证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}\,{\mit\Pi}$$ 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入， ...

业绩总结 - 2024年度营业收入12.93亿元，同比增长19.45%[30] - 2024年度营业总成本11.46亿元，同比增长20.79%[30] - 2024年度净利润1.41亿元，同比增长6.44%[30] - 2024年度经营活动现金流量净额2.73亿元，同比增长46.30%[32] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 0.51亿元，同比增长51.51%[32] - 2024年度筹资活动现金流量净额0.30亿元，同比增长126.32%[32] - 2024年度基本每股收益0.99元/股，同比增长6.45%[30] - 2024年度稀释每股收益0.99元/股，同比增长6.45%[30] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面原值388,444,045.90元，坏账准备13,791,946.13元[9] - 2024年12月31日货币资金29,328,699.12元，2023年为577,570,620.59元[27] - 2024年12月31日短期借款167,780,476.23元，2023年为93,000,000.00元[27] - 2024年12月31日应付票据311,253,703.50元，2023年为193,864,416.25元[27] - 2024年流动资产合计1,935,449,864.38元，2023年为1,601,221,040.51元[27] - 2024年流动负债合计847,774,309.19元，2023年为613,552,320.37元[27] - 2024年固定资产593,458,101.99元，2023年为600,741,058.40元[27] - 2024年负债合计892,552,452.73元，2023年为663,375,102.65元[27] - 2024年股本142,923,950.00元，与2023年持平[27] - 2024年归属于母公司所有者权益合计1,720,038,616.51元，2023年为1,619,300,574.47元[27] - 2024年负债和所有者权益总计2,612,591,069.24元，2023年为2,282,675,677.12元[27] 公司历史 - 公司2005年6月22日组建，初始注册资本800万美元[52] - 2006年4月13日，投资总额变更为140万美元，注册资本变更为100万美元[53] - 2006年4月24日，联宏实业将100%股权转让给陈定红，注册资本变为800万元人民币[53] - 2006年6月5日，陈定红将70%股权作价560万元转让给杨九红[54] - 2017年12月22日，公司增加注册资本88.88万元，常州途阳和途朗各认缴44.44万元，各占5% [54] - 2018年11月19日，公司整体变更为股份有限公司，注册资本变为1亿元[54] - 2020年公司首次公开发行3573.1万股，注册资本由10719.295万元变更为14292.395万元[58] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营环境货币为记账本位币[69] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[145][146] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回跌价准备[147][149] - 公司根据履约与付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[152][153] - 非流动资产或处置组满足两个条件划分为持有待售类别[159] - 持有待售的非流动资产或处置组账面价值高于净额时减记并计提减值准备[160] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项包括应收账款的减值和收入确认[8][12] - 审计针对应收账款实施多项程序，认为管理层对应收账款减值判断及估计合理[10][11] - 审计针对收入确认实施多项程序，认为管理层对收入确认符合企业会计准则要求[13][14]

审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]518Z0790号[2] - 审计对象为澳弘电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 澳弘电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 资金相关 - 某企业资金额为8811.5万元[11]

关于常州澳弘电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州澳弘电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-6600 1391 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫" 此时用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 我告编网:京25VBKedsTi 关于常州澳弘电子股份有限公司 "【ss | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字 [2025]518Z0216 号 容诚会计师事 1篇 名 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0216 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了常州澳弘电子股份有限 公司(以下简称澳弘电子)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行股票3573.10万股，发行价每股18.23元，募集资金总额651376130元[13][14] - 扣除承销保荐费后募集资金607904431.89元，于2020年10月15日汇入三个专户[14] - 减除其他发行费用后，募集资金净额为591782710.34元[14] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金总额506314230.20元，2024年度使用15512215.66元[18] - 累计利息收入和投资收益（减手续费）34384082.86元，募集资金专项账户期末余额23449965.61元[18] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目的募集资金款项共计52182.645万元[22] - 截至2024年12月31日累计使用1.95亿元闲置募集资金补充流动资金并已归还[25] - 2023年调整募投项目投资总额，节余资金7986.721789万元永久补充流动资金[32] - 本年度投入募集资金总额为5512215.66元，累计投入募集资金总额为602716827.59元[38] 项目投入情况 - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额505236338.72元，本年度投入14579585.66元，累计投入20683134.9元，投入进度11.83%[38] - “研发中心升级改造项目”投资总额38018773.96元，本年度投入932630.00元，累计投入37273242元，投入进度98.04%[38] - “永久补充流动资金项目”投入80890381.73元[38] 项目进展情况 - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”已建设完成，处于客户导入、产能爬坡期，尚未达产[39][40] - “研发中心升级改造项目”已建设完成，达到预定可使用状态，截至期末投入进度未达到计划进度[39] 其他情况 - 公司制定《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》，2020年经董事会和股东大会通过[19] - 2020年10月15日与三家银行及国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[19] - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达净额20%时，应通知保荐机构[21] - 已变更用途的募集资金总额为80890381.73元，占比3.67%[38] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”披露不适用[40] - “研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益[40] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目严格执行预算管理，谨慎使用募集资金[39]

公司治理 - 2024年独立董事出席多次董、股东大会及各委员会会议[4] - 公司完成董事会换届及高管聘任，程序合规[9] 财务相关 - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[7] - 以7月9日总股本派发现金红利42,877,185元，7月10日实施完毕[10] 决策事项 - 独立董事同意可转债延长股东大会决议有效期[9] 信息披露 - 2024年关注监督信息披露，制度健全合规且披露真实准确[11]

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会和2次股东大会，均投赞成票[4] - 独立董事担任相关委员会职务，出席对应会议[4] - 2025年将开展独立董事专门会议工作[5] 财务相关 - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[7] - 2023年度以总股本142,923,950股为基数派现金红利42,877,185元[9] 其他事项 - 完成董事会换届选举和高管聘任，程序合规[8] - 2024年严格按规定使用募集资金[8] - 独立董事同意可转债延长股东大会决议有效期[9] - 持续关注监督2024年信息披露，制度健全执行合规[10]

人员任职 - 王光惜于2024年12月10日起任公司独立董事[1] - 王光惜任薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员[4] 履职情况 - 2024年王光惜出席董事会1次，对议案均投赞成票[3][4] - 2024年王光惜列席1次股东大会[4] 未来展望 - 2025年王光惜将提升履职能力，提供更多有效建议[8] 公司情况 - 2024年完成高级管理人员聘任，资格和程序合规[7] - 2024年12月信息披露制度健全，执行符合规定[7]

人员变动 - 巢静宇于2024年12月10日起任公司独立董事[1] 履职情况 - 2024年巢静宇出席董事会1次，对议案均投赞成票[4] - 巢静宇与内审及事务所沟通，关注信息披露[5][7] 未来展望 - 2025年巢静宇将提升履职能力助力公司发展[9]

2024年业绩总结 - 2024年独立董事郭正洪出席5次董事会、2次股东大会等会议[4] - 2024年聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[7] - 2024年完成董事会换届及高管聘任，合规使用募集资金[9] - 2023年度以142,923,950股为基数派现42,877,185元[9] 2025年未来展望 - 2025年开展独立董事专门会议工作[5] - 2025年独立董事提升履职能力等[12]