公司业务与客户关系 - 公司暂未与英伟达有业务往来 [1]

公司业务与客户关系 - 公司暂未与英伟达有业务往来 [1]

资金管理 - 公司同意用不超45000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理购买投资产品总额3000万元[5] 资金募集 - 2025年发行580万张可转换公司债券，募资总额58000万元，净额574097169.81元[7] 收益情况 - 共赢智信存款期A25297预计年化收益率1.00%-1.70%[8] 资金使用 - 最近12个月现金管理实际投入38140万元，单日最高同额，占净资产22.17%、净利润269.54%[10] - 募集资金总投资额度45000万元，已用38140万元，未用6860万元[10] 其他 - 2025年12月23日会议通过现金管理议案[11] - 保荐人对闲置募集资金现金管理无异议[12] - 公司对闲置募集资金现金管理采取多项风控措施[14]

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于30.39元，较上周的29.01元上涨4.76% [1] - 本周盘中最高价为30.73元，最低价为29.08元 [1] - 公司当前最新总市值为43.43亿元，在元件板块市值排名51/57，在两市A股市值排名3726/5178 [1] 可转换公司债券发行与募集资金 - 公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券，募集资金总额为58,000.00万元 [2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为574,097,169.81元，已全部到账 [2] - 募集资金已开设专项账户并签署三方监管协议，将专用于“泰国生产基地建设项目” [2] 募集资金使用与置换 - 公司于2025年12月23日审议通过，使用募集资金173,451,008.52元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [1] - 其中，募投项目投入172,222,706.62元，发行费用1,228,301.90元 [1] - 为提高资金使用效率并避免汇兑损失，公司拟使用自有资金、外汇、信用证等方式支付募投项目款项，后续从募集资金专户等额置换 [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司同意使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 公司已使用闲置募集资金35,140万元购买结构性存款产品，分别由江苏江南农村商业银行和中信银行发行，投资期限为185天和36天 [2]

交易与市场表现 - 截至2025年12月25日收盘，公司股价报收于30.45元，上涨0.07%，换手率1.52%，成交量2.17万手，成交额6597.24万元 [1] - 12月25日，主力资金净流出745.99万元，占总成交额11.31%；游资资金净流出542.93万元，占总成交额8.23%；散户资金净流入1288.91万元，占总成交额19.54% [1][3] 募集资金使用与置换安排 - 公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券，募集资金总额58,000.00万元，实际募集资金净额574,097,169.81元 [1] - 募投项目为泰国生产基地建设项目，实施主体为泰国子公司 [1] - 因境外支付涉及外汇、信用证及海关税费缴纳等操作限制，公司拟使用自有资金、外汇、信用证等方式先行支付募投项目款项，后续在六个月内从募集资金专户等额置换 [1][3] - 该操作符合相关规定，已履行董事会审议程序，保荐机构国金证券无异议 [1] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用闲置募集资金35,140万元进行现金管理，购买保本浮动收益型结构性存款产品 [2][3] - 产品分别由江苏江南农村商业银行和中信银行发行，投资期限分别为185天和36天 [2] - 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [2]

公司现金管理决策 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币35,140万元 投资产品为结构性存款 [2][3] - 此次现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加公司收益 为股东谋求更多回报 且不影响公司正常经营和募投项目建设 [3] - 资金来源为公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券所募集的闲置资金 [4] 募集资金基本情况 - 公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额为人民币58,000万元 [5] - 扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币574,097,169.81元 募集资金已于2025年12月17日全部到账 [5] 审议程序与授权额度 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年12月23日审议通过相关议案 同意使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [2][6] - 授权额度在决议生效起12个月内可循环滚动使用 该事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议 [2][6] - 保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议 [7] 投资管理与风险控制 - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品 不得用于质押 但金融市场受宏观经济等因素影响 投资可能面临市场波动风险 [7] - 公司建立了审批与执行程序分离的现金管理制度 将选择信誉好、规模大的发行主体 并由财务管理部跟踪投向与进展情况 [7][8] - 公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [9] 对公司财务状况的影响 - 该现金管理行为不会影响募投项目的正常实施 也不会对公司正常生产经营造成不利影响 [9] - 对闲置资金进行适度现金管理能获得一定投资收益 相关收益将根据企业会计准则进行核算处理 反映在资产负债表及损益表中 [9]

重要内容提示： 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-068 常州澳弘电子股份公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：常州澳弘电子股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 45,000 万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用本事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的 低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏 观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入， 但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （ ...

公司公告核心观点 - 常州澳弘电子股份有限公司就其使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因做出补充说明，旨在确保项目款项及时支付、资金规范使用及项目顺利推进 [1][2] 募投项目与实施主体 - 公司本次募投项目为“泰国生产基地建设项目” [1] - 项目实施主体为公司在泰国的全资子公司AOHONG ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. [1] 使用非募集资金直接支付的原因 - 根据海关操作要求，购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费需从已绑定海关的泰国子公司自有资金账户中统一支付 [1] - 根据境外供应商要求，泰国子公司需使用外汇或信用证等方式支付，而公司的募集资金账户无法直接对子公司的设备采购等款项进行付汇业务 [1] - 使用信用证、外汇、保函、自有资金等支付有助于公司节省财务费用支出，提高运营管理效率和资金使用效率 [1] 资金置换操作与合规性 - 公司及项目实施主体在募投项目实施期间以自有资金先行垫付相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户进行等额置换，该部分置换资金视同募投项目使用资金 [2] - 保荐机构经核查认为，该操作符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定，因以募集资金直接支付确有困难，存在后续等额置换的实际需求 [2] - 该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要程序，符合相关法律法规及交易所规定，保荐机构对此无异议 [2]

募投项目情况 - 募投项目为“泰国生产基地建设项目”，实施主体是泰国全资子公司[1] 支付方式 - 用多种方式支付募投项目款项并等额置换，可节省财务费用[1] 审批情况 - 支付并等额置换事项通过董事会审议，保荐机构无异议[3] 公告时间 - 募投项目支付置换公告2025年12月24日披露，补充公告12月25日发布[1][5]

资金募集 - 2025年12月11日发行580万张可转债，募资58000万元，实到57540万元[2] - 发行费用5902830.19元，净额574097169.81元于12月17日到账[2] 项目投资与资金支付 - 泰国生产基地项目投资59604.21万元，拟投募资58000万元[6] - 公司用多种方式付募投款项并等额置换获董事会通过[12] - 保荐机构对款项支付及置换事项无异议[13]