说明会时间在线参与[6] - 联系人是公司证券部，电话021 - 66898558，邮箱zqb@scmfriend.com[7] 年报信息 - 公司已于2024年4月16日发布2023年年度报告[3]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为976,192.44万元，主营业务收入为976,003.13万元，占比99.98%[6] - 本期营业总收入为97.62亿元，上年同期为103.42亿元[22] - 本期营业总成本为99.25亿元，上年同期为91.98亿元[22] - 本期营业利润为5.66亿元，上年同期为4.11亿元[22] - 本期净利润为3.09亿元，上年同期为4.25亿元[22] - 本期基本每股收益为0.70元，上年同期为0.85元[22] 资产负债 - 货币资金期末数为959,081,107.49元，上年年末数为1,895,771,224.56元[17] - 应收票据期末数为768,284,837.35元，上年年末数为479,805,556.92元[17] - 应收账款期末数为1,494,040,884.43元，上年年末数为1,419,491,942.18元[17] - 存货期末数为1,262,824,200.33元，上年年末数为1,219,489,005.23元[17] - 流动负债合计期末数为2,561,957,471.62元，上年年末数为2,810,267,206.57元[17] - 非流动负债合计期末数为34,396,398.47元，上年年末数为35,454,110.94元[17] - 负债合计期末数为2,596,353,870.09元，上年年末数为2,845,721,317.51元[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末数为4,210,469,452.02元，上年年末数为3,936,338,533.30元[17] - 所有者权益合计期末数为4,350,494,409.38元，上年年末数为4,049,601,846.72元[17] - 资产总计期末数为6,946,848,279.47元，上年年末数为6,895,323,164.23元[17] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为87.5587600557亿元，上年同期数为94.0251407623亿元[31] - 经营活动现金流入小计本期数为88.6376177197亿元，上年同期数为94.6751296195亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期数为88.0360383014亿元，上年同期数为93.2035010604亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为6015.794183万元，上年同期数为1.4716285591亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期数为3.63589093亿元，上年同期数为1.2981291971亿元[31] - 投资活动现金流出小计本期数为14.3288889996亿元，上年同期数为3.3064922083亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 10.6929980696亿元，上年同期数为 - 2.0083630112亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期数为25.4164752424亿元，上年同期数为26.7840054778亿元[31] - 筹资活动现金流出小计本期数为21.3267997022亿元，上年同期数为20.1728908753亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为4.0896755402亿元，上年同期数为6.6111146025亿元[31] 关键审计事项 - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被列为关键审计事项[6] - 应收账款减值因金额重大且涉及重大管理层判断被列为关键审计事项[8] 在建工程 - 公司本部 - 顾村建设项目预算20,000万元，工程累计投入占预算比例64.87%，进度65.00%[164] - 新能源汽车铝压铸建设项目预算26,000万元，工程累计投入占预算比例90.59%，进度90.00%[164] 其他 - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对2021年1月1日后售后租回交易追溯调整，对财务报表无影响[137] - 子公司重庆福然德汽车部件有限公司本年度企业所得税按15%税率计缴[140]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价，无重大内控缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 下一年度继续完善内控制度，加强内控管理[18] 其他新策略 - 财务与非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三级评价[14][15] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[17][18] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用，本年度内控执行良好[18]