公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-054 转债代码：111004 转债简称：明新转债 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关 规定，对原会计政策进行相应变更。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—18 页 三、附件………………………………………………………… 第 19—23 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 19 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 20 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 21 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 22—23 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6236 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明新旭腾公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为明新旭腾公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 明新旭腾公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-055 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份 有限公司会议室 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 ...

业绩与利润分配 - 公司2024年度净利润和可供分配利润为负，拟不进行利润分配[10] 资金使用 - 公司使用不超过3亿元闲置可转债募集资金补充流动资金[15] - 公司拟用不超过3亿元闲置募集资金和自有资金进行现金管理[17][20] 会议相关 - 第四届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，通知4月8日发出[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][18][19][21][23][24][25][26][27][29][30][31][32][33][35][36][39] - 确认监事薪酬议案分项表决，关联监事回避，同意2票，反对0票，弃权0票[31] 报告审议 - 会议审议通过《2024年度可持续发展报告》《2025年第一季度报告》等[36][39] 会计政策 - 本次会计政策变更合规，无损害权益情形[34]

会议召开 - 明新旭腾第四届董事会第三次会议于2025年4月18日召开，应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案审议表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][7][9][10][12][14][17][19][22][24][25][26][27][29][31][33] - 授权公司及子公司2025年对外捐赠额度议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[35] - 确认公司非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案等多项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[39][41][42][43][44][46] 待审议议案 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[4][6][11][13][15][21][23][28][30][32][34] - 确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案需提交股东大会审议[36][37][38] 报告提交 - 《2024年度财务决算报告》等多项报告已通过审计委员会审议并提交董事会[10][12][14][17] 股东大会安排 - 独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职[8] - 公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[45]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-042 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议和第四 届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市 公司股东的净利润为-172,154,186.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 481,930,157.14 元。由于 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为负值，不具备分红的条件，公司拟定 2024 年度利润分配预 案为：不进行现金分红，不送 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.815亿元，同比增长25.60%[3] - 2025年第一季度营业总收入为2.815亿元，同比增长25.6%（2024年同期为2.241亿元）[17] - 2025年第一季度营业收入为264,213,456.88元，同比增长28.6%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1049.6万元，同比下降19.62%[3] - 2025年第一季度净利润为1049.6万元，同比下降19.6%（2024年同期为1305.8万元）[17] - 2025年第一季度持续经营净利润为10,496,018.06元，同比下降19.6%（2024年同期为13,058,132.09元）[18] - 2025年第一季度净利润为1,985,691.15元，同比下降68.6%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为436.9万元，同比下降47.39%[3] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降25.00%[3] - 2025年第一季度基本每股收益为0.06元/股，同比下降25%（2024年同期为0.08元/股）[18] - 加权平均净资产收益率为0.63%，较上年同期减少0.07个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为233,512,294.12元，同比增长31.6%[28] - 研发费用从2024年第一季度的2513.4万元降至2025年第一季度的2435.5万元，降幅3.1%[17] - 2025年第一季度研发费用为15,207,389.77元，同比增长49.1%[28] - 