江西国光商业连锁股份有限公司 股东会议事规则 江西国光商业连锁股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、 召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履 行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《江西国光 商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订《江 西国光商业连锁股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上 - 1 - 江西国光商业连锁股份有限公司 股东会议事规则 市公司股东会规则》和《公司章程》的规定； 第二章 一般规定 第六条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王令根 各位股东及代表: 作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年任职期内我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会和专门委员会的各项议案,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业及兼职情况 王金根先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任江西 财经大学教师,现任江西财经大学副教授、公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 202 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2,687,732,970.50元，同比增长11.43%[23] - 2024年公司营业收入为268,773.30万元，同比增长11.43%[36] - 公司2024年营业收入268773.30万元，同比增长11.43%，营业成本208889.93万元，同比增长15.25%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为2,670,183.78元，同比下降81.62%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,530,643.22元，同比下降1,768.14%[24] - 2024年基本每股收益为0.0054元/股，同比下降81.57%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降81.62%，主要由于计提股权激励费用637.79万元及资产处置收益和政府补助减少[26][36] - 2024年加权平均净资产收益率为0.2392%，同比减少1.07个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.9433%，同比减少1.0002个百分点[25] - 2024年度营业总收入为2,687,732,970.50元，同比增长11.4%[187] - 2024年度净利润为2,670,183.78元，同比下降81.6%[189] - 2024年度基本每股收益为0.0054元/股，同比下降81.6%[190] - 净利润为8,284,327.11元，同比减少41.3%[193] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业总成本为2,696,403,132.51元，同比增长11.9%[187] - 2024年公司管理费用同比下降7.9%[36] - 销售费用同比上升2.28%，管理费用同比下降7.90%，财务费用同比上升18.23%[53] - 2024年度销售费用为484,036,539.20元，同比增长2.3%[187] - 2024年度管理费用为78,137,961.06元，同比下降7.9%[187] - 2024年度财务费用为29,056,614.40元，同比增长18.2%[187] 各条业务线表现 - 公司零售业务毛利率17.36%，同比下降1.57个百分点[47] - 超市业务营业收入2450242311.94元，同比增长13.70%，毛利率16.93%，同比下降1.49个百分点[49] - 百货业务营业收入40809893.12元，同比增长4.12%，毛利率43.56%，同比下降3.88个百分点[49] - 零售业务成本本期金额为2,058,517,969.52元，占总成本比例98.55%，较上年同期增长15.73%[51] - 超市业务成本本期金额为2,035,483,871.14元，占总成本比例97.44%，较上年同期增长15.77%[51] - 百货业务成本本期金额为23,034,098.38元，占总成本比例1.10%，较上年同期增长11.82%[51] - 2024年超市采购额为219,654.67万元，占总采购额的98.68%[64] - 2024年百货采购额为2,929.54万元，占总采购额的1.32%[64] - 2024年库存金额为28,792.06万元，其中超市库存占比86.39%[64] 各地区表现 - 赣州国光实业有限公司2024年营业收入为104,165.73万元，净利润为192.11万元[66] - 宜春市国光实业有限公司2024年净利润为-434.42万元[66] - 江西国光云创科技有限公司2024年净利润为-255.35万元[66] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年完成剩余供应商裸价采购转型[69] - 公司计划2025年底前完成瑞金商业综合体项目主体建设[70] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[109] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[109] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[109] - 公司重大投资计划或重大资金支出定义为未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的5%且绝对值达到5,000万元[109] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为136,007,609.58元，同比下降41.45%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额136007609.58元，同比下降41.45%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为136,007,609.58元，同比减少41.5%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为-179,103,382.06元，同比减少884.3%[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-98,189,649.83元，同比减少12.6%[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,200,352,006.04元，同比增长8.0%[195] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,566,064,981.34元，同比增长14.8%[195] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目合计13,200,827.00元，主要包括非流动性资产处置损益1,280,549.58元和政府补助2,228,967.68元[30] - 银行理财公允价值变动对当期利润影响金额为4,846,276.49元[33] - 公允价值变动收益为2,285,282.39元，同比增长156.5%[193] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,118,404,021.59元，同比增长0.37%[24] - 2024年末总资产为2,670,147,856.33元，同比下降0.79%[24] - 2024年12月31日货币资金余额为644,805,276.20元，较2023年的695,926,906.85元有所下降[179] - 