公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业总收入13.21亿元，同比增长28.88% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润2.84亿元，同比增长43.38% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.82元 [1]

业绩总结 - 2025年前三季度果汁、香精业务收入128,445.44万元，同比增30.79%[2] - 2025年前三季度饲料业务收入3,070.18万元，同比降19.34%[2] - 2025年前三季度主营业务合计收入131,515.61万元，同比增28.92%[2] - 2025年前三季度饮料制造业收入同比增30.79%[4] - 2025年前三季度饲料制造业收入同比降19.34%[4] - 2025年前三季度国际市场主营业务收入同比增32.37%[6] - 2025年前三季度国内市场主营业务收入同比增21.12%[6]

收入和利润表现 - 本报告期（第三季度）营业收入为3.73亿元人民币，同比下降5.06%[3] - 年初至报告期末营业收入为13.21亿元人民币，同比增长28.88%[3] - 本报告期（第三季度）归属于上市公司股东的净利润为8256.15万元人民币，同比增长29.00%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.84亿元人民币，同比增长43.38%[3] - 本报告期（第三季度）基本每股收益为0.24元/股，同比增长33.33%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.82元/股，同比增长43.86%[3] - 2025年前三季度营业总收入为13.21亿元，较2024年同期的10.25亿元增长28.9%[15] - 2025年前三季度净利润为2.84亿元，较2024年同期的1.98亿元增长43.4%[16] - 2025年前三季度营业利润为2.84亿元，较2024年同期的1.98亿元增长43.3%[15] - 2025年前三季度基本每股收益为0.82元/股，较2024年同期的0.57元/股增长43.9%[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.41亿元人民币，同比大幅增长211.27%[3] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至8.41亿元，同比增长211%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长至14.61亿元，同比增长58%[18] - 收到的税费返还增至1.11亿元，同比增长115%[18] - 支付的各项税费增至7251.16万元，同比增长82%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.21亿元，主要由于投资支付现金19.30亿元[19] - 购建固定资产等长期资产的现金支出减少至4621.91万元，同比下降57%[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6075.46万元，同比下降21%[19] - 现金及现金等价物净增加额为4.47亿元，同比增长202%[19] - 期末现金及现金等价物余额为6.83亿元，较期初余额2.36亿元增长189%[19] 资产和权益状况 - 报告期末总资产为29.15亿元人民币，较上年度末增长4.88%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为27.33亿元人民币，较上年度末增长3.30%[4] - 2025年9月30日货币资金为6.83亿元，较2024年末的2.36亿元增长189.0%[13] - 2025年9月30日存货为6.98亿元，较2024年末的11.59亿元下降39.7%[13] - 2025年9月30日交易性金融资产为2.22亿元，较2024年末的0.41亿元增长440.8%[13] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为27.33亿元，较2024年末的26.46亿元增长3.3%[14] - 2025年9月30日资产总计为29.15亿元，较2024年末的27.80亿元增长4.9%[13] 业绩驱动因素 - 利润总额等指标大幅增长主要由于客户订单增加，浓缩果汁销售数量同比大幅度增长所致[7] 股东信息 - 香港中央结算（代理人）有限公司持有H股70,596,139股及A股802,927股，合计71,399,066股[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年十月二十八日在上海證券交易所網站刊發之《股東會議事規則》，僅供參 閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年十月二十八日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 股东会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于1/3，至少含1名会计专业人士[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[13] - 已在3家境内外上市公司任独立董事不得被提名[19] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人，经股东会选举[15][16][18] - 投资者保护机构可公开请求代行提名权[17] 任期与撤换 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[16] - 连续三次未出席或连续2次未出席且不委托视为不能履职，可撤换[16][24] 独立性管理 - 独立董事自查，董事会评估并披露[14] 会议相关 - 专门会议定期至少1次，表决一人一票，需记录[28][31][32] - 董事会议案投反对或弃权需说明理由[29] 履职保障 - 公司承担费用，可建责任保险制度[39][40] 津贴与利益 - 公司给予津贴，不得取其他利益[42] 制度生效 - 本制度自股东会通过之日起生效[44]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况须经董事会审议[11] - 连续十二个月内资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议[13] - 交易总额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，须经董事会讨论决议并提请股东会批准[13] 董事会设置 - 董事会设董事长1人，可设副董事长1到2人，由董事会以全体董事过半数选举产生[15] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，提前十四日通知全体董事，临时会议提前五日通知，紧急情况可合理时间通知[17] - 代表十分之一以上表决权的股东等七种情形下应召开董事会临时会议[23] - 提议召开临时会议应提交书面提议，董事长接到提议十日内召集会议[21][22] 会议通知规则 - 董事会定期会议通知提前十四日发出，临时会议提前五日发出，紧急情况可口头通知[26] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知，临时会议需取得全体与会董事认可[28] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[34] - 董事会审议通过提案，须超全体董事人数半数投赞成票；重大事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[42] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[45] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[47] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立非执行董事认为提案不明等，可联名提出缓开或缓议，提议董事应明确再次审议条件[47][48] 会议召开与表决方式 - 董事会会议可现场、视频、电话等方式召开，非现场以特定方式计算出席人数[35][36] - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式，表决意向分同意、反对、弃权[39] 表决结果处理 - 表决结果统计后，现场会议主持人当场宣布，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知董事[40][41] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，内容包括会议届次、时间等多项信息[48] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[48] - 董事会会议档案保存期限为十年[50] 议事规则生效与修改 - 本议事规则由董事会制订报股东会批准后生效[53] - 本议事规则的修改由股东会决定，授权董事会拟订修改草案，报股东会批准后生效[53] 其他规定 - 董事不签字确认又不说明不同意见，视为完全同意会议记录和决议内容[49] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事担责，表决异议并记载者可免责[49] - 弃权或未出席未委托出席的董事不免责，讨论异议但表决未反对的董事不免责[49] - 董事会决议公告由董事会秘书按上市地规则办理，决议公告披露前相关人员需保密[49] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[49] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[49] - 本议事规则由董事会负责解释[54]