财务费用从2024年第一季度的853.5万元增至2025年第一季度的1327.2万元，增幅55.5%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-188.5万元，上年同期为-4197.2万元[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为297,907,661.35元，同比增长36.9%（2024年同期为217,666,820.75元）[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,884,837.45元，同比改善95.5%（2024年同期为-41,971,599.91元）[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为88,593,635.43元，同比改善195.1%[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39,335,473.26元，同比改善62.1%（2024年同期为-103,733,307.45元）[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-68,289,732.59元，同比恶化44.8%[30] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产支付的现金为27,559,300.38元，同比下降70.9%（2024年同期为94,608,162.54元）[22] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为90,000,000元，同比下降52.6%（2024年同期为189,800,000元）[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的2.612亿元下降至2025年3月的1.737亿元，降幅达33.5%[12] - 2025年3月31日货币资金余额为129,785,405.03元，较2024年末下降30.6%（2024年末为187,120,185.63元）[25] - 2025年3月31日期末现金及现金等价物余额为99,487,213.32元，同比下降67.4%[31] - 交易性金融资产从2024年底的2.606亿元增至2025年3月的3.106亿元，增长19.2%[12] - 应收账款从2024年底的5.526亿元降至2025年3月的5.178亿元，降幅6.3%[12] - 2025年3月31日应收账款余额为535,359,677.09元，较2024年末下降5.9%（2024年末为568,820,632.82元）[25] - 存货从2024年底的7.431亿元增至2025年3月的8.237亿元，增长10.8%[12] - 短期借款从2024年底的2.507亿元降至2025年3月的2.310亿元，降幅7.8%[13] - 2025年3月31日短期借款余额为220,975,348.98元，较2024年末下降8.2%（2024年末为240,695,051.18元）[26] - 2025年3月31日流动负债合计为708,117,075.14元，较2024年12月31日增长5.7%[27] - 2025年3月31日非流动负债合计为647,334,918.48元，较2024年12月31日下降1.1%[27] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的16.691亿元增至2025年3月的16.796亿元，增长0.6%[14] - 2025年3月31日所有者权益合计为1,656,840,736.73元，较2024年12月31日增长0.1%[27] - 总资产为35.39亿元，较上年度末增长0.12%[4] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助为942.8万元[5] - 公司实际控制人庄君新持股比例为26.71%，其一致行动人庄严持股比例为17.27%[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份147.8万股，占总股本的0.91%[9]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不进行利润分配[6] - 公司2024年度可供分配利润为负值，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 2024年营业收入为11.79亿元人民币，同比增长30.21%[25][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.72亿元人民币，同比下降412.54%[25][26] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-1.95亿元人民币，同比下降937.72%[25][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1442.25万元人民币，同比下降74.82%[25][26] - 2024年基本每股收益为-1.06元/股，同比下降421.21%[24][26] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.77%，同比减少12.70个百分点[24][26] - 2024年第四季度营业收入为4.02亿元人民币，为全年最高季度[28] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.84亿元人民币，为全年最低季度[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.69亿元人民币，同比下降11.02%[25] - 2024年总资产为35.35亿元人民币，同比增长2.76%[25] - 2024年公司营业收入为117,939.27万元，同比增长30.21%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-17,215.42万元，同比下降412.54%[34] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,451.02万元，同比下降937.72%[34] - 2024年非经常性损益合计为22,356,043.67元，较2023年的31,863,539.98元有所下降[31] - 计入当期损益的政府补助为20,903,539.27元，较2023年的22,842,263.98元有所下降[30] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为6,085,412.21元，较2023年的6,305,181.08元略有下降[30] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为260,620,000.00元，较期初增长180,620,000.00元[32] - 归属于上市公司股东的净资产为16.69亿元，比上年末下降11.02%[34] - 总资产为35.35亿元，比上年同期增长2.76%[34] - 2024年公司营业收入为117,939.27万元，同比增长30.21%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-17,215.42万元，同比下降412.54%[52] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,451.02万元，同比下降937.72%[52] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为16.69亿元，同比下降11.02%[52] - 截至2024年12月31日，总资产为35.35亿元，同比增长2.76%[52] 成本和费用 - 营业成本同比增长40.00%，达到937,642,656.06元，主要由于营业收入增加[55] - 财务费用同比大幅增长95.79%，达到53,721,452.47元，主要因货币资金减少及汇兑损失增加[55] - 经营活动现金流量净额同比下降74.82%，为14,422,508.60元，主要因部分客户逾期回款[55] - 研发费用同比增长16.54%，达到102,892,631.03元[55] - 管理费用同比增长37.45%至98,480,855.16元[65] - 财务费用同比增长95.79%至53,721,452.47元[65] - 