2024年交易性金融资产为42,766,053.14元，较2023年的647,055.86元大幅增加[179] - 2024年存货为286,170,058.73元，较2023年的259,083,888.99元有所增长[179] - 2024年应收账款为21,240,292.07元，较2023年的21,396,654.94元略有下降[179] - 2024年预付款项为12,457,652.80元，较2023年的7,306,769.68元显著增加[179] - 2024年其他应收款为23,121,311.52元，较2023年的24,285,864.62元有所减少[179] - 流动资产合计从2023年的1,065,265,715.26元增长至2024年的1,094,999,789.12元，增长2.79%[180] - 非流动资产合计从2023年的1,626,029,888.83元下降至2024年的1,575,148,067.21元，下降3.13%[180] - 资产总计从2023年的2,691,295,604.09元下降至2024年的2,670,147,856.33元，下降0.79%[180] - 流动负债合计从2023年的958,556,198.69元下降至2024年的953,829,571.81元，下降0.49%[180] - 非流动负债合计从2023年的618,478,091.13元下降至2024年的597,914,262.93元，下降3.32%[181] - 负债合计从2023年的1,577,034,289.82元下降至2024年的1,551,743,834.74元，下降1.6%[181] - 归属于母公司所有者权益合计从2023年的1,114,261,314.27元增长至2024年的1,118,404,021.59元，增长0.37%[181] - 母公司流动资产合计从2023年的650,680,119.58元增长至2024年的695,752,804.86元，增长6.93%[184] - 母公司非流动资产合计从2023年的1,345,959,813.10元下降至2024年的1,294,319,894.94元，下降3.84%[185] - 母公司负债合计从2023年的1,012,880,967.16元下降至2024年的996,556,883.63元，下降1.61%[185] 股东和股权 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利4,955,800.00元（含税）[6] - 本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的185.60%[6] - 公司现金分红金额为4,955,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的185.60%[112] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为14,867,400元，占年均净利润的123.88%[114] - 公司最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2,670,183.78元[114] - 公司最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为140,136,814.04元[114] - 公司每10股派息0.10元（含税）[112] - 报告期末普通股股东总数为15,220户，较上一月末增加4,076户[155] - 江西国光实业有限公司为公司控股股东，持股252,055,934股，占比50.86%[156] - 胡金根为公司第二大股东，持股86,000,000股，占比17.35%[156] - 蒋淑兰为公司第三大股东，持股43,155,763股，占比8.71%[156] - 胡志超为公司第四大股东，持股21,611,695股，占比4.36%[156] - 胡智敏为公司第五大股东，持股14,404,576股，占比2.91%[156] - 胡春香为公司第六大股东，持股10,772,034股，占比2.17%[156] - 吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）报告期内减持1,308,500股，期末持股2,891,500股，占比0.58%[156] - MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.报告期内增持485,341股，期末持股861,651股，占比0.17%[156] - 李红杰报告期内增持780,000股，期末持股780,000股，占比0.16%[156] - 沈成荣报告期内增持698,000股，期末持股698,000股，占比0.14%[156] 公司治理和高管 - 董事长胡金根持股86,000,000股，报告期内无变动，税前报酬总额51.60万元[81] - 董事兼总经理胡志超持股21,611,695股，报告期内无变动，税前报酬总额46.80万元[81] - 董事蒋淑兰持股43,155,763股，报告期内无变动，税前报酬总额15.50万元[81] - 董事兼副总经理胡春香持股10,772,034股，报告期内无变动，税前报酬总额45.50万元[81] - 财务总监李院生持股0股，报告期内无变动，税前报酬总额33.85万元[81] - 公司2024年离任高管胡智敏持有14,404,576股股份[83] - 2024年离任高管合计持有175,944,068股股份[83] - 离任独立董事刘萍2021-2024年任期薪酬为3.00万元[83] - 离任副总经理王勤2021-2024年任期薪酬为25.15万元[83] - 离任副总经理王冬萍2021-2024年任期薪酬为25.46万元[83] - 离任副总经理杜群2021-2024年任期薪酬为19.84万元[83] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为397.61万元[89] - 公司董事、财务总监李院生报告期内被授予16.00万股股票期权，行权价格为5.94元[116] 投资和理财 - 银行理财产品期末数为42,766,053.14元，本期购买金额为1,137,900,000.00元[65] - 对外权益投资期末数为3,612,786.23元，本期公允价值变动损益为67,202.68元[65] - 公司使用自有资金进行委托理财，发生额为11.379亿元，未到期余额为4,240.145万元[147] 诉讼和关联交易 - 公司与江西起点城建投资有限公司的诉讼涉及金额1,053.36万元人民币，法院判决被告需双倍返还定金200万元、退还预付租金220万元及支付实际损失387.55万元[139][140] - 公司与信丰县新润置业有限公司的诉讼涉及金额180.05万元人民币，二审判决驳回上诉，维持原判[139][140] - 公司全资子公司赣州国光因房屋租赁合同纠纷需支付租赁费用1,746,679.25元，已履行完毕[141] - 2024年关联交易实际发生金额为2,823.80万元，较预计金额2,950.00万元减少126.20万元[144] 银行授信和担保 - 公司获得中国建设银行吉安市分行授信额度1.8亿元，期限至2026年12月4日[149] - 公司获得中信银行南昌分行保函授信额度1亿元，期限至2026年9月30日[150] - 公司抵押房产及土地为银行借款提供担保，最高担保额为1.8亿元[150] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为2,580人，主要子公司在职员工数量为1,701人，合计4,281人[103] - 公司员工教育程度分布：本科及以上203人，大专818人，中专718人，高中及以下2,542人[103] - 公司薪酬政策遵循"分配有度，维持公平，有效激励"原则，结构包括基本薪资、绩效考核、福利等[104] 社会责任和环保 - 公司报告期内环保资金投入为0.00万元[122] - 公司对外捐赠及公益项目总投入为25.00万元[123] - 公司未建立环境保护相关机制[122] - 公司未采取减碳措施[123]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入796,385,865.41元，较上年同期增长5.