国元证券股份有限公司 关于芜湖富春染织股份有限公司 使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等 | 1 | 智能化精密纺纱项目（一期） | 104,185.00 | 57,000.00 | 富春纺织 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 104,185.00 | 57,000.00 | - | 三、本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的基本情况及操作流程 额置换的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为芜湖 富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转债持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富春染织使用银行承兑汇票及信用 证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证 ...

芜湖富春染织股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的 ...

芜湖富春染织股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份管理业务指引》等法律、法规、规范性文件以及《芜湖富春染织股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。在从事融资融 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于公司 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构 ●本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 17,000 万元 ●委托理财产品名称：银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好 的理财产品或结构性存款 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公 开发行可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为 人民币 57,000.00 万元，扣除发行费用人民币 687.12 万元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 56,312.88 万元。上述募集资金已全 ...

公司的关联人分为关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3 、由本条第三款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任 董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。 为了规范芜湖富春染织股份有限公司（"公司"）的关联交易行为， 保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公证、公开的原则，充分保障股东 和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等法律法规和《芜湖富春染 织股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、直接或者间接地控制上 ...

监事会会议召开情况： 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《芜湖富春染织股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着 对全体股东负责的精神，在工作中勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律、法规所 赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及 内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督， 为企业的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。现就公司 监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年公司监事会召开了 5 次监事会会议，列席了 8 次董事会会议和 3 次 股东大会会议。 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-01-16 | 第三届监 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-010 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现 金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因：公司充分考虑了目前所处行业 现状、在建项目自有资金需求、日常经营匹配的流动资金需求及未来产能布局资 金储备需求等因素，公司目前属于成长期且有重大资金支出安排。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，我 公司（仅指母公司）可供分配的利润为 641,877,628.75 ...

国元证券股份有限公司 关于芜湖富春染织股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为芜湖 富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转债持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富春染织使用闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公开 发行可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人 民币 57,000.00 万元，扣除发行费用人民币 687.12 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 56,312.88 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

●资金额度：公司开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）总额不超过人民币 50,000 万元或等值外币（含 50,000 万元，但不 包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），其中期货套期保值业务总额不超 过人民币 30,000 万元，外汇套期保值业务总额不超过人民币 20,000 万元。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十八次会 议，审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和 有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格波动及利 率汇率波动所带来的风险，但套期保值业务操作也存在一定的风险，敬请投资者 注意投资风险。 一、套期保值业务情况概述 | 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 ...

公司代码：605189 公司简称：富春染织 芜湖富春染织股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 芜湖富春染织股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...