研发费用同比增长16.54%至102,892,631.03元，占营业收入比例8.72%[65][66] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.82%至14,422,508.60元[67] - 货币资金期末余额2.61亿元，占总资产比例7.39%，较上期下降62.61%[69] - 应收账款期末余额5.53亿元，占总资产比例15.64%，较上期增长15.72%[69] - 固定资产期末余额9.64亿元，占总资产比例27.27%，较上期增长114.77%[69] - 应付账款期末余额4.30亿元，占总资产比例12.16%，较上期增长90.18%[69] - 境外资产规模9982.81万元，占总资产比例2.82%[70] - 受限资产合计6855.17万元，其中货币资金6030.39万元为票据保证金等[72] - 以公允价值计量的金融资产期末余额3.16亿元，其中交易性金融资产2.61亿元[75] 各条业务线表现 - 真皮材料业务营收为7.47亿元，占公司总收入的63.32%[35] - 主营业务收入同比增长31.61%，其中超纤革收入增长228.38%，PU收入增长88.93%[56] - 分行业毛利率整体下降6.58个百分点至21.99%，橡胶和塑料制品业毛利率下降6.35个百分点[58] - 牛皮革裁片收入同比增长138.16%，但毛利率仅增加0.27个百分点[59] - 华北地区收入同比增长159.66%，但毛利率下降2.42个百分点[59] - 超纤革产量同比增长148.95%，销量增长103.72%，库存量激增216.05%[60] - 境外收入同比下降65.14%，毛利率减少10.71个百分点[59] - 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业直接材料成本为347,093,247.55元，占总成本60.67%，同比增长24.39%[61] - 橡胶和塑料制品业直接材料成本为165,527,694.52元，占总成本59.39%，同比增长100.79%[61] - 牛皮革裁片直接材料成本为206,544,158.16元，占总成本55.29%，同比增长120.72%[62] - 超纤革直接材料成本为102,749,669.00元，占总成本82.08%，同比增长206.53%[62] - 公司前五名客户销售额65,722.29万元，占年度销售总额55.73%[64] - 前五名供应商采购额28,781.13万元，占年度采购总额38.55%[64] 各地区表现 - 华北地区收入同比增长159.66%，但毛利率下降2.42个百分点[59] - 境外收入同比下降65.14%，毛利率减少10.71个百分点[59] - 公司在上海、阜新、徐州、广东、香港、德国、墨西哥、美国等地设有12家全资或控股子公司[44] - 公司增资宝盈（美国）至100万美元，增资宝盈（墨西哥）至2980万美元[74] - 公司利用墨西哥生产基地优势应对贸易战，确保销售收入稳定增长[82] 管理层讨论和指引 - 公司完成旭腾科技工厂、米尔化工工厂及墨西哥工厂一期的竣工验收并投入使用[37] - 公司开发成功水性PU和PVC合成革材料，实现多维度价格带车型全覆盖[37] - 公司产品Menorca梅诺卡®免染色水性超纤麂皮双色混纺系列荣获2024年国际CMF设计奖·金奖[37] - 公司全植鞣生态汽车革荣获国家"2023年度专利密集型产品认定"[37] - 公司实施股份回购计划，专项用于员工持股或股权激励，覆盖核心管理团队与技术骨干[38] - 公司优化供应链管理，加强采购招标力度，提升原材料品质并控制成本[38] - 公司聚焦核心产品，举办及参加市场活动20余场，提升品牌曝光[37] - 公司已获得有效授权的专利285项，其中发明专利16项、实用新型专利269项[48] - 公司主持及参与制定国家及行业标准共33项，其中国家标准2项，行业标准15项，团体标准16项[48] - 公司采购周期较长，皮料和化料采购一般需要提前3-4个月安排[46][47] - 公司采用CIF模式采购，货物到港后运输和报关费用由公司承担[47] - 公司拥有五大自主材料品牌矩阵，包括"MINGXIN"、"MENORCA"、"VERSTAR"、"HURONGO"、"EIVISA"[51] - 公司形成五大品牌体系，覆盖豪华车、新能源汽车等细分市场的多元化需求[81] - 米尔化工工厂投产实现高性能树脂等关键原材料自主供应，增强成本控制能力[82] - 公司布局智能响应材料体系，重点突破自适应智能材料研发与产业化[84] - 公司计划通过工艺改进和成本优化，快速扩大市场规模[85] - 公司推动米尔化工自研化料内部应用比例提高，降低成本并提升性能稳定性[85] - 公司2025年定位为"市场开拓年"，全力拼市场[86] - 公司计划通过股权价值共享强化核心人才凝聚力，建立工程师培养体系[87] - 公司将加大对技术研发和创新的投入，提高工艺水平和产品质量[178] - 公司计划通过内涵增长与外延扩张相结合的方式扩大市场份额和产品产能[178] - 公司将严格执行分红政策，确保股东回报的及时性和连续性[179] - 公司承诺加快推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益[178] 其他重要内容 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人庄君新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人李萍声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素[9] - 公司2024年度报告涵盖时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 2024年全球汽车销量8900万辆，同比增长2.1%；新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[76] - 2024年中国汽车产销3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[76] - 中国汽车行业2023年销量达1286.6万辆，连续10年全球第一[78] - 汽车内饰材料行业增长受豪华车和新能源汽车扩张推动，集中度逐渐提升[78] - 汽车行业受宏观经济影响较大，若全球经济或国内经济恶化可能对公司产品需求量和盈利能力造成不利影响[88] - 公司主要原材料（皮料、化料）价格波动将直接影响制造成本，并可能加大运营资金压力[88] - 公司原皮采购主要依赖进口（美元/欧元结算），人民币汇率波动将影响采购成本和外销收入[88] - 全球地缘政治紧张（如中美博弈）可能对海外市场需求及公司业绩产生不确定性风险[89] - 公司原材料采购采用美元/欧元结算，汇率波动可能导致经营业绩波动[88]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.33元大幅下降至2024年的-1.06元，同比降幅达421.21% [1] - 每股净资产从2023年的10.66元下降至9.41元，同比减少11.73% [1] - 营业收入从2023年的9.06亿元增长至11.79亿元，同比增长30.13% [1] - 净利润从2023年的0.55亿元转为2024年亏损1.72亿元，同比降幅412.73% [1] - 净资产收益率从2023年的2.93%下降至-9.77%，同比降幅433.45% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11767.94万股，占流通股比例72.58%，较上期减少103.42万股 [2] - 庄君新、庄严、浙江明新资产管理有限公司为前三大股东，持股比例分别为26.71%、17.27%、15.42%，持股数量均未变化 [3] - 何杰减持38.7万股至256.9万股，陈跃增持2.57万股至196.31万股 [3] - 中国建设银行股份有限公司-汇添富民营新动力股票型证券投资基金新进前十大股东，持有73.5万股 [3] - 广发基金管理有限公司-社保基金2003组合退出前十大股东 [3] 分红送配方案 - 公司2024年不分配不转增 [3]