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,749,017.71元，较上年同期减少18.07%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额139,035,595.11元，较上年同期增长19.43%[4] - 本报告期末总资产2,770,256,464.26元，较上年度末增长3.75%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,142,953,044.27元，较上年度末增长2.20%[5] - 2025年第一季度营业总收入796,385,865.41元，较2024年第一季度的756,772,904.66元增长约5.23%[19] - 2025年第一季度营业总成本767,973,077.52元，较2024年第一季度的722,903,907.90元增长约6.23%[19] - 2025年第一季度财务费用8,529,451.74元，较2024年第一季度的5,957,061.36元增长约43.18%[19] - 2025年第一季度营业利润为29,187,181.49元，2024年为35,473,341.79元[20] - 2025年第一季度净利润为21,749,017.71元，2024年为26,547,381.84元[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2024年为0.05元/股[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为984,268,492.38元，2024年为940,434,075.15元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为986,389,316.80元，2024年为950,096,873.92元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为847,353,721.69元，2024年为833,681,261.42元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为139,035,595.11元，2024年为116,415,612.50元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为322,183,076.24元，2024年为81,167,682.70元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为710,794,433.62元，2024年为218,362,884.67元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -268,088,016.77元，2024年为 -36,304,485.86元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金变动比例为 -49.33%，原因是购买银行理财产品增加[7] - 交易性金融资产变动比例为888.21%，原因是购买银行理财产品增加[7] - 应收账款变动比例为151.23%，原因是春节期间团购业务增加[7] - 2025年3月31日货币资金326,717,259.43元，较2024年12月31日的644,805,276.20元减少约49.33%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产422,618,145.79元，较2024年12月31日的42,766,053.14元增长约888.21%[13] - 2025年3月31日应收账款53,361,276.69元，较2024年12月31日的21,240,292.07元增长约151.23%[13] - 2025年3月31日资产总计2,770,256,464.26元，较2024年12月31日的2,670,147,856.33元增长约3.75%[14] - 2025年3月31日流动负债合计1,017,202,554.68元，较2024年12月31日的953,829,571.81元增长约6.64%[15] - 2025年3月31日非流动负债合计610,100,865.31元，较2024年12月31日的597,914,262.93元增长约2.04%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,886,246.95元，其中政府补助509,765.28元，公允价值变动损益1,530,415.53元等[6][7] 股东信息 - 江西国光实业有限公司持股252,055,934股，持股比例50.86%，为第一大股东[10] - 股东张辉艳通过信用证券账户持有公司股份1,885,000股，股东王佳琪持有916,000股[11]

业绩总结 - 立信会计师事务所2025年4月25日对国光连锁2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年上市公司与关联公司资金往来累计发生及年末余额均为1300万元（不含利息）[14]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合公司内部控制制度和评价办法,公司出具了《公司 2024年度内部控制 评价报告》。我们认为,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司内控制度的规定进行,公司已按照企业内部控制规范体系的要求, 在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的自我评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制的实际情况,同意公司 2024年度内控评价报告提交公 司董事会审议。 江西国光商业连锁股份有限公司 董事会审计委员会 江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号一规范运作》等有关规定,我们作为江西国光商业连锁股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会审计委员会委员,本着勤勉尽责、客观公正 的原则,发挥专业职能,对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案进行了 认真审阅,在全面了解有关情况后,发表审核意见如下: 一、关于公司 2024年年度报告的审核意见 我们认为,经对年度报告的编制过程进行核查 ...

担保情况 - 公司拟为子公司2025年信贷融资提供不超10亿担保额度可滚动使用[2][3] - 赣州国光、瑞金国光、江西国光云智预计担保额度2.5亿、5.5亿、2亿[3] 子公司数据 - 瑞金国光资产负债率81.53%，新增担保占净资产49.18%[5] - 赣州国光资产负债率59.31%，新增担保占净资产22.35%[5] - 江西国光云智资产负债率35.53%，新增担保占净资产17.88%[5] 子公司业绩 - 赣州国光2024年营收104165.73万元，净利润192.11万元[7][8] - 瑞金国光2024年营收0万元，净利润 - 0.12万元[7][8] - 江西国光云智2024年营收0万元，净利润 - 90.13万元[7][8] 其他 - 担保议案尚需提交2024年年度股东会审议[3][4] - 截至披露日公司无对外和逾期担保情形[12]

人员规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 人员履历 - 项目合伙人王斌2002年执业，2020年开始为公司服务[2] - 签字注册会计师沈超2019年执业，2020年开始为公司服务[2] - 质量控制复核人徐立群2008年执业，2021年开始为公司服务[2] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] - 2024年针对公司情况制定审计工作方案[8] - 配备专属审计团队，成员经验丰富且有专业资质[8] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元[9] - 购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[9]

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和江西国光商 业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,4 ...