人员构成 - 公司执行董事为王安、张辉、王萌及王艳辉，非执行董事为刘宗宜及张伟，独立非执行董事为龚凡、王雁及王常青[4] 关联管理 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人等[9] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[10] - 相关人员应在关联关系变动30日内递交申报表[11] - 市场部月底通知新增客户名单，证券部确认更新[11] - 公司在业绩会前一个月发回收关联人确认函[11] - 关联方名单更新或确认后3个工作日交财务部[11] 董事会规则 - 董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[15] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[15] 关联交易披露 - 与关联自然人交易30万元以上及时披露[17] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上及时披露[18] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5％以上，披露外还需评估审计并提交股东会审议[18] 担保规定 - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会，关联股东回避表决[18] - 重大关联交易需经审计委员会同意后提交董事会[18] 资金与担保限制 - 控股股东等不得占用公司资金，公司不得垫支费用[18] - 公司不得六种方式向控股股东等提供资金[19] - 未经股东会批准，公司不得为股东等担保[19] 披露负责 - 公司关联交易披露由董事会秘书负责，提交八类文件[21] 交易豁免 - 公司与关联人九类交易可免于审议披露[22]

担保制度 - 2025年10月28日在上海证券交易所网站刊发光《对外担保管理制度》[3] 审议规定 - 多项担保情形需股东会审议通过，如超净资产50%、总资产30%等[9] 披露要求 - 被担保人未履行还款义务应及时披露[16] - 担保事项通过后需披露相关比例等内容[18] 展期规定 - 主债务到期展期并继续担保需重新履行审批和披露义务[14][19]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年十月二十八日在上海證券交易所網站刊發之《對外投資管理制度》，僅供 參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年十月二十八日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范公司对外投资行为，规避和控制投资风险，提高投资效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《烟台北方安德利果汁股 ...

会议信息 - 公司于2025年10月28日召开第二次临时股东大会[3] 股份数据 - 大会当日公司已发行股份总数为341,200,000股[4] - 出席股东持有有表决权股份254,812,450股，占比74.6812%[4] 决议案情况 - 特别决议案1 - 3获三分之二以上赞成票通过[7] - 普通决议案4 - 11获半数以上赞成票通过[7] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为王安、张辉等[10]