公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开第三届第十次董事会会议，审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，印制电路板行业占比92.13%，其他业务占比7.87% [1]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过人民币45,000万元（即45亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 本次现金管理审议的有效期为自董事会审议通过之日起12个月 [1] - 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不得超过45,000万元额度 [1] - 所投资产品的期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得超过12个月 [1]

融资情况 - 2025年12月11日发行580万张可转债，募资58000万元，实际到账57540万元[4] - 发行费用5902830.19元，已用自筹支付1228301.90元[11] 资金使用 - 募投泰国生产基地，投资59604.21万元，拟投入58000万元[7] - 截至12月17日，自筹预投项目172222706.62元[8] - 拟用募资置换自筹173451008.52元[4][11] 审批情况 - 12月23日董事会通过募资置换自筹议案[4][11] - 会计师事务所、保荐机构均无异议[12][14]

债券发行 - 2025年12月11日发行580万张可转债，募资58000万元[2] - 扣除费用后实际募集净额574097169.81元[2] 资金管理 - 2025年12月17日募集资金全部到账[2] - 与多家银行签三方监管协议[3] - 各银行专户存储金额不同[5] 支取规定 - 甲方支取超5000万且达净额20%需通知丙方[7]

资金募集 - 2025年12月11日发行580万张可转债，募资5.8亿，净额5.74亿[2] - 2025年12月17日募集资金全部到账[2] 项目投资 - 泰国生产基地建设项目拟投募资5.8亿[6] 资金支付 - 公司拟用信用证等支付募投项目款并等额置换[5][6] - 支付方式可提高资金效率、降成本[8] - 保荐机构对支付及置换事项无异议[11]

资金募集 - 公司发行580万张可转换公司债券，募集资金总额5.8亿元，净额5.74亿元[4] 资金使用 - 拟用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，产品保本且不可质押[2][8][9][13][17] - 募集资金投资泰国生产基地建设项目，总额5.96亿元，拟投入5.8亿元[7] 管理安排 - 现金管理有效期12个月，资金可循环用，无需股东会审议[9][17] - 保荐机构对现金管理无异议，公司将依规披露并保障资金安全[11][15][19] - 闲置募集资金现金管理收益归公司，按规定管理使用[12]

资金使用 - 公司用173,451,008.52元募集资金置换自筹资金和发行费用[3] - 公司将用信用证等支付募投项目资金后以募集资金等额置换[5] - 公司及子公司用不超45,000.00万元闲置募集资金现金管理12个月[7] 会议情况 - 第三届董事会第十次会议2025年12月23日召开，9位董事全到[2] - 三项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8]

资金募集 - 2025年12月11日公开发行580万张可转债，募资58000万元，净额574097169.81元[2] - 2025年12月17日募集资金全部到账[2] 项目投资 - 泰国生产基地建设项目拟投入募集资金58000万元[6] 资金使用 - 公司拟先以多种方式支付募投项目款，再用募集资金等额置换[7][8] 决策审批 - 2025年12月23日董事会通过相关议案，无需股东会审议[11] 机构意见 - 保荐机构对支付及置换事项无异议[13]

国金证券股份有限公司 关于常州澳弘电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金投资项目情况 根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券 1 募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 金额单位：人民币万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 备案审批情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项 | 59,604.21 | 58,000.00 | 常发改外资备[2023]46号 | | | 目 | | | 常发改外资备[2023]53号 | | | 合计 | 59,604.21 | 58,000.00 | | 由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常州澳 弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"或"公司"）2025年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票 ...

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券580.00万张，募集资金总额58,000.00万元，实际到账57,540.00万元[15] - 实际募集资金净额574,097,169.81元[15] 资金使用 - 募集资金投资泰国生产基地建设项目，投资总额59,604.21万元，拟投入58,000.00万元[17] - 截至2025年12月17日，自筹资金预先投入项目172,222,706.62元[19] 发行费用 - 发行费用5,902,830.19元，已用自筹资金支付1,228,301.90元，拟用募集资金置换[21] - 审计及验资费用566,037.74元，律师费用566,037.74元，其他相关费用96,226.42元[21]